基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,576,191,996 |
| 現在のポジション | 274 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HOBIX - ホルブルック インカム ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、274 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,576,191,996 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HOBIX - Holbrook Income Fund Class Iのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) , Charah Solutions, Inc. - Corporate Bond/Note (US:CHRB) , PennantPark Floating Rate Capital Ltd (US:US70806AAA43) , and SAR 4 3/8 02/28/26 (US:US80349AAD19) . HOBIX - Holbrook Income Fund Class Iの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) , PennantPark Floating Rate Capital Ltd (US:US70806AAA43) , SAR 4 3/8 02/28/26 (US:US80349AAD19) , and PNNT 4 11/01/26 (US:US708062AD65) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 78.07 | 3.0486 | 3.0486 | ||
| 45.79 | 1.7881 | 1.7881 | ||
| 1.52 | 34.87 | 1.3616 | 1.3616 | |
| 43.11 | 1.6833 | 0.9928 | ||
| 25.15 | 0.9820 | 0.9820 | ||
| 24.92 | 0.9730 | 0.9730 | ||
| 21.95 | 0.8572 | 0.8572 | ||
| 32.21 | 1.2578 | 0.7877 | ||
| 18.61 | 0.7267 | 0.7267 | ||
| 15.66 | 0.6117 | 0.6117 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 92.75 | 3.6221 | -3.0080 | ||
| 14.84 | 0.5797 | -0.9420 | ||
| 0.17 | 4.22 | 0.1647 | -0.9397 | |
| 1.19 | 0.0464 | -0.8367 | ||
| 84.24 | 3.2897 | -0.6718 | ||
| 0.26 | 6.35 | 0.2481 | -0.6648 | |
| 0.56 | 13.93 | 0.5440 | -0.4300 | |
| 23.57 | 0.9205 | -0.4042 | ||
| 49.70 | 1.9409 | -0.3658 | ||
| 38.16 | 1.4900 | -0.2387 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 92.75 | -35.56 | 3.6221 | -3.0080 | |||||
| RILY 8 01/01/28 / DBT (US05580MAC29) | 84.24 | -2.04 | 3.2897 | -0.6718 | |||||
| US05614L4077 / バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ INC SER A 7.75% PERP PFD | 78.07 | 3.0486 | 3.0486 | ||||||
| US50149XAA28 / Kuvare US Holdings Inc | 53.18 | 23.03 | 2.0767 | 0.0855 | |||||
| NEXBAN FLOAT PERP / EP (US65341T3059) | 50.87 | 42.02 | 1.9866 | 0.3365 | |||||
| RDYCAP 9 3/8 03/01/28 / DBT (US755763AE91) | 49.70 | -0.74 | 1.9409 | -0.3658 | |||||
| CHRB / Charah Solutions, Inc. - 社債/債券 | 2.19 | 1.07 | 49.32 | 8.50 | 1.9261 | -0.1680 | |||
| US70806AAA43 / ペナントパーク変動金利キャピタル株式会社 | 45.82 | 20.99 | 1.7891 | 0.0447 | |||||
| TII 1 5/8 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 45.79 | 1.7881 | 1.7881 | ||||||
| US80349AAD19 / SAR 4 3/8 02/28/26 | 45.16 | 19.19 | 1.7634 | 0.0182 | |||||
| NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション | 43.11 | 187.58 | 1.6833 | 0.9928 | |||||
| US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 | 40.68 | 29.26 | 1.5886 | 0.1388 | |||||
| US73688FAC68 / PTMN 4 7/8 04/30/26 | 38.16 | 1.67 | 1.4900 | -0.2387 | |||||
| US376535AC46 / グラッドストーン・キャピタル・コーポレーション | 36.06 | 4.91 | 1.4081 | -0.1753 | |||||
| EGPNTD FLOAT 04/30/28 / DBT (US26982MAA62) | 35.20 | 40.80 | 1.3745 | 0.2229 | |||||
| ESGRP / エンスターグループリミテッド - 優先株 | 1.52 | 34.87 | 1.3616 | 1.3616 | |||||
| US610335AB74 / MRCC 4 3/4 02/15/26 | 33.03 | 6.17 | 1.2900 | -0.1433 | |||||
| UIHC / アメリカンコースタル保険会社 | 32.21 | 215.60 | 1.2578 | 0.7877 | |||||
