基本統計
ポートフォリオ価値 $ 322,223,225
現在のポジション 29
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FFNJX - ユーティリティポートフォリオ初期クラスは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 322,223,225 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classの新しいポジションは GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 27.35 8.5224 4.9669
0.09 29.58 9.2155 4.8402
0.12 8.66 2.6990 2.6990
0.25 19.24 5.9961 2.0780
0.55 37.91 11.8131 1.8131
0.07 11.50 3.5841 1.7970
0.01 5.02 1.5638 1.4084
0.01 6.88 2.1433 0.8341
0.04 2.04 0.6352 0.6352
0.01 1.84 0.5722 0.3072
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.27 0.27 0.0841 -4.1399
0.11 10.36 3.2270 -2.0433
0.05 0.52 0.1609 -1.7501
0.04 2.69 0.8366 -1.7027
0.06 6.41 1.9957 -1.5781
0.09 5.00 1.5579 -1.5630
0.22 26.34 8.2052 -1.5473
0.41 17.62 5.4898 -0.9853
0.33 11.99 3.7360 -0.9540
0.71 9.93 3.0926 -0.9360
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.55 24.84 37.91 22.25 11.8131 1.8131
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.09 36.17 29.58 117.97 9.2155 4.8402
VST / ビストラ社 0.14 50.31 27.35 148.08 8.5224 4.9669
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.22 -10.00 26.34 -12.93 8.2052 -1.5473
SRE / センプラ 0.25 49.16 19.24 58.37 5.9961 2.0780
EXC / エクセロン株式会社 0.41 -6.88 17.62 -12.26 5.4898 -0.9853
ETR / 株式会社エンタジー 0.18 7.94 15.14 4.95 4.7173 0.0656
PPL / PPL株式会社 0.38 4.58 12.78 -1.85 3.9808 -0.2166
AEE / アメレンコーポレーション 0.13 -8.49 12.43 -12.46 3.8720 -0.7055
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.18 0.00 12.09 -3.80 3.7681 -0.2855
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.33 -18.71 11.99 -17.57 3.7360 -0.9540
NRG / NRGエナジー株式会社 0.07 14.13 11.50 103.16 3.5841 1.7970
EVRG / 株式会社エバージー 0.16 -9.77 10.74 -9.79 3.3447 -0.4926
SO / サザン・カンパニー 0.11 -36.55 10.36 -36.64 3.2270 -2.0433
PCG / PG&E株式会社 0.71 -2.09 9.93 -20.56 3.0926 -0.9360
NI / 株式会社ニーソース 0.25 -6.04 9.91 -5.46 3.0873 -0.2922
CCJ / 株式会社カメコ 0.12 8.66 2.6990 2.6990
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 -2.26 6.88 69.41 2.1433 0.8341
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.06 -39.14 6.41 -42.21 1.9957 -1.5781
UGI / 株式会社UGI 0.14 4.55 5.03 15.12 1.5659 0.1584
PWR / クアンタサービス株式会社 0.01 302.27 5.02 1,095.00 1.5638 1.4084
TXNM / TXNMエナジー株式会社 0.09 -50.94 5.00 -48.34 1.5579 -1.5630
ES / エバーソース・エネルギー 0.04 -66.71 2.69 -65.90 0.8366 -1.7027
GFL / 株式会社GFLエンバイロメンタル 0.04 2.04 0.6352 0.6352
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.01 70.68 1.84 123.63 0.5722 0.3072
US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド 1.52 41.32 1.52 41.37 0.4750 0.1345
TLN / タレンエナジー株式会社 0.01 0.42 1.45 46.28 0.4532 0.1325
AES / 株式会社AES 0.05 -89.71 0.52 -91.29 0.1609 -1.7501
US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド 0.27 -97.94 0.27 -97.95 0.0841 -4.1399
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - リミテッド・パートナーシップ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3787
EIX / エジソンインターナショナル 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7800