基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 186,803,459 |
| 現在のポジション | 294 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PSFRX - ヴィルトゥス ニューフリート シニア変動金利ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、294 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 186,803,459 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PSFRX - Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class Aのトップホールディングは ASURION LLC (US:US04649VAY65) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , and Grifols Worldwide Operations USA, Inc. USD 2019 Term Loan B (ES:US39843PAG81) . PSFRX - Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class Aの新しいポジションは ASURION LLC (US:US04649VAY65) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , Grifols Worldwide Operations USA, Inc. USD 2019 Term Loan B (ES:US39843PAG81) , and Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N (US:XAG9368PBC77) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.1423 | 1.1423 | ||
| 1.84 | 1.0025 | 0.7112 | ||
| 1.24 | 0.6740 | 0.6740 | ||
| 1.19 | 0.6475 | 0.6475 | ||
| 0.03 | 1.11 | 0.6048 | 0.6048 | |
| 0.97 | 0.5301 | 0.5301 | ||
| 0.92 | 0.5016 | 0.5016 | ||
| 0.92 | 0.5012 | 0.5012 | ||
| 0.91 | 0.4975 | 0.4975 | ||
| 0.91 | 0.4965 | 0.4965 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.24 | 0.6726 | -5.6861 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6127 | ||
| 0.51 | 0.2801 | -0.3877 | ||
| 0.77 | 0.4168 | -0.2736 | ||
| 0.82 | 0.4454 | -0.2573 | ||
| 0.57 | 0.3112 | -0.2406 | ||
| 1.16 | 0.6330 | -0.1738 | ||
| 0.63 | 0.3440 | -0.1727 | ||
| 0.66 | 0.3572 | -0.1694 | ||
| 0.85 | 0.4600 | -0.1680 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRISURE LLC / LON (US00488PAX33) | 2.10 | 1.1423 | 1.1423 | ||||||
| US04649VAY65 / アシュリオン合同会社 | 1.84 | 261.18 | 1.0025 | 0.7112 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) | 1.78 | -0.06 | 0.9693 | 0.0430 | |||||
| ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax オプション戦略 ETF | 1.68 | 0.36 | 0.9151 | 0.0441 | |||||
| BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF | 0.08 | 60.70 | 1.61 | 62.34 | 0.8775 | 0.3613 | |||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 1.53 | 1.73 | 0.8340 | 0.0511 | |||||
| US89364MCA09 / トランディジム株式会社 | 1.43 | -11.01 | 0.7786 | -0.0568 | |||||
| VERTIV GROUP CORP / LON (US92537EAF51) | 1.36 | 34.85 | 0.7414 | 0.2169 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 1.33 | 0.23 | 0.7230 | 0.0343 | |||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. 2019 米ドル ターム ローン B | 1.29 | 0.70 | 0.7021 | 0.0362 | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 転換社債 満期 2018 年 12 月 15 日 | 1.28 | 8.18 | 0.6982 | 0.0815 | |||||
| NORTHAB LLC / LON (US66345FAB76) | 1.26 | 7.34 | 0.6844 | 0.0753 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) | 1.25 | -12.82 | 0.6809 | -0.0653 | |||||
| ARCLINE FM HOLDINGS LLC / LON (000000000) | 1.24 | 0.6740 | 0.6740 | ||||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 1.24 | -90.24 | 1.24 | -90.24 | 0.6726 | -5.6861 | |||
| WEC US HOLDINGS INC / LON (US92943LAC46) | 1.24 | -12.35 | 0.6721 | -0.0604 | |||||
| PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) | 1.23 | 1.23 | 0.6717 | 0.0377 | |||||
| US171875AD97 / シンシナティ ベル Tel 6.3% 保証ノート 12/1/28 | 1.23 | 7.83 | 0.6674 | 0.0762 | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) | 1.23 | -14.63 | 0.6666 | -0.0795 | |||||
| CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) | 1.20 | 3.10 | 0.6525 | 0.0478 | |||||
| XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC 米ドル ターム ローン N | 1.20 | 1.53 | 0.6519 | 0.0384 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 1.20 | 0.50 | 0.6511 | 0.0323 | |||||
