基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 200,357,198 |
| 現在のポジション | 61 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
垂直キャピタル・インカム・ファンドは、最新のSEC提出書類で、61 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 200,357,198 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Vertical Capital Income Fundのトップホールディングは Apidos CLO XXXIII (KY:US03768NAB10) , VOYA CLO SERIES: 2020-2A (US:US92918JAB26) , Benefit Street Partners CLO XXIII, Ltd. (KY:US08186XAC02) , OCP CLO 2015-9 Ltd (KY:US67092BAE39) , and AIMCO CLO 10 Ltd (KY:US00900UAC80) . Vertical Capital Income Fundの新しいポジションは Apidos CLO XXXIII (KY:US03768NAB10) , VOYA CLO SERIES: 2020-2A (US:US92918JAB26) , Benefit Street Partners CLO XXIII, Ltd. (KY:US08186XAC02) , OCP CLO 2015-9 Ltd (KY:US67092BAE39) , and AIMCO CLO 10 Ltd (KY:US00900UAC80) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US03768NAB10 / アピデス CLO 33 | 12.46 | 9.0496 | 7.1497 | |
| US82670VAC28 / シグナルピークCLO9株式会社 | 6.17 | 4.4772 | 4.4772 | |
| US67097NAB82 / OCP CLO シリーズ: 17-13A クラス: サブ | 5.94 | 4.3145 | 4.3145 | |
| US67400GAC33 / オークツリー CLO 2019-3 Ltd | 2.18 | 1.5841 | 1.5841 | |
| 2.17 | 1.5793 | 1.5793 | ||
| 7.23 | 5.2492 | 1.1366 | ||
| 1.49 | 1.0848 | 1.0848 | ||
| 0.24 | 0.1763 | 0.1763 | ||
| US67092BAE39 / OCP CLO 2015-9 Ltd | 6.32 | 4.5865 | 0.1713 | |
| US65357KAC18 / 株式会社ナイアガラパーククロ | 4.13 | 2.9956 | 0.1360 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US55817JAE55 / CLO劣後債 | 5.45 | 3.9556 | -1.0745 | |
| 8.12 | 5.8978 | -0.7829 | ||
| US33834UAC09 / 522 Funding CLO 2021-7, Ltd. | 0.41 | 0.3004 | -0.6183 | |
| US74990GAC50 / 株式会社RR6 | 0.30 | 0.2165 | -0.5268 | |
| US29001QAC42 / エルムウッド CLO I Ltd | 3.71 | 2.6943 | -0.3973 | |
| US12547KAA88 / CIFCファンディング2020-Ⅱ株式会社 | 2.78 | 2.0186 | -0.3836 | |
| 3.96 | 2.8726 | -0.3513 | ||
| 3.58 | 2.6030 | -0.3460 | ||
| US04018GAC06 / 株式会社アレスLIX CLO | 3.71 | 2.6943 | -0.3240 | |
| 3.96 | 2.8723 | -0.3206 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US03768NAB10 / アピデス CLO 33 | 12.46 | 397.09 | 9.0496 | 7.1497 | ||
| US92918JAB26 / VOYA CLO シリーズ: 2020-2A | 9.52 | 1.71 | 6.9151 | -0.1805 | ||
| Rad CLO 3, Ltd. / ABS-O (US48661XAC02) | 8.12 | -7.87 | 5.8978 | -0.7829 | ||
| Empower CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US29246YAC21) | 7.23 | 33.20 | 5.2492 | 1.1366 | ||
