基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 291,715,813 |
| 現在のポジション | 259 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PTCRX - パフォーマンス トラスト クレジット ファンド - 機関クラスは、最新のSEC提出書類で、259 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 291,715,813 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PTCRX - Performance Trust Credit Fund - Institutional Classのトップホールディングは Science Applications International Corp (US:US808625AA58) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Ken Garff Automotive LLC (US:US48850PAA21) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) . PTCRX - Performance Trust Credit Fund - Institutional Classの新しいポジションは Science Applications International Corp (US:US808625AA58) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Ken Garff Automotive LLC (US:US48850PAA21) , Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) , and Park National Corp (US:US700658AA57) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 0.6845 | 0.6845 | ||
| 2.00 | 0.6816 | 0.6816 | ||
| 2.00 | 0.6806 | 0.6806 | ||
| 1.99 | 0.6790 | 0.6790 | ||
| 1.99 | 0.6789 | 0.6789 | ||
| 1.90 | 0.6477 | 0.6477 | ||
| 1.74 | 0.5915 | 0.5915 | ||
| 1.54 | 0.5226 | 0.5226 | ||
| 1.51 | 0.5142 | 0.5142 | ||
| 1.50 | 0.5116 | 0.5116 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 2.04 | 0.6937 | -13.2619 | |
| 0.89 | 0.3018 | -0.6388 | ||
| 1.16 | 0.3938 | -0.5525 | ||
| 0.25 | 0.0838 | -0.4069 | ||
| 1.70 | 0.5775 | -0.3994 | ||
| 0.25 | 0.0843 | -0.3138 | ||
| 2.25 | 0.7657 | -0.1775 | ||
| 1.04 | 0.3544 | -0.1753 | ||
| 2.16 | 0.7338 | -0.1715 | ||
| 0.86 | 0.2928 | -0.1627 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) | 5.11 | 53.36 | 1.7401 | 0.4075 | |||||
| US808625AA58 / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル コーポレーション | 2.44 | 1.04 | 0.8299 | -0.1347 | |||||
| US912810TW80 / 米国財務省証券/債券 | 2.25 | -4.70 | 0.7657 | -0.1775 | |||||
| US48850PAA21 / ケン ガーフ オートモーティブ LLC | 2.19 | 51.55 | 0.7465 | 0.1679 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) | 2.16 | -4.81 | 0.7338 | -0.1715 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 2.04 | -94.16 | 2.04 | -94.16 | 0.6937 | -13.2619 | |||
| US02005NBS80 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 2.03 | 31.35 | 0.6916 | 0.0729 | |||||
| Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US29004HAA59) | 2.01 | 0.6845 | 0.6845 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US64134FAL58) | 2.00 | 0.6816 | 0.6816 | ||||||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) | 2.00 | 0.6806 | 0.6806 | ||||||
| Thompson Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US884887AU41) | 1.99 | 0.6790 | 0.6790 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAQ58) | 1.99 | 0.6789 | 0.6789 | ||||||
| US700658AA57 / パーク・ナショナル・コーポレーション | 1.97 | 43.73 | 0.6713 | 0.1230 | |||||
| US60855RAJ95 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 1.94 | 1.30 | 0.6606 | -0.1055 | |||||
| US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc | 1.94 | 60.96 | 0.6597 | 0.1783 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.90 | 0.6477 | 0.6477 | ||||||
