基本統計
ポートフォリオ価値 $ 495,391,795
現在のポジション 133
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Two Roads Shared Trust - ホルブルック ストラクチャード インカム ファンド投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、133 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 495,391,795 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Two Roads Shared Trust - Holbrook Structured Income Fund Investor Classのトップホールディングは BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , Sound Point Clo XVI Ltd (KY:US83610KAG85) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , HLA 18-2 C CLO 144A FRN (L+340) 01-22-31 (US:US40490AAJ97) , and Catamaran CLO 2014-1 Ltd (KY:US14889DAS71) . Two Roads Shared Trust - Holbrook Structured Income Fund Investor Classの新しいポジションは BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , Sound Point Clo XVI Ltd (KY:US83610KAG85) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , HLA 18-2 C CLO 144A FRN (L+340) 01-22-31 (US:US40490AAJ97) , and Catamaran CLO 2014-1 Ltd (KY:US14889DAS71) .

Two Roads Shared Trust - ホルブルック ストラクチャード インカム ファンド投資家クラス - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
12.10 2.4499 2.4499
1.00 10.06 2.0356 2.0356
15.58 3.1545 1.8866
7.30 1.4777 1.4777
6.73 1.3614 1.3614
6.30 1.2755 1.2755
5.00 1.0124 1.0124
4.54 0.9180 0.9180
8.29 1.6776 0.8848
6.01 1.2161 0.8205
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
22.38 4.5300 -0.6601
2.03 0.4113 -0.5016
0.05 0.0091 -0.3594
11.29 2.2851 -0.3075
1.67 0.3385 -0.1208
6.92 1.4015 -0.1064
2.32 0.4689 -0.1046
1.51 0.3050 -0.1031
0.96 0.1941 -0.1028
0.50 0.1012 -0.0971
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US05609JAA07 / BXHPP トラスト 2021-FILM 23.15 9.92 4.6868 0.5099
US83610KAG85 / Sound Point Clo XVI Ltd 22.63 0.38 4.5803 0.1103
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 22.38 -14.50 4.5300 -0.6601
US40490AAJ97 / HLA 18-2 C CLO 144A FRN (L+340) 01-22-31 17.97 0.36 3.6366 0.0871
WINDR 2015-1A DR / ABS-CBDO (US88432FBG37) 16.08 0.29 3.2549 0.0755
US14889DAS71 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd 15.58 143.73 3.1545 1.8866
US05549GAS03 / BHMS 2018-MZB 14.50 8.90 2.9352 0.2948
US89641JAG13 / トリニティクロIX株式会社 12.10 2.4499 2.4499
US14311DBU90 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2015-1 Ltd 12.05 0.85 2.4388 0.0699
CFGMS 2025-31 B / ABS-O (US14023CAB37) 11.29 -13.65 2.2851 -0.3075
WLDR / Two Roads Shared Trust - アフィニティ ワールド リーダーズ エクイティ ETF 1.00 10.06 2.0356 2.0356
WINDR 2014-3KRA D / ABS-CBDO (US88390BAJ70) 10.02 0.30 2.0283 0.0473
US12551JAS50 / CIFC 2017-4A CR 9.00 0.28 1.8222 0.0420
MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) 8.93 44.31 1.8071 0.5803