| US08186XAC02 / ベネフィットストリートパートナーズ CLO XXIII株式会社 | 6.43 | 0.52 | 4.6719 | -0.1788 | ||
| US67092BAE39 / OCP CLO 2015-9 Ltd | 6.32 | 8.41 | 4.5865 | 0.1713 | ||
| US00900UAC80 / AIMCO CLO 10 Ltd | 6.24 | -0.95 | 4.5287 | -0.2422 | ||
| US82670VAC28 / シグナルピークCLO9株式会社 | 6.17 | 4.4772 | 4.4772 | |||
| US67097NAB82 / OCP CLO シリーズ: 17-13A クラス: サブ | 5.94 | 4.3145 | 4.3145 | |||
| US55817JAE55 / CLO劣後債 | 5.45 | -17.94 | 3.9556 | -1.0745 | ||
| US12560GAC50 / CIFCファンディング2020-Ⅲ株式会社 | 5.40 | -0.24 | 3.9192 | -0.1804 | ||
| USG6S355AB32 / ニューバーガー・バーマン・ローン・アドバイザーズ CLO 38 (エクイティ・トランシェ) | 5.30 | -2.38 | 3.8481 | -0.2654 | ||
| Barings CLO, Ltd. 2025-I / ABS-O (US067928AC53) | 5.00 | -3.32 | 3.6337 | -0.2887 | ||
| Silver Point Clo 4, Ltd. / ABS-O (US82809GAA31) | 4.41 | -4.44 | 3.2007 | -0.2947 | ||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII, Ltd. / ABS-O (US08183GAC06) | 4.39 | -1.95 | 3.1847 | -0.2047 | ||
| Birch Grove CLO 3, Ltd. / ABS-O (US09076UAE38) | 4.22 | -3.01 | 3.0678 | -0.2324 | ||
| US00144FAC77 / エイムコ CLO 14 Ltd | 4.14 | 0.83 | 3.0083 | -0.1046 | ||
| US65357KAC18 / 株式会社ナイアガラパーククロ | 4.13 | 9.33 | 2.9956 | 0.1360 | ||
| MidOcean Credit CLO XIV, Ltd. / ABS-O (US59803GAC33) | 4.03 | -2.14 | 2.9261 | -0.1940 | ||
| MidOcean Credit CLO XI, Ltd. / ABS-O (US59801CAC47) | 3.96 | -7.01 | 2.8726 | -0.3513 | ||
| Pikes Peak CLO 8 / ABS-O (US72133DAC48) | 3.96 | -6.12 | 2.8723 | -0.3206 | ||
| US55954JAE82 / 株式会社マグネタイトXIX | 3.89 | -6.09 | 2.8215 | -0.3136 | ||
| US29001QAC42 / エルムウッド CLO I Ltd | 3.71 | -9.05 | 2.6943 | -0.3973 | ||
| US04018GAC06 / 株式会社アレスLIX CLO | 3.71 | -6.85 | 2.6943 | -0.3240 | ||
| US92918KAC71 / ヴォヤ CLO 2020-3 Ltd | 3.60 | -1.18 | 2.6159 | -0.1461 | ||
| Ballyrock CLO 16, Ltd. / ABS-O (US05877AAC09) | 3.58 | -7.89 | 2.6030 | -0.3460 | ||
| US06761PAC41 / ベアリングスCLO株式会社 2019-III | 3.43 | -5.41 | 2.4892 | -0.2570 | ||
| US239088AC13 / デイビスパークCLO株式会社 | 3.40 | -4.36 | 2.4691 | -0.2249 | ||
| US05875UAC80 / バリーロックCLO15株式会社 | 3.31 | -3.39 | 2.4016 | -0.1923 | ||
| Apidos CLO XXXIX, Ltd. / ABS-O (US03769NAC83) | 3.24 | -2.26 | 2.3543 | -0.1591 | ||
| US04018PAC05 / 株式会社アレスLVI CLO | 3.15 | -3.85 | 2.2877 | -0.1951 | ||
| US12547KAA88 / CIFCファンディング2020-Ⅱ株式会社 | 2.78 | -12.33 | 2.0186 | -0.3836 | ||
| US29003DAC11 / エルムウッド CLO 16 Ltd | 2.72 | -8.32 | 1.9765 | -0.2731 | ||
