基本統計
ポートフォリオ価値 $ 392,358,102
現在のポジション 120
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VCTPX - インフレ保護基金は、最新のSEC提出書類で、120 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 392,358,102 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VCTPX - Inflation Protected Fundのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , French Republic (FR:FR0014001N38) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . VCTPX - Inflation Protected Fundの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , French Republic (FR:FR0014001N38) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
27.06 7.3772 7.3772
13.48 3.6750 3.6750
3.49 0.9516 0.9516
8.67 2.3630 0.8148
29.49 8.0398 0.6088
17.99 4.9039 0.5829
23.70 6.4597 0.5732
17.16 4.6788 0.5235
13.12 3.5778 0.4563
10.00 2.7267 0.4309
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
14.60 3.9802 -1.8738
5.26 1.4343 -0.8278
4.62 1.2585 -0.7735
-1.86 -0.5063 -0.5063
6.51 1.7747 -0.3656
-1.08 -0.2946 -0.2946
-0.91 -0.2493 -0.2493
-0.77 -0.2090 -0.2090
-0.58 -0.1578 -0.1578
5.40 1.4720 -0.1315
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 29.49 -0.13 8.0398 0.6088
US01F0606677 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 27.06 7.3772 7.3772
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 25.05 -5.56 6.8278 0.1542
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 23.70 1.29 6.4597 0.5732
FR0014001N38 / フランス共和国 17.99 4.76 4.9039 0.5829
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 17.84 0.19 4.8631 0.3827
IT0005332835 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 17.16 3.94 4.6788 0.5235
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 14.60 -37.24 3.9802 -1.8738
AU000XCLWAF4 / オーストラリア 2.0 2035 年 8 月 21 日 (FTIPS) 14.33 -9.18 3.9058 -0.0641
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 13.90 1.53 3.7888 0.3442
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 13.48 3.6750 3.6750
NZIIBDT004C8 / ニュージーランド政府インフレ連動債 13.12 5.80 3.5778 0.4563
MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス 12.44 -5.59 3.3924 0.0754
AU000XCLWAV1 / オーストラリア国債 10.08 5.65 2.7489 0.3471
ES0000012C12 / スペイン政府インフレ連動債 10.00 9.63 2.7267 0.4309
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 9.01 -5.72 2.4559 0.0514
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 8.93 -0.66 2.4339 0.1723
BRSTNCNTB682 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ B 8.67 2.40 2.3645 0.2332
NZIIBDT005C5 / ニュージーランド政府インフレ連動債 8.67 40.90 2.3630 0.8148
BRSTNCNTB0O7 / ノタ・ド・テソウロ・ナショナルノート 05/35 6 7.58 7.90 2.0667 0.2987
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 7.01 -4.72 1.9111 0.0598
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 6.79 -4.47 1.8520 0.0625
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 6.51 -23.46 1.7747 -0.3656
CA683234XU75 / カナダ・オンタリオ州 5.40 2.60 1.4731 0.1479
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 5.40 -15.27 1.4720 -0.1315
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 5.26 -41.47 1.4343 -0.8278
AU000XCLWAO6 / オーストラリア国債 4.63 2.07 1.2631 0.1209
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 4.62 -42.84 1.2585 -0.7735
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 4.11 -0.39 1.1218 0.0824
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 4.00 -6.27 1.0914 0.0166
TVC / テネシー川流域開発公社 - 優先株 3.79 -7.49 1.0336 0.0024
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 3.49 0.9516 0.9516
FCT / フィンカンティエリ スパ 3.01 10.01 0.8211 0.1319
XS2351220814 / ダンスケ銀行 A/S 1.72 10.19 0.4689 0.0761
US64966HTX88 / ニューヨーク (市)、ニューヨーク、シリーズ 2010 D-1、GO 債券 1.62 -1.76 0.4416 0.0267
US452252FK09 / イリノイ有料道路局、有料高速道路収入債券、ビルド・アメリカ課税債券、上級先取特権シリーズ 2009B 1.56 -1.52 0.4252 0.0266
XS1968706876 / ルーマニア政府国際債券 1.55 2.66 0.4215 0.0425
US95058XAK46 / ウェンディーズファンディングLLC 1.52 -0.07 0.4147 0.0317
US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス 1.40 1.52 0.3821 0.0348
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2021-R1、クラス A1 1.39 -4.92 0.3793 0.0110
AU3SG0002868 / クイーンズランド州財務公社 1.30 4.59 0.3546 0.0417
US05377RGU23 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC 1.29 -0.38 0.3529 0.0260
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AC03) 1.25 -0.79 0.3419 0.0237
US95000U3H45 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 1.17 -1.01 0.3202 0.0215
US29278NAD57 / エネルギー転送オペレーティング LP 1.13 -3.49 0.3094 0.0136
US694308KJ55 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 1.00 -2.05 0.2731 0.0158
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.98 0.2659 0.2659
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 トラスト SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0.80 -3.98 0.2174 0.0084
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 0.78 -7.59 0.2125 0.0003
US71654QDE98 / ペトロレオス メキシコノス 0.76 1.87 0.2079 0.0195
US784212AA01 / SG 住宅モーゲージトラスト 2021-1 0.72 0.14 0.1963 0.0155
XS2626773381 / OTP バンク PLC 0.68 -0.59 0.1841 0.0131
US12659PAA12 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 0.66 -1.79 0.1800 0.0107