US92916MAD39 / ヴォヤ CLO LTD ヴォヤ 2017 1A C 144A 8.41 65.01 1.7028 0.6919
US88432CBE57 / THL クレジット ウィンド リバー 2014-1 CLO Ltd 8.29 107.33 1.6776 0.8848
US13876JAJ16 / キャニオン キャピタル CLO 2012-1 R Ltd 8.09 60.45 1.6377 0.6377
US44330DAL47 / ハイブリッジ ローン マネジメント 2013-2 Ltd 7.52 0.62 1.5219 0.0402
CFMT 2024-HB14 M4 / ABS-O (US12530XAE13) 7.30 1.4777 1.4777
US67112MAG06 / OZLM XX株式会社 7.03 22.78 1.4230 0.2877
ZAIS7 2017-2A D / ABS-CBDO (US98887VAG86) 7.02 0.06 1.4210 0.0299
US52111PAM32 / LCM XXIII Ltd 6.92 -8.96 1.4015 -0.1064
RAD 2019-4A DR / ABS-CBDO (US749984AG53) 6.73 1.3614 1.3614
ATCLO 2019-13A D / ABS-CBDO (US04942VAS34) 6.30 1.2755 1.2755
US85816VAD82 / スティール クリーク クロ 2017-1 Ltd 6.01 201.25 1.2161 0.8205
US04942JAJ07 / アトラス シニア ローン ファンド X Ltd.、シリーズ 2018-10A、クラス D 5.91 0.25 1.1971 0.0275
MSC 2024-BPR2 E / ABS-O (US61776EAL74) 5.79 -8.04 1.1710 -0.0765
US28622VAJ98 / エレベーション CLO 2017-8 Ltd 5.30 24.84 1.0725 0.2308
ZAIS6 2017-1A D / ABS-CBDO (US98887TAE82) 5.16 -7.66 1.0447 -0.0636
US67590ABX90 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ XIV Ltd 5.02 0.22 1.0164 0.0228
US81881JAJ16 / シャック 2014-5RA D 5.00 1.0124 1.0124
US67515EAX40 / オーシャン トレイルズ CLO V 5.00 0.30 1.0124 0.0236
US05608BAQ32 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-IMC 4.86 -0.02 0.9830 0.0199
US88432DBL73 / ウインドリバー 2014-3 CLO Ltd 4.77 0.53 0.9656 0.0246
XCAL 2023-HOAKS A / ABS-O (US98373XBG43) 4.59 0.00 0.9284 0.0189
CFGMS 2025-30 B / ABS-O (US14017XAB55) 4.54 0.9180 0.9180
XCAL 2024-SURF A / ABS-O (US98373XBP42) 4.52 -10.67 0.9155 -0.0885
US92329FAV94 / ベンチャー XVIII CLO Ltd 4.51 0.42 0.9131 0.0224
CFGMS 2024-28 B / ABS-O (US14022BAB62) 4.28 -0.12 0.8660 0.0167
US98370NAC92 / XCAL 2021-7 B1 4.17 0.19 0.8437 0.0186
US81883EAD31 / シャクルトン 2017-XI Clo Ltd 4.02 0.30 0.8133 0.0189
CFGMS 2024-29 B / ABS-O (US14022JAB98) 4.00 -0.02 0.8107 0.0163
XCAL 2024-OPAL A / ABS-O (US98373XBS80) 3.99 -0.20 0.8085 0.0149
US92331MAD02 / ベンチャー XXVI CLO Ltd 3.92 -10.75 0.7935 -0.0774
US78458MAL81 / SMR 2022-IND 住宅ローン信託 3.90 1.33 0.7888 0.0262
US69355DAG25 / PPM CLO 2018-1 Ltd 3.77 0.86 0.7639 0.0220
US46649GAA22 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2018-PTC 3.33 0.6730 0.6730
XCAL 2023-DMNK B1 / ABS-O (US98373XBM11) 3.32 0.06 0.6727 0.0140
US26244QAU76 / ドライデン 49 シニア ローン ファンド 3.25 160.87 0.6587 0.4113
US553205AJ42 / MP CLO III LTD 3.03 0.6124 0.6124
US81881QAY26 / シャクルトン 2013-III CLO Ltd 2.91 0.62 0.5895 0.0155
BRAVO 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US10569NAC56) 2.84 -3.99 0.5756 -0.0116
US05609JAJ16 / BXHPP トラスト 2021-FILM 2.79 0.5651 0.5651
US83607HAG02 / サウンドポイントクロVIII-R株式会社 2.71 0.63 0.5494 0.0145
HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-O (US403969AC27) 2.69 0.5454 0.5454
US98373XAY67 / XCALFD 11 03/01/25 2.65 0.23 0.5355 0.0121
US92936CBA62 / 商業用住宅ローン担保証券 2.61 0.5281 0.5281
CFGMS 2025-P05 B / ABS-O (US139917AB47) 2.52 -0.04 0.5110 0.0102
KSTAT 2022-1A ER2 / ABS-CBDO (US48255RAE18) 2.50 0.28 0.5060 0.0117
ADMT 2024-NQM3 A1 / ABS-O (US00039HAA59) 2.49 -6.75 0.5031 -0.0254
XCAL 2024-OPAL B1 / ABS-O (US98373XBT63) 2.45 -0.20 0.4954 0.0091
HSLT 2024-1 C / DBT (US41756NAC39) 2.33 -0.60 0.4726 0.0069
GSMS 2024-FAIR D / ABS-O (US36270JAG04) 2.32 -18.30 0.4699 -0.0936
VERUS 2024-9 A1 / ABS-O (US92540RAC88) 2.32 -19.89 0.4689 -0.1046
US78458MAG96 / SMR 2022-IND 住宅ローン信託 2.30 0.4650 0.4650
US69702JAA25 / パーマー スクエア ローン ファンディング リミテッド 2.25 0.00 0.4560 0.0093
US67111NAJ37 / 株式会社オズルムXVII 2.12 15.69 0.4300 0.0659
CFMT 2025-AB3 M3 / ABS-O (US15723JAE29) 2.11 0.4272 0.4272
US50189GAJ13 / LCM XXII Ltd 2.03 -55.88 0.4113 -0.5016
PRPM 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US693983AA68) 1.96 0.3977 0.3977
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.85 -2.48 0.3740 -0.0017
US48250GAW06 / KKR 10 DR 1.78 0.45 0.3605 0.0088
XCAL 2024-MSD B1 / ABS-O (US98373XBX75) 1.75 0.00 0.3538 0.0072
MVEW 2017-2A D / ABS-CBDO (US62432LAG68) 1.73 0.23 0.3499 0.0079
US28851QAL77 / エリントン クロ I Ltd 1.67 -27.78 0.3385 -0.1208
US00002DAA72 / A&Dモーゲージトラスト 2023-NQM2 1.63 -12.26 0.3303 -0.0384
US12570GAC33 / CIM トラスト 2023-R3 1.57 2.02 0.3175 0.0126
US67112AAG67 / OZLM XXI Ltd 1.51 0.94 0.3053 0.0090
OBX 2024-NQM4 A1 / ABS-O (US67118TAA25) 1.51 -26.77 0.3050 -0.1031
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.50 -8.08 0.3042 -0.0199
US01750CAJ27 / アレグロ CLO VII Ltd 1.50 0.27 0.3038 0.0071
CEDF 2016-5A DR / ABS-CBDO (US15032AAW71) 1.50 0.27 0.3034 0.0071
HSLT 2024-1 B / DBT (US41756NAB55) 1.45 -0.62 0.2932 0.0043
US46651MAL00 / JPモルガン・チェース商業抵当証券T JPMCC 2019-MFP D 1.36 0.2750 0.2750
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.27 -20.74 0.2570 -0.0605
CFMT 2025-AB3 M4 / ABS-O (US15723JAF93) 1.23 0.2481 0.2481
OLIT 2024-HB2 M4 / ABS-O (US68278DAE31) 1.14 1.33 0.2310 0.0076
US44422PBY79 / ハドソンズ ベイ サイモン JV トラスト 2015-HBS SER 2015-HB10 CL C10 V/R REGD 144A P/P 5.44700000 1.06 1.15 0.2137 0.0066
US40436XAJ63 / ハイブリッジローン管理 3-2014 1.01 0.2042 0.2042
US88432ABC36 / THL クレジット ウィンド リバー 2013-2 CLO Ltd 1.00 0.91 0.2030 0.0058
US92915PAR64 / Voya CLO Ltd.、シリーズ 2014-1A、クラス CR2 1.00 0.30 0.2029 0.0047
US65023PAU49 / ニューアーク BSL CLO 2 リミテッド 1.00 0.30 0.2028 0.0047
OCT27 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ27株式会社 1.00 0.30 0.2028 0.0047
US693984AA42 / PRKCM トラスト、シリーズ 2023-AFC3、クラス A1 0.99 -30.18 0.2004 -0.0809
