基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 640,010,992 |
| 現在のポジション | 367 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NAINX - VIRTUS 戦術割り当てファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、367 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 640,010,992 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class Aのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class Aの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWGS61) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 4.20 | 0.6415 | 0.6415 | |
| 0.10 | 15.60 | 2.3829 | 0.6029 | |
| 0.14 | 13.87 | 2.1173 | 0.5860 | |
| 2.62 | 0.4008 | 0.4008 | ||
| 0.01 | 9.53 | 1.4551 | 0.3519 | |
| 2.24 | 0.3424 | 0.3424 | ||
| 0.02 | 14.97 | 2.2858 | 0.3422 | |
| 0.16 | 2.15 | 0.3284 | 0.3284 | |
| 0.03 | 7.05 | 1.0764 | 0.3108 | |
| 1.38 | 0.2111 | 0.2111 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 11.76 | 1.7965 | -1.1752 | |
| 3.27 | 32.89 | 5.0217 | -0.6697 | |
| 1.39 | 13.99 | 2.1367 | -0.5746 | |
| 2.33 | 23.42 | 3.5768 | -0.2879 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2137 | ||
| 0.05 | 2.75 | 0.4199 | -0.2103 | |
| 0.49 | 4.66 | 0.7118 | -0.2042 | |
| 0.95 | 9.43 | 1.4401 | -0.1860 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1798 | ||
| 0.17 | 2.04 | 0.3114 | -0.1745 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) | 3.27 | -6.77 | 32.89 | -6.40 | 5.0217 | -0.6697 | |||
| Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) | 2.33 | -2.01 | 23.42 | -1.82 | 3.5768 | -0.2879 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.10 | -2.58 | 15.60 | 42.02 | 2.3829 | 0.6029 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.02 | -2.57 | 14.97 | 24.76 | 2.2858 | 0.3422 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.04 | -2.58 | 14.44 | -1.30 | 2.2049 | -0.1650 | |||
| Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) | 1.39 | -16.73 | 13.99 | -16.40 | 2.1367 | -0.5746 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.14 | -2.58 | 13.87 | 46.67 | 2.1173 | 0.5860 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.06 | -2.58 | 13.64 | 12.34 | 2.0827 | 0.1160 | |||
| Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) | 1.18 | -36.32 | 11.76 | -35.87 | 1.7965 | -1.1752 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.01 | -2.52 | 10.40 | -3.37 | 1.5883 | -0.1555 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | -2.56 | 9.53 | 39.93 | 1.4551 | 0.3519 | |||
| Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) | 0.95 | -7.09 | 9.43 | -6.05 | 1.4401 | -0.1860 | |||
| BCGL / Baltic Classifieds Group PLC | 1.78 | -10.06 | 9.13 | 18.31 | 1.3944 | 0.1441 | |||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.08 | -2.58 | 7.54 | 24.76 | 1.1519 | 0.1724 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.03 | -2.58 | 7.05 | 49.16 | 1.0764 | 0.3108 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.01 | -2.58 | 6.76 | 25.81 | 1.0324 | 0.1618 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.03 | -2.58 | 6.76 | -8.13 | 1.0323 | -0.1598 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.07 | 1,361.24 | 6.68 | -8.08 | 1.0200 | -0.1570 | |||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 6.31 | -3.24 | 0.9633 | -0.0929 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 6.06 | -3.18 | 0.9256 | -0.0886 | |||||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.02 | -2.57 | 6.06 | 11.75 | 0.9253 | 0.0469 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.05 | -2.58 | 6.00 | 17.70 | 0.9159 | 0.0904 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0.55 | -17.93 | 5.95 | -0.22 | 0.9090 | -0.0574 | |||
| 3FY / AJ ベル社 | 0.84 | 0.00 | 5.92 | 33.85 | 0.9046 | 0.1877 | |||
| CXSE3 / カイシャ セグリダーデ参加者 SA | 2.07 | 0.00 | 5.61 | 2.86 | 0.8560 | -0.0268 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.01 | -2.58 | 5.48 | -8.06 | 0.8364 | -0.1286 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -2.61 | 5.46 | 30.49 | 0.8333 | 0.1558 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.01 | -2.58 | 5.36 | 1.09 | 0.8178 | -0.0403 | |||
