基本統計
ポートフォリオ価値 $ 45,703,660
現在のポジション 104
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VMAJX - ヴィルトゥス ニューフリート RMBS MACSは、最新のSEC提出書類で、104 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 45,703,660 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VMAJX - Virtus Newfleet RMBS MACSのトップホールディングは TPMT 2021-WH30 A2 2.75% 11/25/2061 (US:US89179YAW30) , SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 (US:US43761KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust (US:US45276KAA51) , MFA 2022-INV2 Trust (US:US55285UAA16) , and AJAXM_22-B: A1 (US:US00971BAA89) . VMAJX - Virtus Newfleet RMBS MACSの新しいポジションは TPMT 2021-WH30 A2 2.75% 11/25/2061 (US:US89179YAW30) , SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 (US:US43761KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust (US:US45276KAA51) , MFA 2022-INV2 Trust (US:US55285UAA16) , and AJAXM_22-B: A1 (US:US00971BAA89) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.68 1.4607 1.4607
0.46 0.9912 0.9912
0.46 0.9791 0.9791
0.46 0.9738 0.9738
0.94 1.9979 0.9498
0.37 0.7922 0.7922
0.92 1.9642 0.2739
1.35 2.8736 0.1812
1.08 2.3064 0.1386
1.06 2.2702 0.1335
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 0.2225 -0.1769
1.02 2.1677 -0.1421
0.80 1.7122 -0.1405
0.86 1.8438 -0.0810
0.13 0.2823 -0.0515
0.23 0.5016 -0.0481
0.33 0.7096 -0.0399
0.65 1.3877 -0.0393
0.18 0.3811 -0.0270
0.12 0.2494 -0.0255
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US89179YAW30 / TPMT 2021-WH30 A2 2.75% 11/25/2061 1.35 1.28 2.8736 0.1812
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 1.30 -5.80 2.7748 -0.0201
US45276KAA51 / 帝国基金抵当信託 1.21 -2.18 2.5900 0.0766
US55285UAA16 / MFA 2022-INV2 トラスト 1.18 -3.04 2.5247 0.0543
US00971BAA89 / AJAXM_22-B: A1 1.18 -4.38 2.5212 0.0206
US89176LAC81 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-6 1.08 0.93 2.3064 0.1386
US89178YAB02 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2020-MH1 1.06 0.85 2.2702 0.1335
US00968FAA49 / アジャックス モーゲージ ローン トラスト 2019-D 1.05 -2.68 2.2510 0.0568
US89613JAG58 / TAH 2020-SFR2 D 1.04 0.87 2.2179 0.1334
US00249FAA57 / 企業CMO 1.02 -10.96 2.1677 -0.1421
US59166BAB71 / メットライフ証券化トラスト 1.00 0.91 2.1249 0.1274
US89175JAB61 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-6 0.95 1.61 2.0197 0.1325
MFA 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US58004JAA07) 0.94 80.85 1.9979 0.9498
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0.92 10.31 1.9642 0.2739
US924921AA70 / リアル証券化信託 2022-5 0.92 -0.86 1.9601 0.0837
US89178BAB09 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2019-4 SER 2019-4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0.88 1.04 1.8766 0.1152
US89175VAB99 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-2 0.87 1.28 1.8585 0.1171
US92539NAA46 / Verus 証券化トラスト 2022-7 0.87 -1.81 1.8563 0.0622
US46650AAD54 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2018-7FRB SER 2018-7FRB CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.57275000 0.86 -9.16 1.8438 -0.0810
US89172UAE82 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2016-4 SER 2016-4 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.02318000 0.86 1.06 1.8297 0.1115
US12567NAA72 / CIM トラスト 2022-R2 0.83 -1.78 1.7699 0.0593
