基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 68,378,736 |
| 現在のポジション | 351 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS 戦略的配分シリーズ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、351 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 68,378,736 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class Aのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class Aの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , UMBS (US:US31418EJ760) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.45 | 0.6426 | 0.6426 | |
| 0.01 | 1.66 | 2.3731 | 0.6075 | |
| 0.01 | 1.47 | 2.1034 | 0.5882 | |
| 0.00 | 1.02 | 1.4525 | 0.3562 | |
| 0.25 | 0.3515 | 0.3515 | ||
| 0.24 | 0.3501 | 0.3501 | ||
| 0.00 | 1.58 | 2.2675 | 0.3479 | |
| 0.02 | 0.23 | 0.3300 | 0.3300 | |
| 0.00 | 0.75 | 1.0730 | 0.3130 | |
| 0.09 | 0.64 | 0.9163 | 0.1998 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 1.26 | 1.7979 | -1.1362 | |
| 0.35 | 3.53 | 5.0498 | -0.6312 | |
| 0.15 | 1.49 | 2.1338 | -0.5634 | |
| 0.25 | 2.51 | 3.5987 | -0.2235 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2128 | ||
| 0.01 | 0.30 | 0.4225 | -0.2047 | |
| 0.05 | 0.50 | 0.7199 | -0.1861 | |
| 0.02 | 0.22 | 0.3117 | -0.1725 | |
| 0.00 | 0.72 | 1.0310 | -0.1544 | |
| 0.00 | 1.53 | 2.1948 | -0.1544 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) | 0.35 | -7.34 | 3.53 | -6.96 | 5.0498 | -0.6312 | |||
| Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) | 0.25 | -1.66 | 2.51 | -1.49 | 3.5987 | -0.2235 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -3.50 | 1.66 | 40.75 | 2.3731 | 0.6075 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -3.46 | 1.58 | 23.65 | 2.2675 | 0.3479 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -3.49 | 1.53 | -2.23 | 2.1948 | -0.1544 | |||
| Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) | 0.15 | -17.53 | 1.49 | -17.21 | 2.1338 | -0.5634 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.01 | -3.50 | 1.47 | 45.30 | 2.1034 | 0.5882 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -3.48 | 1.46 | 11.32 | 2.0826 | 0.1243 | |||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 1.34 | -3.11 | 1.9157 | -0.1529 | |||||
| Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) | 0.13 | -36.32 | 1.26 | -35.89 | 1.7979 | -1.1362 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.00 | -3.05 | 1.10 | -3.92 | 1.5772 | -0.1406 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -3.44 | 1.02 | 38.66 | 1.4525 | 0.3562 | |||
| Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) | 0.10 | -1.22 | 1.01 | -0.10 | 1.4514 | -0.0692 | |||
| BCGL / Baltic Classifieds Group PLC | 0.19 | -11.17 | 0.97 | 16.79 | 1.3950 | 0.1455 | |||
| US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 | 0.91 | -3.21 | 1.2955 | -0.1061 | |||||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -3.52 | 0.81 | 23.55 | 1.1572 | 0.1769 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.00 | -3.49 | 0.75 | 47.73 | 1.0730 | 0.3130 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | -3.47 | 0.72 | -8.98 | 1.0310 | -0.1544 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -3.45 | 0.72 | 24.65 | 1.0283 | 0.1651 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.01 | 1,349.54 | 0.71 | -8.72 | 1.0189 | -0.1504 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -3.53 | 0.65 | 10.56 | 0.9301 | 0.0504 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0.06 | -17.86 | 0.64 | -0.16 | 0.9215 | -0.0442 | |||
| 3FY / AJ ベル社 | 0.09 | 0.00 | 0.64 | 33.89 | 0.9163 | 0.1998 | |||
| US31418EJ760 / UMBS | 0.64 | -2.90 | 0.9124 | -0.0706 | |||||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.01 | -3.51 | 0.64 | 16.67 | 0.9118 | 0.0932 | |||
| CXSE3 / カイシャ セグリダーデ参加者 SA | 0.22 | 0.00 | 0.61 | 2.72 | 0.8671 | -0.0152 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -3.36 | 0.60 | 29.53 | 0.8602 | 0.1648 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -3.47 | 0.58 | -8.89 | 0.8366 | -0.1245 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -3.48 | 0.57 | 0.18 | 0.8156 | -0.0366 | |||
