基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 280,106,378 |
| 現在のポジション | 9 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VGCLX - 保守的な成長ライフスタイル基金は、最新のSEC提出書類で、9 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 280,106,378 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VGCLX - Conservative Growth Lifestyle Fundのトップホールディングは VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 28.94 | 10.3344 | 1.0988 | |
| 0.77 | 13.95 | 4.9802 | 0.8907 | |
| 0.84 | 12.41 | 4.4323 | 0.1965 | |
| 0.78 | 45.56 | 16.2691 | 0.1165 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 2.87 | 1.0250 | -3.8927 | |
| 17.51 | 169.35 | 60.4766 | -0.7880 | |
| 0.18 | 2.83 | 1.0109 | -0.4080 | |
| 0.27 | 2.95 | 1.0546 | -0.4051 | |
| 1.25 | 1.25 | 0.4450 | -0.2993 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R5413 / VALIC Company I - コア債券ファンド | 17.51 | 0.55 | 169.35 | -3.64 | 60.4766 | -0.7880 | |||
| US91915R8482 / VALIC I 株式インデックスファンド | 0.78 | 1.61 | 45.56 | -1.68 | 16.2691 | 0.1165 | |||
| US91915R6080 / VALIC I - 国際株式ファンド | 3.20 | 5.60 | 28.94 | 9.23 | 10.3344 | 1.0988 | |||
| US91915R7641 / VALIC I - 優良企業成長ファンド | 0.77 | 28.32 | 13.95 | 18.87 | 4.9802 | 0.8907 | |||
| US91915R6999 / VALIC Co.I システマティック・バリュー・ファンド | 0.84 | 8.85 | 12.41 | 2.15 | 4.4323 | 0.1965 | |||
| US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 0.27 | -18.58 | 2.95 | -29.47 | 1.0546 | -0.4051 | |||
| US91915R5330 / VALIC Company I - ハイイールド債券ファンド | 0.41 | -81.96 | 2.87 | -81.49 | 1.0250 | -3.8927 | |||
| US91915R4671 / VALIC Company I - 小型株成長ファンド | 0.18 | -28.59 | 2.83 | -30.47 | 1.0109 | -0.4080 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 1.25 | -41.64 | 1.25 | -41.64 | 0.4450 | -0.2993 |