| FLORA FOOD MANAG / LON (000000000) | 1.19 | 0.6475 | 0.6475 | ||||||
| FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) | 1.17 | -13.89 | 0.6378 | -0.0701 | |||||
| XAG4768PAN15 / INEOS US ファイナンス LLC | 1.16 | -25.06 | 0.6330 | -0.1738 | |||||
| FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF | 0.02 | 17.43 | 1.15 | 17.28 | 0.6246 | 0.1162 | |||
| JAAA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン AAA CLO ETF | 0.02 | -9.58 | 1.14 | -9.51 | 0.6216 | -0.0346 | |||
| PAAA / PGIM ETF トラスト - PGIM AAA CLO ETF | 0.02 | 12.21 | 1.14 | 12.44 | 0.6202 | 0.0936 | |||
| US26943PAB58 / Eagle Broadband Investments LLC タームローン | 1.14 | -0.09 | 0.6185 | 0.0274 | |||||
| US67053NAK00 / Numericable Group SA USD タームローン B11 | 1.13 | 0.00 | 0.6131 | 0.0275 | |||||
| NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) | 1.12 | -24.24 | 0.6092 | -0.1589 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 1.12 | 15.72 | 0.6091 | 0.1062 | |||||
| SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF | 0.03 | 1.11 | 0.6048 | 0.6048 | |||||
| US55759VAB45 / マディソン IAQ LLC | 1.10 | -5.73 | 0.6002 | -0.0082 | |||||
| US20786NAC11 / コネクトTL B 1L USD | 1.09 | 0.37 | 0.5935 | 0.0285 | |||||
| ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) | 1.09 | 44.30 | 0.5923 | 0.1999 | |||||
| AI AQUA MERGER SUB INC / LON (US00132UAP93) | 1.08 | 22.39 | 0.5863 | 0.1285 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 1.06 | 22.61 | 0.5789 | 0.1280 | |||||
| US19239BAD01 / アトランティックブロードバ 09/15/30 | 1.05 | -12.28 | 0.5717 | -0.0505 | |||||
| PRIME SECURITY SERVICES BOR / LON (US03765VAP58) | 1.04 | -15.08 | 0.5638 | -0.0707 | |||||
| US389376AZ77 / グレイ テレビジョン社 | 1.03 | 4.77 | 0.5623 | 0.0498 | |||||
| Lummus Technolog 12/31/29 / LON (US45232UAG31) | 1.00 | 0.20 | 0.5468 | 0.0260 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDELE AQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 1.00 | 23.49 | 0.5468 | 0.1241 | |||||
| CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) | 0.99 | 39.08 | 0.5404 | 0.1688 | |||||
| US38723BAJ08 / 廃棄物条件 B 1LN を獲得 03/25/2028 | 0.98 | -14.66 | 0.5358 | -0.0637 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン B | 0.98 | 9.52 | 0.5324 | 0.0681 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0.97 | 0.5301 | 0.5301 | ||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC / LON (US86880NBB82) | 0.96 | -15.99 | 0.5202 | -0.0716 | |||||
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / LON (US02376CBS35) | 0.95 | 0.53 | 0.5175 | 0.0257 | |||||
| PROJECT RUBY ULTIMATE PARENT CORP / LON (US74339UAZ30) | 0.93 | 0.22 | 0.5067 | 0.0238 | |||||
| JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF | 0.01 | -21.54 | 0.93 | -19.98 | 0.5059 | -0.0976 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.01 | -6.87 | 0.93 | -4.72 | 0.5055 | -0.0017 | |||
| US16117LCB36 / Charter Communications Driving, LLC 2023 タームローン B4 | 0.92 | 0.5016 | 0.5016 | ||||||
| BRIGHTVIEW LANDSCAPES / LON (US10801XAL10) | 0.92 | 0.5012 | 0.5012 | ||||||
| SJNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ短期高利回り債券 ETF | 0.04 | -21.75 | 0.92 | -20.76 | 0.4985 | -0.1025 | |||
| US131347CK09 / カルパイン社債 | 0.91 | 0.4975 | 0.4975 | ||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU / LON (US829229AV59) | 0.91 | 0.4965 | 0.4965 | ||||||
| CNT HOLDINGS I CORP / LON (US12656AAF66) | 0.91 | 0.88 | 0.4964 | 0.0265 | |||||
| US23329PAB67 / DNB 銀行 ASA | 0.91 | 0.4934 | 0.4934 | ||||||
