基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 55,359,343 |
| 現在のポジション | 24 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
IFRAX - Voya 変動金利ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、24 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 55,359,343 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IFRAX - Voya Floating Rate Fund Class Aのトップホールディングは Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , and Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) . IFRAX - Voya Floating Rate Fund Class Aの新しいポジションは Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) , and MGM Resorts International (US:US552953CF65) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 37.92 | 37.92 | 25.1477 | 21.7789 | |
| 3.14 | 2.0822 | 2.0822 | ||
| 3.00 | 1.9900 | 1.9900 | ||
| 2.50 | 1.6589 | 1.6589 | ||
| 1.02 | 0.6778 | 0.6778 | ||
| 1.02 | 0.6733 | 0.6733 | ||
| 1.01 | 0.6672 | 0.6672 | ||
| 1.01 | 0.6669 | 0.6669 | ||
| 1.00 | 0.6645 | 0.6645 | ||
| 1.00 | 0.6629 | 0.6629 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0018 | -0.2788 | ||
| 0.03 | 0.00 | 0.0026 | -0.0055 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 37.92 | 480.82 | 37.92 | 480.88 | 25.1477 | 21.7789 | |||
| US55609NAB47 / マッコーリー・エアファイナンス・ホールディングス株式会社 | 3.14 | 2.0822 | 2.0822 | ||||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 債券 | 3.00 | 1.9900 | 1.9900 | ||||||
| US88033GDS66 / テネット ヘルスケア コーポレーション | 2.50 | 1.6589 | 1.6589 | ||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 1.02 | 0.6778 | 0.6778 | ||||||
| US812127AA61 / シールド・エア・コーポレーション | 1.02 | 0.6733 | 0.6733 | ||||||
| US552953CF65 / MGM リゾーツ インターナショナル | 1.01 | 0.6672 | 0.6672 | ||||||
| US629377CE03 / NRGエナジー株式会社 | 1.01 | 0.6669 | 0.6669 | ||||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 1.00 | 0.6645 | 0.6645 | ||||||
| US449934AD05 / IQVIA株式会社 | 1.00 | 0.6629 | 0.6629 | ||||||
| US46266TAA60 / IQVIA株式会社 | 1.00 | 0.6614 | 0.6614 | ||||||
| GEON Performan 08/11/2028 / LON (000000000) | 0.47 | 0.3121 | 0.3121 | ||||||
| CINEMARK USA I 05/24/2030 / LON (000000000) | 0.46 | 0.3083 | 0.3083 | ||||||
| ESAB / 株式会社イーサブ | 0.32 | 0.2135 | 0.2135 | ||||||
| US3742751130 / ゲッティ イメージズ ホールディングス株式会社 | 0.25 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
| GOOSEHEAD INSU 12/15/2031 / LON (000000000) | 0.16 | 0.1066 | 0.1066 | ||||||
| TRAVELPORT TECH LTD / EC (000000000) | 0.00 | 0.06 | 0.0417 | 0.0417 | |||||
| 24 HOUR FITNESS / EC (000000000) | 1.65 | 0.01 | 0.0077 | 0.0077 | |||||
| CMLS / 株式会社クムルスメディア | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -78.57 | 0.0026 | -0.0055 | |||
| GLOBAL MEDICAL 10/02/2028 / LON (US00169QAG47) | 0.00 | -99.60 | 0.0018 | -0.2788 | |||||
| ANCHOR HOCKING HOLDINGS / EC (000000000) | 0.04 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| YAK ACCESS SERIE A COMMON / EC (000000000) | 0.03 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| Bombardier Rec 01/12/2031 / LON (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| YAK ACCESS SERIES B COMMO / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SAVE A LOT, MORAN FOODS / EC (000000000) | 5.91 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
