基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 261,037,038 |
| 現在のポジション | 40 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NWWOX - ヴィルトゥス・ヴォントベル・グローバル・オポチュニティ・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、40 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 261,037,038 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.09 | 1.5344 | 1.2820 | |
| 0.34 | 13.38 | 5.0215 | 0.7883 | |
| 0.04 | 8.13 | 3.0519 | 0.5815 | |
| 0.08 | 8.78 | 3.2920 | 0.5804 | |
| 0.63 | 12.90 | 4.8378 | 0.5758 | |
| 0.03 | 5.37 | 2.0152 | 0.4999 | |
| 0.04 | 16.02 | 6.0090 | 0.4580 | |
| 0.00 | 7.86 | 2.9495 | 0.3776 | |
| 0.08 | 12.28 | 4.6066 | 0.3758 | |
| 0.04 | 7.79 | 2.9214 | 0.2451 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 2.62 | 0.9829 | -2.1279 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7376 | ||
| 0.06 | 4.52 | 1.6966 | -0.7214 | |
| 0.06 | 2.61 | 0.9810 | -0.4430 | |
| 0.02 | 4.07 | 1.5268 | -0.4211 | |
| 0.03 | 6.19 | 2.3226 | -0.3830 | |
| 0.05 | 9.89 | 3.7092 | -0.3225 | |
| 0.10 | 11.10 | 4.1632 | -0.3033 | |
| 0.01 | 3.12 | 1.1724 | -0.2303 | |
| 0.02 | 4.76 | 1.7839 | -0.2084 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-12-29の報告期間のために、2024-02-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.04 | -7.89 | 16.02 | 9.70 | 6.0090 | 0.4580 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 2.67 | 13.38 | 20.21 | 5.0215 | 0.7883 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.63 | 2.93 | 12.90 | 15.03 | 4.8378 | 0.5758 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.08 | -7.69 | 12.28 | 10.34 | 4.6066 | 0.3758 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -7.67 | 11.10 | -5.54 | 4.1632 | -0.3033 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.18 | -7.71 | 10.90 | -2.84 | 4.0897 | -0.1761 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | -7.62 | 10.16 | -3.54 | 3.8130 | -0.1925 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.05 | -11.37 | 9.89 | -6.77 | 3.7092 | -0.3225 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.08 | -7.86 | 9.37 | 8.41 | 3.5156 | 0.2298 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.02 | -7.80 | 9.05 | -0.67 | 3.3938 | -0.0687 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.08 | 8.25 | 8.78 | 23.04 | 3.2920 | 0.5804 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 9.04 | 8.13 | 25.18 | 3.0519 | 0.5815 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.14 | -0.59 | 7.99 | 8.84 | 2.9984 | 0.2068 | |||
| CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 | 0.00 | -3.23 | 7.86 | 16.22 | 2.9495 | 0.3776 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.04 | 2.56 | 7.79 | 10.61 | 2.9214 | 0.2451 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.11 | -5.17 | 7.73 | -1.02 | 2.9014 | -0.0692 | |||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 1.54 | -7.96 | 6.49 | 2.51 | 2.4334 | 0.0281 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -9.01 | 6.43 | 8.91 | 2.4128 | 0.1676 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.03 | -7.77 | 6.19 | -13.01 | 2.3226 | -0.3830 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.04 | -6.94 | 6.13 | -0.54 | 2.3011 | -0.0431 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 17.13 | 5.37 | 34.78 | 2.0152 | 0.4999 | |||
| TCS / タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド | 0.11 | -8.94 | 4.96 | -2.31 | 1.8594 | -0.0692 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.06 | -8.96 | 4.93 | -8.32 | 1.8513 | -0.1949 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | -19.84 | 4.76 | -9.26 | 1.7839 | -0.2084 | |||
| ASHTF / アシュテッド グループ plc | 0.06 | -37.67 | 4.52 | -28.90 | 1.6966 | -0.7214 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -7.41 | 4.46 | 10.81 | 1.6729 | 0.1430 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.01 | 5.72 | 4.41 | 10.85 | 1.6558 | 0.1423 | |||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.06 | 475.73 | 4.09 | 516.74 | 1.5344 | 1.2820 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.02 | -29.32 | 4.07 | -20.59 | 1.5268 | -0.4211 | |||
| HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -8.19 | 3.90 | 11.92 | 1.4620 | 0.1381 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -22.70 | 3.52 | -2.31 | 1.3197 | -0.0490 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -8.09 | 3.38 | 5.72 | 1.2696 | 0.0526 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.01 | -8.36 | 3.24 | 2.83 | 1.2137 | 0.0175 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.01 | -27.61 | 3.12 | -15.32 | 1.1724 | -0.2303 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.01 | -8.34 | 2.94 | 12.10 | 1.1017 | 0.1057 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -8.32 | 2.91 | -1.99 | 1.0917 | -0.0368 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - 預託証券 (普通株式) | 0.47 | -57.57 | 2.62 | -67.98 | 0.9829 | -2.1279 | |||
| YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 | 0.06 | -8.33 | 2.61 | -30.20 | 0.9810 | -0.4430 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.02 | -8.34 | 1.90 | 4.05 | 0.7126 | 0.0188 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | -8.42 | 0.76 | 5.74 | 0.2835 | 0.0117 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7376 |