| US708062AC82 / PNNT 4 1/2 05/01/26 | 31.01 | 2.56 | 1.2111 | -0.1819 | |||||
| US67114QAA22 / OWS Cre Funding I LLC | 28.98 | 0.00 | 1.1318 | -0.2033 | |||||
| US896442AG58 / トリニティ・キャピタル株式会社 | 27.97 | 8.44 | 1.0923 | -0.0959 | |||||
| MSC 2024-BPR2 B / ABS-O (US61776EAE32) | 27.33 | 47.29 | 1.0672 | 0.2125 | |||||
| GAINN / グラッドストーン・インベストメント・コーポレーション - 社債/債券 | 1.08 | 8.72 | 27.04 | 8.46 | 1.0561 | -0.0926 | |||
| FBRT / フランクリン BSP リアルティ トラスト株式会社 | 25.15 | 0.9820 | 0.9820 | ||||||
| EPTLLC 7 1/4 08/01/28 / DBT (US26889BAA44) | 24.92 | 0.9730 | 0.9730 | ||||||
| US67103BAA89 / OFS キャピタル コーポレーション | 24.79 | 25.35 | 0.9682 | 0.0570 | |||||
| EAGLPO Float 11/15/29 / DBT (US269806AA39) | 24.57 | 0.08 | 0.9593 | -0.1714 | |||||
| ANG.PRB / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.93 | 11.42 | 23.62 | 12.04 | 0.9224 | -0.0488 | |||
| US316500AB36 / フィダス投資法人 | 23.57 | -18.03 | 0.9205 | -0.4042 | |||||
| WTI / W&Tオフショア株式会社 | 22.50 | 84.69 | 0.8785 | 0.3174 | |||||
| US46090RAA23 / ICMB 4 7/8 04/01/26 | 22.32 | 13.54 | 0.8716 | -0.0340 | |||||
| SNCR TL 1L USD / LON (BL5083896) | 21.95 | 0.8572 | 0.8572 | ||||||
| US896442AH32 / トリニティ・キャピタル株式会社 | 20.48 | 8.94 | 0.7997 | -0.0663 | |||||
| US00489QAA04 / ACRES コマーシャル リアルティ コーポレーション | 20.21 | 65.39 | 0.7892 | 0.2263 | |||||
| SNDPT 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US83611KBA97) | 20.04 | 0.44 | 0.7826 | -0.1365 | |||||
| US05608BAN01 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-IMC | 19.80 | 113.29 | 0.7733 | 0.3456 | |||||
| SHLFNS 9 7/8 11/22/28 / DBT (NO0013220285) | 18.91 | 35.74 | 0.7385 | 0.0967 | |||||
| CRMN 2018-1A D / ABS-CBDO (US14900CAJ45) | 18.61 | 0.7267 | 0.7267 | ||||||
| CGMS 2013-3A CR / ABS-CBDO (US14310GAW06) | 18.06 | 0.64 | 0.7053 | -0.1215 | |||||
| US32082CAC10 / ファースト メリーランド州首都 II | 17.76 | 0.67 | 0.6934 | -0.1191 | |||||
| US80349AAF66 / SAR 4.35 02/28/27 | 17.63 | 49.84 | 0.6884 | 0.1464 | |||||
| GECCO / Great Elm Capital Corp. - 社債/債券 | 0.69 | 3.52 | 17.40 | 3.52 | 0.6796 | -0.0949 | |||
| BCC 2018-2A CR / ABS-CBDO (US05682VAS43) | 17.01 | 144.24 | 0.6644 | 0.3435 | |||||
| REG13 2018-2A CR / ABS-CBDO (US75888FAS48) | 16.57 | 0.57 | 0.6472 | -0.1119 | |||||
| OZLM 2014-6A CT / ABS-CBDO (US67108LBR33) | 16.53 | 0.53 | 0.6456 | -0.1120 | |||||
| VENTR 2015-22A CR / ABS-CBDO (US92331LAY65) | 15.66 | 0.6117 | 0.6117 | ||||||
| TRNTS 2018-8A D / ABS-CBDO (US89642RAG20) | 15.32 | 0.5981 | 0.5981 | ||||||
| APEXC 2018-1A CR / ABS-CBDO (US03755HAS22) | 15.22 | 0.5942 | 0.5942 | ||||||
| XRL 2025-OZK A / ABS-O (US98383MAA09) | 15.04 | 0.5872 | 0.5872 | ||||||
| STCR 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US85817BAU35) | 15.02 | 0.5866 | 0.5866 | ||||||
| US65342VAA98 / NREF 5 3/4 05/01/26 | 14.84 | -43.38 | 0.5797 | -0.9420 | |||||
| FASST 2022-S3 A1 / ABS-O (US31739PAA57) | 14.35 | 0.59 | 0.5602 | -0.0968 | |||||
| SPLPP / Steel Partners Holdings LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.56 | -35.89 | 13.93 | -34.11 | 0.5440 | -0.4300 | |||
| METCI / ラマコ・リソーシズ株式会社 - 優先株 | 0.55 | 13.63 | 0.5321 | 0.5321 | |||||
| US056162AU42 / バブソン CLO Ltd 2015-I | 13.49 | 175.66 | 0.5268 | 0.3014 | |||||