| EFX / エクイファックス株式会社 | 0.02 | -2.43 | 5.30 | 3.90 | 0.8097 | -0.0170 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.02 | -2.57 | 5.14 | 18.04 | 0.7854 | 0.0796 | |||
| SOP / スピンネーカー オポチュニティー PLC | 0.02 | 0.00 | 5.09 | 31.03 | 0.7777 | 0.1482 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.02 | -2.58 | 4.84 | 0.12 | 0.7387 | -0.0440 | |||
| OML / オー・メディア・リミテッド | 4.25 | 0.00 | 4.83 | 21.57 | 0.7376 | 0.0940 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.03 | -2.58 | 4.76 | -7.73 | 0.7272 | -0.1088 | |||
| H02 / ハウ・パー・コーポレーション・リミテッド | 0.49 | -14.07 | 4.66 | -17.56 | 0.7118 | -0.2042 | |||
| TTD / 株式会社ザ・トレードデスク | 0.06 | -2.58 | 4.64 | 28.17 | 0.7088 | 0.1221 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -2.58 | 4.45 | -6.34 | 0.6793 | -0.0901 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -2.57 | 4.40 | 6.90 | 0.6721 | 0.0051 | |||
| IUSDF / アズワン株式会社 | 0.25 | 30.32 | 4.33 | 45.19 | 0.6619 | 0.1784 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 4.33 | 27.89 | 0.6617 | 0.1127 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.02 | -2.58 | 4.25 | 3.53 | 0.6497 | -0.0160 | |||
| SE0015671995 / ヘムネットグループAB | 0.14 | 4.20 | 0.6415 | 0.6415 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.19 | 0.00 | 4.16 | 12.02 | 0.6345 | 0.0336 | |||
| CMOCTEZ / Moctezuma Corporation、SAB de CV | 0.94 | 0.00 | 4.06 | 6.92 | 0.6204 | 0.0049 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.02 | 41.52 | 3.90 | 36.40 | 0.5958 | 0.1323 | |||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.05 | -2.58 | 3.87 | -1.15 | 0.5912 | -0.0432 | |||
| BOUVET / ブーベ ASA | 0.49 | 0.00 | 3.86 | 11.08 | 0.5893 | 0.0266 | |||
| 10J / ハウデン ジョイナリー グループ Plc | 0.32 | 1.88 | 3.82 | 27.99 | 0.5831 | 0.0998 | |||
| ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 0.00 | 3.81 | 17.03 | 0.5823 | 0.0544 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 3.76 | -3.19 | 0.5740 | -0.0550 | |||||
| 3AD2 / エピロック AB (公開) | 0.19 | 0.00 | 3.56 | 8.61 | 0.5435 | 0.0127 | |||
| ABLGF / 旧SA | 0.04 | 0.00 | 3.56 | -10.16 | 0.5430 | -0.0980 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.01 | -2.59 | 3.39 | -6.69 | 0.5177 | -0.0709 | |||
| 1882 / ハイチ インターナショナル ホールディングス リミテッド | 1.30 | 0.00 | 3.38 | -2.17 | 0.5159 | -0.0435 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.01 | -2.20 | 3.30 | 12.10 | 0.5038 | 0.0270 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.01 | -2.58 | 3.27 | -2.56 | 0.4990 | -0.0442 | |||
| US3132DWGS61 / フレディマックのプール | 3.24 | -5.29 | 0.4948 | -0.0595 | |||||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.20 | -2.59 | 0.4890 | -0.0436 | |||||
| ROST / ロス・ストアーズ株式会社 | 0.02 | -2.58 | 3.18 | -2.75 | 0.4863 | -0.0441 | |||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 3.13 | -3.15 | 0.4783 | -0.0457 | |||||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.02 | -2.58 | 3.10 | 7.91 | 0.4728 | 0.0081 | |||
| BSY / ベントレー システムズ社 | 0.06 | -2.21 | 3.04 | 34.14 | 0.4639 | 0.0971 | |||
| WRB / WRバークレーコーポレーション | 0.04 | -2.21 | 2.98 | 0.95 | 0.4550 | -0.0231 | |||
| IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 | 0.05 | 291.16 | 2.97 | 30.90 | 0.4543 | 0.0861 | |||
| US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 | 2.95 | -3.15 | 0.4508 | -0.0429 | |||||
| INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA | 0.24 | 0.00 | 2.90 | 15.47 | 0.4435 | 0.0360 | |||
| HEIM / ハイネケン マレーシア ベルハド | 0.48 | 0.00 | 2.86 | -0.80 | 0.4371 | -0.0302 | |||
| PSYTF / 株式会社ペイソンシステムズ | 0.31 | 70.52 | 2.78 | 68.32 | 0.4252 | 0.1572 | |||
| 012750 / 株式会社エスワン | 0.05 | 0.00 | 2.78 | 15.66 | 0.4241 | 0.0352 | |||
| MOL / グループSpAを乗算する | 0.05 | -42.68 | 2.75 | -29.33 | 0.4199 | -0.2103 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.04 | -2.58 | 2.74 | 9.05 | 0.4178 | 0.0112 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.65 | -1.41 | 0.4044 | -0.0308 | |||||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.28 | 0.00 | 2.64 | 18.32 | 0.4033 | 0.0416 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.62 | 0.4008 | 0.4008 | ||||||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.01 | -2.57 | 2.61 | -6.16 | 0.3980 | -0.0520 | |||
