基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 22,888,540 |
| 現在のポジション | 39 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CPSIX - Fci 債券ファンドは、最新のSEC提出書類で、39 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 22,888,540 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CPSIX - Fci Bond Fundのトップホールディングは Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . CPSIX - Fci Bond Fundの新しいポジションは Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 8.9027 | 8.9027 | ||
| 0.50 | 2.1626 | 2.1626 | ||
| 0.41 | 1.7871 | 1.7871 | ||
| 0.29 | 1.2375 | 1.2375 | ||
| 1.10 | 4.7869 | 0.9340 | ||
| 0.88 | 3.8071 | 0.8285 | ||
| 1.28 | 5.5564 | 0.7627 | ||
| 0.54 | 2.3493 | 0.5050 | ||
| 0.48 | 2.0927 | 0.4971 | ||
| 0.52 | 2.2334 | 0.4879 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 1.0470 | -1.4154 | ||
| 0.49 | 2.1326 | -1.2070 | ||
| 1.01 | 4.3600 | -0.7747 | ||
| 0.26 | 1.1388 | -0.6274 | ||
| 0.26 | 1.1105 | -0.6271 | ||
| 0.25 | 1.0781 | -0.6151 | ||
| 0.51 | 2.2231 | -0.3746 | ||
| 0.50 | 2.1591 | -0.3611 | ||
| 0.23 | 0.9757 | -0.0745 | ||
| 1.13 | 4.8964 | -0.0179 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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