基本統計
ポートフォリオ価値 $ 796,320,947
現在のポジション 66
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

IEDAX - Voya ラージキャップ バリュー ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、66 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 796,320,947 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class Aのトップホールディングは AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class Aの新しいポジションは Johnson Controls International plc (US:JCI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Centene Corporation (US:CNC) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 14.54 1.8252 1.8252
0.06 11.13 1.3970 1.3970
0.19 10.76 1.3507 1.3507
0.09 8.73 1.0959 1.0959
0.24 20.65 2.5920 1.0474
0.38 13.91 1.7455 0.9162
0.03 7.27 0.9125 0.9125
0.26 23.13 2.9027 0.8735
0.16 6.82 0.8555 0.8555
0.09 17.11 2.1473 0.7285
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.89 3.89 0.4879 -2.0780
0.00 0.00 -1.8064
0.00 0.00 -1.5418
0.02 13.48 1.6924 -0.9146
0.12 18.82 2.3616 -0.7846
0.75 7.51 0.9427 -0.5234
0.01 7.43 0.9324 -0.4894
0.02 5.89 0.7392 -0.3657
0.08 9.10 1.1422 -0.3225
0.24 17.42 2.1869 -0.3087
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
T / AT&T株式会社 1.13 -11.92 31.45 -10.67 3.9475 -0.2724
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.57 -1.06 25.37 -5.29 3.1841 -0.0264
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.26 37.13 23.13 36.61 2.9027 0.8735
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.93 -9.74 22.14 -8.71 2.7791 -0.1281
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.12 -12.05 21.79 2.29 2.7354 0.1815
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.06 -1.06 21.65 1.78 2.7176 0.1678
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.12 -1.06 21.50 2.69 2.6982 0.1890
CVX / シェブロン株式会社 0.15 1.67 20.99 -12.38 2.6342 -0.2368
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.24 57.04 20.65 60.26 2.5920 1.0474
BA / ボーイング社 0.10 -8.59 20.57 8.52 2.5821 0.3098
EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション 0.16 -1.06 19.04 16.20 2.3897 0.4257
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.12 -28.67 18.82 -28.32 2.3616 -0.7846
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.16 14.09 18.62 14.32 2.3365 0.3846
ACI / アルバートソンズ カンパニーズ, Inc. 0.79 18.14 17.66 24.82 2.2162 0.5207
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.23 -1.06 17.54 -5.53 2.2015 -0.0240
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.24 -4.95 17.42 -16.32 2.1869 -0.3087
ABBV / アッヴィ株式会社 0.09 62.33 17.11 44.54 2.1473 0.7285
DE / ディア＆カンパニー 0.03 29.03 16.47 35.87 2.0669 0.6141
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.02 -1.06 14.84 -4.53 1.8631 -0.0006
BXP / ボストン プロパティーズ社 0.22 17.33 14.74 11.38 1.8502 0.2638
MMM / 3M社 0.10 39.03 14.63 32.96 1.8365 0.5174
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.14 14.54 1.8252 1.8252
ACN / アクセンチュア社 0.05 4.97 14.31 -8.22 1.7967 -0.0695
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.08 -1.06 14.08 -10.40 1.7673 -0.1163
US4039491000 / HFシンクレア株式会社 0.38 96.21 13.91 101.01 1.7455 0.9162
ABT / アボット研究所 0.10 -1.06 13.78 -4.23 1.7296 0.0048
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.02 -37.65 13.48 -38.01 1.6924 -0.9146
DTE / DTE エナジー社 0.09 -1.06 12.40 1.13 1.5569 0.0866
DHR / ダナハーコーポレーション 0.06 11.13 1.3970 1.3970
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.07 56.42 11.01 54.98 1.3815 0.5302
CNC / センテネ株式会社 0.19 10.76 1.3507 1.3507
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.11 25.98 10.72 27.09 1.3460 0.3346
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.02 12.13 10.46 3.31 1.3129 0.0992
LAZ / ラザード株式会社 0.24 27.63 10.36 10.45 1.3005 0.1760
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.11 -7.54 9.15 -7.68 1.1488 -0.0395
EOG / EOGリソース株式会社 0.08 -12.93 9.10 -25.53 1.1422 -0.3225
CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.00 31.65 9.00 38.47 1.1300 0.3507
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.04 -1.06 8.91 -10.18 1.1188 -0.0707
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.09 8.73 1.0959 1.0959
ADBE / アドビ株式会社 0.02 50.31 8.73 42.27 1.0955 0.3601
AA / アルコア株式会社 0.32 53.67 8.47 23.72 1.0633 0.2426
WDAY / ワークデイ株式会社 0.03 -13.52 8.37 -18.66 1.0508 -0.1828
MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 0.01 -14.00 8.22 -21.92 1.0318 -0.2302
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.05 -8.45 8.19 15.63 1.0279 -0.0427
NUE / ニューコア株式会社 0.07 45.98 8.09 16.13 1.0159 0.1805
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.04 38.58 7.74 48.41 0.9721 0.3465
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -19.97 7.74 -11.94 0.9719 -0.0821
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.04 75.70 7.54 90.87 0.9469 0.4731
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.75 -29.42 7.51 -38.59 0.9427 -0.5234
MCK / マッケソンコーポレーション 0.01 -44.27 7.43 -37.38 0.9324 -0.4894
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.03 7.27 0.9125 0.9125
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.08 -1.06 7.09 10.77 0.8897 0.1227
SLM / SLM株式会社 0.22 -1.06 7.00 6.09 0.8785 0.0877
SYK / ストライカーコーポレーション 0.02 -1.06 6.88 -1.97 0.8631 0.0223
DRS / レオナルドDRS株式会社 0.16 6.82 0.8555 0.8555
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.00 -1.06 6.47 6.28 0.8119 0.0823
SAIA / 株式会社サイア 0.02 -1.06 5.89 -36.11 0.7392 -0.3657
CCK / クラウンホールディングス株式会社 0.06 -1.06 5.77 8.73 0.7237 0.0881
WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 0.04 70.44 5.71 41.69 0.7167 0.2337
PINS / ピンタレスト株式会社 0.18 38.36 5.48 16.40 0.6877 0.1235
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 -1.06 4.99 20.08 0.6260 0.1282
GLOB / グローバントSA 0.05 4.71 0.5910 0.5910
TPR / 株式会社タペストリー 0.06 -32.92 4.40 -38.32 0.5522 -0.3027
ALC / アルコン株式会社 0.05 -1.06 3.95 -8.09 0.4962 -0.0193
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 3.89 -81.84 3.89 -81.84 0.4879 -2.0780
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
C / シティグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5418
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8064
CNSWY / Constellation Software Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0000 0.0000