| MEITF / メイテックグループホールディングス株式会社 | 0.12 | 0.00 | 2.59 | 13.00 | 0.3957 | 0.0241 | |||
| 200596 / 安徽省古井蒸留所株式会社 | 0.19 | 0.00 | 2.55 | -15.09 | 0.3893 | -0.0970 | |||
| OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ | 0.02 | -2.21 | 2.43 | 8.30 | 0.3707 | 0.0076 | |||
| MTEL / PT ダアミトラ テレコムニカシ Tbk. | 70.85 | -15.92 | 2.42 | -15.82 | 0.3698 | -0.0961 | |||
| VACNY / VAT Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -27.55 | 2.36 | 124.24 | 0.3603 | 0.1665 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.04 | -2.21 | 2.36 | 2.12 | 0.3601 | -0.0140 | |||
| ALLE / アレジオン plc | 0.02 | -2.21 | 2.34 | 8.02 | 0.3579 | 0.0065 | |||
| XYZ / 株式会社ブロック | 0.03 | -2.58 | 2.30 | 21.80 | 0.3507 | 0.0453 | |||
| KBX / クノールブレムセAG | 0.02 | 0.00 | 2.27 | 6.23 | 0.3465 | 0.0004 | |||
| PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 | 0.01 | -2.58 | 2.26 | 3.20 | 0.3450 | -0.0097 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.24 | 0.3424 | 0.3424 | ||||||
| FREKF / フリーKK | 0.08 | 0.00 | 2.22 | 12.61 | 0.3396 | 0.0195 | |||
| MSUXF / 株式会社ミスミグループ | 0.16 | 2.15 | 0.3284 | 0.3284 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 2.14 | -3.25 | 0.3274 | -0.0317 | |||||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.00 | -2.20 | 2.14 | 0.66 | 0.3269 | -0.0176 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.00 | -2.21 | 2.13 | -15.05 | 0.3260 | -0.0810 | |||
| ZWS / ズルン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ・コーポレーション | 0.06 | -2.21 | 2.08 | 8.40 | 0.3173 | 0.0069 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.06 | -1.63 | 0.3140 | -0.0247 | |||||
| MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0.17 | -45.16 | 2.04 | -32.01 | 0.3114 | -0.1745 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.03 | -2.50 | 0.3100 | -0.0273 | |||||
| LII / レノックス・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -2.21 | 2.03 | -0.05 | 0.3096 | -0.0190 | |||
| ULS / ULソリューションズ株式会社 | 0.03 | 62.39 | 2.02 | 109.85 | 0.3090 | 0.1528 | |||
| SFTTF / 株式会社シフト | 0.16 | -30.32 | 1.99 | 8.80 | 0.3042 | 0.0076 | |||
| JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 | 0.01 | -2.21 | 1.96 | -3.50 | 0.2993 | -0.0298 | |||
| POOL / 株式会社プールコーポレーション | 0.01 | -2.21 | 1.96 | -10.47 | 0.2991 | -0.0553 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -2.21 | 1.95 | 6.67 | 0.2981 | 0.0018 | |||
| NDSN / ノードソン コーポレーション | 0.01 | -2.21 | 1.89 | 3.91 | 0.2884 | -0.0060 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.02 | -2.21 | 1.88 | -7.56 | 0.2877 | -0.0426 | |||
| OLLI / オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 0.01 | -2.21 | 1.87 | 10.79 | 0.2853 | 0.0120 | |||
| COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 | 0.03 | -2.21 | 1.85 | -17.52 | 0.2820 | -0.0806 | |||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.00 | -2.56 | 1.82 | 24.50 | 0.2778 | 0.0410 | |||
| CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.75 | -6.57 | 0.2672 | -0.0362 | |||
| BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ | 0.01 | -2.21 | 1.74 | -4.82 | 0.2651 | -0.0305 | |||
| FTTRF / フォルテラ社 | 0.64 | 0.00 | 1.73 | 21.12 | 0.2646 | 0.0329 | |||
| A030190 / 株式会社ナイス情報サービス | 0.14 | 0.00 | 1.73 | 52.65 | 0.2644 | 0.0806 | |||
| THO / THORインダストリーズ株式会社 | 0.02 | -2.21 | 1.68 | 14.60 | 0.2566 | 0.0190 | |||
| FDP / 株式会社フレッシュデルモンテプロデュース | 0.57 | 0.00 | 1.67 | -9.48 | 0.2552 | -0.0440 | |||
| US912810TG31 / 米国国債 | 1.64 | -3.07 | 0.2509 | -0.0237 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.57 | -2.12 | 0.2400 | -0.0201 | |||||
| US3140XK4Y38 / ファニーメイ・プール | 1.55 | -3.48 | 0.2369 | -0.0235 | |||||
| US31418ERA00 / ファニーメイ・プール | 1.53 | -4.50 | 0.2333 | -0.0259 | |||||
| IBJHF / イブストック社 | 0.71 | 0.00 | 1.42 | -8.72 | 0.2176 | -0.0352 | |||
| SAIA / 株式会社サイア | 0.01 | -2.22 | 1.40 | -23.32 | 0.2140 | -0.0821 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.38 | 0.2111 | 0.2111 | ||||||
| US31418EJ760 / UMBS | 1.36 | -2.86 | 0.2076 | -0.0191 | |||||
| TOWR / PT サラナ メナラ ヌサンタラ Tbk. | 42.93 | 0.00 | 1.31 | 0.23 | 0.1995 | -0.0117 | |||
| CHE / ケメッド株式会社 | 0.00 | -2.21 | 1.25 | -22.59 | 0.1904 | -0.0706 | |||
