基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 611,589,623 |
| 現在のポジション | 36 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JVIAX - ヴィルトゥス・フォントーベル海外機会基金クラスAは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 611,589,623 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class Aのトップホールディングは Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNSWY) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class Aの新しいポジションは Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRUMY) , Linde plc (US:LIN) , RB Global, Inc. (US:RBA) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 22.52 | 3.6100 | 3.6100 | |
| 0.56 | 18.45 | 2.9564 | 2.9564 | |
| 0.63 | 25.55 | 4.0945 | 2.6921 | |
| 0.05 | 25.09 | 4.0211 | 2.0217 | |
| 0.15 | 28.21 | 4.5215 | 1.5605 | |
| 0.63 | 18.26 | 2.9272 | 1.5260 | |
| 0.09 | 14.94 | 2.3940 | 1.4391 | |
| 0.02 | 8.85 | 1.4182 | 1.4182 | |
| 0.20 | 21.02 | 3.3695 | 1.4164 | |
| 0.01 | 17.65 | 2.8294 | 1.4075 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.60 | 0.8973 | -2.6647 | |
| 0.16 | 12.17 | 1.9509 | -2.4196 | |
| 0.07 | 7.61 | 1.2191 | -2.0337 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6693 | ||
| 0.11 | 5.80 | 0.9290 | -1.6151 | |
| 0.03 | 1.22 | 0.1949 | -1.4134 | |
| 0.01 | 34.57 | 5.5405 | -1.3101 | |
| 0.06 | 11.00 | 1.7628 | -1.1939 | |
| 0.04 | 6.75 | 1.0819 | -1.0624 | |
| 0.56 | 11.27 | 1.8056 | -0.7622 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-12-29の報告期間のために、2024-02-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSWY / Constellation Software Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -34.03 | 34.57 | -20.78 | 5.5405 | -1.3101 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.87 | -24.61 | 34.33 | -11.74 | 5.5017 | -0.6043 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.07 | -19.91 | 31.82 | -13.72 | 5.1004 | -0.6904 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.25 | -20.86 | 29.03 | -6.88 | 4.6525 | -0.2420 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 30.01 | 28.21 | 49.58 | 4.5215 | 1.5605 | |||
| EXPGF / エクスペリアン社 | 0.63 | 130.08 | 25.55 | 186.02 | 4.0945 | 2.6921 | |||
| WOLTF / ウォルターズ クルーワー ネバダ州 | 0.18 | -16.20 | 25.29 | -1.77 | 4.0532 | 0.0112 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 64.62 | 25.09 | 97.02 | 4.0211 | 2.0217 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.15 | 22.52 | 3.6100 | 3.6100 | |||||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 22.68 | 21.81 | 45.10 | 3.4963 | 1.1358 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) | 0.11 | 27.20 | 21.59 | 46.04 | 3.4601 | 1.1391 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.06 | -28.26 | 21.28 | -18.26 | 3.4105 | -0.6770 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 41.21 | 21.02 | 69.01 | 3.3695 | 1.4164 | |||
| RMSL / 株式会社レムスリープホールディングス | 0.12 | -27.64 | 20.04 | -17.86 | 3.2119 | -0.6187 | |||
| TCS / タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド | 0.42 | -18.61 | 19.01 | -12.69 | 3.0475 | -0.3716 | |||
| TRUMY / テルモ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 18.45 | 2.9564 | 2.9564 | |||||
| H11 / ハルマ社 | 0.63 | 66.26 | 18.26 | 104.65 | 2.9272 | 1.5260 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 68.30 | 17.65 | 94.93 | 2.8294 | 1.4075 | |||
| IMCDY / IMCD NV - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 79.14 | 14.94 | 145.59 | 2.3940 | 1.4391 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.11 | 59.26 | 14.45 | 84.87 | 2.3165 | 1.0889 | |||
| ASHTF / アシュテッド グループ plc | 0.20 | -32.02 | 14.00 | -22.45 | 2.2433 | -0.5902 | |||
| KYCCF / 株式会社キーエンス | 0.03 | 48.55 | 13.52 | 76.24 | 2.1674 | 0.9626 | |||
| HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 15.81 | 12.94 | 41.16 | 2.0743 | 0.6348 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.16 | -56.58 | 12.17 | -56.27 | 1.9509 | -2.4196 | |||
| 3AD1 / エピロック AB (公開) | 0.56 | -34.59 | 11.27 | -31.12 | 1.8056 | -0.7622 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.06 | -45.85 | 11.00 | -41.60 | 1.7628 | -1.1939 | |||
| MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 | 0.01 | 13.01 | 10.86 | 23.70 | 1.7407 | 0.3623 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - 預託証券（普通株式） | 0.23 | -72.72 | 9.36 | -57.54 | 1.4995 | -0.5799 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.02 | 8.85 | 1.4182 | 1.4182 | |||||
| SPXSY / Spirax Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 19.29 | 8.53 | 37.44 | 1.3675 | 0.3927 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -64.11 | 7.61 | -63.29 | 1.2191 | -2.0337 | |||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.11 | 7.20 | 1.1532 | 1.1532 | |||||
| IFC / インタクト・フィナンシャル・コーポレーション | 0.04 | -53.16 | 6.75 | -50.57 | 1.0819 | -1.0624 | |||
| SLB / SLB NV | 0.11 | -59.93 | 5.80 | -64.23 | 0.9290 | -1.6151 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.02 | -72.51 | 5.60 | -75.33 | 0.8973 | -2.6647 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -87.93 | 1.22 | -88.13 | 0.1949 | -1.4134 | |||
| ATD / 栄養補給クシュタール株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6693 | ||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0157 |