| Rad CLO 12, Ltd. / ABS-O (US75009QAC96) | 2.72 | -8.35 | 1.9759 | -0.2742 | ||
| US12551NAC11 / CIFCファンディング2017-V株式会社 | 2.64 | -8.59 | 1.9162 | -0.2721 | ||
| US67592WAC64 / オクタゴン 55 リミテッド | 2.38 | -7.85 | 1.7313 | -0.2294 | ||
| US82671WAC91 / シグナルピーク CLO 10 Ltd | 2.29 | 7.73 | 1.6604 | 0.0519 | ||
| US67400GAC33 / オークツリー CLO 2019-3 Ltd | 2.18 | 1.5841 | 1.5841 | |||
| Moores Crossing - Travis County, TX / RE (N/A) | 2.17 | 1.5793 | 1.5793 | |||
| US64134CAC29 / ノイベルガー・バーマン・ローン・アドバイザーズ CLO 41 (株式トランシェ) | 2.11 | -5.38 | 1.5326 | -0.1575 | ||
| US67090VAB71 / OHAクレジットパートナーズXIII株式会社 | 1.94 | -4.42 | 1.4121 | -0.1296 | ||
| Invesco CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US46091GAC15) | 1.89 | -7.02 | 1.3746 | -0.1684 | ||
| US05875XAC20 / バリーロックCLO18株式会社 | 1.88 | 0.11 | 1.3649 | -0.0577 | ||
| AGL CLO 17, Ltd. / ABS-O (US00120EAC84) | 1.83 | -1.03 | 1.3323 | -0.0719 | ||
| RR 12, Ltd. / ABS-O (US00163J2006) | 1.70 | -9.26 | 1.2315 | -0.1841 | ||
| US06762FAC59 / CLO劣後債 | 1.54 | -4.58 | 1.1202 | -0.1049 | ||
| Galaxy XXII CLO, Ltd. / ABS-O (US36321AAD54) | 1.53 | 0.79 | 1.1095 | -0.0386 | ||
| Allegro CLO XVII, Ltd. / ABS-O (US01751WAE84) | 1.49 | 1.0848 | 1.0848 | |||
| KKR CLO 25, Ltd. / ABS-O (US48253AAB61) | 1.22 | -15.76 | 0.8854 | -0.2117 | ||
| Audax Senior Debt CLO 12 LLC / ABS-O (US05071UAQ94) | 1.18 | -3.99 | 0.8561 | -0.0738 | ||
| US29001WAB37 / 株式会社エルムウッドCLO VI | 0.99 | -10.50 | 0.7188 | -0.1189 | ||
| US29002RAC16 / 株式会社エルムウッドCLOⅦ | 0.97 | -7.63 | 0.7033 | -0.0915 | ||
| US04018JAC45 / アレス LX CLO 株式会社 | 0.70 | -4.74 | 0.5117 | -0.0485 | ||
| US33834UAC09 / 522 Funding CLO 2021-7, Ltd. | 0.41 | -65.92 | 0.3004 | -0.6183 | ||
| Niagara Park Clo, Ltd. / ABS-O (US65357KAJ60) | 0.40 | 6.12 | 0.2898 | 0.0049 | ||
| US74990GAC50 / 株式会社RR6 | 0.30 | -69.62 | 0.2165 | -0.5268 | ||
| Apidos CLO XXXIII / ABS-CBDO (US03768NAL91) | 0.24 | 0.1763 | 0.1763 | |||
| Invesco CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US46091GAE70) | 0.14 | -3.52 | 0.0995 | -0.0082 | ||
| US239088AF44 / デイビスパークCLO株式会社 | 0.09 | -4.17 | 0.0674 | -0.0059 | ||
| US239088AE78 / デイビスパークCLO株式会社 | 0.04 | -5.00 | 0.0278 | -0.0026 | ||
| USG6S355AD97 / ニューバーガー・バーマン・ローン・アドバイザーズ CLO 38 (エクイティ・トランシェ) | 0.03 | -18.18 | 0.0199 | -0.0053 |
