基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 997,275,882 |
| 現在のポジション | 9 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VLSMX - 中程度の成長ライフスタイル ファンドは、最新のSEC提出書類で、9 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 997,275,882 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Fundのトップホールディングは VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.99 | 72.31 | 7.2516 | 0.9669 | |
| 16.93 | 152.85 | 15.3288 | 0.8933 | |
| 4.34 | 253.40 | 25.4122 | 0.4432 | |
| 1.47 | 10.21 | 1.0235 | 0.2041 | |
| 4.47 | 66.15 | 6.6336 | 0.0756 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 41.39 | 400.25 | 40.1388 | -1.0819 | |
| 1.64 | 17.97 | 1.8019 | -0.3940 | |
| 1.12 | 17.64 | 1.7688 | -0.3664 | |
| 6.51 | 6.51 | 0.6532 | -0.1282 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R5413 / VALIC Company I - コア債券ファンド | 41.39 | -1.33 | 400.25 | -5.43 | 40.1388 | -1.0819 | |||
| US91915R8482 / VALIC I 株式インデックスファンド | 4.34 | 2.14 | 253.40 | -1.16 | 25.4122 | 0.4432 | |||
| US91915R6080 / VALIC I - 国際株式ファンド | 16.93 | -0.30 | 152.85 | 3.13 | 15.3288 | 0.8933 | |||
| US91915R7641 / VALIC I - 優良企業成長ファンド | 3.99 | 20.96 | 72.31 | 12.06 | 7.2516 | 0.9669 | |||
| US91915R6999 / VALIC Co.I システマティック・バリュー・ファンド | 4.47 | 4.68 | 66.15 | -1.77 | 6.6336 | 0.0756 | |||
| US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1.64 | -8.00 | 17.97 | -20.31 | 1.8019 | -0.3940 | |||
| US91915R4671 / VALIC Company I - 小型株成長ファンド | 1.12 | -17.40 | 17.64 | -19.55 | 1.7688 | -0.3664 | |||
| US91915R5330 / VALIC Company I - ハイイールド債券ファンド | 1.47 | 22.04 | 10.21 | 25.28 | 1.0235 | 0.2041 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 6.51 | -18.82 | 6.51 | -18.82 | 0.6532 | -0.1282 |