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAA37) 0.80 -12.25 1.7122 -0.1405
OBX 2023-NQM9 Trust / ABS-MBS (US673921AA08) 0.76 -6.37 1.6330 -0.0201
US89612LAC00 / トリコン アメリカン ホームズ 2019-SFR1 トラスト 0.76 0.26 1.6173 0.0863
US89614YAB20 / トリコン住宅 2021-SFR1 トラスト 0.75 0.53 1.6107 0.0909
US89177JAB44 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-2 0.71 0.14 1.5230 0.0789
US59981AAH95 / ミルシティ住宅ローン信託 2019-1 SER 2019-1 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0.71 1.00 1.5111 0.0914
PRET 2025-NPL1 Trust / ABS-O (US74143VAA26) 0.71 -6.12 1.5077 -0.0176
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 トラスト 0.68 1.4607 1.4607
US74333VAG95 / プログレ 2021-SFR3 D 0.65 1.08 1.3943 0.0840
US042858AA86 / アロヨ モーゲージ トラスト 2019-2 0.65 -7.67 1.3877 -0.0393
US92539AAC80 / Verus Securitization Trust、シリーズ 2022-6、クラス A3 0.63 -3.70 1.3345 0.0191
US042855AL03 / アロヨ モーゲージ トラスト 2022-1 0.62 0.81 1.3239 0.0777
US85573QAB68 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2021-5 0.62 -4.77 1.3229 0.0045
US31573CAA36 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2022-1 0.60 -2.60 1.2808 0.0343
US03464HAA32 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2022-5 0.58 -2.99 1.2489 0.0283
NYMT Loan Trust 2024-CP1 / ABS-MBS (US67118PAA03) 0.56 -2.95 1.1940 0.0265
US59980CAH60 / ミルシティ住宅ローン信託 2017-3 0.49 0.82 1.0507 0.0616
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0.46 0.9912 0.9912
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0.46 0.9791 0.9791
A&D Mortgage Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US00250EAC03) 0.46 0.9738 0.9738
US62917JAA88 / NLT 2021-INV2 トラスト 1.162% 08/25/2056 144A 0.44 -1.55 0.9488 0.0342
US89176LAB09 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-6 0.41 1.00 0.8658 0.0528
US33767WAG87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 トラスト 0.40 0.25 0.8645 0.0474
US55285QAA04 / MFRA_22-NQM2 0.39 -1.52 0.8297 0.0313
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) 0.38 -2.29 0.8212 0.0242
US89173UAB35 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2017-4 SER 2017-4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 0.38 0.79 0.8149 0.0485
US126405AA77 / CSMC 2020-RPL4 トラスト 0.37 -2.09 0.7996 0.0250
EFMT 2025-NQM2 / ABS-MBS (US281917AC87) 0.37 0.7922 0.7922
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0.37 -6.87 0.7826 -0.0148
US64829KBV17 / 新しい住宅ローン信託 2017-2 0.36 -4.04 0.7607 0.0073
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) 0.34 -8.02 0.7346 -0.0248
US16164AAC99 / チェース・モーゲージ・ファイナンス・コーポレーション 0.34 -2.32 0.7199 0.0208
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 0.33 -10.27 0.7096 -0.0399
US92538NAA54 / リアル証券化信託 2022-4 0.32 -2.41 0.6920 0.0180
US89173FAC41 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-1 0.31 0.32 0.6697 0.0377
US92838CAB46 / 企業CMO 0.30 -4.42 0.6470 0.0048
US03465WAA99 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0.28 -3.79 0.5970 0.0085
US21872NAJ90 / Corevest American Finance 2019-3 トラスト 0.28 2.97 0.5917 0.0449
US042859AA69 / アロヨ モーゲージ トラスト 2019-1 0.27 -6.94 0.5736 -0.0113
US89177BAA35 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-1 0.25 -3.42 0.5439 0.0104