| BANK5 Trust 2025-5YR13 / ABS-MBS (US06650CAM55) | 1.75 | -5.56 | 0.5961 | -0.1453 | |||||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 1.75 | -4.69 | 0.5951 | -0.1380 | |||||
| AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) | 1.74 | 0.5915 | 0.5915 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAA98) | 1.74 | -2.64 | 0.5911 | -0.1217 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | 1.70 | -30.61 | 0.5775 | -0.3994 | |||||
| US043436AX21 / アズベリー オートモーティブ グループ Inc. | 1.64 | 40.10 | 0.5566 | 0.0901 | |||||
| US159864AG27 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 1.63 | -0.61 | 0.5533 | -0.1004 | |||||
| US15135BAV36 / センテンコーポレーション 3.375% 02/15/2030 | 1.60 | 0.63 | 0.5430 | -0.0907 | |||||
| US362848RA33 / ゲインズビル FL ユーティリティーズ システム ゲインズビル市 FL ユーティリティーズ システムの収益 | 1.58 | -1.62 | 0.5383 | -0.1040 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 1.54 | 0.5226 | 0.5226 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 1.53 | 49.95 | 0.5213 | 0.1131 | |||||
| US38139BAW90 / GoldenTree Loan Management US CLO 15 LTD SER 2022-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1.51 | 0.5142 | 0.5142 | ||||||
| Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAU81) | 1.51 | 0.33 | 0.5124 | -0.0871 | |||||
| US95002MBC29 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2019-C52、クラス C | 1.50 | 76.62 | 0.5118 | 0.1715 | |||||
| INDB / 独立銀行株式会社 | 1.50 | 0.5116 | 0.5116 | ||||||
| US95763PEF45 / ウェスタン・アライアンス銀行 | 1.50 | 0.20 | 0.5105 | -0.0879 | |||||
| US912803EK56 / 米国財務省長官 | 1.50 | 0.5099 | 0.5099 | ||||||
| Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US29001QAJ94) | 1.50 | -3.11 | 0.5089 | -0.1080 | |||||
| US67590QAU13 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ XXI LTD SER 2014-1A CL XRR V/R REGD 144A P/P 0.97100000 | 1.50 | -0.33 | 0.5088 | -0.0907 | |||||
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAE58) | 1.49 | -2.75 | 0.5067 | -0.1051 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) | 1.48 | -2.94 | 0.5054 | -0.1057 | |||||
| BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) | 1.47 | 0.5017 | 0.5017 | ||||||
| US30165XAG07 / EART_21-2A | 1.47 | 0.34 | 0.4998 | -0.0852 | |||||
| MTH / メリテージホームズ株式会社 | 1.46 | 0.4986 | 0.4986 | ||||||
| US67884XCP06 / オクラホマ開発金融局歳入公債 | 1.46 | 47.27 | 0.4952 | 0.1002 | |||||
| California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) | 1.45 | 38.38 | 0.4948 | 0.0750 | |||||
| US98311AAB17 / ウィンダム ホテル & リゾーツ Inc | 1.45 | 0.48 | 0.4944 | -0.0835 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.45 | -3.07 | 0.4935 | -0.1045 | |||||
| US3137FV5Q11 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K113、クラス X1 | 1.45 | 0.4918 | 0.4918 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C30 / ABS-MBS (US05493YAJ73) | 1.44 | -3.02 | 0.4917 | -0.1035 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.44 | -3.50 | 0.4884 | -0.1062 | |||||
