基本統計
ポートフォリオ価値 $ 173,864,801
現在のポジション 119
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VSSVX - 小型株スペシャル バリュー ファンドは、最新のSEC提出書類で、119 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 173,864,801 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VSSVX - Small Cap Special Values Fundのトップホールディングは UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Innospec Inc. (US:IOSP) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) . VSSVX - Small Cap Special Values Fundの新しいポジションは Amcor plc (US:AMCR) , La-Z-Boy Incorporated (US:LZB) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , IAC Inc. (US:IAC) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 1.30 0.7483 0.7483
0.07 0.95 0.5466 0.5466
0.02 3.83 2.2070 0.4778
0.01 3.36 1.9341 0.4052
0.02 0.70 0.4035 0.4035
0.09 2.45 1.4130 0.3844
0.07 1.56 0.8983 0.3690
0.01 0.93 0.5331 0.3544
0.00 0.61 0.3489 0.3489
0.04 3.49 2.0114 0.3442
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 0.92 0.5320 -1.0342
0.03 1.94 1.1156 -0.9995
0.00 0.00 -0.7400
0.02 2.81 1.6171 -0.3323
4.16 4.16 2.3972 -0.3319
0.01 0.89 0.5114 -0.2931
0.07 1.40 0.8039 -0.2635
0.13 0.70 0.4044 -0.2513
0.05 0.49 0.2845 -0.2512
0.06 5.29 3.0464 -0.2496
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 0.06 0.88 5.79 -5.70 3.3349 0.1866
FELE / フランクリン電気株式会社 0.06 0.00 5.56 -15.43 3.2053 -0.1684
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.07 -1.10 5.45 -3.95 3.1396 0.2299
IOSP / 株式会社イノスペック 0.06 0.00 5.29 -17.72 3.0464 -0.2496
JJSF / J&Jスナックフーズ株式会社 0.04 -2.41 5.08 -14.49 2.9240 -0.1197
SLGN / シルガンホールディングス株式会社 0.08 1.28 4.38 2.70 2.5242 0.3364
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.02 0.98 4.29 -9.72 2.4709 0.0342
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 4.16 -21.81 4.16 -21.82 2.3972 -0.3319
AVNT / アビエント株式会社 0.11 -0.19 3.93 -15.69 2.2633 -0.1262
ALG / アラモグループ株式会社 0.02 0.38 3.83 13.61 2.2070 0.4778
UFPI / UFP工業株式会社 0.04 17.78 3.49 7.38 2.0114 0.3442
HWC / ハンコック・ホイットニー・コーポレーション 0.06 3.76 3.47 -0.69 2.0001 0.2070
PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 0.04 -3.30 3.40 -2.24 1.9584 0.1750
NEU / 株式会社ニューマーケット 0.01 -0.33 3.36 12.61 1.9341 0.4052
BDC / 株式会社ベルデン 0.03 3.63 3.31 0.03 1.9082 0.2101
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.05 0.04 3.22 -15.23 1.8570 -0.0927
SSB / サウスステート銀行 0.04 4.31 3.10 -9.15 1.7837 0.0361
KFY / コーンフェリー 0.04 3.60 3.02 7.29 1.7379 0.2965
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.02 -28.45 2.81 -26.15 1.6171 -0.3323
NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド 0.15 -0.31 2.67 -7.69 1.5361 0.0548
TRS / 株式会社トライマス 0.09 -4.98 2.45 22.29 1.4130 0.3844
KD / カインドリルホールディングス株式会社 0.06 5.37 2.23 8.08 1.2875 0.2266
CHRD / コードエナジー株式会社 0.02 5.82 2.14 -16.67 1.2354 -0.0844
PLOW / ダグラス・ダイナミクス社 0.07 -4.79 2.05 -3.20 1.1835 0.0951
RNST / ルナサントコーポレーション 0.06 4.50 2.02 1.15 1.1657 0.1401
AGNC / AGNC投資法人 0.23 -3.61 2.01 -17.41 1.1590 -0.0897
SPB / スペクトラム ブランズ ホールディングス株式会社 0.03 -37.06 1.94 -53.06 1.1156 -0.9995
MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション 0.09 0.51 1.91 -7.67 1.1023 0.0394
AL / エアリース株式会社 0.03 3.05 1.86 23.90 1.0694 0.3010