US21872BAL09 / コアベスト・アメリカン・ファイナンス 2018-1 トラスト 0.24 -1.63 0.5167 0.0183
US64830GAB23 / 新しい住宅ローン信託 2018-1 0.24 -4.02 0.5115 0.0058
US74935WAA27 / RCKT モーゲージ トラスト 2023-CES1 0.23 -13.65 0.5016 -0.0481
US89177HAC60 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY2 0.22 -0.46 0.4607 0.0226
US36417JAL35 / ゴルトン ファンディング住宅ローン トラスト 2017-1 0.21 -5.53 0.4393 -0.0019
US673919AL09 / OBX トラスト、シリーズ 2023-NQM5、クラス A1A 0.20 -6.88 0.4334 -0.0087
US92539AAA25 / リアル証券化信託 2022-6 0.20 -2.91 0.4279 0.0089
US64831EAA82 / 新しい住宅ローン信託 SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0.19 -3.02 0.4126 0.0083
US03464LAA44 / エンジェルオークモーゲージトラスト 2020-4 AOMT 2020-4 A1 0.19 -7.43 0.3998 -0.0107
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAA99) 0.19 -10.19 0.3956 -0.0228
US64828AAA16 / 新しい住宅ローン信託 2014-1 0.18 -3.74 0.3862 0.0069
US22945AAA79 / CSMC 2017-RPL1 トラスト CSMC 2017-RPL1 A1 0.18 -11.44 0.3811 -0.0270
US16163YAC84 / チェース・モーゲージ・ファイナンス・コーポレーション 0.18 -3.30 0.3772 0.0075
US749389AA01 / RCKT モーゲージトラスト 2020-1 0.17 -1.69 0.3725 0.0123
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US89182NAA00) 0.15 -5.84 0.3101 -0.0032
USU7434QAD26 / 住宅信託の進歩 0.14 1.44 0.3018 0.0182
US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC 0.13 -3.60 0.2872 0.0053
US21873CAA18 / CoreVest American Finance 2020-3 トラスト 0.13 -19.51 0.2823 -0.0515
US17326QAA13 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 0.12 -14.07 0.2494 -0.0255
US92837UAA79 / VISIO_21-1R 0.11 -9.02 0.2390 -0.0084
US69639AAA97 / Palisades モーゲージ ローン トラスト 2021-RTL1 0.10 -47.21 0.2225 -0.1769
US03465MAA18 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2021-8 0.09 -3.09 0.2015 0.0041
US92837MAB37 / VISIO_20-1R 0.08 -11.58 0.1800 -0.0133
US59981HAC51 / ミルシティ住宅ローン信託 2017-1 0.07 -9.88 0.1571 -0.0070
US89181JAA07 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2023-1、クラス A1 0.07 -2.82 0.1474 0.0032
US64831MAA09 / 新しい住宅ローン信託 2022-NQM2 0.07 0.00 0.1473 0.0072
US46648UAC80 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-4 0.07 -4.23 0.1456 0.0004
US81745EAC30 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 0.07 -2.94 0.1430 0.0035
US92539BAA08 / リアル証券化信託 2023-1 0.07 -2.94 0.1410 0.0026
US33850BAC19 / フラッグスター モーゲージ トラスト 2017-1 0.07 -1.52 0.1388 0.0050
US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 0.06 -3.23 0.1292 0.0033
US59166EAB11 / メットライフ証券化信託 2019-1 0.04 -12.50 0.0907 -0.0066
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 0.04 -2.44 0.0874 0.0031
US95002VAA70 / ウェルズ・ファーゴ・モーゲージ担保証券 2020-4 トラスト 0.04 -2.50 0.0846 0.0029
US46641CBF77 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-1 0.03 -2.86 0.0747 0.0033
US64829GAA76 / 新しい住宅ローン信託 2016-2 0.03 -3.23 0.0646 0.0008
US31573TAC27 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2019-2 0.03 -6.45 0.0625 -0.0005
US46647SBY54 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-3 0.03 -10.34 0.0576 -0.0015
US46590YAA29 / JPMMT 2017-5 A1 0.02 -29.03 0.0478 -0.0161
US76119CAA99 / 住宅ローン信託 2020-1 0.02 -30.00 0.0456 -0.0163
US89176LAA26 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-6 0.02 -20.83 0.0417 -0.0074
US64829HAA59 / 新しい住宅ローン信託 2016-3 0.01 0.00 0.0306 0.0007
US92837DAA54 / Visio Trust、シリーズ 2019-2、クラス A1 0.01 -43.48 0.0295 -0.0175