| EFX / エクイファックス株式会社 | 0.00 | -2.84 | 0.57 | 3.46 | 0.8139 | -0.0093 | |||
| SOP / スピンネーカー オポチュニティー PLC | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 30.95 | 0.7878 | 0.1587 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.00 | -3.42 | 0.55 | 17.13 | 0.7835 | 0.0827 | |||
| OML / オー・メディア・リミテッド | 0.46 | 0.00 | 0.52 | 21.65 | 0.7399 | 0.1030 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | -3.50 | 0.51 | -0.78 | 0.7291 | -0.0403 | |||
| H02 / ハウ・パー・コーポレーション・リミテッド | 0.05 | -13.31 | 0.50 | -16.86 | 0.7199 | -0.1861 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | -3.51 | 0.50 | -8.64 | 0.7114 | -0.1033 | |||
| TTD / 株式会社ザ・トレードデスク | 0.01 | -3.52 | 0.49 | 27.06 | 0.7065 | 0.1240 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -3.46 | 0.47 | -7.24 | 0.6789 | -0.0866 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 27.95 | 0.6695 | 0.1215 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | -3.49 | 0.47 | 5.91 | 0.6672 | 0.0078 | |||
| IUSDF / アズワン株式会社 | 0.03 | 30.10 | 0.46 | 45.14 | 0.6634 | 0.1845 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.00 | -3.41 | 0.45 | 2.51 | 0.6450 | -0.0126 | |||
| SE0015671995 / ヘムネットグループAB | 0.02 | 0.45 | 0.6426 | 0.6426 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 12.00 | 0.6423 | 0.0422 | |||
| CMOCTEZ / Moctezuma Corporation、SAB de CV | 0.10 | 0.00 | 0.44 | 7.07 | 0.6284 | 0.0133 | |||
| BOUVET / ブーベ ASA | 0.05 | 0.00 | 0.42 | 10.93 | 0.5966 | 0.0346 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | 40.87 | 0.41 | 35.74 | 0.5933 | 0.1359 | |||
| 10J / ハウデン ジョイナリー グループ Plc | 0.04 | 1.88 | 0.41 | 27.95 | 0.5906 | 0.1077 | |||
| ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 0.41 | 17.05 | 0.5898 | 0.0623 | |||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.01 | -3.51 | 0.41 | -2.17 | 0.5814 | -0.0401 | |||
| 3AD2 / エピロック AB (公開) | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 8.47 | 0.5505 | 0.0201 | |||
| ATE / 旧SA | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -10.07 | 0.5500 | -0.0906 | |||
| 1882 / ハイチ インターナショナル ホールディングス リミテッド | 0.14 | 0.00 | 0.37 | -2.14 | 0.5225 | -0.0364 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -3.46 | 0.36 | -7.49 | 0.5128 | -0.0676 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.00 | -1.82 | 0.34 | 12.83 | 0.4909 | 0.0343 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -3.51 | 0.34 | -3.39 | 0.4900 | -0.0413 | |||
| ROST / ロス・ストアーズ株式会社 | 0.00 | -3.55 | 0.34 | -3.72 | 0.4814 | -0.0418 | |||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.00 | -3.58 | 0.33 | 6.77 | 0.4744 | 0.0096 | |||
| IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 | 0.01 | 292.80 | 0.32 | 31.69 | 0.4584 | 0.0934 | |||
| WRB / WRバークレーコーポレーション | 0.00 | -1.80 | 0.32 | 1.59 | 0.4579 | -0.0148 | |||
| BSY / ベントレー システムズ社 | 0.01 | -1.81 | 0.32 | 35.17 | 0.4566 | 0.1018 | |||
| INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 15.50 | 0.4492 | 0.0421 | |||
| HEIM / ハイネケン マレーシア ベルハド | 0.05 | 0.00 | 0.31 | -0.64 | 0.4428 | -0.0243 | |||
| 012750 / 株式会社エスワン | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 15.83 | 0.4296 | 0.0409 | |||
| PSYTF / 株式会社ペイソンシステムズ | 0.03 | 71.01 | 0.30 | 68.93 | 0.4291 | 0.1630 | |||
| MOL / グループSpAを乗算する | 0.01 | -42.83 | 0.30 | -29.43 | 0.4225 | -0.2047 | |||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 0.29 | -3.30 | 0.4198 | -0.0343 | |||||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | -3.56 | 0.29 | 7.87 | 0.4127 | 0.0125 | |||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 18.26 | 0.4085 | 0.0471 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -1.40 | 0.4034 | -0.0249 | |||||
| MEITF / メイテックグループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 13.36 | 0.4008 | 0.0295 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.00 | -3.52 | 0.28 | -7.05 | 0.3968 | -0.0501 | |||
