基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 153,507,121 |
| 現在のポジション | 53 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PGUAX - ヴィルトゥス ダフ＆フェルプス グローバル インフラストラクチャ ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 153,507,121 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class Aのトップホールディングは Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class Aの新しいポジションは Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (US:KAEPF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.38 | 1.5328 | 1.5328 | |
| 0.03 | 2.20 | 1.4123 | 1.4123 | |
| 0.05 | 1.59 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 0.13 | 1.57 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 0.09 | 3.06 | 1.9689 | 0.9229 | |
| 0.04 | 1.22 | 0.7822 | 0.7822 | |
| 0.06 | 4.44 | 2.8551 | 0.6951 | |
| 0.45 | 4.11 | 2.6417 | 0.5691 | |
| 0.04 | 4.74 | 3.0461 | 0.3894 | |
| 0.12 | 8.09 | 5.1997 | 0.3889 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -6.1120 | ||
| 0.01 | 1.19 | 0.7629 | -2.0260 | |
| 0.02 | 3.63 | 2.3345 | -1.8444 | |
| 0.22 | 3.27 | 2.1042 | -1.2796 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0678 | ||
| 0.01 | 2.56 | 1.6435 | -1.0399 | |
| 0.01 | 1.70 | 1.0938 | -0.8686 | |
| 0.02 | 2.53 | 1.6233 | -0.6904 | |
| 0.06 | 2.34 | 1.5023 | -0.5570 | |
| 0.21 | 2.89 | 1.8593 | -0.5491 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.36 | 839.33 | 9.51 | 6.88 | 6.1119 | -0.0002 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.12 | 17.96 | 8.09 | 15.52 | 5.1997 | 0.3889 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.03 | 1.69 | 5.90 | 3.29 | 3.7914 | -0.1318 | |||
| SRE / センプラ | 0.07 | 1.69 | 5.51 | 7.98 | 3.5406 | 0.0360 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.04 | 26.66 | 4.74 | 22.52 | 3.0461 | 0.3894 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.06 | 24.80 | 4.44 | 41.25 | 2.8551 | 0.6951 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.07 | 1.69 | 4.21 | 6.88 | 2.7050 | 0.0001 | |||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.45 | 24.70 | 4.11 | 36.24 | 2.6417 | 0.5691 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.08 | 1.69 | 4.10 | 5.10 | 2.6368 | -0.0448 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.02 | -15.69 | 3.89 | -11.28 | 2.4974 | -0.5110 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.02 | -38.70 | 3.63 | -40.30 | 2.3345 | -1.8444 | |||
| BZTA / オークランド国際空港限定 | 0.76 | 1.69 | 3.57 | 3.44 | 2.2974 | -0.0764 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.09 | 1.69 | 3.56 | 2.33 | 2.2887 | -0.1019 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.09 | 1.69 | 3.48 | 11.02 | 2.2355 | 0.0836 | |||
| FER / フェロビアルNV | 0.06 | 1.69 | 3.44 | 21.24 | 2.2087 | 0.2612 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.04 | 30.20 | 3.36 | 30.03 | 2.1627 | 0.3851 | |||
| FHZN / チューリッヒ空港AG | 0.01 | -9.94 | 3.32 | 8.14 | 2.1360 | 0.0247 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.22 | -40.50 | 3.27 | -33.54 | 2.1042 | -1.2796 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.09 | 106.77 | 3.06 | 95.47 | 1.9689 | 0.9229 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.02 | 1.70 | 2.99 | 1.39 | 1.9192 | -0.1039 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.21 | 1.69 | 2.89 | -17.49 | 1.8593 | -0.5491 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.09 | 1.69 | 2.89 | -4.56 | 1.8573 | -0.2226 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.03 | 1.69 | 2.89 | 0.21 | 1.8570 | -0.1232 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.18 | 1.69 | 2.85 | 22.15 | 1.8296 | 0.2283 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.03 | 1.69 | 2.79 | -1.13 | 1.7960 | -0.1454 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.04 | 1.69 | 2.77 | 1.65 | 1.7789 | -0.0913 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.01 | -39.43 | 2.56 | -34.56 | 1.6435 | -1.0399 | |||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.03 | 1.69 | 2.53 | -2.70 | 1.6243 | -0.1603 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.02 | -21.57 | 2.53 | -25.01 | 1.6233 | -0.6904 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.13 | 1.69 | 2.47 | 20.85 | 1.5874 | 0.1834 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.02 | 2.38 | 1.5328 | 1.5328 | |||||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.06 | -23.11 | 2.34 | -22.02 | 1.5023 | -0.5570 | |||
| PEGRF / ペノン グループ Plc | 0.34 | 1.69 | 2.33 | 20.81 | 1.5008 | 0.1734 | |||
| SR / 株式会社スパイア | 0.03 | 2.20 | 1.4123 | 1.4123 | |||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.03 | -5.97 | 2.16 | 19.11 | 1.3868 | 0.1013 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.06 | 1.69 | 2.14 | -4.56 | 1.3727 | -0.1642 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ | 0.05 | 1.69 | 2.07 | 4.01 | 1.3330 | -0.0368 | |||
| EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -27.74 | 1.95 | -11.87 | 1.2510 | -0.2664 | |||
| SSEZY / SSE plc - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.69 | 1.78 | 24.09 | 1.1426 | 0.1584 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.01 | -31.40 | 1.70 | -40.44 | 1.0938 | -0.8686 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 1.69 | 1.70 | 18.88 | 1.0930 | 0.1103 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.04 | 1.69 | 1.66 | 16.54 | 1.0648 | 0.0886 | |||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.02 | -12.76 | 1.63 | -0.37 | 1.0484 | -0.1282 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.01 | 4.66 | 1.59 | 19.19 | 1.0226 | 0.1060 | |||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.05 | 1.59 | 1.0220 | 1.0220 | |||||
| KAEPF / 関西電力株式会社 | 0.13 | 1.57 | 1.0069 | 1.0069 | |||||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.03 | 1.69 | 1.55 | -1.78 | 0.9940 | -0.0879 | |||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.02 | 1.69 | 1.48 | -4.39 | 0.9521 | -0.1128 | |||
| KEY / 株式会社キーラ | 0.04 | 1.22 | 0.7822 | 0.7822 | |||||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.01 | -64.46 | 1.19 | -70.78 | 0.7629 | -2.0260 | |||
| GEKTERNA / ゲク テルナ SA | 0.04 | 1.69 | 0.89 | 15.38 | 0.5690 | 0.0421 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0.06 | -31.85 | 0.80 | -8.84 | 0.5174 | -0.0885 | |||
| KEY.R / Keyera Corp. - 株式権利 | 0.01 | 0.26 | 0.1696 | 0.1696 | |||||
| EMA / エメラ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0678 | ||||
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -6.1120 |