| ICG 2014-2A DRR / ABS-CBDO (US44929BBC46) | 13.38 | 0.5224 | 0.5224 | ||||||
| MSC 2024-BPR2 A / ABS-O (US61776EAA10) | 12.85 | -0.83 | 0.5019 | -0.0951 | |||||
| HTFB / Horizon Technology Finance Corporation - 優先セキュリティ | 0.51 | 1.00 | 12.73 | 1.82 | 0.4971 | -0.0789 | |||
| US553205AJ42 / MP CLO III LTD | 12.71 | 325.66 | 0.4962 | 0.3587 | |||||
| NCC 2017-IIA D / ABS-CBDO (US631709AE26) | 12.51 | 0.4886 | 0.4886 | ||||||
| JEFFM 2015-1A CRR / ABS-CBDO (US47421MBN20) | 12.48 | 0.25 | 0.4872 | -0.0861 | |||||
| US98887VAE39 / ZAIS CLO 7 LTD ZAIS7 2017-2A C | 12.45 | 0.25 | 0.4863 | -0.0859 | |||||
| WOODS 2018-12BA CR / ABS-CBDO (US66858CAS61) | 12.36 | 1.08 | 0.4827 | -0.0806 | |||||
| ICG 2018-1A C / ABS-CBDO (US449258AD45) | 12.22 | 0.4772 | 0.4772 | ||||||
| US302635AK33 / FS KKRキャピタル株式会社 | 11.78 | 335.25 | 0.4600 | 0.3353 | |||||
| WELF 2016-2A CR / ABS-CBDO (US94949LAS97) | 11.57 | 0.4518 | 0.4518 | ||||||
| US87244DAP96 / ウインドリバー 2013-1 株式会社CLO | 11.47 | 0.4478 | 0.4478 | ||||||
| FDUS / トラスト投資法人 | 10.92 | 10.63 | 0.4263 | -0.0283 | |||||
| WINDR 2014-3KRA C / ABS-CBDO (US88390BAG32) | 10.85 | 0.25 | 0.4239 | -0.0749 | |||||
| OFSSO / OFSキャピタルコーポレーション - 優先株 | 0.43 | 10.81 | 0.4222 | 0.4222 | |||||
| US92331VAG32 / ベンチャー CDO LTD シリーズ 18-31A クラス C1 | 10.65 | 0.4159 | 0.4159 | ||||||
| US55320RAN70 / MP CLO VII LTD | 10.59 | 0.4137 | 0.4137 | ||||||
| USG82854AC78 / サウンドポイントCLO VR株式会社 | 10.54 | 0.42 | 0.4115 | -0.0719 | |||||
| US83609RAG65 / SNDPT 2017-1A D | 10.40 | -25.49 | 0.4063 | -0.2369 | |||||
| US77341DAJ63 / ロックフォード タワー CLO 2017-3 Ltd | 10.06 | 0.3928 | 0.3928 | ||||||
| SNDPT 2015-2A CRRR / ABS-CBDO (US83609GBS30) | 10.04 | 0.47 | 0.3920 | -0.0682 | |||||
| KCAPL / BCPインベストメント株式会社 - 優先証券 | 10.03 | -0.26 | 0.3916 | -0.0715 | |||||
| CIFC 2013-4A DR2 / ABS-CBDO (US12549FCA57) | 9.96 | 0.18 | 0.3889 | -0.0691 | |||||
| AWPT 2018-10A DR / ABS-CBDO (US28623CAS08) | 9.76 | 9.25 | 0.3811 | -0.0304 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp. | 9.56 | 92.58 | 0.3732 | 0.1446 | |||||
| SCM / ステラス・キャピタル投資法人 | 9.50 | -4.81 | 0.3710 | -0.0888 | |||||
| MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション | 9.36 | -8.62 | 0.3655 | -0.1063 | |||||
| TRNTS 2016-4A DR / ABS-CBDO (US89640XAT37) | 9.27 | 0.3618 | 0.3618 | ||||||
| SpecialTransportHolding / EC (N/A) | 0.00 | 9.18 | 0.3585 | 0.3585 | |||||
| US96524VAB27 / ホワイトホース・ファイナンス株式会社 | 9.09 | 135.97 | 0.3551 | 0.1776 | |||||
| US316500AC19 / フィダス投資法人 | 9.04 | 3.97 | 0.3529 | -0.0475 | |||||
| APEXC 2018-2A CR3 / ABS-CBDO (US03754LBG95) | 8.99 | 0.3513 | 0.3513 | ||||||
| US47421MBE21 / ジェファーソン・ミル・クロ株式会社 JEFFM 2015-1A ER | 8.94 | 0.3489 | 0.3489 | ||||||
| ZAIS 2018-11A CR / ABS-CBDO (US98887YAS63) | 8.86 | 0.14 | 0.3461 | -0.0616 | |||||
| HLA 2018-2A B / ABS-CBDO (US40490AAG58) | 8.68 | 0.44 | 0.3391 | -0.0592 | |||||
| US83609YAG17 / 株式会社サウンズポイント CLO IV-R | 8.48 | 0.55 | 0.3312 | -0.0574 | |||||
| BATLN 2018-12A DRR / ABS-CBDO (US07133RBC88) | 8.48 | 0.32 | 0.3310 | -0.0582 | |||||
| US90278W3034 / UIRC-GSA International LLC 優先株 | 0.01 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.3226 | -0.0580 | |||