| 200596 / 安徽省古井蒸留所株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -15.12 | 0.3943 | -0.0917 | |||
| US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 | 0.26 | -2.94 | 0.3778 | -0.0304 | |||||
| MTEL / PT ダアミトラ テレコムニカシ Tbk. | 7.65 | -16.02 | 0.26 | -15.81 | 0.3741 | -0.0915 | |||
| OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ | 0.00 | -1.80 | 0.26 | 8.75 | 0.3740 | 0.0141 | |||
| VACNY / VAT Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -45.93 | 0.26 | 67.76 | 0.3652 | 0.1644 | |||
| ALLE / アレジオン plc | 0.00 | -1.79 | 0.25 | 8.62 | 0.3613 | 0.0128 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.00 | -1.81 | 0.25 | 2.48 | 0.3555 | -0.0074 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.3515 | 0.3515 | ||||||
| KBX / クノールブレムセAG | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.52 | 0.3510 | 0.0051 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.24 | 0.3501 | 0.3501 | ||||||
| XYZ / 株式会社ブロック | 0.00 | -3.59 | 0.24 | 20.40 | 0.3474 | 0.0458 | |||
| FREKF / フリーKK | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 12.68 | 0.3439 | 0.0241 | |||
| PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 | 0.00 | -3.57 | 0.24 | 2.16 | 0.3397 | -0.0084 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.00 | -1.87 | 0.23 | -14.76 | 0.3311 | -0.0754 | |||
| MSUXF / 株式会社ミスミグループ | 0.02 | 0.23 | 0.3300 | 0.3300 | |||||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.00 | -1.75 | 0.23 | 1.32 | 0.3299 | -0.0115 | |||
| ZWS / ズルン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ・コーポレーション | 0.01 | -1.83 | 0.23 | 8.70 | 0.3233 | 0.0125 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.22 | -1.77 | 0.3191 | -0.0205 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.22 | -2.22 | 0.3152 | -0.0231 | |||||
| LII / レノックス・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -1.80 | 0.22 | 0.46 | 0.3125 | -0.0134 | |||
| ULS / ULソリューションズ株式会社 | 0.00 | 63.05 | 0.22 | 110.68 | 0.3119 | 0.1569 | |||
| US31418ET678 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -2.69 | 0.3118 | -0.0233 | |||||
| MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0.02 | -45.66 | 0.22 | -32.82 | 0.3117 | -0.1725 | |||
| 7CZ / 株式会社シフト | 0.02 | -31.37 | 0.21 | 7.07 | 0.3040 | 0.0071 | |||
| JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 | 0.00 | -1.78 | 0.21 | -3.26 | 0.2991 | -0.0239 | |||
| POOL / 株式会社プールコーポレーション | 0.00 | -1.78 | 0.21 | -10.34 | 0.2986 | -0.0489 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -1.76 | 0.21 | 7.29 | 0.2956 | 0.0070 | |||
| NDSN / ノードソン コーポレーション | 0.00 | -1.76 | 0.20 | 4.64 | 0.2908 | -0.0007 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) | 0.20 | 0.50 | 0.2877 | -0.0133 | |||||
| COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 | 0.00 | -1.81 | 0.20 | -17.36 | 0.2870 | -0.0756 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) | 0.20 | 0.51 | 0.2860 | -0.0114 | |||||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.00 | -1.77 | 0.20 | -7.51 | 0.2830 | -0.0360 | |||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.00 | -3.46 | 0.19 | 23.57 | 0.2786 | 0.0421 | |||
| OLLI / オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -1.78 | 0.19 | 11.18 | 0.2710 | 0.0160 | |||
| FTTRF / フォルテラ社 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 21.43 | 0.2680 | 0.0365 | |||
| US31418ERA00 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -4.59 | 0.2679 | -0.0257 | |||||
| 030190 / 株式会社ナイス情報サービス | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 53.28 | 0.2679 | 0.0842 | |||
| CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. | 0.00 | -1.76 | 0.18 | -6.12 | 0.2634 | -0.0303 | |||
| THO / THORインダストリーズ株式会社 | 0.00 | -1.77 | 0.18 | 15.19 | 0.2606 | 0.0236 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 0.18 | -3.21 | 0.2591 | -0.0213 | |||||
| FDP / 株式会社フレッシュデルモンテプロデュース | 0.06 | 0.00 | 0.18 | -9.55 | 0.2585 | -0.0405 | |||
| BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ | 0.00 | -1.76 | 0.18 | -4.28 | 0.2566 | -0.0244 | |||