| KNNNF / Prices Group plc | 0.12 | 0.00 | 1.24 | 19.35 | 0.1895 | 0.0211 | |||
| VABS / ヴィルトゥス ETF トラスト II - ヴィルトゥス ニューフリート証券化インカム ETF | 0.05 | 0.00 | 1.20 | 0.59 | 0.1837 | -0.0099 | |||
| US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 | 1.20 | -2.99 | 0.1834 | -0.0171 | |||||
| SITE / サイトワンランドスケープサプライ株式会社 | 0.01 | -2.21 | 1.18 | -2.56 | 0.1804 | -0.0161 | |||
| US3132DWJ465 / FHLG 30 年 5.5% 01/12/2053#SD8383 | 1.16 | -2.52 | 0.1774 | -0.0156 | |||||
| HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド | 0.01 | -2.21 | 1.16 | -6.55 | 0.1767 | -0.0238 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) | 1.10 | 0.64 | 0.1674 | -0.0090 | |||||
| EXPO / 株式会社エクスポネント | 0.01 | -2.21 | 1.09 | -9.84 | 0.1665 | -0.0295 | |||
| TTAN / サービスタイタン株式会社 | 0.01 | -2.21 | 1.09 | 10.25 | 0.1659 | 0.0062 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.07 | -2.63 | 0.1637 | -0.0147 | |||||
| 7734 / 理研計器株式会社 | 0.05 | 1.06 | 0.1617 | 0.1617 | |||||
| US3132DWH303 / フレディマックのプール | 0.93 | -3.12 | 0.1424 | -0.0136 | |||||
| US31418EKT63 / FNMA 30 年 4.5% 11/52#MA4805 | 0.90 | -2.28 | 0.1373 | -0.0117 | |||||
| US24906PAA75 / デンツプライシロナ株式会社 | 0.89 | 1.72 | 0.1359 | -0.0058 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.89 | -1.56 | 0.1353 | -0.0106 | |||||
| US31418ET678 / ファニーメイ・プール | 0.88 | -2.67 | 0.1337 | -0.0120 | |||||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 0.84 | -3.12 | 0.1282 | -0.0121 | |||||
| Q / クアラリタス コントロラドーラ、SAB de CV | 0.07 | 0.00 | 0.77 | 18.21 | 0.1170 | 0.0120 | |||
| US26150TAE91 / 跳ね橋特別機会ファンド LP/跳ね橋特別機会フィン | 0.76 | 0.53 | 0.1159 | -0.0064 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.75 | 1.77 | 0.1143 | -0.0049 | |||||
| US172967PA33 / シティグループ株式会社 | 0.74 | 1.37 | 0.1135 | -0.0052 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI社 | 0.74 | 1.37 | 0.1134 | -0.0052 | |||||
| US125896BU39 / CMS エナジー コーポレーション 4.75/VAR 06/01/2050 | 0.71 | 3.33 | 0.1091 | -0.0029 | |||||
| US064058AH32 / バンク ニューヨーク メロン コープ 4.7%/VAR PERP | 0.71 | 0.43 | 0.1081 | -0.0062 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.70 | -4.89 | 0.1070 | -0.0122 | |||||
| US33939HAA77 / FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 0.70 | 1.01 | 0.1065 | -0.0054 | |||||
| US025816DK20 / アメリカン・エキスプレス社 | 0.69 | -6.16 | 0.1046 | -0.0138 | |||||
| US04365XAA63 / アスコットグループ株式会社 | 0.68 | 7.04 | 0.1045 | 0.0009 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 0.1024 | 0.1024 | ||||||
| K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） | 0.64 | 1.11 | 0.0977 | -0.0049 | |||||
| US81685VAA17 / Sempra インフラストラクチャ パートナーズ LP | 0.62 | 0.81 | 0.0948 | -0.0050 | |||||
| US01166VAA70 / アラスカ航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト | 0.61 | 0.49 | 0.0935 | -0.0053 | |||||
| E1TR34 / エンタジーコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 2.18 | 0.0932 | -0.0035 | |||||
| US745310AN24 / ピュージェット エナジー社 | 0.60 | 1.18 | 0.0920 | -0.0046 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 0.60 | 0.0919 | 0.0919 | ||||||
| US092113AW94 / ブラック ヒルズ コーポレーション | 0.60 | 0.17 | 0.0913 | -0.0054 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) | 0.59 | 1.38 | 0.0898 | -0.0042 | |||||
| US05571AAS42 / BPCESA | 0.59 | 0.86 | 0.0898 | -0.0046 | |||||
| US114259AW41 / ブルックリン ユニオン ガス社/ザ | 0.57 | 0.17 | 0.0878 | -0.0052 | |||||
| US05565QDV77 / 会社 GUAR 12/99 VAR | 0.57 | 3.43 | 0.0876 | -0.0022 | |||||
| US665859AS34 / ノーザントラスト株式会社 | 0.57 | 0.53 | 0.0875 | -0.0049 | |||||
| US22160NAA72 / コスターグループ株式会社 | 0.57 | 1.61 | 0.0869 | -0.0039 | |||||
| US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ | 0.57 | 0.0867 | 0.0867 | ||||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 社債/債券 | 0.56 | 0.36 | 0.0860 | -0.0049 | |||||
| US073096AC32 / BRLS 5.14 04/14/32 | 0.56 | 1.81 | 0.0859 | -0.0037 | |||||
| US366651AE76 / ガートナー社 | 0.56 | 1.46 | 0.0850 | -0.0039 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) | 0.55 | 0.00 | 0.0842 | -0.0052 | |||||
| US46647PBX33 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.55 | 1.85 | 0.0841 | -0.0034 | |||||
