基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 297,508,098 |
| 現在のポジション | 39 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FFNLX - コミュニケーションサービスポートフォリオ初期クラスは、最新のSEC提出書類で、39 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 297,508,098 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classのトップホールディングは Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classの新しいポジションは Microsoft Corporation (US:MSFT) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Warby Parker Inc. (US:WRBY) , and Gogo Inc. (US:GOGO) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 67.55 | 23.5070 | 4.4326 | |
| 10.12 | 10.12 | 3.5221 | 3.1551 | |
| 0.11 | 13.92 | 4.8431 | 2.8778 | |
| 0.13 | 13.16 | 4.5799 | 2.6004 | |
| 0.10 | 75.80 | 26.3794 | 1.2415 | |
| 0.06 | 13.58 | 4.7260 | 1.2375 | |
| 0.06 | 5.52 | 1.9208 | 1.2139 | |
| 0.28 | 6.82 | 2.3750 | 1.1599 | |
| 0.01 | 3.23 | 1.1252 | 1.1252 | |
| 0.04 | 5.60 | 1.9479 | 0.8476 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.2953 | ||
| 0.00 | 0.87 | 0.3039 | -1.9867 | |
| 0.01 | 10.06 | 3.4998 | -1.5980 | |
| 0.49 | 5.60 | 1.9502 | -0.4197 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3919 | ||
| 0.00 | 1.53 | 0.5341 | -0.2012 | |
| 0.04 | 2.08 | 0.7235 | -0.1848 | |
| 0.03 | 1.81 | 0.6313 | -0.1681 | |
| 2.00 | 2.00 | 0.6947 | -0.1336 | |
| 0.02 | 0.76 | 0.2632 | -0.0937 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.10 | -0.29 | 75.80 | 27.69 | 26.3794 | 1.2415 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.38 | 31.58 | 67.55 | 49.96 | 23.5070 | 4.4326 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.11 | 138.66 | 13.92 | 199.85 | 4.8431 | 2.8778 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.06 | 42.96 | 13.58 | 64.85 | 4.7260 | 1.2375 | |||
| RBLX / ロブロックス株式会社 | 0.13 | 55.99 | 13.16 | 181.56 | 4.5799 | 2.6004 | |||
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 10.12 | 1,067.67 | 10.12 | 1,068.59 | 3.5221 | 3.1551 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | -41.83 | 10.06 | -16.46 | 3.4998 | -1.5980 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.04 | 21.88 | 9.74 | 42.83 | 3.3890 | 0.5017 | |||
| CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 | 0.02 | 6.96 | 6.91 | 18.65 | 2.4043 | -0.0613 | |||
| MGNI / グレート株式会社 | 0.28 | 12.50 | 6.82 | 137.85 | 2.3750 | 1.1599 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.49 | -6.25 | 5.60 | 0.13 | 1.9502 | -0.4197 | |||
| LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 | 0.04 | 85.93 | 5.60 | 115.43 | 1.9479 | 0.8476 | |||
| ROKU / 株式会社ロク | 0.06 | 164.98 | 5.52 | 230.68 | 1.9208 | 1.2139 | |||
| FWONK / F1グループ | 0.05 | 13.54 | 5.43 | 31.83 | 1.8911 | 0.1454 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.03 | 257.14 | 5.19 | 368.83 | 1.8062 | 0.5451 | |||
| SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 12.39 | 3.92 | 37.76 | 1.3637 | 0.1591 | |||
| RDDT / レディット株式会社 | 0.03 | -14.33 | 3.78 | 22.97 | 1.3152 | 0.0137 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.02 | 27.17 | 3.48 | 85.43 | 1.2096 | 0.4156 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 3.23 | 1.1252 | 1.1252 | |||||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 100.00 | 3.13 | 172.93 | 1.0877 | 0.6027 | |||
| ASTS / ASTスペースモバイル株式会社 | 0.05 | 2.31 | 0.8034 | 0.8034 | |||||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.06 | -2.18 | 2.25 | 13.17 | 0.7837 | -0.0590 | |||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.04 | -2.11 | 2.08 | -3.08 | 0.7235 | -0.1848 | |||
| U / ユニティソフトウェア株式会社 | 0.08 | 881.40 | 2.04 | 116.31 | 0.7108 | 0.1467 | |||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 2.00 | 1.57 | 2.00 | 1.58 | 0.6947 | -0.1336 | |||
| TTD / 株式会社ザ・トレードデスク | 0.03 | -26.96 | 1.81 | -3.87 | 0.6313 | -0.1681 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.01 | 1.65 | 0.5726 | 0.5726 | |||||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | -48.72 | 1.53 | -12.04 | 0.5341 | -0.2012 | |||
| WRBY / ワービーパーカー株式会社 | 0.07 | 1.51 | 0.5258 | 0.5258 | |||||
| MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 | 0.02 | 54.24 | 1.41 | 93.94 | 0.4902 | 0.1826 | |||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.05 | 4,770.00 | 1.35 | 8,325.00 | 0.4695 | 0.4610 | |||
| ZG / 株式会社ジロウグループ | 0.02 | 1.27 | 0.4409 | 0.4409 | |||||
| TKO / 株式会社TKOグループホールディングス | 0.00 | -86.44 | 0.87 | -83.86 | 0.3039 | -1.9867 | |||
| GOGO / 株式会社ゴーゴー | 0.06 | 0.87 | 0.3035 | 0.3035 | |||||
| WPP / WPP plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -2.70 | 0.76 | -10.21 | 0.2632 | -0.0937 | |||
| PARA / パラマウント・グローバル | 0.05 | 6.13 | 0.65 | 14.51 | 0.2254 | -0.0142 | |||
| WBTN / WEBTOONエンターテインメント株式会社 | 0.04 | 0.35 | 0.1232 | 0.1232 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.23 | 0.0813 | 0.0813 | |||||
| MNTN / MNTN株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.0099 | 0.0099 | |||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3919 | ||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2953 | ||||
| US36164VAA52 / GCIリバティ株式会社 DBT | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| FUBO / フーボTV株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0591 |