| US49865NAT72 / クルックナー ペンタプラスト ターム B 1LN 02/04/2026 | 0.91 | -22.38 | 0.4926 | -0.1139 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC タームローン B | 0.90 | -28.39 | 0.4915 | -0.1643 | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC、第 1 先取特権定期ローン | 0.89 | 1.36 | 0.4858 | 0.0283 | |||||
| PHOENIX GUARANTOR INC / LON (US71913BAK89) | 0.89 | -28.69 | 0.4817 | -0.1639 | |||||
| GATES CORPORATION / LON (US36740UAY82) | 0.88 | 0.80 | 0.4802 | 0.0250 | |||||
| WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) | 0.88 | 0.92 | 0.4769 | 0.0253 | |||||
| US92555WAD74 / ViaSat, Inc. タームローン | 0.88 | 2.82 | 0.4768 | 0.0338 | |||||
| CHG HEALTHCARE SERVICES INC / LON (US12541HAW34) | 0.87 | 0.23 | 0.4733 | 0.0223 | |||||
| SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) | 0.87 | 0.23 | 0.4728 | 0.0217 | |||||
| XAC6907UAB70 / オンタリオ ゲーミング GTA LP | 0.87 | 0.35 | 0.4712 | 0.0225 | |||||
| ORYX MIDSTREAM SERVICES PERMIAN BASIN LLC / LON (US68764JAJ07) | 0.87 | -0.35 | 0.4707 | 0.0191 | |||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) | 0.86 | -29.41 | 0.4703 | -0.1662 | |||||
| US68235XAB73 / 株式会社ワンコール 2027年4月22日 | 0.86 | 2.25 | 0.4703 | 0.0309 | |||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.86 | -19.68 | 0.4687 | -0.0890 | |||||
| VETSTRATEGY CANADA HOLDINGS INC / LON (XAC9600DAD57) | 0.86 | -17.58 | 0.4672 | -0.0743 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.86 | 30.29 | 0.4659 | 0.1242 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 タームローン B | 0.85 | -17.54 | 0.4632 | -0.0736 | |||||
| PEGASUS BIDCO BV / LON (XAN6872PAK74) | 0.85 | -17.70 | 0.4631 | -0.0744 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 0.85 | 28.48 | 0.4618 | 0.1184 | |||||
| ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) | 0.85 | -30.05 | 0.4600 | -0.1680 | |||||
| BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) | 0.84 | 0.48 | 0.4576 | 0.0222 | |||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) | 0.82 | -39.45 | 0.4454 | -0.2573 | |||||
| FREEPORT LNG INVESTMENTS LLLP / LON (US35670CAC29) | 0.82 | -20.14 | 0.4450 | -0.0871 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - タームローン B | 0.82 | 0.25 | 0.4445 | 0.0211 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) | 0.81 | 0.25 | 0.4411 | 0.0209 | |||||
| US23344MAC29 / CONGNT TL 1L USD | 0.81 | -18.14 | 0.4398 | -0.0737 | |||||
| FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAV85) | 0.81 | -18.81 | 0.4393 | -0.0778 | |||||
| US00847YAE23 / Agiliti Health, Inc 2023 タームローン | 0.81 | -16.91 | 0.4389 | -0.0658 | |||||
| US00184NAB38 / トリコーブラウン ホールディングス株式会社 | 0.80 | -18.14 | 0.4371 | -0.0733 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAK54) | 0.80 | 0.75 | 0.4361 | 0.0225 | |||||
| ASCEND LEARNING LLC / LON (US04349HAN44) | 0.79 | -31.08 | 0.4325 | -0.1664 | |||||
| US89435TAB08 / Traverse Midstream Partners LLC 2017 タームローン | 0.79 | -0.88 | 0.4298 | 0.0158 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC、上級担保第一先取特権定期ローン | 0.79 | -17.98 | 0.4296 | -0.0708 | |||||
| OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) | 0.79 | 0.4286 | 0.4286 | ||||||
| US53226GAK76 / ライトストーン ホールドコ LLC TLB 5.75 | 0.79 | -0.76 | 0.4277 | 0.0159 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 0.78 | 0.26 | 0.4231 | 0.0199 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US50106JAH95) | 0.78 | -30.75 | 0.4230 | -0.1602 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 0.77 | 1.05 | 0.4200 | 0.0233 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.77 | 0.4180 | 0.4180 | ||||||
| BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) | 0.77 | -42.39 | 0.4168 | -0.2736 | |||||
| GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) | 0.76 | 14.91 | 0.4156 | 0.0700 | |||||
| US01642PBB13 / アリックスパートナーズ 用語 B 1LN 02/05/2028 | 0.76 | 0.13 | 0.4144 | 0.0193 | |||||
| ECL ENTERTAINMENT LLC / LON (US26826TAL70) | 0.75 | 0.67 | 0.4097 | 0.0205 | |||||
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC / LON (US00216EAL39) | 0.75 | 1.35 | 0.4080 | 0.0238 | |||||
| CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) | 0.75 | 8.56 | 0.4072 | 0.0489 | |||||
| US92943HAB50 / 銀行ローンノート | 0.75 | 107.20 | 0.4072 | 0.1947 | |||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) | 0.75 | 0.40 | 0.4063 | 0.0197 | |||||
| VIANT MEDICAL HOLDINGS / LON (000000000) | 0.74 | 0.4052 | 0.4052 | ||||||
| AL GCX FUND VIII HOLDINGS LLC / LON (US00162AAB70) | 0.74 | 0.4019 | 0.4019 | ||||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 0.74 | 0.55 | 0.4005 | 0.0196 | |||||
| XAC0787FAB85 / ボシュロム社 | 0.73 | 0.3963 | 0.3963 | ||||||
| PEX HOLDINGS LLC / LON (US69381MAB19) | 0.73 | 0.3962 | 0.3962 | ||||||
| UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) | 0.72 | 0.42 | 0.3938 | 0.0191 | |||||
| LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) | 0.72 | -20.35 | 0.3920 | -0.0779 | |||||
| EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) | 0.72 | 0.14 | 0.3917 | 0.0181 | |||||
| US59909TAC80 / ミラノ買収/DXC 州および地方自治体の HHS 第一先取特権定期ローン 400 2027-08-03 | 0.71 | 2.59 | 0.3880 | 0.0264 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.71 | 2.45 | 0.3875 | 0.0260 | |||||
| US84850XAK81 / スピンホールドコ株式会社、定期ローン | 0.71 | -18.38 | 0.3843 | -0.0656 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) | 0.70 | 1.59 | 0.3831 | 0.0227 | |||||
| SELECT MEDICAL CORP / LON (US816194AY05) | 0.70 | 0.14 | 0.3824 | 0.0178 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) | 0.70 | 1.59 | 0.3820 | 0.0224 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0.70 | 0.87 | 0.3799 | 0.0198 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL SERVIC / LON (US36257SAB88) | 0.69 | 0.3778 | 0.3778 | ||||||
| TITAN ACQUISITION LTD / LON (XAC8856UAE82) | 0.69 | -21.23 | 0.3777 | -0.0807 | |||||
| CENTURY DE BUYE 10/30/30 / LON (US15651FAD87) | 0.69 | 0.29 | 0.3743 | 0.0180 | |||||
| HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) | 0.69 | 0.15 | 0.3739 | 0.0172 | |||||
| US12620BAR15 / CPMホールディングス株式会社 2023年定期ローン | 0.68 | -22.07 | 0.3691 | -0.0835 | |||||
| GTLS / チャートインダストリーズ社 | 0.67 | -21.50 | 0.3662 | -0.0789 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAB64) | 0.67 | 0.30 | 0.3657 | 0.0171 | |||||
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| RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) | 0.63 | 0.3419 | 0.3419 | ||||||
| HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) | 0.63 | 79.94 | 0.3419 | 0.1605 | |||||
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| MCGRAW-HILL EDUCATION INC / LON (US58063DAF06) | 0.62 | 0.16 | 0.3354 | 0.0157 | |||||
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| US384701AA65 / GPC マージャー サブ株式会社 | 0.61 | 47.71 | 0.3340 | 0.1182 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.61 | 3.04 | 0.3323 | 0.0245 | |||||
| US71677HAL96 / ペットスマート株式会社 タームローンB | 0.61 | -22.35 | 0.3310 | -0.0761 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 0.60 | 0.33 | 0.3281 | 0.0158 | |||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) | 0.60 | 34.91 | 0.3264 | 0.0953 | |||||
| WHITEWATERMATTERHORNHO / LON (000000000) | 0.60 | 0.3260 | 0.3260 | ||||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC、タームローンB | 0.60 | -23.14 | 0.3259 | -0.0788 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.60 | 0.84 | 0.3253 | 0.0175 | |||||
