基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 9,019,184 |
| 現在のポジション | 42 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
OWLLX - 本質的価値を高める小型株ファンドの機関投資家向けクラスは、最新のSEC提出書類で、42 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 9,019,184 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) . OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Renasant Corporation (US:RNST) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 4.2361 | 1.7897 | ||
| 0.00 | 0.28 | 3.1228 | 1.1080 | |
| 0.01 | 0.23 | 2.5699 | 1.0345 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.7805 | 0.8783 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.8688 | 0.8688 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.8226 | 0.8226 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.7872 | 0.6290 | |
| 0.00 | 0.27 | 2.9790 | 0.6190 | |
| 0.00 | 0.24 | 2.6278 | 0.5213 | |
| 0.00 | 0.28 | 3.1143 | 0.5020 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.16 | 1.7786 | -1.0151 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0013 | ||
| 0.00 | 0.13 | 1.4861 | -0.8035 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.5530 | -0.6854 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.0373 | -0.5762 | |
| 0.01 | 0.18 | 1.9449 | -0.5158 | |
| 0.00 | 0.22 | 2.4273 | -0.5091 | |
| 0.01 | 0.17 | 1.8582 | -0.2647 | |
| 0.01 | 0.21 | 2.2834 | -0.1934 | |
| 0.01 | 0.22 | 2.4065 | -0.1739 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0.38 | 104.84 | 4.2361 | 1.7897 | |||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 31.36 | 3.2124 | 0.3108 | |||
| LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス | 0.00 | -1.58 | 0.28 | 83.66 | 3.1228 | 1.1080 | |||
| LFUS / リテルヒューズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 41.41 | 3.1143 | 0.5020 | |||
| AMG / アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 26.89 | 2.9920 | 0.1963 | |||
| SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 12.22 | 0.27 | 49.72 | 2.9790 | 0.6190 | |||
| EVR / エバーコア株式会社 | 0.00 | -8.73 | 0.26 | 34.01 | 2.9357 | 0.3395 | |||
| PSN / パーソンズコーポレーション | 0.00 | 25.44 | 0.25 | 39.01 | 2.8193 | 0.4215 | |||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.00 | 23.71 | 0.25 | 53.05 | 2.7872 | 0.6290 | |||
| MKSI / 株式会社MKS | 0.00 | 27.53 | 0.25 | 73.61 | 2.7805 | 0.8783 | |||
| FAF / 最初のアメリカの金融会社 | 0.00 | 37.80 | 0.25 | 36.26 | 2.7637 | 0.3591 | |||
| CADE / ケイデンスバンク | 0.01 | 8.81 | 0.25 | 29.84 | 2.7570 | 0.2383 | |||
| NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ | 0.00 | 4.94 | 0.25 | 31.55 | 2.7340 | 0.2669 | |||
| MSA / MSAセーフティ社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 13.21 | 2.6681 | -0.1277 | |||
| BYD / ボイドゲーミング株式会社 | 0.00 | -6.10 | 0.24 | 15.05 | 2.6413 | -0.0708 | |||
| BDC / 株式会社ベルデン | 0.00 | 23.17 | 0.24 | 47.50 | 2.6278 | 0.5213 | |||
| APAM / アーティザン・パートナーズ・アセットマネジメント株式会社 | 0.01 | 4.80 | 0.24 | 28.26 | 2.6226 | 0.2012 | |||
| VVV / バルボリン株式会社 | 0.01 | 92.61 | 0.23 | 99.14 | 2.5699 | 1.0345 | |||
| AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 | 0.00 | -20.06 | 0.23 | 14.00 | 2.5327 | -0.0975 | |||
| WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 15.23 | 2.5208 | -0.0717 | |||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.00 | 8.95 | 0.23 | 28.57 | 2.5092 | 0.2067 | |||
| MGRC / マクグラス レントコープ | 0.00 | 23.55 | 0.22 | 44.74 | 2.4497 | 0.4430 | |||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.00 | 20.70 | 0.22 | 28.99 | 2.4279 | 0.1965 | |||
| BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -2.24 | 2.4273 | -0.5091 | |||
| ONB / オールド・ナショナル・バンコープ | 0.01 | 7.70 | 0.22 | 10.20 | 2.4065 | -0.1739 | |||
| OSW / ワンスパワールド・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 4.11 | 0.22 | 37.58 | 2.4040 | 0.3399 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.01 | 6.38 | 0.21 | 10.53 | 2.3332 | -0.1653 | |||
| MSGE / マディソン スクエア ガーデン エンターテイメント コーポレーション | 0.01 | -6.30 | 0.21 | 9.04 | 2.2834 | -0.1934 | |||
| US78473E1038 / 普通株 | 0.00 | -17.04 | 0.18 | 12.96 | 2.0413 | -0.1014 | |||
| ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. | 0.00 | 8.96 | 0.18 | 10.91 | 2.0396 | -0.1370 | |||
| ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 | 0.00 | 7.43 | 0.18 | -7.58 | 2.0373 | -0.5762 | |||
| BC / ブランズウィック コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 26.39 | 2.0316 | 0.1313 | |||
| LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション | 0.00 | 11.46 | 0.18 | 16.99 | 1.9916 | -0.0280 | |||
| CDP / COPT 防御特性 | 0.01 | -10.43 | 0.18 | -6.42 | 1.9449 | -0.5158 | |||
| AVNT / アビエント株式会社 | 0.01 | 9.34 | 0.17 | 3.73 | 1.8582 | -0.2647 | |||
| ATI / アンド株式会社 | 0.00 | -46.72 | 0.16 | -24.53 | 1.7786 | -1.0151 | |||
| IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 | 0.00 | 17.70 | 0.15 | 43.56 | 1.6127 | 0.2829 | |||
| SWX / サウスウエスト・ガス・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -24.09 | 0.14 | -18.24 | 1.5530 | -0.6854 | |||
| POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 0.00 | -21.28 | 0.13 | -23.56 | 1.4861 | -0.8035 | |||
| NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 | 0.00 | 32.92 | 0.13 | 54.88 | 1.4176 | 0.3280 | |||
| ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.08 | 0.8688 | 0.8688 | |||||
| RNST / ルナサントコーポレーション | 0.00 | 0.07 | 0.8226 | 0.8226 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0013 |
