基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 133,524,631 |
| 現在のポジション | 37 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PDIAX - Virtus Rampart エンハンスド コア エクイティ ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、37 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 133,524,631 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class Aのトップホールディングは Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 3.40 | 2.5206 | 2.5206 | |
| 0.04 | 3.39 | 2.5156 | 2.5156 | |
| 0.03 | 7.77 | 5.7641 | 2.1842 | |
| 0.01 | 3.94 | 2.9215 | 0.9501 | |
| 0.05 | 5.46 | 4.0485 | 0.6673 | |
| 0.01 | 1.98 | 1.4683 | 0.6117 | |
| 0.03 | 2.71 | 2.0113 | 0.5845 | |
| 0.01 | 3.85 | 2.8534 | 0.5799 | |
| 0.00 | 2.04 | 1.5145 | 0.2834 | |
| 0.01 | 1.89 | 1.3995 | 0.2635 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.27 | 3.9082 | -0.8170 | |
| 0.01 | 4.11 | 3.0527 | -0.6741 | |
| 0.03 | 3.26 | 2.4216 | -0.4358 | |
| 0.05 | 3.57 | 2.6498 | -0.3385 | |
| 0.01 | 2.55 | 1.8922 | -0.3298 | |
| 0.01 | 2.85 | 2.1159 | -0.2929 | |
| 0.05 | 2.76 | 2.0506 | -0.2908 | |
| 0.05 | 4.84 | 3.5873 | -0.2750 | |
| 0.19 | 6.50 | 4.8220 | -0.2437 | |
| 0.06 | 4.47 | 3.3140 | -0.2430 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.03 | 10.91 | 7.77 | 82.63 | 5.7641 | 2.1842 | |||
| FTS / 株式会社フォルティス | 0.14 | 7.68 | 6.69 | 12.77 | 4.9658 | -0.0286 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) | 0.19 | 7.46 | 6.50 | 7.96 | 4.8220 | -0.2437 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.03 | 6.95 | 5.68 | 13.43 | 4.2122 | 0.0009 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 6.27 | 5.46 | 35.79 | 4.0485 | 0.6673 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.03 | 5.88 | 5.27 | -6.20 | 3.9082 | -0.8170 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.02 | -2.98 | 4.91 | 15.02 | 3.6429 | 0.0508 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.05 | 5.47 | 4.84 | 5.34 | 3.5873 | -0.2750 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.06 | 6.96 | 4.47 | 5.65 | 3.3140 | -0.2430 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.04 | 6.75 | 4.35 | 18.92 | 3.2277 | 0.1492 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.01 | 6.92 | 4.11 | -7.11 | 3.0527 | -0.6741 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.01 | 66.79 | 3.94 | 68.03 | 2.9215 | 0.9501 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 7.42 | 3.85 | 42.30 | 2.8534 | 0.5799 | |||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.03 | 7.82 | 3.84 | 14.99 | 2.8516 | 0.0395 | |||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.04 | 5.63 | 3.82 | 10.97 | 2.8307 | -0.0625 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.05 | -10.56 | 3.57 | 0.56 | 2.6498 | -0.3385 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.04 | 3.40 | 2.5206 | 2.5206 | |||||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.04 | 3.39 | 2.5156 | 2.5156 | |||||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.02 | 9.59 | 3.32 | 3.33 | 2.4620 | -0.2401 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.03 | 6.03 | 3.26 | -3.92 | 2.4216 | -0.4358 | |||
| SNA / スナップオン社 | 0.01 | 7.89 | 2.85 | -0.38 | 2.1159 | -0.2929 | |||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.07 | 114.36 | 2.79 | 16.10 | 2.0705 | 0.0479 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 4.66 | 2.76 | -0.68 | 2.0506 | -0.2908 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.02 | 5.87 | 2.76 | 7.36 | 2.0457 | -0.1156 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.03 | 6.18 | 2.71 | 59.88 | 2.0113 | 0.5845 | |||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.01 | 6.12 | 2.71 | 6.37 | 2.0088 | -0.1328 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.06 | 7.95 | 2.66 | 2.98 | 1.9741 | -0.2000 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.02 | 8.88 | 2.59 | 7.73 | 1.9233 | -0.1014 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.01 | 7.79 | 2.55 | -3.41 | 1.8922 | -0.3298 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 6.78 | 2.50 | 10.94 | 1.8579 | -0.0415 | |||
| GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション | 0.09 | 43.97 | 2.43 | 27.64 | 1.8060 | 0.2012 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | 6.80 | 2.34 | -0.17 | 1.7374 | -0.2360 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 7.46 | 2.04 | 39.51 | 1.5145 | 0.2834 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 111.04 | 1.98 | 94.40 | 1.4683 | 0.6117 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 6.38 | 1.89 | 39.70 | 1.3995 | 0.2635 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.01 | 4.46 | 1.87 | 20.70 | 1.3889 | 0.0838 | |||
| PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | 6.79 | 1.65 | 2.73 | 1.2266 | -0.1274 |