US262104AF95 / ドライブ自動車債権 TR 2021-2 1.39% 03/15/2029 0.64 -21.76 0.1747 -0.0313
SWAP CCPC JP MORGAN COC / STIV (000000000) 0.55 0.55 0.1499 0.1499
US36167HAA32 / GCAT 0.48 -6.21 0.1319 0.0022
USU63768AA01 / NBM US ホールディングス株式会社 0.48 -0.21 0.1318 0.0100
FCT / フィンカンティエリ スパ 0.48 -1.44 0.1304 0.0083
XS2616733981 / バンカ トランシルバニア SA 0.47 8.26 0.1287 0.0189
US52474XAA37 / レガシー モーゲージ アセット トラスト SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0.44 -2.86 0.1205 0.0062
XS2388876232 / mバンクSA 0.44 10.00 0.1201 0.0194
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 トラスト 0.34 -2.59 0.0925 0.0048
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0.32 -3.88 0.0880 0.0035
US974153AB40 / ウィングストップ ファンディング LLC 0.29 -0.34 0.0798 0.0060
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0.26 0.0708 0.0708
US12656TAF57 / CSMC 2021-RPL2トラスト 0.25 -6.84 0.0670 0.0007
AT0000A34CN3 / ロマーナ銀行 SA 0.24 8.29 0.0643 0.0097
US009733AA45 / アジャックス モーゲージ ローン トラスト 2021-C 0.21 -6.31 0.0570 0.0009
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0.19 -9.66 0.0512 -0.0010
US31572LAA44 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2021-2 0.18 -3.66 0.0504 0.0022
US3136A8GP92 / ファニーメイ REMICS 0.17 -3.95 0.0464 0.0018
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAC54) 0.17 -1.76 0.0456 0.0027
US10569TAA60 / BRAVO 住宅資金信託 2021-NQM1 0.15 -7.23 0.0422 0.0004
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.15 0.0409 0.0409
US31397KC909 / フレディマック レミックス 0.14 -4.79 0.0380 0.0012
US64831EAA82 / 新しい住宅ローン信託 SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0.13 -8.97 0.0362 -0.0004
US85573HAA86 / スターウッド MTG レジデンシャル TR 2021-2 0.943% 05/25/2065 144A 0.12 -10.00 0.0321 -0.0009
US3137ALEC96 / フレディマック レミックス 0.12 -4.88 0.0321 0.0011
Long: B9D1016Y4 IRS USD R V 12MSOFR 99D1016Z1 CCPOIS / Short: B9D1016Y4 IRS USD P F 3.75000 99D1016Y4 CCPOIS / DIR (000000000) 0.12 0.0320 0.0320
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.09 0.0256 0.0256
US38376WKC81 / 政府全国住宅ローン協会 0.08 -6.74 0.0227 0.0003
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.06 0.0174 0.0174
US3137AFGG15 / FHLMC、REMIC、シリーズ 3925、クラス FL 0.06 -7.46 0.0170 0.0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0168 0.0168
Long: B9D10Q645 IRS USD R V 12MUSCPI 99D10Q652 CCPINFLATIONZERO / Short: B9D10Q645 IRS USD P F 2.54515 99D10Q645 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0.05 0.0129 0.0129
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.04 0.0108 0.0108
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.03 0.0091 0.0091
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0058 0.0058
ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド 0.02 0.0050 0.0050
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.00 0.0013 0.0013
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.00 0.0008 0.0008
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0007 0.0007
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0006 0.0006
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0.00 0.0005 0.0005
525ESC5W5 / ESC LEHMAN BRTH HLDH 製品 0.00 0.0003 0.0000
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0001 -0.0001
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント -0.00 -0.0005 -0.0005
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0008 -0.0008
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.00 -0.0009 -0.0009
ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド -0.00 -0.0012 -0.0012
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.00 -0.0012 -0.0012
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -0.0014 -0.0014
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.01 -0.0031 -0.0031
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.01 -0.0034 -0.0034
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.02 -0.0045 -0.0045
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.02 -0.0057 -0.0057
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.02 -0.0058 -0.0058
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.02 -0.0067 -0.0067
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル -0.03 -0.0074 -0.0074
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.03 -0.0077 -0.0077
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) -0.03 -0.0077 -0.0077
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.13 -0.0345 -0.0345
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.19 -0.0521 -0.0521
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.20 -0.0558 -0.0558
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.23 -0.0623 -0.0623
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.58 -0.1578 -0.1578
ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド -0.77 -0.2090 -0.2090
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.91 -0.2493 -0.2493
US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC -1.08 -0.2946 -0.2946
DGZ / DBゴールドショートETN -1.86 -0.5063 -0.5063