| US39729RAE80 / グリーンウッド パーク CLO Ltd | 1.43 | 0.00 | 0.4865 | -0.0850 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.42 | -3.39 | 0.4848 | -0.1044 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) | 1.42 | 0.4819 | 0.4819 | ||||||
| US61691JBA16 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト、シリーズ 2017-H1、クラス C | 1.40 | 3.17 | 0.4770 | -0.0658 | |||||
| US12566QAE35 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2007-A1、クラス 1A5 | 1.38 | -0.93 | 0.4704 | -0.0873 | |||||
| US55305BAV36 / 株式会社エムアイホームズ | 1.38 | -0.07 | 0.4702 | -0.0824 | |||||
| US73358SAA15 / ビューモント港産業開発局 | 1.37 | 0.96 | 0.4660 | -0.0762 | |||||
| US06417NA946 / OZK銀行 | 1.37 | 0.4651 | 0.4651 | ||||||
| US156504AM47 / センチュリー・コミュニティーズ株式会社 | 1.36 | 98.83 | 0.4632 | 0.1896 | |||||
| US95002XBG97 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2020-C57、クラス C | 1.35 | -1.39 | 0.4598 | -0.0880 | |||||
| US75970EAD94 / ルナサントコーポレーション | 1.34 | 4.37 | 0.4556 | -0.0569 | |||||
| US61691NAK19 / モルガン・スタンレー キャピタル I 2017-HR2 | 1.33 | -0.15 | 0.4542 | -0.0799 | |||||
| US436893AC51 / ホーム BancShares Inc/AR | 1.33 | 0.45 | 0.4540 | -0.0766 | |||||
| US06539WBF23 / バンク 2020-BNK25 | 1.33 | -0.15 | 0.4513 | -0.0793 | |||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 1.32 | 1.08 | 0.4477 | -0.0725 | |||||
| US14318FAJ30 / カーライル US CLO 2023-3, Ltd. | 1.31 | -1.80 | 0.4465 | -0.0874 | |||||
| US64966HYM68 / ニューヨーク (市)、ニューヨーク、シリーズ 2010 G-1、GO 債券 | 1.29 | 0.4394 | 0.4394 | ||||||
| Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FCA93) | 1.29 | -0.77 | 0.4391 | -0.0805 | |||||
| US61767EAJ38 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2017-C34 | 1.29 | 0.4376 | 0.4376 | ||||||
| US95001WAC29 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2019-C49 | 1.28 | 0.79 | 0.4363 | -0.0721 | |||||
| US615394AM52 / ムーグ株式会社 | 1.28 | 32.92 | 0.4359 | 0.0508 | |||||
| US320209AB57 / ファースト・フィナンシャル・バンコープ | 1.27 | 28.30 | 0.4338 | 0.0369 | |||||
| US75913MAA71 / 地域 Bk バーミンガム アラノート 6.45% 06/26/2037 | 1.27 | 0.4319 | 0.4319 | ||||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 1.27 | 22.16 | 0.4317 | 0.0166 | |||||
| US02150MAA36 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-13 | 1.26 | 0.4301 | 0.4301 | ||||||
| US677632PA36 / オハイオ ST 大学 OHSHGR 06/11 修正 OID 4.8 | 1.26 | -9.16 | 0.4291 | -0.1255 | |||||
| Octagon 66 Ltd / ABS-CBDO (US67577WAU53) | 1.26 | -1.25 | 0.4287 | -0.0812 | |||||
| US882722KF74 / テキサスST | 1.26 | 0.4286 | 0.4286 | ||||||
| US95001NBD93 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2018-C45、クラス C | 1.26 | 33.72 | 0.4279 | 0.0522 | |||||
| Chenango Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US16409TAU34) | 1.26 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| AVNT / アビエント株式会社 | 1.25 | 24.83 | 0.4263 | 0.0252 | |||||
| US12668BGG23 / 代替ローン信託、シリーズ 2005-80CB、クラス 5A1 | 1.25 | -3.47 | 0.4259 | -0.0923 | |||||
| US3137H93E70 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 1.25 | -5.24 | 0.4253 | -0.1016 | |||||
| US06738EBN40 / バークレイズ PLC | 1.25 | -0.40 | 0.4250 | -0.0758 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 1.25 | 0.4246 | 0.4246 | ||||||