| US3132DWJ465 / FHLG 30 年 5.5% 01/12/2053#SD8383 | 0.18 | -2.22 | 0.2519 | -0.0185 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 0.16 | 0.00 | 0.2297 | -0.0106 | |||||
| IBJHF / イブストック社 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | -8.33 | 0.2204 | -0.0323 | |||
| SAIA / 株式会社サイア | 0.00 | -1.78 | 0.15 | -23.47 | 0.2160 | -0.0775 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 0.14 | -3.42 | 0.2023 | -0.0164 | |||||
| TOWR / PT サラナ メナラ ヌサンタラ Tbk. | 4.64 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.2021 | -0.0090 | |||
| KNOS / Prices Group plc | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 19.64 | 0.1919 | 0.0236 | |||
| CHE / ケメッド株式会社 | 0.00 | -1.80 | 0.13 | -22.81 | 0.1902 | -0.0660 | |||
| HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド | 0.00 | -1.80 | 0.12 | -6.06 | 0.1777 | -0.0204 | |||
| SITE / サイトワンランドスケープサプライ株式会社 | 0.00 | -1.76 | 0.12 | -2.42 | 0.1743 | -0.0121 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 0.12 | 0.1741 | 0.1741 | ||||||
| TTAN / サービスタイタン株式会社 | 0.00 | -1.78 | 0.12 | 11.32 | 0.1689 | 0.0092 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -2.52 | 0.1662 | -0.0125 | |||||
| 7734 / 理研計器株式会社 | 0.01 | 0.12 | 0.1653 | 0.1653 | |||||
| EXPO / 株式会社エクスポネント | 0.00 | -1.79 | 0.11 | -9.52 | 0.1644 | -0.0257 | |||
| US31418EKT63 / FNMA 30 年 4.5% 11/52#MA4805 | 0.11 | -2.61 | 0.1616 | -0.0114 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.11 | -1.83 | 0.1541 | -0.0107 | |||||
| US064058AH32 / バンク ニューヨーク メロン コープ 4.7%/VAR PERP | 0.10 | 0.00 | 0.1498 | -0.0065 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -2.02 | 0.1395 | -0.0089 | |||||
| US95000U3B74 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.09 | 2.35 | 0.1245 | -0.0039 | |||||
| Q / クアラリタス コントロラドーラ、SAB de CV | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 17.14 | 0.1185 | 0.0136 | |||
| US24906PAA75 / デンツプライシロナ株式会社 | 0.08 | 2.53 | 0.1162 | -0.0033 | |||||
| US3132DWGS61 / フレディマックのプール | 0.08 | -4.71 | 0.1159 | -0.0122 | |||||
| US81685VAA17 / Sempra インフラストラクチャ パートナーズ LP | 0.08 | 1.28 | 0.1133 | -0.0043 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.07 | 0.1073 | 0.1073 | ||||||
| US025816DK20 / アメリカン・エキスプレス社 | 0.07 | -6.41 | 0.1054 | -0.0125 | |||||
| US125896BU39 / CMS エナジー コーポレーション 4.75/VAR 06/01/2050 | 0.07 | 2.86 | 0.1043 | -0.0013 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI社 | 0.07 | 1.41 | 0.1033 | -0.0033 | |||||
| US24736XAA63 / デルタ航空 2015-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.07 | 0.00 | 0.1028 | -0.0038 | |||||
| US33939HAA77 / FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 0.07 | 1.43 | 0.1017 | -0.0037 | |||||
| US01166VAA70 / アラスカ航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト | 0.07 | 0.00 | 0.1001 | -0.0042 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.52 | 0.0967 | -0.0028 | |||||
| US11042CAA80 / ブリティッシュ・エアウェイズ 2021-1 クラス A パススルー トラスト | 0.07 | -1.47 | 0.0964 | -0.0060 | |||||
| E1TR34 / エンタジーコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 3.08 | 0.0962 | -0.0023 | |||||
| US61747YFB65 / モルガン・スタンレー | 0.07 | 1.54 | 0.0957 | -0.0027 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.54 | 0.0947 | -0.0032 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 0.0943 | -0.0031 | |||||
| US366651AE76 / ガートナー社 | 0.07 | 1.56 | 0.0937 | -0.0030 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 0.06 | 0.0925 | 0.0925 | ||||||
| US22160NAA72 / コスターグループ株式会社 | 0.06 | 1.59 | 0.0918 | -0.0029 | |||||
| US629377CT71 / NRGエナジー株式会社 | 0.06 | 1.61 | 0.0911 | -0.0025 | |||||
| US46647PBX33 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.06 | 1.61 | 0.0906 | -0.0024 | |||||
| US073096AC32 / BRLS 5.14 04/14/32 | 0.06 | 3.28 | 0.0902 | -0.0026 | |||||
| US092113AW94 / ブラック ヒルズ コーポレーション | 0.06 | 0.00 | 0.0901 | -0.0041 | |||||
| US316773DF47 / フィフス・サード・バンコープ | 0.06 | 1.64 | 0.0888 | -0.0029 | |||||
| US665859AS34 / ノーザントラスト株式会社 | 0.06 | 1.67 | 0.0875 | -0.0036 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 社債/債券 | 0.06 | 0.00 | 0.0870 | -0.0038 | |||||