| US140501AC12 / Capital Southwest Corp.、3.375%、期限 2026 年 10 月 1 日 | 8.14 | 37.55 | 0.3178 | 0.0453 | |||||
| US67112GAG38 / OZLM XVIII Ltd | 8.02 | 0.3134 | 0.3134 | ||||||
| US50184NAP78 / 55LP | 7.80 | 0.67 | 0.3045 | -0.0523 | |||||
| US83609GBQ73 / サウンドポイント CLO LTD SNDPT 2015 2A BRRR 144A | 7.53 | 0.2940 | 0.2940 | ||||||
| US14889DAQ16 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd | 7.53 | 4.55 | 0.2940 | -0.0377 | |||||
| SCCD / Sachem Capital Corp. - 社債/債券 | 0.32 | 4.74 | 7.29 | 12.96 | 0.2848 | -0.0126 | |||
| US39808B2060 / ＧＲＳＤＯＦ ６ ３／４ | 0.29 | -29.41 | 7.16 | -27.52 | 0.2795 | -0.1754 | |||
| US67109KAY01 / OZLM IX LTD OZLM 2014-9A CRR | 7.05 | 0.2753 | 0.2753 | ||||||
| USG06220AM23 / アトラス シニア ローン ファンド VII シリーズ: 16-7A クラス: CR | 7.03 | 0.30 | 0.2747 | -0.0484 | |||||
| VENTR 2018-32A B / ABS-CBDO (US92325QAQ01) | 7.02 | 0.2743 | 0.2743 | ||||||
| US28852LAJ26 / エリントン クロ III リミテッド | 7.02 | 0.37 | 0.2743 | -0.0481 | |||||
| US98878CAG15 / ZCCP 2018-1A B | 7.02 | 0.03 | 0.2741 | -0.0492 | |||||
| MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) | 6.93 | 320.38 | 0.2707 | 0.1947 | |||||
| US635454AC59 / 信託銀行 | 6.90 | 0.2694 | 0.2694 | ||||||
| COMM 2016-COR1 B / ABS-O (US12594MBE75) | 6.59 | 1.73 | 0.2573 | -0.0410 | |||||
| US09628NAW20 / ブルーマウンテン CLO 2015-4 Ltd | 6.54 | 0.2552 | 0.2552 | ||||||
| US92915CAW47 / Voya CLO Ltd.、シリーズ 2016-1A、クラス CR | 6.52 | 0.2546 | 0.2546 | ||||||
| GALXY 2018-26A DR / ABS-CBDO (US36321LAQ23) | 6.46 | 0.2522 | 0.2522 | ||||||
| FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - 優先株式 | 0.26 | -67.98 | 6.35 | -67.94 | 0.2481 | -0.6648 | |||
| US69355DAG25 / PPM CLO 2018-1 Ltd | 6.24 | 0.2437 | 0.2437 | ||||||
| US50189PAN24 / LCM XXV株式会社 | 6.04 | 0.33 | 0.2358 | -0.0415 | |||||
| WINDR 2015-1A DR / ABS-CBDO (US88432FBG37) | 6.03 | 0.30 | 0.2355 | -0.0415 | |||||
| 66860CAJ2 / ノースウッズ・キャピタル XI-B Ltd.およびノースウッズ・キャピタル XI-B LLC シリーズ 2018-14BA クラスD（3ヶ月物米国LIBORプラス340bps） | 6.03 | 0.2353 | 0.2353 | ||||||
| ATLCZ / アトランティカス ホールディングス コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.24 | 0.00 | 5.99 | 0.12 | 0.2339 | -0.0417 | |||
| US28852EAE95 / ECLO 2017-2A C | 5.97 | -24.87 | 0.2330 | -0.1329 | |||||
| US67111VAJ52 / 株式会社OZLM XXII | 5.67 | 191.62 | 0.2214 | 0.1318 | |||||
| US83608GAS57 / サウンドポイント CLO II Ltd | 5.51 | 0.40 | 0.2152 | -0.0377 | |||||
| US78458MAC82 / SMR モーゲージ信託 | 5.51 | 0.2151 | 0.2151 | ||||||
| US44422PBW14 / ハドソンズベイサイモンJVトラストHBCT 2015 HB10 B10 144A | 5.50 | 1.08 | 0.2148 | -0.0358 | |||||
| US05591VAA35 / BPR 2021-WILL A 6/23 | 5.42 | -0.29 | 0.2116 | -0.0387 | |||||
| US09630AAJ51 / ブルーマウンテン CLO 2018-3 Ltd | 5.37 | 5.46 | 0.2099 | -0.0249 | |||||
| US46651MAL00 / JPモルガン・チェース商業抵当証券T JPMCC 2019-MFP D | 5.10 | 60.06 | 0.1992 | 0.0524 | |||||
| ATCLO 2019-13A D / ABS-CBDO (US04942VAS34) | 5.04 | 0.1969 | 0.1969 | ||||||
| KKR 12 DR2 / ABS-CBDO (US48250RBL96) | 5.03 | 0.1965 | 0.1965 | ||||||
| SHACK 2013-3A CR / ABS-CBDO (US81881QAW69) | 5.03 | 0.30 | 0.1964 | -0.0346 | |||||
| US90214Q8814 / レッドウッドシステム MACR TRND-I | 0.50 | 5.03 | 0.1964 | 0.1964 | |||||