| US45780RAA95 / Installed Building Products Inc. | 1.25 | 152.23 | 0.4241 | 0.2264 | |||||
| US06540CBX48 / バンク 2021-BNK35 | 1.25 | -0.40 | 0.4241 | -0.0758 | |||||
| ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009ABE91) | 1.25 | -0.40 | 0.4239 | -0.0757 | |||||
| US235825AG15 / ダナ株式会社 | 1.25 | -0.08 | 0.4237 | -0.0744 | |||||
| Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAG76) | 1.24 | -0.56 | 0.4233 | -0.0763 | |||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 1.24 | 23.68 | 0.4233 | 0.0213 | |||||
| Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) | 1.24 | 0.4228 | 0.4228 | ||||||
| Bardot CLO Ltd / ABS-CBDO (US06744NBU00) | 1.24 | -0.88 | 0.4228 | -0.0783 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.24 | -0.80 | 0.4224 | -0.0779 | |||||
| Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954JAL26) | 1.24 | -1.04 | 0.4213 | -0.0783 | |||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 1.23 | 0.4191 | 0.4191 | ||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C1 / ABS-MBS (US61778GAK22) | 1.23 | 0.4190 | 0.4190 | ||||||
| CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. | 1.23 | 0.4181 | 0.4181 | ||||||
| US85917AAC45 / スターリング バンコープ/DE | 1.23 | -0.49 | 0.4173 | -0.0755 | |||||
| BMO 2023-C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593FAF53) | 1.22 | -6.71 | 0.4166 | -0.1079 | |||||
| US914886AD89 / 南カリフォルニア大学 | 1.22 | 0.66 | 0.4146 | -0.0690 | |||||
| US93363NAA37 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR12 トラスト | 1.20 | -0.08 | 0.4098 | -0.0717 | |||||
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163JAL89) | 1.20 | 0.67 | 0.4097 | -0.0683 | |||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016269AL64) | 1.20 | -0.33 | 0.4072 | -0.0724 | |||||
| US97650WAG33 / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.20 | -1.32 | 0.4071 | -0.0776 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) | 1.18 | -4.68 | 0.4024 | -0.0936 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAG08) | 1.18 | -5.67 | 0.4024 | -0.0987 | |||||
| US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp | 1.18 | -1.83 | 0.4020 | -0.0791 | |||||
| US61691YBB65 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト、シリーズ 2021-L5、クラス C | 1.18 | 0.43 | 0.4012 | -0.0680 | |||||
| US536797AG85 / リチアモーターズ株式会社 3.875% 06/01/2029 144A | 1.18 | 409.96 | 0.4010 | 0.3083 | |||||
| US81728UAA25 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 1.18 | 0.86 | 0.4005 | -0.0655 | |||||
| US08163HAN89 / ベンチマーク 2021-B27 住宅ローン信託 | 1.18 | -3.45 | 0.4001 | -0.0864 | |||||
| US316773CH12 / フィフス・サード・バンコープ | 1.17 | 0.3969 | 0.3969 | ||||||
| US885160AA99 / ソー・インダストリーズ株式会社 | 1.16 | 41.44 | 0.3938 | -0.5525 | |||||
| US95001LAZ58 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2018-C43 | 1.15 | -2.04 | 0.3922 | -0.0779 | |||||
| US319383AD71 / ファースト・ビジー・コープ | 1.15 | 0.44 | 0.3914 | -0.0665 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314JAL98) | 1.14 | 0.3867 | 0.3867 | ||||||