| US172967PA33 / シティグループ株式会社 | 0.06 | 1.69 | 0.0863 | -0.0027 | |||||
| US04365XAA63 / アスコットグループ株式会社 | 0.06 | 7.27 | 0.0854 | 0.0019 | |||||
| US404119BZ18 / HCA株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.0826 | -0.0030 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | 0.00 | 0.0823 | -0.0039 | |||||
| US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 | 0.06 | 0.00 | 0.0813 | -0.0028 | |||||
| US502431AQ20 / L3ハリス・テクノロジーズ株式会社 | 0.06 | 1.82 | 0.0808 | -0.0026 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.06 | 0.00 | 0.0804 | -0.0035 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) | 0.06 | 1.82 | 0.0802 | -0.0025 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -1.79 | 0.0795 | -0.0051 | |||||
| US05571AAS42 / BPCESA | 0.05 | 0.00 | 0.0786 | -0.0029 | |||||
| US172967ME81 / シティグループ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0785 | -0.0028 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 0.0785 | -0.0027 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.05 | 42.11 | 0.0783 | 0.0199 | |||||
| US05565QDV77 / 会社 GUAR 12/99 VAR | 0.05 | 3.85 | 0.0779 | -0.0009 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 0.05 | 51.43 | 0.0762 | 0.0236 | |||||
| US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.05 | 1.96 | 0.0756 | -0.0018 | |||||
| US45687VAB27 / インガソール・ランド株式会社 | 0.05 | 0.0749 | 0.0749 | ||||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0742 | 0.0742 | ||||||
| C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） | 0.05 | 2.00 | 0.0740 | -0.0022 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -22.73 | 0.0737 | -0.0253 | |||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0.05 | 0.0737 | 0.0737 | ||||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0.05 | 0.00 | 0.0731 | -0.0033 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 0.00 | 0.0729 | -0.0024 | |||||
| US21987BBG23 / チリ国立銅公社 | 0.05 | 0.00 | 0.0729 | -0.0029 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0.05 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) | 0.05 | -28.57 | 0.0727 | -0.0327 | |||||
| US11135FBP53 / SR 未保護 144A 11/35 3.137 | 0.05 | -24.24 | 0.0724 | -0.0269 | |||||
| US378272BE79 / グレンコア ファンディング LLC | 0.05 | 2.04 | 0.0722 | -0.0016 | |||||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) | 0.05 | 0.0720 | 0.0720 | ||||||
| US114259AW41 / ブルックリン ユニオン ガス社/ザ | 0.05 | 0.00 | 0.0719 | -0.0032 | |||||
| US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ | 0.05 | 0.0717 | 0.0717 | ||||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) | 0.05 | 44.12 | 0.0715 | 0.0193 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.05 | 0.00 | 0.0714 | -0.0034 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 0.0712 | -0.0024 | |||||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0.05 | 0.00 | 0.0711 | -0.0034 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%、期限 07/01/33 | 0.05 | 2.08 | 0.0711 | -0.0018 | |||||
| US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 0.05 | 2.08 | 0.0710 | -0.0021 | |||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.05 | 2.08 | 0.0708 | -0.0025 | |||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.05 | 2.08 | 0.0707 | -0.0025 | |||||
| US649840CV58 / ニューヨーク州電力ガス会社 | 0.05 | 2.08 | 0.0706 | -0.0028 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.05 | 0.0701 | 0.0701 | ||||||
| US46647PDK93 / JPモルガン・チェース&CO REGD V/R 5.71700000 | 0.05 | 0.00 | 0.0701 | -0.0022 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.05 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 0.05 | 0.00 | 0.0698 | -0.0026 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 注記 03/15/32 | 0.05 | -20.00 | 0.0694 | -0.0206 | |||||
| US744320BL59 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0690 | -0.0029 | |||||