| US77342JAG85 / ロックフォードタワーCLO 2018-1 Ltd 3.16 | 5.03 | 0.1964 | 0.1964 | ||||||
| ATCLO 2018-12A D / ABS-CBDO (US04942UAL08) | 5.02 | 0.1961 | 0.1961 | ||||||
| US13877BAC28 / Canyon CLO Ltd.、シリーズ 2018-1A、クラス B | 5.02 | 0.40 | 0.1959 | -0.0343 | |||||
| ZAIS 2020-14A DR2 / ABS-CBDO (US98888BBQ86) | 5.01 | 0.48 | 0.1958 | -0.0340 | |||||
| XRL 2025-OZK B1 / ABS-O (US98383MAB81) | 5.01 | 0.1957 | 0.1957 | ||||||
| US09628JAS06 / ブルーマウンテン CLO 2015-3 Ltd | 5.00 | 0.46 | 0.1953 | -0.0340 | |||||
| OZLM 2018-20A B / ABS-CBDO (US67112MAE57) | 4.94 | 31.67 | 0.1929 | 0.0201 | |||||
| US55821CAE49 / アトリウムIX | 4.92 | 5.80 | 0.1923 | -0.0221 | |||||
| US69429PAA03 / PDOFMS フロート 03/01/25 | 4.88 | -0.06 | 0.1905 | -0.0344 | |||||
| US92914RBC51 / Voya CLO Ltd.、シリーズ 2014-4A、クラス BR2 | 4.72 | 0.55 | 0.1844 | -0.0319 | |||||
| NEWTO / NewtekOne, Inc. - 優先株 | 4.56 | -8.72 | 0.1782 | -0.0521 | |||||
| KKR 21 D / ABS-CBDO (US48252KAG40) | 4.55 | 0.1775 | 0.1775 | ||||||
| US67572YBW12 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XXII Ltd | 4.53 | 0.1768 | 0.1768 | ||||||
| MMPCAP 9 1/2 10/18/29 / DBT (US55330PAA75) | 4.51 | -9.33 | 0.1762 | -0.0530 | |||||
| EQUIFY 9 1/2 04/30/30 / DBT (US29446PAA30) | 4.50 | -10.06 | 0.1756 | -0.0547 | |||||
| US50190AAT97 / LCM XVII LP、シリーズ 17A、クラス CRR | 4.35 | 6.70 | 0.1698 | -0.0179 | |||||
| US67112AAG67 / OZLM XXI Ltd | 4.33 | 0.1690 | 0.1690 | ||||||
| US80349A8027 / 6 位 | 0.17 | -82.61 | 4.22 | -82.41 | 0.1647 | -0.9397 | |||
| ATCLO 2017-8A D / ABS-CBDO (US04943AAJ88) | 4.03 | 0.1575 | 0.1575 | ||||||
| CRNPT 2018-7A D / ABS-CBDO (US22846MAG87) | 4.03 | 0.1572 | 0.1572 | ||||||
| US92329NAU46 / ベンチャー XIII CLO Ltd | 4.01 | 0.38 | 0.1568 | -0.0275 | |||||
| XCAL 2024-MSD A / ABS-O (US98373XBW92) | 4.01 | -0.02 | 0.1564 | -0.0281 | |||||
| US40417L2051 / HC ガバメント リアルティ | 0.21 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.1541 | -0.0277 | |||
| US46090UAA51 / 代わりに 5 1/8 08/13/26 | 3.93 | 2.00 | 0.1536 | -0.0240 | |||||
| US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 ボンド | 3.93 | 100.10 | 0.1535 | 0.0630 | |||||
| US636190AA82 / NATLFD 5 3/4 08/31/26 | 3.92 | 2.54 | 0.1530 | -0.0230 | |||||
| RILYK / BRCグループホールディングス株式会社 - 社債 | 0.17 | 147.30 | 3.92 | 307.07 | 0.1529 | 0.1086 | |||
| MIDO 2013-2A DR / ABS-CBDO (US59863KAQ04) | 3.84 | -35.94 | 0.1500 | -0.1261 | |||||
| SYMP 2015-16A C1RR / ABS-CBDO (US87165VBB45) | 3.77 | 7.75 | 0.1472 | -0.0140 | |||||
| US50200YAU29 / LCM30株式会社 | 3.76 | 0.43 | 0.1469 | -0.0256 | |||||
| US55320RAL15 / MP CLO VII Ltd.、シリーズ 2015-1A、クラス CRR | 3.71 | 0.43 | 0.1449 | -0.0253 | |||||
| US80317EAJ82 / サラナック CLO VII 株式会社 SRANC 2014-2A CR | 3.63 | -9.23 | 0.1417 | -0.0425 | |||||
| US09629TAJ79 / ブルーマウンテン CLO 2018-1 Ltd | 3.54 | 1,319.68 | 0.1381 | 0.1266 | |||||
| US92331ABE38 / ベンチャー XXVIII CLO LTD VENTR 2017-28A C2R | 3.52 | 0.14 | 0.1374 | -0.0244 | |||||
| US90278W4024 / ウイルシン 6 1/2 パープ | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.1357 | -0.0244 | |||
| KKR 2013-1A BR2 / ABS-CBDO (US48249VBA89) | 3.46 | 0.26 | 0.1351 | -0.0238 | |||||
| US92912VBE48 / ヴォヤ CLO 2014-2 Ltd | 3.36 | 0.30 | 0.1313 | -0.0231 | |||||