| US902613AT52 / UBSグループAG | 0.55 | 1.48 | 0.0837 | -0.0038 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 0.54 | 47.01 | 0.0827 | 0.0230 | |||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.52 | 1.17 | 0.0791 | -0.0038 | |||||
| US46647PDK93 / JPモルガン・チェース&CO REGD V/R 5.71700000 | 0.52 | 1.38 | 0.0788 | -0.0036 | |||||
| US28370TAD19 / エルパソ・パイプライン・パートナーズ、LP 7.50% 11/15/40 | 0.51 | -1.17 | 0.0777 | -0.0056 | |||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.50 | 1.22 | 0.0762 | -0.0038 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 0.50 | 0.00 | 0.0758 | -0.0046 | |||||
| US502431AQ20 / L3ハリス・テクノロジーズ株式会社 | 0.49 | 1.44 | 0.0753 | -0.0035 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%、期限 07/01/33 | 0.49 | 2.09 | 0.0748 | -0.0029 | |||||
| US95000U3H45 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.49 | 1.25 | 0.0743 | -0.0035 | |||||
| US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.48 | -37.87 | 0.0741 | -0.0522 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.48 | 1.47 | 0.0739 | -0.0035 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.48 | -0.21 | 0.0739 | -0.0046 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 1.26 | 0.0739 | -0.0035 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0.48 | 0.0737 | 0.0737 | ||||||
| US45687VAB27 / インガソール・ランド株式会社 | 0.48 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.48 | 0.63 | 0.0735 | -0.0041 | |||||
| US11135FBP53 / SR 未保護 144A 11/35 3.137 | 0.48 | -21.70 | 0.0734 | -0.0259 | |||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0.48 | 0.0732 | 0.0732 | ||||||
| US629377CT71 / NRGエナジー株式会社 | 0.48 | 1.93 | 0.0726 | -0.0030 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.48 | 0.0725 | 0.0725 | ||||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) | 0.47 | 34.28 | 0.0725 | 0.0152 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.47 | 36.42 | 0.0721 | 0.0161 | |||||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0.47 | 0.00 | 0.0721 | -0.0045 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.47 | -22.00 | 0.0716 | -0.0257 | |||||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) | 0.47 | 0.0715 | 0.0715 | ||||||
| BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) | 0.47 | -24.02 | 0.0710 | -0.0282 | |||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 0.46 | 1.09 | 0.0707 | -0.0036 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.46 | 0.22 | 0.0702 | -0.0040 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.46 | 0.88 | 0.0702 | -0.0036 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.46 | 1.33 | 0.0699 | -0.0033 | |||||
| US09951LAC72 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.46 | 2.93 | 0.0698 | -0.0021 | |||||
| US11042CAA80 / ブリティッシュ・エアウェイズ 2021-1 クラス A パススルー トラスト | 0.46 | -1.51 | 0.0697 | -0.0053 | |||||
| US29278GBA58 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.46 | 0.88 | 0.0696 | -0.0037 | |||||
| US378272BE79 / グレンコア ファンディング LLC | 0.46 | 2.48 | 0.0695 | -0.0026 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.45 | 0.22 | 0.0695 | -0.0040 | |||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) | 0.45 | 1.79 | 0.0693 | -0.0030 | |||||
| US28504DAD57 / フランス電力会社 | 0.45 | -0.66 | 0.0693 | -0.0048 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.45 | 0.0687 | 0.0687 | ||||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.43 | 1.17 | 0.0661 | -0.0032 | |||||
| US913903BA74 / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 | 0.43 | 1.41 | 0.0661 | -0.0030 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.43 | 1.43 | 0.0653 | -0.0030 | |||||
| US031162DT45 / アムジェン社 | 0.42 | 130.05 | 0.0644 | 0.0347 | |||||
| US018820AC48 / アライアンスSE | 0.42 | 1.21 | 0.0639 | -0.0031 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 注記 03/15/32 | 0.41 | 0.98 | 0.0630 | -0.0033 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0.41 | 0.00 | 0.0624 | -0.0037 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.49 | 0.0624 | -0.0035 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) | 0.40 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 0.40 | 1.52 | 0.0615 | -0.0027 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0.40 | 1.28 | 0.0606 | -0.0029 | |||||
