基本統計
ポートフォリオ価値 $ 106,307,857
現在のポジション 70
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

トラストウェル・フィナンシャル・アドバイザーズ合同会社は、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 106,307,857 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TrustWell Financial Advisors, LLCのトップホールディングは Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . TrustWell Financial Advisors, LLCの新しいポジションは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Wheaton Precious Metals Corp. (GB:WPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.28 12.69 11.9388 0.6808
0.09 2.71 2.5533 0.5727
0.12 9.41 8.8534 0.4761
0.01 0.41 0.3814 0.3814
0.00 0.36 0.3391 0.3391
0.05 4.15 3.9036 0.2983
0.00 0.83 0.7849 0.2706
0.16 8.90 8.3725 0.2599
0.00 0.27 0.2550 0.2550
0.00 0.27 0.2519 0.2519
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.18 8.73 8.2124 -1.9034
0.04 0.90 0.8496 -1.2198
0.33 11.66 10.9680 -0.2939
0.00 0.42 0.3939 -0.2603
0.00 0.00 -0.2013
0.00 0.00 -0.1953
0.03 0.75 0.7074 -0.1639
0.00 0.40 0.3736 -0.1374
0.02 0.78 0.7312 -0.1047
0.02 0.50 0.4735 -0.0962
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.28 10.00 12.69 8.99 11.9388 0.6808
PHYS / Sprott フィジカル ゴールド トラスト 0.33 -6.74 11.66 0.09 10.9680 -0.2939
AVLV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US 大型株バリュー ETF 0.12 2.10 9.41 8.62 8.8534 0.4761
AVUQ / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス US クオリティ ETF 0.16 12.49 8.90 6.08 8.3725 0.2599
CEF / Sprott フィジカル ゴールドおよびシルバー トラスト 0.18 -19.92 8.73 -16.56 8.2124 -1.9034
DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF 0.18 0.09 6.28 3.89 5.9075 0.0626
AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF 0.05 -1.72 4.56 4.44 4.2926 0.0681
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.06 4.95 4.34 7.15 4.0871 0.1666
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.05 1.53 4.15 11.26 3.9036 0.2983
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.13 1.76 3.10 1.34 2.9155 -0.0414
FCG / ファーストトラスト上場投資信託 - ファーストトラスト天然ガスETF 0.09 -2.12 2.71 32.52 2.5533 0.5727
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 4.46 1.45 3.79 1.3666 0.0138
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.01 -1.88 1.34 -3.74 1.2587 -0.0858
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.01 11.70 1.12 11.40 1.0575 0.0815
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 26.80 0.98 30.32 0.9223 0.1945
PSLV / Sprott フィジカル シルバー トラスト 0.04 -59.08 0.90 -57.80 0.8496 -1.2198
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.01 0.11 0.85 -0.47 0.8043 -0.0257
XOP / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF 0.00 8.92 0.83 57.06 0.7849 0.2706
XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 10.17 0.80 50.94 0.7529 0.2403
FELG / フィデリティ・コビントン・トラスト - フィデリティ・エンハンスト・ラージキャップ・グロースETF 0.02 0.00 0.78 -10.07 0.7312 -0.1047
IBD / ノーザン ライツ ファンド トラスト IV - インスパイア社債 ETF 0.03 -15.35 0.75 -16.54 0.7074 -0.1639
GLD / SPDRゴールド株 0.00 0.00 0.74 8.57 0.6917 0.0369
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.01 2.03 0.72 4.18 0.6804 0.0091
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.72 -4.77 0.6755 -0.0542
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.00 0.07 0.62 -4.17 0.5845 -0.0422
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.01 1.06 0.61 1.50 0.5725 -0.0074
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 -1.62 0.60 -5.93 0.5680 -0.0520
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.58 -4.60 0.5468 -0.0427
CSX / 株式会社CSX 0.01 -9.14 0.53 2.91 0.4996 0.0005
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.02 -10.72 0.50 -14.60 0.4735 -0.0962
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.00 0.48 -4.60 0.4496 -0.0338
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.00 0.48 1.49 0.4484 -0.0055
OAKM / ハリス オークマーク ETF トラスト - オークマーク US ラージ キャップ ETF 0.02 0.00 0.47 -2.90 0.4412 -0.0253
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.02 0.76 0.46 0.22 0.4366 -0.0117
CLCV / クロスマーク ETF トラスト - クロスマーク ラージキャップ バリュー ETF 0.02 -2.21 0.46 -2.54 0.4338 -0.0242
PRXV / Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Value ETF 0.01 -4.27 0.46 -1.92 0.4325 -0.0204
GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF 0.02 1.16 0.46 0.66 0.4297 -0.0091
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.00 0.00 0.44 7.07 0.4136 0.0163
AAPL / アップル社。 0.00 62.63 0.44 51.90 0.4135 0.1335
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 0.00 0.44 11.70 0.4133 0.0325
CLCG / クロスマーク ETF トラスト - クロスマーク ラージキャップ グロース ETF 0.02 4.29 0.44 -5.79 0.4130 -0.0376
PRXG / Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Growth ETF 0.01 3.81 0.43 -6.67 0.4092 -0.0411
VIDI / ETF シリーズ ソリューション - Vident 国際株式戦略 ETF 0.01 -6.53 0.43 0.00 0.4072 -0.0107
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.01 0.64 0.42 0.00 0.3991 -0.0109
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -49.96 0.42 -38.17 0.3939 -0.2603
CATH / グローバル X ファンド - グローバル X S&P 500 カトリック バリュー ETF 0.01 2.78 0.42 -2.35 0.3915 -0.0205
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.01 0.41 0.3814 0.3814
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.01 5.95 0.40 5.53 0.3778 0.0101
SGOL / abrdn ゴールド ETF トラスト - abrdn 現物ゴールド株式 ETF 0.01 -10.74 0.40 -2.91 0.3765 -0.0226
MSFT / マイクロソフト 0.00 -1.83 0.40 -24.81 0.3736 -0.1374
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.40 -4.57 0.3736 -0.0290
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.01 0.00 0.40 1.02 0.3732 -0.0066
WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.00 0.36 0.3391 0.3391
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.01 1.78 0.33 1.24 0.3076 -0.0048
VDMIX / バンガード先進国市場インデックスファンド 0.00 0.00 0.32 2.23 0.3023 -0.0017
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.00 11.75 0.32 33.89 0.3015 0.0699
DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF 0.01 0.38 0.31 4.36 0.2928 0.0045
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.01 0.00 0.31 3.32 0.2926 0.0006
DFLV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国大型株バリュー ETF 0.01 0.00 0.31 4.42 0.2892 0.0044
VUSE / ETF シリーズ ソリューション - ヴィデント米国株式戦略 ETF 0.00 1.15 0.30 -3.57 0.2796 -0.0191
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.00 6.16 0.28 5.66 0.2637 0.0069
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.27 0.2550 0.2550
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.27 0.2519 0.2519
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 0.00 0.26 -0.38 0.2481 -0.0080
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.01 -1.69 0.24 -12.22 0.2238 -0.0382
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.00 0.23 -4.56 0.2166 -0.0168
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.00 0.22 0.2057 0.2057
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.01 -1.66 0.22 0.93 0.2038 -0.0031
DE / ディア＆カンパニー 0.00 0.21 0.1971 0.1971
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0.01 0.00 0.02 -46.43 0.0148 -0.0130
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1953
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2013