| ATCLO 2018-11A C / ABS-CBDO (US04941YAL39) | 3.29 | 0.52 | 0.1284 | -0.0223 | |||||
| US583928AG14 / メダリオン ファイナンシャル コーポレーション 7.24% 満期 2026 年 2 月 26 日 | 3.23 | 1.06 | 0.1262 | -0.0211 | |||||
| US67592CAJ53 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 39 Ltd | 3.15 | 0.1230 | 0.1230 | ||||||
| US00176CAU53 / AMMC CLO XII Ltd | 3.11 | 0.58 | 0.1216 | -0.0210 | |||||
| USG8285VAD58 / サウンドポイント CLO 2018-2120311027 FLT | 3.03 | 0.53 | 0.1183 | -0.0205 | |||||
| KKR 15 DR2 / ABS-CBDO (US48251MBJ45) | 3.01 | 0.1177 | 0.1177 | ||||||
| US92331NAG16 / ベンチャー XXX CLO Ltd | 3.01 | 100.94 | 0.1175 | 0.0485 | |||||
| US92329NAS99 / ベントラ 2013-13A CR | 3.00 | 0.07 | 0.1172 | -0.0209 | |||||
| US98373XAC48 / X-Calibre Funding LLC、シリーズ A | 2.96 | -0.24 | 0.1155 | -0.0211 | |||||
| US83610KAN37 / Sound Point Clo XVI Ltd | 2.90 | 0.48 | 0.1134 | -0.0197 | |||||
| US98373XBD12 / X-Calibre Funding LLC 2024/11/01 8.580% | 2.86 | -0.07 | 0.1118 | -0.0202 | |||||
| OZLM 2014-6A B1T / ABS-CBDO (US67108LBP76) | 2.85 | 160.37 | 0.1114 | 0.0609 | |||||
| US47049QAC06 / ジェームスタウン CLO XI Ltd | 2.81 | 0.36 | 0.1097 | -0.0193 | |||||
| US81881JAG76 / シャックルトン 2014-VR CLO LTD シャック 2014-5RA C | 2.76 | 0.40 | 0.1080 | -0.0189 | |||||
| ARES 2015-4A CRR / ABS-CBDO (US04015NAU81) | 2.76 | 10.67 | 0.1078 | -0.0071 | |||||
| US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67/26 | 2.71 | 27.22 | 0.1057 | 0.0077 | |||||
| US87232BAK89 / TSYMP_17-1A | 2.67 | 0.41 | 0.1041 | -0.0182 | |||||
| US83611LAG59 / サウンドポイントCLOⅢ-R株式会社 | 2.63 | -32.90 | 0.1025 | -0.0777 | |||||
| US92737L2097 / ワインブロック 6 1/2 | 0.12 | 0.00 | 2.60 | -6.67 | 0.1017 | -0.0268 | |||
| US83610HAG56 / サウンドポイント CLO VII-R LTD | 2.51 | 0.52 | 0.0981 | -0.0170 | |||||
| HLM 3A-2014 BR / ABS-CBDO (US40436XAG25) | 2.51 | -8.69 | 0.0980 | -0.0286 | |||||
| US67590YAS90 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 26 Ltd.、シリーズ 2016-1A、クラス CR | 2.51 | 0.60 | 0.0980 | -0.0169 | |||||
| US92917CAL63 / ヴォヤ CLO 2013-1 Ltd | 2.51 | 0.40 | 0.0979 | -0.0171 | |||||
| US67112GAE89 / OZLM XVIII Ltd | 2.46 | 93.17 | 0.0961 | 0.0374 | |||||
| US09626YAU47 / ブルーマウンテン CLO 2013-2 Ltd | 2.34 | 0.26 | 0.0915 | -0.0161 | |||||
| US09628NAU63 / ブルーマウンテン CLO 2015-4 Ltd | 2.34 | 0.39 | 0.0912 | -0.0160 | |||||
| US85816WAG96 / スティール クリーク CLO 2014-1 Ltd | 2.31 | 56.19 | 0.0902 | 0.0221 | |||||
| US07132ACG67 / 大隊 CLO VIII Ltd | 2.27 | 0.31 | 0.0888 | -0.0156 | |||||
| TIA 2018-1A BR / ABS-CBDO (US88631YAS63) | 2.23 | 17.84 | 0.0870 | -0.0001 | |||||
| BLUEM 2018-2A C / ABS-CBDO (US09629VAG86) | 2.19 | 357.62 | 0.0856 | 0.0635 | |||||
| US40490BAE83 / HLA 2017-2A B | 2.13 | -41.20 | 0.0833 | -0.0838 | |||||
| US27830TAG04 / Eaton Vance CLO Ltd.、シリーズ 2014-1RA、クラス C | 2.12 | 0.62 | 0.0828 | -0.0143 | |||||
| ATCLO 2017-8A C / ABS-CBDO (US04943AAG40) | 2.10 | 0.24 | 0.0821 | -0.0145 | |||||
| US98887HAN44 / ZCLO3 2015-3A BR | 2.10 | 0.67 | 0.0819 | -0.0140 | |||||
| US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC | 2.09 | -12.24 | 0.0815 | -0.0280 | |||||
| US30289UAU60 / FREMF 2016-K56 住宅ローン信託 | 2.08 | -0.05 | 0.0811 | -0.0146 | |||||