| US95000PAX24 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-C37 | 1.13 | -1.49 | 0.3838 | -0.0735 | |||||
| US940663AD91 / ワシントン大学/ | 1.12 | -7.47 | 0.3796 | -0.1022 | |||||
| US89214PDD87 / タウン銀行/バージニア州ポーツマス | 1.11 | 0.3786 | 0.3786 | ||||||
| US912803EL30 / 米国財務省長官 | 1.11 | -7.51 | 0.3776 | -0.1020 | |||||
| US18085PMT83 / クラーク CNTY ネバダ州 ARPT 収益 | 1.10 | -3.76 | 0.3746 | -0.0824 | |||||
| Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AC97) | 1.10 | -7.10 | 0.3742 | -0.0989 | |||||
| US978097AG86 / ウルヴァリン ワールドワイド REGD 144A P/P 4.00000000 | 1.09 | 152.78 | 0.3718 | 0.1990 | |||||
| US455057SV27 / インディアナ州セントフィン認証収入 | 1.09 | -2.77 | 0.3703 | -0.0772 | |||||
| US958697HP27 / WSTRN MN MUNI PWR AGY | 1.08 | -5.11 | 0.3669 | -0.0874 | |||||
| US23166MAC73 / クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド US Borrower LLC | 1.07 | -0.56 | 0.3641 | -0.0659 | |||||
| US92922F4B15 / 企業CMO | 1.06 | -0.66 | 0.3599 | -0.0657 | |||||
| US251526CT41 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.05 | -0.57 | 0.3571 | -0.0648 | |||||
| US912803DZ35 / 米国財務省長官 | 1.05 | -6.34 | 0.3570 | -0.0902 | |||||
| US915217WX78 / バージニア大学 VA 大学の収益 | 1.05 | 7.49 | 0.3569 | -0.0330 | |||||
| US345397C684 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.04 | -21.43 | 0.3544 | -0.1753 | |||||
| US544495VY79 / ロサンゼルス水道電力局、カリフォルニア州、電力システム歳入債券、連邦課税 - 直接支払い - ビルド アメリカ債券、シリーズ 20 | 1.04 | -2.91 | 0.3524 | -0.0739 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.04 | 0.3523 | 0.3523 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAH73) | 1.02 | -6.66 | 0.3482 | -0.0901 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 1.02 | 0.20 | 0.3481 | -0.0596 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 1.02 | 0.10 | 0.3476 | -0.0602 | |||||
| BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923BR47) | 1.02 | -2.49 | 0.3470 | -0.0707 | |||||
| US054976AG09 / BBCMS トラスト | 1.02 | -3.33 | 0.3456 | -0.0743 | |||||
| US87161CAM73 / シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.01 | -2.03 | 0.3452 | -0.0688 | |||||
| US08163EBG98 / ベンチマーク 2021-B26 住宅ローン信託 | 1.01 | 0.3444 | 0.3444 | ||||||
| US03767XAC83 / アピデス CLO 31 | 1.01 | 0.10 | 0.3430 | -0.0591 | |||||
| US09951LAC72 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 1.01 | 0.3427 | 0.3427 | ||||||
| US914455UJ72 / ミシガン大学 MI | 1.01 | -0.98 | 0.3424 | -0.0638 | |||||
| US03770RAJ14 / アピドス CLO XLVI Ltd | 1.01 | -1.86 | 0.3424 | -0.0670 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US696926AG99) | 1.01 | 0.3421 | 0.3421 | ||||||
| US045086AK16 / アシュトン ウッズ USA LLC / アシュトン ウッズ ファイナンス カンパニー | 1.00 | 0.10 | 0.3420 | -0.0590 | |||||
| Elmwood CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US29004YAG52) | 1.00 | -2.14 | 0.3418 | -0.0686 | |||||
| US55954WAS89 / マグネタイト XXIV Ltd | 1.00 | 0.3417 | 0.3417 | ||||||
| US12598YAE86 / CIFC ファンディング 2023-III Ltd | 1.00 | 0.3414 | 0.3414 | ||||||
| US04016VAJ44 / Ares XLVII CLO Ltd.、シリーズ 2018-47A、クラス D | 1.00 | -0.10 | 0.3413 | -0.0598 | |||||
| Magnetite XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55952CAA36) | 1.00 | -2.05 | 0.3413 | -0.0680 | |||||
