基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,726,358 |
| 現在のポジション | 36 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
バリュー ライン ファンド バリアブル トラスト - バリュー ライン Vip エクイティ アドバンテージ ファンドは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,726,358 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fundのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , and abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. (US:AEF) . Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fundの新しいポジションは Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (US:EOS) , BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (US:BUI) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETJ) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.85 | 49.8181 | 36.3043 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.7954 | 1.7954 | |
| 0.01 | 0.03 | 1.5856 | 1.5856 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.5731 | 1.5731 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.3947 | 1.3947 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.3086 | 1.3086 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.2648 | 1.2648 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.1626 | 1.1626 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.1217 | 1.1217 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.9380 | 0.1766 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.03 | 1.6885 | -1.8734 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.5523 | -1.8171 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.4206 | -1.6030 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.4842 | -1.5673 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.6267 | -1.5317 | |
| 0.01 | 0.03 | 1.5017 | -1.4933 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.5946 | -1.4269 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.6579 | -1.3913 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.4556 | -1.3665 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.6858 | -1.3643 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-06-30の報告期間のために、2020-08-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.85 | 312.74 | 0.85 | 314.15 | 49.8181 | 36.3043 | |||
| CNS / コーエン・アンド・ステアーズ社 | 0.00 | -41.67 | 0.03 | -30.23 | 1.7954 | 1.7954 | |||
| RVT / ロイス・スモールキャップ・トラスト社 | 0.00 | -47.83 | 0.03 | -31.82 | 1.7656 | -1.1561 | |||
| DIAX / Nuveen ダウ 30 ダイナミック オーバーライト ファンド | 0.00 | -35.29 | 0.03 | -30.95 | 1.7565 | -1.0394 | |||
| AEF / abrdn 新興市場（中国以外）ファンド、Inc. | 0.00 | -35.14 | 0.03 | -23.68 | 1.7036 | -0.8141 | |||
| HTD / ジョン・ハンコック税制優遇配当収入基金 | 0.00 | -37.50 | 0.03 | -33.33 | 1.6948 | -1.0780 | |||
| XETWX / イートン・バンス税務管理グローバル | 0.00 | -54.12 | 0.03 | -48.15 | 1.6885 | -1.8734 | |||
| HQL / アブドン ライフ サイエンスの投資家 | 0.00 | -48.39 | 0.03 | -39.13 | 1.6858 | -1.3643 | |||
| ETG / イートン・バンス税制優遇グローバル配当インカム・ファンド | 0.00 | -42.86 | 0.03 | -31.71 | 1.6754 | -1.0717 | |||
| BOE / ブラックロックの強化されたグローバル配当トラスト | 0.00 | -46.43 | 0.03 | -39.13 | 1.6579 | -1.3913 | |||
| SPXX / Nuveen S&P 500 ダイナミック オーバーライト ファンド | 0.00 | -42.11 | 0.03 | -36.36 | 1.6571 | -1.2331 | |||
| GDV / ガベッリ配当＆インカムトラスト | 0.00 | -46.67 | 0.03 | -36.36 | 1.6520 | -1.2662 | |||
| HQH / アブドン・ヘルスケア投資家 | 0.00 | -51.85 | 0.03 | -43.75 | 1.6267 | -1.5317 | |||
| BGY / ブラックロック強化国際配当信託 | 0.01 | -47.00 | 0.03 | -40.00 | 1.5981 | -1.3575 | |||
| TY / トライコンチネンタル株式会社 | 0.00 | -50.00 | 0.03 | -41.30 | 1.5946 | -1.4269 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -42.00 | 0.03 | -35.71 | 1.5856 | 1.5856 | |||
| US2782651036 / イートン・バンス社 | 0.00 | -48.33 | 0.03 | -40.91 | 1.5731 | 1.5731 | |||
| QQQX / Nuveen Nasdaq 100 ダイナミック オーバーライト ファンド | 0.00 | -57.41 | 0.03 | -49.02 | 1.5523 | -1.8171 | |||
| UTF / コーエン・アンド・ステアーズ・インフラストラクチャー・ファンド株式会社 | 0.00 | -47.83 | 0.03 | -39.53 | 1.5523 | -1.2954 | |||
| BCX / ブラックロック資源・商品戦略トラスト | 0.00 | -46.25 | 0.03 | -35.00 | 1.5463 | -1.1019 | |||
| PEO / アダムス ナチュラル リソース ファンド株式会社 | 0.00 | -43.90 | 0.03 | -21.21 | 1.5328 | -0.6997 | |||
| IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.01 | -47.00 | 0.03 | -44.44 | 1.5017 | -1.4933 | |||
| CAF / モルガン・スタンレー・チャイナ・A・シェア・ファンド・インク | 0.00 | -43.48 | 0.03 | -39.02 | 1.4879 | -1.2494 | |||
| BXMX / Nuveen S&P 500 バイライト インカム ファンド | 0.00 | -50.00 | 0.03 | -45.65 | 1.4842 | -1.5673 | |||
| BTG / B2ゴールド株式会社 | 0.00 | -50.00 | 0.03 | -37.50 | 1.4810 | -1.1691 | |||
| SOR / ソースキャピタル | 0.00 | -46.43 | 0.02 | -42.86 | 1.4556 | -1.3665 | |||
| XTDFX / テンプルトン・ドラゴン・ファンド株式会社 | 0.00 | -55.56 | 0.02 | -47.83 | 1.4206 | -1.6030 | |||
| EOS / イートン・バンス・エンハンスド・エクイティ・インカム・ファンド II | 0.00 | 0.02 | 1.3947 | 1.3947 | |||||
| BUI / ブラックロックの公益事業、インフラストラクチャおよび電力機会トラスト | 0.00 | 0.02 | 1.3086 | 1.3086 | |||||
| ETY / イートン・バンス税務管理の分散型株式インカム・ファンド | 0.00 | 0.02 | 1.2648 | 1.2648 | |||||
| BDJ / ブラックロック強化株式配当信託 | 0.00 | 0.02 | 1.1626 | 1.1626 | |||||
| ETJ / イートン・バンス・リスク管理型分散エクイティ・インカム・ファンド | 0.00 | 0.02 | 1.1217 | 1.1217 | |||||
| NML / ニューバーガー・バーマン・インカム・ファンド - ニューバーガー・エネルギー・インフラストラクチャー・アンド・インカム・ファンド社 | 0.01 | -25.00 | 0.02 | 13.33 | 1.0348 | 0.0417 | |||
| CTR / ClearBridge MLP およびミッドストリーム トータル リターン ファンド株式会社 | 0.01 | -29.76 | 0.02 | 36.36 | 0.9380 | 0.1766 | |||
| KYN / ケイン・アンダーソン・エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド株式会社 | 0.00 | -33.33 | 0.02 | -6.25 | 0.9292 | -0.1437 | |||
| US38147W1036 / ゴールドマン・サックスMLPインカム・オポチュニティ・ファンド | 0.00 | -89.72 | 0.01 | -18.18 | 0.5777 | -0.1842 |
