基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,166,403,777
現在のポジション 26
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RMLPX - リカレント MLP およびインフラストラクチャ ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、26 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,166,403,777 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Iのトップホールディングは Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Iの新しいポジションは Murphy USA Inc. (US:MUSA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.64 85.95 7.3573 2.1633
0.06 20.47 1.7521 1.7521
0.48 79.65 6.8182 1.4008
0.97 79.60 6.8140 1.3837
18.10 1.5497 0.8310
0.41 51.12 4.3757 0.7870
0.25 42.64 3.6502 0.5296
4.57 82.52 7.0633 0.3116
1.62 36.63 3.1358 0.1481
1.57 61.90 5.2984 0.0725
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.25 58.34 4.9936 -1.7555
1.72 63.87 5.4669 -1.2211
0.72 43.02 3.6824 -0.7738
0.63 16.59 1.4200 -0.6697
0.88 48.89 4.1853 -0.6675
1.51 39.56 3.3860 -0.4713
1.41 44.41 3.8014 -0.3440
0.93 27.43 2.3483 -0.2480
1.61 49.91 4.2722 -0.2314
0.43 19.46 1.6660 -0.2282
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
CVE / セノバスエナジー株式会社 5.64 20.73 85.95 56.22 7.3573 2.1633
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 4.57 5.78 82.52 15.37 7.0633 0.3116
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.48 42.55 79.65 38.80 6.8182 1.4008
OKE / 株式会社ワンオク 0.97 38.47 79.60 38.39 6.8140 1.3837
PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション 1.72 -7.40 63.87 -9.85 5.4669 -1.2211
SU / サンコーエナジー株式会社 1.57 0.00 61.90 11.82 5.2984 0.0725
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.25 -20.05 58.34 -18.40 4.9936 -1.7555
WES / Western Midstream Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ 1.29 0.00 52.41 8.32 4.4867 -0.0812
PSX / フィリップス66 0.41 13.23 51.12 34.48 4.3757 0.7870
PAGP / Plains GP Holdings, LP - リミテッド・パートナーシップ 2.56 0.00 50.25 5.15 4.3015 -0.2101
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 1.61 0.94 49.91 4.62 4.2722 -0.2314
SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ 0.88 0.00 48.89 -4.88 4.1853 -0.6675
KEY / 株式会社キーラ 1.41 0.00 44.41 1.13 3.8014 -0.3440
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.72 -10.96 43.02 -8.87 3.6824 -0.7738
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.25 4.16 42.64 29.00 3.6502 0.5296
SOBCF / サウスボウコーポレーション 1.51 -8.98 39.56 -3.19 3.3860 -0.4713
KMI / キンダー・モーガン株式会社 1.39 0.00 39.03 6.69 3.3413 -0.1125
PBF / PBFエナジー株式会社 1.62 -12.01 36.63 15.75 3.1358 0.1481
DTM / DTミッドストリーム株式会社 0.32 0.00 33.28 5.69 2.8492 -0.1239
ATGFF / アルタガス株式会社 0.93 0.00 27.43 -0.25 2.3483 -0.2480
MUSA / マーフィー USA Inc. 0.06 20.47 1.7521 1.7521
ENFFF / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ 0.43 0.00 19.46 -3.00 1.6660 -0.2282
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 18.10 137.80 1.5497 0.8310
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ 0.63 -25.14 16.59 -25.06 1.4200 -0.6697
VNOM / バイパーエナジー株式会社 0.31 0.00 11.58 -6.62 0.9912 -0.1795
TRP / TCエナジー株式会社 0.20 0.00 9.79 -5.02 0.8377 -0.1350