WTM / ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ株式会社 0.00 30.51 1.70 25.98 0.9809 0.2876
TWO / トゥー・ハーバーズ投資法人 0.16 -4.48 1.69 -28.69 0.9728 -0.2411
HLMN / ヒルマン ソリューションズ株式会社 0.23 0.00 1.65 -25.82 0.9483 -0.1896
HAE / ヘモネティクス株式会社 0.02 -0.61 1.59 2.72 0.9136 0.1221
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.03 -22.04 1.56 -28.76 0.9009 -0.2245
ONB / オールド・ナショナル・バンコープ 0.07 72.01 1.56 51.07 0.8983 0.3690
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.05 -23.37 1.56 -22.18 0.8980 -0.1291
PRMB / プリモブランズ株式会社 0.05 -27.37 1.54 -28.71 0.8884 -0.2208
WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 0.06 3.82 1.50 -17.23 0.8665 -0.0657
ATKR / 株式会社アットコレ 0.02 -7.98 1.50 -2.60 0.8640 0.0744
SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク 0.01 1.58 1.48 -3.76 0.8545 0.0638
ASB / Associated Bank-Corp 0.06 -2.57 1.44 -9.17 0.8283 0.0167
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.07 -31.40 1.40 -32.96 0.8039 -0.2635
EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 0.01 -6.71 1.39 -1.42 0.7994 0.0776
NX / クアネックスビルディングプロダクツ株式会社 0.08 -3.64 1.35 -16.44 0.7792 -0.0508
TR / トッツィー・ロール・インダストリーズ社 0.04 3.00 1.32 18.49 0.7610 0.1893
CENT / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.04 0.00 1.30 2.20 0.7503 0.0967
AMCR / アムコー社 0.14 1.30 0.7483 0.7483
PRSU / パーシュートアトラクションズアンドホスピタリティ株式会社 0.05 2.60 1.29 -27.94 0.7418 -0.1743
NOVT / 株式会社ナインティ 0.01 69.30 1.28 45.06 0.7363 0.2840
ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 0.03 40.15 1.26 26.87 0.7239 0.2159
CNO / CNOフィナンシャルグループ株式会社 0.03 59.02 1.25 44.77 0.7178 0.2765
PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 0.02 8.82 1.22 22.57 0.7043 0.1930
NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 0.04 0.00 1.15 -15.60 0.6610 -0.0363
ECVT / 株式会社エコビスト 0.15 -5.53 1.13 3.66 0.6521 0.0921
DBD / ディーボルド ニクスドルフ社 0.02 0.96 1.13 9.97 0.6485 0.1235
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.06 12.95 1.10 12.53 0.6316 0.1321
WRE / ワシントン不動産投資信託 0.06 -5.26 1.03 -12.57 0.5933 -0.0103
MMS / 株式会社マキシマス 0.01 -34.02 1.01 -26.63 0.5829 -0.1242
SHOO / スティーブン・マッデン株式会社 0.04 3.42 0.98 -22.26 0.5638 -0.0817
MEC / メイビル エンジニアリング カンパニー, Inc. 0.06 0.00 0.97 5.42 0.5607 0.0873
EBF / 株式会社エニス 0.05 0.00 0.97 -11.95 0.5563 -0.0060
TTAM / タイタンアメリカSA 0.07 0.95 0.5466 0.5466
PRGO / Perrigo Company plc 0.03 3.33 0.94 -4.59 0.5389 0.0360
LEVI / リーバイ・ストラウス＆カンパニー 0.05 9.66 0.93 5.82 0.5346 0.0851
FIVE / 株式会社ファイブ・ビロウ 0.01 97.96 0.93 165.80 0.5331 0.3544
CODI / 多様化したコンパス 0.14 -1.51 0.92 -69.78 0.5320 -1.0342
KWR / クエーカーケミカルコーポレーション 0.01 1.29 0.92 -21.02 0.5287 -0.0669
CBZ / 株式会社シービズ 0.01 -22.47 0.90 -28.30 0.5167 -0.1253
ADC / アグリー不動産株式会社 0.01 -44.54 0.89 -43.43 0.5114 -0.2931
MYE / マイヤーズ インダストリーズ社 0.07 2.08 0.86 18.21 0.4939 0.1219
MTX / ミネラルズテクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 0.85 -17.40 0.4900 -0.0380
BOKF / 韓国銀行金融公社 0.01 25.46 0.85 8.72 0.4888 0.0886
MRX / マレックスグループ 0.02 -29.06 0.82 -16.43 0.4722 -0.0308
JBI / ジャナス・インターナショナル・グループ株式会社 0.10 7.92 0.78 8.90 0.4516 0.0827
/ ニューヨーク モーゲージ トラスト社 0.12 -1.45 0.77 -8.12 0.4430 0.0135
CSW / CSW インダストリアルズ社 0.00 20.29 0.76 20.16 0.4397 0.1140
ACCO / ACCOブランズ株式会社 0.20 2.72 0.73 -20.99 0.4228 -0.0538
