基本統計
ポートフォリオ価値 $ 17,698,361
現在のポジション 57
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ウルトラ シリーズ ファンド - 国際株式ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 17,698,361 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class Iのトップホールディングは Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.60 3.4092 0.8915
0.04 0.42 2.3806 0.7223
0.01 0.32 1.7976 0.5420
0.07 0.45 2.5475 0.4412
0.02 0.44 2.5102 0.2765
0.01 0.34 1.9319 0.2733
0.04 0.23 1.3215 0.1787
0.01 0.37 2.1314 0.1766
0.01 0.35 1.9848 0.1660
0.00 0.26 1.4658 0.1600
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.48 2.7369 -0.5486
0.01 0.28 1.5740 -0.5371
0.00 0.32 1.8276 -0.5089
0.26 0.26 1.5015 -0.4743
0.03 0.16 0.9103 -0.4566
0.01 0.26 1.4913 -0.4513
0.01 0.45 2.5770 -0.4122
0.01 0.38 2.1537 -0.3890
0.00 0.30 1.6939 -0.3712
0.00 0.16 0.9243 -0.3677
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 -11.94 0.60 37.24 3.4092 0.8915
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 -14.98 0.53 5.17 3.0203 0.1083
EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） 0.00 -5.61 0.50 4.35 2.8782 0.0829
AZN / アストラゼネカ社 0.00 -6.80 0.49 4.70 2.7972 0.0859
NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド 0.01 -29.16 0.48 -15.49 2.7369 -0.5486
KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 -5.70 0.48 2.58 2.7215 0.0299
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.01 -15.96 0.45 -12.60 2.5770 -0.4122
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.07 21.01 0.45 22.53 2.5475 0.4412
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.02 -5.47 0.44 13.99 2.5102 0.2765
LTO / Larsen & Toubro Limited - 預託証券（普通株式） 0.01 -5.60 0.44 -9.30 2.5074 -0.2953
PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 7.59 0.42 45.80 2.3806 0.7223
DQJCY / パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 -14.81 0.38 -14.12 2.1537 -0.3890
AAIGF / AIAグループ株式会社 0.05 -5.33 0.38 -1.06 2.1429 -0.0540
WMMVY / Wal-Mart de México、SAB de CV - 預託証券（普通株式） 0.01 5.97 0.37 10.36 2.1314 0.1766
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.37 2.14 0.37 2.22 2.1041 0.0148
LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券（普通株式） 0.00 -5.56 0.37 -1.35 2.0879 -0.0589
TOR1 / 東レ株式会社 0.05 -6.52 0.36 1.40 2.0656 -0.0044
ADSD / アディダスAG 0.00 -5.58 0.35 -10.08 1.9880 -0.2513
SHELL / シェル社 0.01 -5.60 0.35 10.83 1.9848 0.1660
KGX / キオングループAG 0.01 -5.59 0.34 18.18 1.9319 0.2733
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.01 7.58 0.33 -8.01 1.8998 -0.1982
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） 0.02 -6.15 0.33 8.22 1.8788 0.1157
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 6.90 0.33 2.18 1.8739 0.0143
4GE / メキシコグループ、SAB de CV 0.07 -5.63 0.33 -0.91 1.8631 -0.0451
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 -5.62 0.32 -20.79 1.8276 -0.5089
ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF 0.01 20.34 0.32 25.00 1.7976 0.5420
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 -17.61 0.31 -3.17 1.7437 -0.0834
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.00 -18.00 0.30 -16.81 1.6939 -0.3712
CYAGF / 株式会社サイバーエージェント 0.04 -5.59 0.29 3.89 1.6801 0.0397
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 -6.51 0.29 2.15 1.6269 0.0082
TWE / トレジャリー ワイン エステーツ リミテッド 0.05 9.12 0.28 -4.76 1.5975 -0.1048
PGHN / パートナーズ グループ ホールディング AG 0.00 -18.75 0.28 -15.08 1.5777 -0.3061
CCJ / 株式会社カメコ 0.01 -5.59 0.28 -24.38 1.5740 -0.5371
SIKA / シーカAG 0.00 -6.48 0.27 -4.90 1.5551 -0.0994
CBGB / カールスバーグ A/S 0.00 -28.08 0.27 -42.86 1.5309 0.0056
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 0.26 -22.93 0.26 -22.87 1.5015 -0.4743
INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） 0.01 -6.49 0.26 -22.09 1.4913 -0.4513
6WS / ワイズピーエルシー 0.02 -6.66 0.26 -14.29 1.4737 -0.2686
KYCCF / 株式会社キーエンス 0.00 18.02 0.26 14.22 1.4658 0.1600
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.00 -6.69 0.26 -9.57 1.4583 -0.1754
FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券（普通株式） 0.00 -7.48 0.25 5.56 1.4115 0.0560
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） 0.04 5.76 0.23 17.26 1.3215 0.1787
MRAAF / 株式会社村田製作所 0.01 -6.88 0.23 -9.41 1.3190 -0.1578
RACE / フェラーリNV 0.00 15.64 0.21 16.20 1.1905 0.1538
NHYDY / Norsk Hydro ASA - 預託証券（普通株式） 0.03 -8.69 0.20 -3.33 1.1604 -0.0556
GMAB / Genmab A/S - 預託証券（普通株式） 0.00 18.46 0.20 11.05 1.1498 0.0991
SHD / 株式会社資生堂 0.01 -6.19 0.20 0.00 1.1426 -0.0179
0NWF / エア・リキード SA 0.00 -9.65 0.20 6.42 1.1382 0.0528
SYIEY / Symrise AG - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.19 -2.54 1.0954 -0.0450
LSRCF / レーザーテック株式会社 0.00 22.22 0.19 10.59 1.0760 0.0915
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 -22.58 0.19 -14.93 1.0757 -0.2073
NNDNF / 日本電産株式会社 0.01 16.67 0.19 8.72 1.0692 0.0729
MFC / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -5.60 0.19 -4.12 1.0637 -0.0629
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 14.29 0.18 -1.62 1.0396 -0.0312
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 -4.61 0.18 -8.59 1.0323 -0.1172
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 -20.65 0.16 -27.35 0.9243 -0.3677
WLN / ワールドライン S.A. 0.03 -4.22 0.16 -32.63 0.9103 -0.4566