| MIDO 2014-3A CR / ABS-CBDO (US59802UAQ22) | 2.05 | 0.10 | 0.0802 | -0.0143 | |||||
| US67590BAY65 / Octagon Investment Partners Xvi Ltd Frn 07/17/2030 2013-1a Dr 144a Bond | 2.01 | 0.0784 | 0.0784 | ||||||
| US30259RAM79 / FMMSR 2022-GT1 A | 2.00 | -0.50 | 0.0783 | -0.0145 | |||||
| US98373XAX84 / XCALFD 5 03/01/25 | 1.99 | -0.15 | 0.0778 | -0.0141 | |||||
| US583928AE65 / MFIN 7 1/2 12/30/27 | 1.98 | 2.59 | 0.0775 | -0.0116 | |||||
| US30295DAJ19 / FREMF モーゲージ トラスト、シリーズ 2016-K57、クラス C | 1.97 | -0.15 | 0.0771 | -0.0139 | |||||
| US32050FAA66 / フィヘフィ 6 11/15/26 | 1.96 | 1.66 | 0.0766 | -0.0123 | |||||
| US03761UAH95 / アポロ・インベストメント・コーポレーション REGD 4.50000000 | 1.89 | -0.21 | 0.0740 | -0.0135 | |||||
| US81882HAE53 / シャクルトン 2013-IV-R CLO Ltd | 1.56 | 0.58 | 0.0609 | -0.0105 | |||||
| US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 Ltd | 1.51 | 200.20 | 0.0590 | 0.0358 | |||||
| US26244QAS21 / ドライデン 49 シニア ローン ファンド、シリーズ 2017-49A、クラス CR | 1.51 | 0.67 | 0.0589 | -0.0101 | |||||
| US27830KBA16 / イートン ヴァンス クロ 2015-1 Ltd. | 1.50 | 0.27 | 0.0587 | -0.0103 | |||||
| US04016VAG05 / ARES XLVII CLO Ltd 1.99 | 1.50 | 0.40 | 0.0586 | -0.0103 | |||||
| US11135BAA89 / ブロードマーク リアルティ キャピタル株式会社 | 1.44 | 2.05 | 0.0564 | -0.0088 | |||||
| US92914NAQ43 / ヴォヤ CLO 2015-1 Ltd | 1.44 | -47.55 | 0.0560 | -0.0700 | |||||
| US85816VAC00 / スティール クリーク クロ 2017-1 Ltd | 1.43 | 0.49 | 0.0559 | -0.0097 | |||||
| US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc | 1.30 | -33.23 | 0.0509 | -0.0390 | |||||
| US67572YBU55 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XXII Ltd | 1.25 | 0.64 | 0.0490 | -0.0084 | |||||
| US87165YAJ29 / シンフォニー CLO XIX Ltd | 1.25 | 0.56 | 0.0488 | -0.0085 | |||||
| MDPK 2016-24A CR2 / ABS-CBDO (US55820NBA81) | 1.19 | 27.21 | 0.0466 | 0.0034 | |||||
| US858568AB44 / SCM4 7/8 03/30/26 | 1.19 | -71.58 | 0.0464 | -0.8367 | |||||
| US39808PAQ90 / グレイウルフ CLO V Ltd | 1.18 | 0.34 | 0.0460 | -0.0081 | |||||
| US40390PAB40 / HRR 2021-1A B | 1.16 | -7.77 | 0.0454 | -0.0127 | |||||
| US26245MAJ09 / ドライデン 55 CLO Ltd | 1.10 | 0.46 | 0.0431 | -0.0075 | |||||
| US04966HAG11 / アトリウム XIII、シリーズ 13A、クラス C | 1.01 | 0.70 | 0.0396 | -0.0068 | |||||
| MIDO 2016-6A CRRR / ABS-CBDO (US59802XBS18) | 1.00 | 0.0392 | 0.0392 | ||||||
| US09628VAS34 / ブルーマウンテン CLO 2016-3 Ltd | 1.00 | 0.50 | 0.0392 | -0.0068 | |||||
| US09629EAG61 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd | 1.00 | 0.60 | 0.0392 | -0.0068 | |||||
| US83607EAC66 / サウンドポイント CLO VR LTD | 1.00 | 0.40 | 0.0392 | -0.0069 | |||||
| US36320WAS52 / ギャラクシー XXI CLO Ltd | 1.00 | 0.70 | 0.0392 | -0.0067 | |||||
| HLA 2017-1A BR / ABS-CBDO (US40538PAS02) | 1.00 | 0.20 | 0.0392 | -0.0069 | |||||
| US77341DAG25 / ロックフォード タワー CLO Ltd.、シリーズ 2017-3A、クラス C | 1.00 | 0.0392 | 0.0392 | ||||||
| ANNSA 2016-2A DRR / ABS-CBDO (US036011AW45) | 1.00 | 0.0391 | 0.0391 | ||||||
| FCBSL 2019-1A CR / ABS-CBDO (US34956NAS18) | 1.00 | 0.0390 | 0.0390 | ||||||
| US23422TAA60 / ダクフィン 5 09/30/26 | 0.98 | 1.66 | 0.0382 | -0.0061 | |||||
| US141312AE82 / カーボンクロ株式会社 | 0.95 | 0.63 | 0.0373 | -0.0064 | |||||
| US59802MAE75 / ミッドオーシャン クレジット CLO IX | 0.95 | 11.71 | 0.0373 | -0.0021 | |||||