| US031162DT45 / アムジェン社 | 0.05 | 104.35 | 0.0685 | 0.0332 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) | 0.05 | 0.00 | 0.0672 | -0.0027 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0.05 | 2.22 | 0.0664 | -0.0022 | |||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 0.05 | 2.27 | 0.0653 | -0.0018 | |||||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.05 | 0.00 | 0.0646 | -0.0031 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0629 | 0.0629 | ||||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.04 | 2.38 | 0.0618 | -0.0021 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.04 | 2.44 | 0.0607 | -0.0020 | |||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) | 0.04 | -46.05 | 0.0591 | -0.0549 | |||||
| NNN / NNNリート投資法人 | 0.04 | 2.50 | 0.0587 | -0.0015 | |||||
| US69370PAA93 / ペルタミナ ペルセロ PT | 0.04 | 2.50 | 0.0587 | -0.0022 | |||||
| US842400ES88 / 南カリフォルニア エジソン 6% 期限 2034 年 1 月 15 日 | 0.04 | -2.44 | 0.0586 | -0.0032 | |||||
| US637432MT91 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.04 | -2.44 | 0.0584 | -0.0031 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.00 | 0.0583 | -0.0020 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 0.04 | 0.00 | 0.0577 | -0.0025 | |||||
| Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) | 0.04 | 2.56 | 0.0575 | -0.0019 | |||||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 0.04 | 0.00 | 0.0570 | -0.0019 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 0.04 | 2.63 | 0.0568 | -0.0015 | |||||
| US745310AN24 / ピュージェット エナジー社 | 0.04 | 0.00 | 0.0566 | -0.0020 | |||||
| US253393AG77 / ディックス スポーツ グッズ株式会社 | 0.04 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0557 | -0.0016 | |||||
| US49326EEN94 / キーコープ | 0.04 | 2.70 | 0.0544 | -0.0016 | |||||
| US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.04 | 0.00 | 0.0542 | -0.0016 | |||||
| US958667AA50 / 西部中流オペラ SR 無担保 02/50 5.25 | 0.04 | -2.63 | 0.0542 | -0.0033 | |||||
| US59156RCA41 / メットライフ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0541 | -0.0021 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.04 | 0.00 | 0.0538 | -0.0023 | |||||
| US91282CAD39 / 米国財務省証券/債券 | 0.04 | 2.78 | 0.0534 | -0.0018 | |||||
| US05369AAP66 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.04 | 2.78 | 0.0532 | -0.0021 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 2.86 | 0.0523 | -0.0014 | |||||
| H1II34 / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -28.00 | 0.0516 | -0.0238 | |||||
| XS1040508167 / インペリアル ブランズ ファイナンス plc | 0.04 | 0.00 | 0.0514 | -0.0017 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.04 | 0.00 | 0.0513 | -0.0013 | |||||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.04 | 0.00 | 0.0513 | -0.0021 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.04 | 0.0509 | 0.0509 | ||||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -50.00 | 0.0508 | -0.0545 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -41.67 | 0.0508 | -0.0371 | |||||
| US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp | 0.04 | 2.94 | 0.0506 | -0.0016 | |||||
| US020002BB69 / オールステート コル 5.750 8/15 債券 | 0.03 | -15.00 | 0.0501 | -0.0099 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.03 | -20.93 | 0.0497 | -0.0159 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 0.0491 | -0.0021 | |||||
| US674599DJ13 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 0.0490 | -0.0029 | |||||
| US90932LAJ61 / ユナイテッド航空 2023-1 クラス A パススルー トラスト | 0.03 | 3.13 | 0.0474 | -0.0019 | |||||
| US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 | 0.03 | -47.46 | 0.0447 | -0.0446 | |||||
| US759470BB24 / リライアンス・インダストリーズ株式会社 | 0.03 | 3.33 | 0.0444 | -0.0012 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0.03 | 0.0443 | 0.0443 | ||||||
| RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc | 0.03 | 3.45 | 0.0435 | -0.0009 | |||||
| US445545AS56 / ハンガリー政府国際債券 | 0.03 | 3.45 | 0.0431 | -0.0015 | |||||