| US17327CAR43 / シティグループ株式会社 | 0.40 | 2.06 | 0.0606 | -0.0023 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 0.39 | 2.09 | 0.0598 | -0.0024 | |||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 0.39 | 1.83 | 0.0596 | -0.0024 | |||||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 0.39 | 1.04 | 0.0594 | -0.0029 | |||||
| US045054AR41 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 0.39 | 2.11 | 0.0593 | -0.0023 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.39 | -34.41 | 0.0589 | -0.0363 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.38 | 1.32 | 0.0587 | -0.0028 | |||||
| US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 | 0.38 | -26.02 | 0.0582 | -0.0253 | |||||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.38 | 0.00 | 0.0582 | -0.0036 | |||||
| US69370PAA93 / ペルタミナ ペルセロ PT | 0.38 | 1.07 | 0.0579 | -0.0030 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) | 0.38 | 0.54 | 0.0574 | -0.0031 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | -42.31 | 0.0573 | -0.0448 | |||||
| US020002BB69 / オールステート コル 5.750 8/15 債券 | 0.37 | -10.00 | 0.0565 | -0.0100 | |||||
| US404119BZ18 / HCA株式会社 | 0.37 | 0.82 | 0.0563 | -0.0029 | |||||
| US06051GKK49 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.37 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| US253393AG77 / ディックス スポーツ グッズ株式会社 | 0.36 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| US842400ES88 / 南カリフォルニア エジソン 6% 期限 2034 年 1 月 15 日 | 0.36 | -0.82 | 0.0555 | -0.0038 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.36 | 0.0552 | 0.0552 | ||||||
| NNN / NNNリート投資法人 | 0.36 | 1.99 | 0.0548 | -0.0022 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 0.36 | 0.28 | 0.0546 | -0.0032 | |||||
| US21987BBG23 / チリ国立銅公社 | 0.36 | 0.56 | 0.0544 | -0.0029 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.36 | -1.66 | 0.0544 | -0.0043 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.36 | 0.0543 | 0.0543 | ||||||
| XS1040508167 / インペリアル ブランズ ファイナンス plc | 0.35 | 1.15 | 0.0540 | -0.0026 | |||||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.35 | 1.74 | 0.0535 | -0.0023 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.35 | 2.05 | 0.0532 | -0.0021 | |||||
| US59156RCA41 / メットライフ株式会社 | 0.35 | 0.87 | 0.0532 | -0.0029 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.35 | 1.17 | 0.0531 | -0.0026 | |||||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 0.35 | -3.08 | 0.0530 | -0.0050 | |||||
| Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) | 0.34 | 1.19 | 0.0522 | -0.0025 | |||||
| US05369AAA97 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.34 | 0.89 | 0.0521 | -0.0027 | |||||
| US316773DF47 / フィフス・サード・バンコープ | 0.34 | 1.20 | 0.0517 | -0.0024 | |||||
| US649840CV58 / ニューヨーク州電力ガス会社 | 0.34 | 0.60 | 0.0513 | -0.0027 | |||||
| H1II34 / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 - 預託証券（普通株式） | 0.34 | -27.65 | 0.0512 | -0.0239 | |||||
| US674599DJ13 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.33 | -1.19 | 0.0508 | -0.0037 | |||||
| RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc | 0.33 | 2.49 | 0.0503 | -0.0018 | |||||
| US14040HCG83 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.33 | 3.46 | 0.0502 | -0.0013 | |||||
| US637432MT91 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.32 | -0.63 | 0.0485 | -0.0033 | |||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 0.31 | -36.00 | 0.31 | -36.12 | 0.0479 | -0.0315 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | -55.36 | 0.0459 | -0.0631 | |||||
| US744320BL59 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.30 | 0.34 | 0.0456 | -0.0026 | |||||
| US958667AA50 / 西部中流オペラ SR 無担保 02/50 5.25 | 0.29 | -1.36 | 0.0443 | -0.0033 | |||||
| US445545AS56 / ハンガリー政府国際債券 | 0.29 | 1.06 | 0.0436 | -0.0022 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0.28 | 0.0433 | 0.0433 | ||||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.28 | 100.00 | 0.0425 | 0.0199 | |||||
| US759470BB24 / リライアンス・インダストリーズ株式会社 | 0.27 | 1.86 | 0.0419 | -0.0017 | |||||
| US731011AV42 / ポーランド共和国政府国際債券 | 0.27 | 1.12 | 0.0417 | -0.0021 | |||||