| VOYA 2018-3A CR2 / ABS-CBDO (US92917KAW45) | 0.95 | 0.63 | 0.0373 | -0.0064 | |||||
| US98401JAA51 / XCALI 2020-5 住宅ローン信託 | 0.94 | -49.68 | 0.0368 | -0.0494 | |||||
| US08763QAE26 / コンクリート CLO 2 Ltd | 0.91 | 0.44 | 0.0354 | -0.0062 | |||||
| ALLEG 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US01750FAW68) | 0.90 | 39.88 | 0.0351 | 0.0055 | |||||
| WINDR 2019-3A CR2 / ABS-CBDO (US97314JAN54) | 0.79 | 1.42 | 0.0308 | -0.0050 | |||||
| US88432FBC23 / THL クレジット ウィンド リバー 2015-1 CLO LTD WINDR 2015-1A C1 | 0.75 | 0.67 | 0.0295 | -0.0051 | |||||
| US14311AAY82 / カーライル グローバル マーケット Strat2014-5RR FLT 期限 2031 年 7 月 15 日 | 0.75 | 0.40 | 0.0294 | -0.0051 | |||||
| MVEW 2017-2A C / ABS-CBDO (US62432LAE11) | 0.70 | 0.29 | 0.0274 | -0.0048 | |||||
| STCR 2016-1A CR / ABS-CBDO (US858102AZ98) | 0.69 | 177.91 | 0.0271 | 0.0156 | |||||
| US13875LAS79 / キャニオンキャピタル CLO 2014-1, Ltd. | 0.67 | 0.45 | 0.0260 | -0.0045 | |||||
| US67113DBG88 / OZLM XXIV Ltd | 0.62 | 0.0243 | 0.0243 | ||||||
| B. RILEY FIN 7R WARRANT / DO (N/A) | 0.35 | 0.61 | 0.0240 | 0.0240 | |||||
| US98370LAA70 / XCAL 2019-IL-1 住宅ローン トラスト SER 2019-1 CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.54 | 17.03 | 0.0210 | -0.0002 | |||||
| US33835NAE13 / モーン 2018 3A CR 144A | 0.50 | 101.61 | 0.0196 | 0.0081 | |||||
| US26244KAS50 / ドライデン 41 シニア ローン ファンド | 0.50 | 0.80 | 0.0196 | -0.0033 | |||||
| US67590ABV35 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ XIV Ltd | 0.50 | 0.20 | 0.0196 | -0.0035 | |||||
| HARV7 / ハーバービュー CLO VII リミテッド | 0.50 | 0.00 | 0.0195 | -0.0035 | |||||
| US87154EBL39 / シンフォニー CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT | 0.48 | 0.63 | 0.0188 | -0.0033 | |||||
| US59802UAN90 / ミッドオーシャンクレジット CLO III | 0.40 | -24.24 | 0.0155 | -0.0086 | |||||
| US924934AA00 / リアル証券化信託、シリーズ 2023-5、クラス A1 | 0.39 | -13.59 | 0.0152 | -0.0055 | |||||
| ARES 2017-45A DR / ABS-CBDO (US04016QAL05) | 0.37 | 0.54 | 0.0146 | -0.0026 | |||||
| US26244RAC51 / ドライデン 54 シニア ローン ファンド | 0.36 | 0.28 | 0.0139 | -0.0024 | |||||
| US03759CAX83 / アピダス CLO XXIV | 0.35 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| PAID 2024-3 A / ABS-O (US69547XAA00) | 0.34 | -17.24 | 0.0131 | -0.0056 | |||||
| US92539BAA08 / リアル証券化信託 2023-1 | 0.33 | -3.55 | 0.0128 | -0.0028 | |||||
| PAID 2024-2 A / ABS-O (US694961AA13) | 0.30 | -18.28 | 0.0119 | -0.0053 | |||||
| FCBSL 2019-2A CR / ABS-CBDO (US34962DAU00) | 0.29 | 0.35 | 0.0114 | -0.0020 | |||||
| US13887PAM77 / キャニオン キャピタル CLO 2016-1 Ltd | 0.29 | 0.35 | 0.0114 | -0.0020 | |||||
| US26252EAE95 / Dryden 70 CLO Ltd.、シリーズ 2018-70A、クラス B | 0.28 | 0.36 | 0.0110 | -0.0019 | |||||
| VOYA 2016-3A BR2 / ABS-CBDO (US92915HBC60) | 0.25 | 0.80 | 0.0098 | -0.0017 | |||||
| RAD 2019-4A CR / ABS-CBDO (US749984AE06) | 0.25 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US36320MAS70 / ギャラクシー XX CLO Ltd | 0.25 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| METCZ / ラマコ・リソーシズ株式会社 - 優先株 | 0.01 | 0.24 | 0.0093 | 0.0093 | |||||
| US92539GAB77 / TRUE 2023-3 A2 | 0.14 | -8.33 | 0.0056 | -0.0016 | |||||
| US109043AG42 / ブリッグス・アンド・ストラットン 6.875% 2020年12月15日 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 |