| US731011AV42 / ポーランド共和国政府国際債券 | 0.03 | 0.00 | 0.0426 | -0.0015 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0.03 | 0.00 | 0.0425 | -0.0015 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.03 | 0.00 | 0.0423 | -0.0011 | |||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.03 | 107.14 | 0.0422 | 0.0200 | |||||
| US912810SZ21 / 米国財務省証券/債券 | 0.03 | -3.45 | 0.0412 | -0.0033 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.03 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.03 | -81.63 | 0.0397 | -0.1054 | |||||
| US14040HCG83 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.03 | 3.85 | 0.0388 | -0.0005 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -58.73 | 0.0384 | -0.0561 | |||||
| US857477CG64 / ステート ストリート コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 0.0382 | -0.0011 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.0382 | -0.0014 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 0.03 | 4.00 | 0.0372 | -0.0010 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0.03 | 0.00 | 0.0372 | -0.0011 | |||||
| US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.03 | -48.98 | 0.0368 | -0.0380 | |||||
| P1DT34 / プルデンシャル ファイナンシャル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.0367 | -0.0014 | |||||
| Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) | 0.03 | 4.17 | 0.0367 | -0.0005 | |||||
| US09951LAC72 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.03 | 4.17 | 0.0367 | -0.0006 | |||||
| US38143YAC75 / ゴールドマン・サックス・グループ 6.45% 注記 36/5/1 | 0.03 | 0.00 | 0.0367 | -0.0013 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 0.03 | 0.00 | 0.0366 | -0.0014 | |||||
| Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) | 0.03 | 0.0366 | 0.0366 | ||||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 0.0366 | -0.0013 | |||||
| US65480CAF23 / 日産自動車アクセプタンス合同会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0365 | -0.0024 | |||||
| US06051GLH01 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 0.0365 | -0.0011 | |||||
| US350930AA10 / ファウンドリ合弁会社 Holdco LLC | 0.03 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| US68389XCQ60 / オラクル社 | 0.03 | 0.00 | 0.0363 | -0.0015 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) | 0.03 | 4.17 | 0.0358 | -0.0013 | |||||
| US80413TBD00 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.02 | 0.00 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.02 | 0.00 | 0.0357 | -0.0009 | |||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 4.35 | 0.0347 | -0.0009 | |||||
| RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc | 0.02 | 0.00 | 0.0343 | -0.0008 | |||||
| U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.0341 | -0.0014 | |||||
| US913903BA74 / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0340 | -0.0011 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) | 0.02 | 0.00 | 0.0340 | -0.0018 | |||||
| US19828TAB26 / コロンビア・パイプライン・オペレーティング・カンパニーLLC | 0.02 | 4.55 | 0.0330 | -0.0010 | |||||
| US345370DA55 / フォードモーター | 0.02 | 0.00 | 0.0314 | -0.0007 | |||||
| US68389XBY04 / オラクル社 | 0.02 | 0.00 | 0.0296 | -0.0013 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.02 | -53.49 | 0.0288 | -0.0367 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.02 | 0.0286 | 0.0286 | ||||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.02 | 0.0286 | 0.0286 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 0.02 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| US29135LAF76 / アブダビ政府国際債券 | 0.02 | 0.00 | 0.0281 | -0.0015 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) | 0.02 | 0.0260 | 0.0260 | ||||||
| US74730DAC74 / カタール石油 | 0.02 | 0.00 | 0.0250 | -0.0008 | |||||
| US808513BJ38 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.02 | -57.89 | 0.0239 | -0.0332 | |||||
| US95000U3H45 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.02 | 0.00 | 0.0235 | -0.0008 | |||||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0223 | -0.0007 | |||||
