基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,369,501 |
| 現在のポジション | 31 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
LYRWX - リリカル・インターナショナル・バリュー・エクイティ・ファンド機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、31 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,369,501 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classのトップホールディングは Johnson Controls International plc (US:JCI) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNECY) . LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classの新しいポジションは Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNECY) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BNR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.10 | 4.1933 | 4.1933 | |
| 0.00 | 0.10 | 3.9950 | 3.9950 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.6561 | 3.6561 | |
| 0.03 | 1.4237 | 1.3572 | ||
| 0.00 | 0.10 | 3.9976 | 0.6714 | |
| 0.01 | 0.08 | 3.1190 | 0.6449 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.8910 | 0.3226 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.5466 | 0.1707 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.3317 | 0.0845 | |
| 0.01 | 0.07 | 2.7905 | 0.0733 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.11 | 4.4101 | -1.3933 | |
| 0.00 | 0.11 | 4.5646 | -1.1249 | |
| 0.00 | 0.10 | 4.1052 | -1.0445 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.6485 | -1.0061 | |
| 0.01 | 0.08 | 3.1632 | -0.9861 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.7105 | -0.8528 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.6297 | -0.7725 | |
| 0.00 | 0.07 | 3.0457 | -0.6886 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.8625 | -0.5645 | |
| 0.01 | 0.09 | 3.8016 | -0.4813 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.00 | -83.69 | 0.11 | -80.78 | 4.6612 | -0.0001 | |||
| AER / エアキャップ ホールディングス NV | 0.00 | -84.39 | 0.11 | -82.53 | 4.6095 | -0.4685 | |||
| SNEJF / ソニーグループ株式会社 | 0.00 | -85.52 | 0.11 | -84.54 | 4.5646 | -1.1249 | |||
| NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -86.66 | 0.11 | -85.38 | 4.4101 | -1.3933 | |||
| RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.10 | 4.1933 | 4.1933 | |||||
| ERNXY / Euronext NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -88.07 | 0.10 | -84.62 | 4.1052 | -1.0445 | |||
| SPIE / スパイSA | 0.00 | -83.74 | 0.10 | -76.85 | 3.9976 | 0.6714 | |||
| FRE / フレンディ エナジー スパ | 0.00 | 0.10 | 3.9950 | 3.9950 | |||||
| RXEEY / Rexel SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -83.71 | 0.09 | -83.15 | 3.8625 | -0.5645 | |||
| FR0000039299 / ボイルSE | 0.01 | -83.68 | 0.09 | -82.96 | 3.8016 | -0.4813 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.09 | 3.6561 | 3.6561 | |||||
| SM3 / サンコーエナジー株式会社 | 0.00 | -83.70 | 0.09 | -85.01 | 3.6485 | -1.0061 | |||
| BAER / ジュリアス・ベア・グループAG | 0.00 | -83.71 | 0.09 | -84.14 | 3.6297 | -0.7725 | |||
| DIE / ディーリッグ ホールディング AG | 0.00 | -83.60 | 0.09 | -79.81 | 3.5466 | 0.1707 | |||
| 1 / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド | 0.01 | -83.65 | 0.08 | -81.73 | 3.2035 | -0.1805 | |||
| AMCR / アムコー社 | 0.01 | -83.65 | 0.08 | -85.28 | 3.1632 | -0.9861 | |||
| BCKIF / バブコック インターナショナル グループ PLC | 0.01 | -83.74 | 0.08 | -75.64 | 3.1190 | 0.6449 | |||
| KNCRY / Konecranes Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -83.74 | 0.08 | -82.39 | 3.1124 | -0.2680 | |||
| ASHGY / Ashtead Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -83.61 | 0.07 | -84.29 | 3.0457 | -0.6886 | |||
| 7EL / エリスSA | 0.00 | -83.72 | 0.07 | -78.40 | 2.8910 | 0.3226 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -83.45 | 0.07 | -82.23 | 2.8886 | -0.2354 | |||
| ALD / アイヴェンス | 0.01 | -83.61 | 0.07 | -80.17 | 2.7905 | 0.0733 | |||
| EVGGF / エボリューション AB (公開) | 0.00 | -83.63 | 0.07 | -85.30 | 2.7105 | -0.8528 | |||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.00 | -83.58 | 0.06 | -82.12 | 2.4396 | -0.1772 | |||
| TLPFY / Tele Performance SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -83.61 | 0.05 | -82.85 | 2.1851 | -0.2672 | |||
| PKI / 株式会社パークランド | 0.00 | -83.67 | 0.05 | -81.36 | 2.1437 | -0.0674 | |||
| AWTRF / エア・ウォーター株式会社 | 0.00 | -83.72 | 0.04 | -81.82 | 1.5693 | -0.0880 | |||
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 0.03 | 325.00 | 1.4237 | 1.3572 | |||||
| LIMAF / リナマー株式会社 | 0.00 | -83.71 | 0.03 | -79.62 | 1.3317 | 0.0845 | |||
| KYDKF / クラフティア株式会社 | 0.00 | -83.74 | 0.03 | -80.25 | 1.2843 | 0.0377 | |||
| BVHMF / ヴィストリーグループPLC | 0.00 | -83.68 | 0.03 | -82.42 | 1.2117 | -0.1001 |