| US90932LAJ61 / ユナイテッド航空 2023-1 クラス A パススルー トラスト | 0.27 | 0.37 | 0.0412 | -0.0022 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.26 | 0.0397 | 0.0397 | ||||||
| US61747YFB65 / モルガン・スタンレー | 0.26 | 1.99 | 0.0391 | -0.0017 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 1.63 | 0.0383 | -0.0016 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.24 | 1.69 | 0.0369 | -0.0015 | |||||
| US19828TAB26 / コロンビア・パイプライン・オペレーティング・カンパニーLLC | 0.24 | 1.69 | 0.0369 | -0.0016 | |||||
| US808513BJ38 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.24 | -49.16 | 0.0368 | -0.0400 | |||||
| US345370DA55 / フォードモーター | 0.24 | 2.55 | 0.0368 | -0.0014 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.24 | 2.14 | 0.0366 | -0.0015 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | 1.27 | 0.0366 | -0.0018 | |||||
| US68389XCK90 / オラクル株式会社 | 0.24 | 0.84 | 0.0365 | -0.0019 | |||||
| US350930AA10 / ファウンドリ合弁会社 Holdco LLC | 0.24 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0.24 | 1.28 | 0.0363 | -0.0016 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0.24 | 1.28 | 0.0363 | -0.0018 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.24 | 2.16 | 0.0362 | -0.0015 | |||||
| US65480CAF23 / 日産自動車アクセプタンス合同会社 | 0.23 | -2.09 | 0.0359 | -0.0029 | |||||
| Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) | 0.23 | 3.08 | 0.0358 | -0.0010 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 0.23 | 2.18 | 0.0357 | -0.0014 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | 0.44 | 0.0352 | -0.0020 | |||||
| US37959GAD97 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 0.22 | 0.45 | 0.0341 | -0.0019 | |||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.22 | 1.86 | 0.0336 | -0.0014 | |||||
| RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc | 0.21 | 1.91 | 0.0327 | -0.0012 | |||||
| US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.21 | -85.24 | 0.0325 | -0.1208 | |||||
| US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.21 | 1.45 | 0.0322 | -0.0014 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 0.21 | 0.0321 | 0.0321 | ||||||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 0.21 | 1.46 | 0.0318 | -0.0015 | |||||
| US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.21 | 1.98 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| US654579AM33 / 日本生命保険株式会社 | 0.21 | -0.97 | 0.0314 | -0.0022 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.21 | -29.79 | 0.0314 | -0.0159 | |||||
| Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) | 0.20 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.20 | 0.0309 | 0.0309 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.19 | -57.92 | 0.0298 | -0.0451 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.18 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 | 0.18 | 1.66 | 0.0281 | -0.0014 | |||||
| US744320BJ04 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.17 | 1.76 | 0.0264 | -0.0012 | |||||
| US61747YFE05 / モルガン・スタンレー | 0.17 | 1.21 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) | 0.16 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.16 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US74730DAC74 / カタール石油 | 0.16 | 1.26 | 0.0247 | -0.0012 | |||||
| US80413TBD00 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.16 | 1.27 | 0.0244 | -0.0011 | |||||
| US035198AD29 / アンゴラ政府国際債券 | 0.15 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) | 0.15 | 1.38 | 0.0225 | -0.0011 | |||||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 0.14 | -38.53 | 0.0218 | -0.0157 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.14 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| MTH / メリテージホームズ株式会社 | 0.14 | -40.68 | 0.0214 | -0.0168 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.13 | 2.29 | 0.0205 | -0.0008 | |||||
| US61747YEY77 / モルガン・スタンレー | 0.13 | 1.56 | 0.0199 | -0.0010 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0.13 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US61747YFG52 / モルガン・スタンレー | 0.12 | 0.86 | 0.0180 | -0.0009 | |||||
| US857477CG64 / ステート ストリート コーポレーション | 0.12 | 1.74 | 0.0179 | -0.0008 | |||||