| US654579AE17 / 日本生命保険株式会社 | 0.02 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US035198AD29 / アンゴラ政府国際債券 | 0.02 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.02 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) | 0.02 | 7.14 | 0.0215 | -0.0010 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0214 | -0.0005 | |||||
| US91159HJG65 / USバンコープ | 0.01 | 0.00 | 0.0212 | -0.0004 | |||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) | 0.01 | 0.00 | 0.0211 | -0.0007 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0.01 | 0.00 | 0.0206 | -0.0009 | |||||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 0.01 | -41.67 | 0.0202 | -0.0160 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0.01 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0.01 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.01 | 0.00 | 0.0177 | -0.0007 | |||||
| US80413TAC36 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0176 | -0.0008 | |||||
| US345370CQ17 / フォード モーター カンパニー 4.75% 01/15/43 | 0.01 | 0.00 | 0.0165 | -0.0005 | |||||
| US23330JAA97 / DPワールドPLC | 0.01 | -9.09 | 0.0156 | -0.0010 | |||||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.0152 | -0.0004 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.01 | 0.00 | 0.0149 | -0.0006 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 0.01 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| US836205BA15 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.01 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.01 | 0.00 | 0.0137 | -0.0007 | |||||
| US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC | 0.01 | 0.00 | 0.0135 | -0.0008 | |||||
| US283875BW13 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0134 | -0.0003 | |||||
| US617726AL82 / モロッコ政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0121 | -0.0003 | |||||
| US900123CG37 / トルコ政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0121 | -0.0005 | |||||
| US817477AH51 / セルビア国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0120 | -0.0003 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 0.01 | -46.67 | 0.0116 | -0.0110 | |||||
| URUGUA / ウルグアイ政府国際債券 | 0.01 | -12.50 | 0.0114 | -0.0006 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 0.01 | -76.92 | 0.0090 | -0.0274 | |||||
| US31407MZH14 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0088 | -0.0006 | |||||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| US221597CR65 / コスタリカ政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0002 | |||||
| US221597CV77 / コスタリカ政府国際債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0003 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.01 | 25.00 | 0.0073 | -0.0001 | |||||
| US31424EAD40 / UAE国際国債 | 0.00 | 0.00 | 0.0070 | -0.0003 | |||||
| US31414SX240 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | -0.0008 | |||||
| US31413BLD19 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0063 | -0.0003 | |||||
| US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.00 | 0.00 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US31416AUG39 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0052 | -0.0003 | |||||
| US36213S2N43 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0047 | -0.0006 | |||||
| US31416M4C58 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| US31416M4U56 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0002 | |||||
| US31413MDE49 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US31415WAZ68 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US31416M4W13 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0004 | |||||
| US31411UG965 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US31415QKZ80 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US31412MZA97 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||||||
| US31416ASK78 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||||||
| US31409YD539 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||||||
| US31371KDL26 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | ||||||
| XAG6903KAB98 / パラゴン オフショア ファイナンス カンパニー | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2128 |