| US53219LAV18 / ライフポイント ヘルス株式会社 | 0.59 | 2.41 | 0.3237 | 0.0221 | |||||
| DXP ENTERPRISES INC/TX / LON (US23338DAR70) | 0.59 | 0.68 | 0.3231 | 0.0165 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.59 | -31.92 | 0.3228 | -0.1303 | |||||
| MOTION FINCO SARL / LON (000000000) | 0.59 | 0.3210 | 0.3210 | ||||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.59 | 0.00 | 0.3206 | 0.0143 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) | 0.58 | 0.70 | 0.3146 | 0.0163 | |||||
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| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.58 | 0.3139 | 0.3139 | ||||||
| US12768EAG17 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.58 | 0.00 | 0.3130 | 0.0138 | |||||
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| US78957LAF94 / セントジョージズ大学 SHLT SRV | 0.57 | -46.08 | 0.3112 | -0.2406 | |||||
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| ENSEMBLE RCM LLC / LON (US29359BAE11) | 0.56 | 87.00 | 0.3055 | 0.1496 | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE / LON (US00169QAG47) | 0.56 | 0.36 | 0.3045 | 0.0149 | |||||
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| BIFM CA BUYER INC / LON (XAG0757GAG73) | 0.55 | 5.33 | 0.3011 | 0.0278 | |||||
| CE INTERMEDIATE I LLC / LON (US12523EAD40) | 0.55 | 102.20 | 0.3005 | 0.1583 | |||||
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| KUEHG CORP / LON (US50118YAG44) | 0.53 | 0.00 | 0.2899 | 0.0130 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (US75041EAN22) | 0.53 | 0.2858 | 0.2858 | ||||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SA / LON (XAL5582BAZ03) | 0.52 | -25.64 | 0.2843 | -0.0809 | |||||
| DECHRA FINANCE US / LON (US24343EAB11) | 0.52 | 53.10 | 0.2827 | 0.1064 | |||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) | 0.52 | -25.97 | 0.2808 | -0.0818 | |||||
| US71360HAB33 / ペラトン株式会社 | 0.51 | -59.97 | 0.2801 | -0.3877 | |||||
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| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0.51 | -25.00 | 0.2763 | -0.0754 | |||||
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| US89787RAH57 / TruGreen リミテッド・パートナーシップ 2020 ターム・ローン | 0.50 | -26.39 | 0.2732 | -0.0815 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 0.50 | 1.42 | 0.2724 | 0.0159 | |||||
| XAF6628DAL82 / Altice France SA 米ドル ターム ローン B12 | 0.50 | 0.00 | 0.2714 | 0.0124 | |||||
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| LBM ACQUISITION LLC / LON (US50179JAH14) | 0.49 | -26.16 | 0.2693 | -0.0788 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (09/23) | 0.48 | -26.15 | 0.2613 | -0.0766 | |||||
| EG AMERICA LLC / LON (XAN2820EAM02) | 0.48 | 0.21 | 0.2602 | 0.0120 | |||||
| HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) | 0.48 | -25.90 | 0.2586 | -0.0750 | |||||
| LERNEN US FINCO LLC / LON (000000000) | 0.47 | 0.2559 | 0.2559 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 タームローン | 0.47 | -29.07 | 0.2536 | -0.0882 | |||||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.00 | 0.46 | 0.2502 | 0.2502 | |||||
| US75605VAD47 / 株式会社リアルページ | 0.46 | -28.21 | 0.2496 | -0.0822 | |||||
| US12509YAE68 / Hunter Holdco 3 限定米ドル定期ローン B | 0.44 | -29.46 | 0.2413 | -0.0856 | |||||
| AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US00847NAE67) | 0.43 | -0.23 | 0.2349 | 0.0103 | |||||
| NATL / NCRアトレオス株式会社 | 0.42 | 0.48 | 0.2266 | 0.0110 | |||||
| TMF SAPPHIRE BIDCO BV / LON (000000000) | 0.41 | 0.2233 | 0.2233 | ||||||
| CVR CHC LP / LON (US12663SAB79) | 0.40 | -42.53 | 0.2200 | -0.1455 | |||||
