基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 713,253,005 |
| 現在のポジション | 9 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VLAGX - 積極的な成長ライフスタイル ファンドは、最新のSEC提出書類で、9 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 713,253,005 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VLAGX - Aggressive Growth Lifestyle Fundのトップホールディングは VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.83 | 69.42 | 9.7344 | 1.0353 | |
| 1.04 | 7.22 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 15.94 | 143.94 | 20.1841 | 0.5994 | |
| 4.16 | 242.82 | 34.0492 | 0.1028 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.17 | 146.70 | 20.5701 | -0.4576 | |
| 1.50 | 16.39 | 2.2987 | -0.3726 | |
| 1.13 | 17.77 | 2.4911 | -0.3431 | |
| 4.64 | 4.64 | 0.6509 | -0.0907 | |
| 4.35 | 64.35 | 9.0240 | -0.0535 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R8482 / VALIC I 株式インデックスファンド | 4.16 | 2.21 | 242.82 | -1.09 | 34.0492 | 0.1028 | |||
| US91915R5413 / VALIC Company I - コア債券ファンド | 15.17 | 0.65 | 146.70 | -3.54 | 20.5701 | -0.4576 | |||
| US91915R6080 / VALIC I - 国際株式ファンド | 15.94 | -1.75 | 143.94 | 1.63 | 20.1841 | 0.5994 | |||
| US91915R7641 / VALIC I - 優良企業成長ファンド | 3.83 | 19.11 | 69.42 | 10.35 | 9.7344 | 1.0353 | |||
| US91915R6999 / VALIC Co.I システマティック・バリュー・ファンド | 4.35 | 4.46 | 64.35 | -1.97 | 9.0240 | -0.0535 | |||
| US91915R4671 / VALIC Company I - 小型株成長ファンド | 1.13 | -11.01 | 17.77 | -13.32 | 2.4911 | -0.3431 | |||
| US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1.50 | -2.04 | 16.39 | -15.15 | 2.2987 | -0.3726 | |||
| US91915R5330 / VALIC Company I - ハイイールド債券ファンド | 1.04 | 7.22 | 1.0124 | 1.0124 | |||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 4.64 | -13.45 | 4.64 | -13.46 | 0.6509 | -0.0907 |