| US836205BA15 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.12 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0.12 | 0.88 | 0.0176 | -0.0010 | |||||
| US68389XCQ60 / オラクル社 | 0.11 | 0.00 | 0.0175 | -0.0010 | |||||
| US23330JAA97 / DPワールドPLC | 0.11 | -1.72 | 0.0175 | -0.0013 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.11 | 0.88 | 0.0175 | -0.0009 | |||||
| US29135LAF76 / アブダビ政府国際債券 | 0.11 | -46.63 | 0.0171 | -0.0167 | |||||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.11 | 1.83 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| US74727PBD24 / カタール政府国際債券 | 0.10 | -52.75 | 0.0158 | -0.0195 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) | 0.10 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US68389XBY04 / オラクル社 | 0.10 | 0.00 | 0.0147 | -0.0009 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 0.09 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| US617726AL82 / モロッコ政府国際債券 | 0.09 | 3.33 | 0.0142 | -0.0005 | |||||
| US71654QDE98 / ペトロレオス メキシコノス | 0.09 | 5.81 | 0.0140 | 0.0000 | |||||
| US80413TAC36 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.09 | 0.00 | 0.0138 | -0.0008 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) | 0.09 | 0.00 | 0.0138 | -0.0009 | |||||
| US283875BW13 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.09 | 2.41 | 0.0131 | -0.0005 | |||||
| US817477AH51 / セルビア国際債券 | 0.08 | 1.28 | 0.0122 | -0.0005 | |||||
| US654579AE17 / 日本生命保険株式会社 | 0.08 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 0.07 | -43.85 | 0.0112 | -0.0100 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0.07 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| US31374CLW46 / FN 310041 | 0.07 | 0.00 | 0.0109 | -0.0008 | |||||
| US31402QTS02 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -4.11 | 0.0108 | -0.0010 | |||||
| US31424EAD40 / UAE国際国債 | 0.07 | 0.00 | 0.0108 | -0.0006 | |||||
| URUGUA / ウルグアイ政府国際債券 | 0.07 | 0.00 | 0.0106 | -0.0007 | |||||
| US900123CG37 / トルコ政府国際債券 | 0.07 | 0.00 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| US221597CR65 / コスタリカ政府国際債券 | 0.07 | 1.52 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| US3128KSN658 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -1.59 | 0.0095 | -0.0007 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.06 | 0.00 | 0.0095 | -0.0006 | |||||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 0.06 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 0.06 | -32.56 | 0.0089 | -0.0047 | |||||
| US31412MYW27 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.72 | 0.0088 | -0.0006 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) | 0.06 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US31414P6E45 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.13 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.05 | 4.55 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| US31411JCL89 / FN 909175 | 0.05 | -4.26 | 0.0070 | -0.0007 | |||||
| US221597CV77 / コスタリカ政府国際債券 | 0.04 | 0.00 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US902613BE74 / UBSグループAG | 0.04 | 2.56 | 0.0062 | -0.0003 | |||||
| US31412YFP25 / FN 938574 | 0.04 | -2.50 | 0.0060 | -0.0006 | |||||
| C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） | 0.03 | 3.33 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US3128K64H03 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| US31411JDZ66 / FN 909220 | 0.03 | -22.22 | 0.0044 | -0.0015 | |||||
| US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.03 | 4.00 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) | 0.03 | 4.17 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 0.02 | -4.55 | 0.0033 | -0.0003 | |||||
| US31371KWJ68 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US31411H7D63 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31409VYN71 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US91533BAC46 / アップジョン株式会社 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| CAE N / 株式会社シーエーイー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1798 | ||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2137 |