| POTOMAC ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | 0.39 | 0.2144 | 0.2144 | ||||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 0.38 | 1.86 | 0.2091 | 0.0131 | |||||
| CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) | 0.38 | 0.80 | 0.2062 | 0.0109 | |||||
| XAC0787FAG72 / ボシュロム株式会社 | 0.38 | 0.00 | 0.2056 | 0.0093 | |||||
| US638962AA84 / NCR アトレオス エスクロー コーポレーション | 0.37 | 0.83 | 0.1991 | 0.0108 | |||||
| TRUCORDIA / LON (US89783WAB19) | 0.37 | 0.1988 | 0.1988 | ||||||
| DEL MONTE FOODS CORP II INC / LON (US24521WAB54) | 0.36 | -8.54 | 0.1981 | -0.0091 | |||||
| TEI HOLDINGS INC / LON (US22663GAD88) | 0.35 | -0.28 | 0.1919 | 0.0080 | |||||
| US45674KAB17 / INFINITE BIDCO LLC | 0.35 | -0.57 | 0.1914 | 0.0077 | |||||
| SAZERAC CO INC / LON (000000000) | 0.34 | 0.1848 | 0.1848 | ||||||
| US72431HAD26 / Cornerstone Building Brands INC 2021 タームローン B | 0.34 | 6.27 | 0.1845 | 0.0183 | |||||
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC / LON (000000000) | 0.32 | 0.1753 | 0.1753 | ||||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.32 | 0.1746 | 0.1746 | ||||||
| US389284AA85 / グレイ テレビジョン社 | 0.32 | 1.92 | 0.1740 | 0.0110 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.32 | 1.92 | 0.1736 | 0.0107 | |||||
| ACRISURE LLC / LON (US00488PAV76) | 0.32 | 0.00 | 0.1718 | 0.0080 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.32 | 0.1715 | 0.1715 | ||||||
| US11135RAA32 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ | 0.30 | 2.78 | 0.1613 | 0.0115 | |||||
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC / LON (US55285DAG60) | 0.30 | 0.68 | 0.1611 | 0.0082 | |||||
| Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) | 0.29 | -5.63 | 0.1556 | -0.0015 | |||||
| HAMILTON PROJECTS ACQUIROR LLC / LON (000000000) | 0.29 | 0.1555 | 0.1555 | ||||||
| MADISON IAQ LLC / LON (US55759VAD01) | 0.29 | 1.06 | 0.1554 | 0.0087 | |||||
| POINTCLICKCARE TECHNOLOGIES INC / LON (XAC7365BAF31) | 0.28 | 0.35 | 0.1548 | 0.0075 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0.28 | 1.07 | 0.1546 | 0.0084 | |||||
| GIP PILOT ACQUISITION PA / LON (US31773HAE27) | 0.28 | -1.40 | 0.1538 | 0.0049 | |||||
| ENT / エンテイン社 | 0.28 | 0.36 | 0.1513 | 0.0068 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 0.27 | 4.60 | 0.1486 | 0.0124 | |||||
| CPV FAIRVIEW LLC / LON (US12620SAB97) | 0.27 | -2.92 | 0.1451 | 0.0026 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 0.26 | 2.72 | 0.1438 | 0.0101 | |||||
| WCG INTERMEDIATE CORP / LON (US23343FAE43) | 0.26 | -0.39 | 0.1397 | 0.0061 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 0.24 | 0.1295 | 0.1295 | ||||||
| ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (US01451PAB22) | 0.24 | 0.1282 | 0.1282 | ||||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0.23 | 0.1235 | 0.1235 | ||||||
| Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) | 0.23 | 0.89 | 0.1233 | 0.0067 | |||||
| GC / ゴールドカナ・リソーシズ株式会社 | 0.23 | -0.88 | 0.1227 | 0.0045 | |||||
| US505742AM88 / ラダー キャップ フィン LLLP/CORP SR 未固定 144A 02/27 4.25 | 0.22 | 0.91 | 0.1207 | 0.0068 | |||||
| ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) | 0.22 | 0.1191 | 0.1191 | ||||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 0.22 | 0.93 | 0.1176 | 0.0060 | |||||
| FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.21 | 0.1149 | 0.1149 | ||||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 2.49 | 0.1126 | 0.0078 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.21 | 4.59 | 0.1118 | 0.0096 | |||||
| US91678HAF91 / アップストリーム Newco Inc | 0.20 | -5.71 | 0.1078 | -0.0016 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols エスクロー発行者 SA | 0.19 | 4.35 | 0.1046 | 0.0086 | |||||