SWM / シュバイツァー・マウデュイット・インターナショナル社 0.13 0.00 0.73 -15.41 0.4211 -0.0219
LBRT / リバティエナジー株式会社 0.06 2.80 0.72 -31.03 0.4141 -0.1202
BYD / ボイドゲーミング株式会社 0.01 49.53 0.71 46.89 0.4084 0.1611
DENN / 株式会社デニーズ 0.19 0.00 0.71 -23.21 0.4084 -0.0646
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.13 -17.36 0.70 -45.07 0.4044 -0.2513
LZB / La-Z-Boy株式会社 0.02 0.70 0.4035 0.4035
VREX / ヴァレックスイメージング株式会社 0.09 3.66 0.66 -38.17 0.3779 -0.1662
AZTA / 株式会社アゼンタ 0.02 5.18 0.63 -35.57 0.3654 -0.1394
MATW / マシューズインターナショナル株式会社 0.03 6.82 0.63 -8.08 0.3609 0.0115
KN / ノウルズ株式会社 0.04 22.48 0.61 21.07 0.3512 0.0932
CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. 0.00 0.61 0.3489 0.3489
CROX / クロックス株式会社 0.01 0.00 0.60 2.40 0.3449 0.0452
GENI / ジーニアススポーツリミテッド 0.06 19.78 0.59 32.44 0.3413 0.1117
ALIT / 株式会社アライト 0.11 41.95 0.58 13.39 0.3323 0.0716
INGM / イングラム・マイクロ・ホールディングス 0.03 7.82 0.57 -4.34 0.3301 0.0230
CTOS / カスタムトラックワンソース株式会社 0.13 -2.55 0.56 -5.37 0.3252 0.0192
ZD / ジフ・デイビス株式会社 0.02 106.46 0.54 63.41 0.3088 0.1403
VSEC / 株式会社VSE 0.00 -45.76 0.53 -40.54 0.3047 -0.1508
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.02 -5.28 0.50 -16.94 0.2883 -0.0204
NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション 0.05 -48.86 0.49 -52.78 0.2845 -0.2512
AHL.PRF / アスペン インシュアランス ホールディングス リミテッド - 優先セキュリティ 0.01 0.48 0.2751 0.2751
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.01 0.47 0.2722 0.2722
THRY / スリブホールディングス株式会社 0.04 0.00 0.47 -22.89 0.2683 -0.0413
HLLY / 株式会社ホーリー 0.24 6.99 0.46 -23.68 0.2675 -0.0445
CNMD / 株式会社コンメッド 0.01 5.71 0.45 1.37 0.2564 0.0313
JACK / 株式会社ジャックインザボックス 0.02 0.00 0.44 -50.68 0.2509 -0.2018
TKR / ティムケンカンパニー 0.01 102.63 0.41 71.61 0.2338 0.1123
NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 0.00 32.04 0.40 12.04 0.2306 0.0471
DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド 0.01 19.03 0.38 7.10 0.2176 0.0366
ARDT / アーデントヘルス株式会社 0.03 3.95 0.37 2.75 0.2150 0.0286
WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 0.01 481.86 0.37 376.92 0.2146 0.1745
SMA / スマートストップ・セルフ・ストレージ・リート投資法人 0.01 0.35 0.1999 0.1999
ABL / アバカス・グローバル・マネジメント株式会社 0.04 0.00 0.34 -0.58 0.1985 0.0207
CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 0.00 0.00 0.31 -6.55 0.1810 0.0084
WHG / ウエストウッドホールディングスグループ株式会社 0.02 0.00 0.28 -6.44 0.1595 0.0078
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 0.25 -44.31 0.25 -44.27 0.1459 -0.0873
BRY / ベリーコーポレーション 0.08 -4.82 0.20 -44.29 0.1128 -0.0668
ANGI / 株式会社アンジー 0.01 0.16 0.0918 0.0918
FET / 株式会社フォーラムエナジーテクノロジーズ 0.01 0.00 0.15 -21.28 0.0856 -0.0109
SNCR / シンクロノス・テクノロジーズ株式会社 0.02 -18.68 0.11 -38.38 0.0661 -0.0290
DALN / ダラスニュースコーポレーション 0.01 -35.08 0.04 -58.51 0.0228 -0.0257
GLAE / グラスブリッジ エンタープライズ株式会社 0.00 0.00 0.01 -22.22 0.0042 -0.0004
FL / 株式会社フットロッカー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2349
IMB / インペリアル ブランド PLC 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
APG / APiグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7400
US715ESC0184 / ESC パーシング スクエア 0.06 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PINC / 株式会社プレミア 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2113
ETWO / E2open親ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1360