MFRA 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US58004JAA07) 0.98 -5.66 0.1992 -0.0077
VERUS 2025-3 A1 / ABS-O (US924928AA24) 0.97 -3.49 0.1960 -0.0029
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.96 -35.94 0.1941 -0.1028
NCC 2019-IA C / ABS-CBDO (US63171NAG51) 0.91 0.1836 0.1836
PRPM 2025-RPL4 A3 / ABS-O (US74448NAC83) 0.87 0.1764 0.1764
US69702LAC37 / PSTAT 2022-1A E 0.76 -39.84 0.1529 -0.0961
ATCLO 2017-8A C / ABS-CBDO (US04943AAG40) 0.75 0.13 0.1524 0.0034
BRAVO 2024-NQM3 A1 / ABS-O (US10569LAA35) 0.73 -8.92 0.1469 -0.0111
GNR 2024-76 KA / ABS-O (US38384NTQ87) 0.72 -24.35 0.1467 -0.0432
US88432VAJ35 / THL クレジット ウィンド リバー 2018-1 CLO LTD 0.70 0.29 0.1418 0.0033
US12549BAW81 / CIFC ファンディング 2013-II Ltd 0.63 0.32 0.1268 0.0029
OLIT 2024-HB2 M3 / ABS-O (US68278DAD57) 0.58 -38.32 0.1177 -0.0692
LLP 2024-4 B / ABS-O (US55068XAB64) 0.54 -0.55 0.1089 0.0015
CRMN 2018-1A D / ABS-CBDO (US14900CAJ45) 0.50 0.20 0.1019 0.0022
US27830TAJ43 / イートン バンス CLO 2014-1R Ltd. 0.50 0.80 0.1016 0.0028
XCALFD 25 09/01/25 / ABS-O (US98373XAE04) 0.50 -50.00 0.1012 -0.0971
GUGG4 2016-1A CR / ABS-CBDO (US282523BF53) 0.50 0.81 0.1008 0.0028
US98373XAD21 / XCALFD 11 09/24/24 0.50 0.00 0.1007 0.0020
BRAVO 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US10569KAA51) 0.48 -11.15 0.0968 -0.0100
CFMT 2024-HB15 M3 / ABS-O (US15723AAD37) 0.47 -49.63 0.0957 -0.0901
US98372NAC74 / XCALI 2020-1 住宅ローン信託 0.47 0.00 0.0949 0.0020
OLIT 2025-HB1 M3 / ABS-O (US68278EAD31) 0.45 0.0910 0.0910
US08763QAG73 / コンクリート CLO 2 Ltd 0.42 0.48 0.0845 0.0021
CFMT 2024-HB13 M3 / ABS-O (US12530VAD73) 0.41 0.0833 0.0833
US46652BBJ70 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-NNN 0.37 -24.07 0.0748 -0.0217
US30311LAG95 / フレム2019-KF61B 0.35 0.00 0.0716 0.0014
MSRM 2024-NQM3 A1 / ABS-O (US61776UAA51) 0.30 -15.54 0.0605 -0.0097
US92539TAA16 / リアル証券化トラスト、シリーズ 2023-4、クラス A1 0.25 -11.93 0.0509 -0.0057
US04623TAG04 / アシュラント CLO II LTD 0.25 0.0507 0.0507
US69702HAG39 / Palmer Square Loan Funding Ltd.、シリーズ 2021-4A、クラス C 0.25 0.40 0.0507 0.0012
US98373XBE94 / XCAL 2023-MF9 B1 0.24 291.80 0.0485 0.0363
PAID 2024-1 A / ABS-O (US69548AAA97) 0.22 -18.56 0.0436 -0.0088
US98401JAB35 / XCALI 2020-5 住宅ローン信託 0.19 -49.73 0.0380 -0.0359
US05608BAS97 / BX トラスト 2019-IMC G 1ML+360 04/15/2034 144A 0.19 -0.53 0.0380 0.0006
REACH 2024-1A A / ABS-O (US75526PAA93) 0.13 -44.83 0.0261 -0.0201
US26844QAB32 / EFMT 2023-1 0.07 -2.86 0.0139 -0.0001
JPMMT 2024-12 A4 / ABS-O (US46658TAD63) 0.05 -97.58 0.0091 -0.3594
US12594PAX96 / 商業モートが支援するSEC IO 0.02 -32.00 0.0036 -0.0014
US94989TBC71 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0.98385900 0.00 0.0000 -0.0002