| SOUTH FIELD ENERGY LLC / LON (000000000) | 0.19 | 0.1037 | 0.1037 | ||||||
| JBTM / JBTマレル株式会社 | 0.19 | 0.1034 | 0.1034 | ||||||
| DEL MONTE FOODS CORP II / LON (US24521WAC38) | 0.19 | -14.48 | 0.1033 | -0.0116 | |||||
| US57763RAC16 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 0.19 | 5.03 | 0.1027 | 0.0095 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO / LON (000000000) | 0.19 | 0.1012 | 0.1012 | ||||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) | 0.18 | 0.0991 | 0.0991 | ||||||
| US82660CAA09 / シグマ ホールドコ BV | 0.18 | 1.12 | 0.0979 | 0.0053 | |||||
| AAL DELAWARE HOLDCO INC / LON (US00036YAD58) | 0.17 | 0.58 | 0.0944 | 0.0048 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0.17 | 0.60 | 0.0916 | 0.0046 | |||||
| SHIFT4PAYMENTSLLC / LON (000000000) | 0.16 | 0.0877 | 0.0877 | ||||||
| FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.16 | 0.0873 | 0.0873 | ||||||
| HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) | 0.16 | 0.00 | 0.0860 | 0.0037 | |||||
| DYNAMO US BIDCO INC / LON (US26806DAB82) | 0.15 | 0.00 | 0.0812 | 0.0034 | |||||
| US126307AY37 / CSCホールディングス合同会社 | 0.15 | 4.96 | 0.0808 | 0.0073 | |||||
| US62482BAA08 / モーツァルト・デット・マージャー・サブ・インク | 0.14 | 2.14 | 0.0783 | 0.0054 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) | 0.14 | 1.44 | 0.0767 | 0.0041 | |||||
| FINANCIERE MENDEL SASU / LON (000000000) | 0.14 | 0.0760 | 0.0760 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.13 | 2.34 | 0.0717 | 0.0046 | |||||
| DEL MONTE FOODS CORP II / LON (US24521WAD11) | 0.13 | -19.62 | 0.0692 | -0.0133 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) | 0.12 | 1.69 | 0.0655 | 0.0042 | |||||
| US743815AE20 / Providence Service Corp/The | 0.11 | -1.77 | 0.0608 | 0.0020 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0.10 | 4.00 | 0.0568 | 0.0045 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORP Common Stock / EC (000000000) | 0.01 | 0.10 | 0.0553 | 0.0553 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 0.10 | 0.00 | 0.0539 | 0.0023 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) | 0.09 | 1.10 | 0.0501 | 0.0024 | |||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 0.08 | 0.00 | 0.0421 | 0.0019 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.08 | 1.33 | 0.0414 | 0.0019 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.07 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAE04) | 0.07 | 1.43 | 0.0388 | 0.0020 | |||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0.06 | 3.39 | 0.0336 | 0.0025 | |||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.06 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAM56) | 0.06 | 0.00 | 0.0308 | 0.0015 | |||||
| US527298BR35 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.05 | 6.38 | 0.0274 | 0.0026 | |||||
| US53226GAL59 / ライトストーン ホールドコ LLC TLC 5.75 | 0.04 | 0.00 | 0.0242 | 0.0009 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 0.03 | 3.03 | 0.0187 | 0.0013 | |||||
| DG INVESTMENT INTERMEDIATE HOLDINGS 2 INC / LON (US23344MAK45) | 0.03 | -38.18 | 0.0186 | -0.0101 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 0.03 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| SOUTH FIELD ENERGY LLC / LON (000000000) | 0.01 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAE01) | 0.01 | 0.00 | 0.0047 | 0.0002 | |||||
| West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CLOA / ブラックロック ETF トラスト II - iShares AAA CLO アクティブ ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6127 | ||||
| XAG6903KAB98 / パラゴン オフショア ファイナンス カンパニー | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