| US67080PAL04 / NYACK Park CLO Ltd | 1.00 | 0.3410 | 0.3410 | ||||||
| US442911AE30 / HPS ローン管理 2023-18 Ltd | 1.00 | 0.3410 | 0.3410 | ||||||
| US38139FAJ93 / Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd | 1.00 | 0.3409 | 0.3409 | ||||||
| US04017FAJ84 / アレス XLVIII CLO | 1.00 | -0.20 | 0.3409 | -0.0601 | |||||
| US57582PUE86 / マサチューセッツ州セントラル | 1.00 | 0.3409 | 0.3409 | ||||||
| US50189GAJ13 / LCM XXII Ltd | 1.00 | -0.30 | 0.3406 | -0.0605 | |||||
| US67590GBN88 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XVII Ltd.、シリーズ 2013-1A、クラス CR2 | 1.00 | 0.3404 | 0.3404 | ||||||
| US36320HAJ86 / Galaxy 31 Clo Ltd | 1.00 | -0.30 | 0.3403 | -0.0609 | |||||
| Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US037985AA66) | 1.00 | -0.89 | 0.3403 | -0.0629 | |||||
| US628778AB88 / NBT バンコープ株式会社 | 1.00 | 0.3403 | 0.3403 | ||||||
| Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAQ79) | 1.00 | 0.3401 | 0.3401 | ||||||
| Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AQ81) | 1.00 | 0.3397 | 0.3397 | ||||||
| BUSEP / ファースト・ビュジー・コーポレーション - 優先株 | 0.04 | 1.00 | 0.3397 | 0.3397 | |||||
| US06652VAA70 / バナーコープ | 1.00 | 1.12 | 0.3392 | -0.0545 | |||||
| US02530WAJ36 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 | 1.00 | 0.20 | 0.3389 | -0.0582 | |||||
| US03764FAD87 / アピデス CLO XII | 0.99 | -1.00 | 0.3386 | -0.0630 | |||||
| US91412GC869 / カリフォルニア大学 CA の収益 | 0.99 | -8.40 | 0.3379 | -0.0951 | |||||
| US21623RAA14 / クックパーク CLO Ltd | 0.99 | -0.90 | 0.3379 | -0.0623 | |||||
| US96043JAN54 / Westlake Automobile Receivables Trust、シリーズ 2021-3A、クラス E | 0.99 | 0.10 | 0.3375 | -0.0582 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.99 | -0.60 | 0.3370 | -0.0614 | |||||
| FIDS / 株式会社FNB | 0.99 | -1.89 | 0.3365 | -0.0661 | |||||
| US12658VAE11 / CPSオートトラスト | 0.99 | 0.31 | 0.3358 | -0.0574 | |||||
| US709225AY21 / ペンシルベニア州ターンパイク委員会、ターンパイク収益債、劣後シリーズ 2021A | 0.99 | -7.94 | 0.3354 | -0.0924 | |||||
| US87164DSE12 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 0.99 | 0.3353 | 0.3353 | ||||||
| US14745XAA63 / ケース ウェスタン リザーブ大学 | 0.98 | -7.87 | 0.3350 | -0.0921 | |||||
| US36261XAJ46 / GLS自動車債権信託 | 0.98 | 0.51 | 0.3349 | -0.0561 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0.98 | 0.3346 | 0.3346 | ||||||
| US81211KBA79 / シールド・エア・コーポレーション | 0.98 | 0.61 | 0.3344 | -0.0557 | |||||
| FirstBank/Nashville TN / DBT (US33766NAJ37) | 0.98 | 0.3331 | 0.3331 | ||||||
| US36263DAE76 / GLS 自動車債権発行者信託 2021-4 | 0.98 | 0.3327 | 0.3327 | ||||||
| US36263LAJ89 / GLS 自動車債権発行者信託 2021-3 | 0.98 | 0.31 | 0.3326 | -0.0568 | |||||
| US17290YAV02 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2016-C1 | 0.97 | -0.41 | 0.3317 | -0.0592 | |||||
| US17291CBU80 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2016-C2 | 0.97 | 0.62 | 0.3302 | -0.0553 | |||||
| US857691AG41 / ステーションカジノ LLC SR 無担保 144A 02/28 4.5 | 0.97 | -19.78 | 0.3301 | -0.1529 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BD64) | 0.97 | 0.3296 | 0.3296 | ||||||
| FCNCO / ファースト シチズンズ バンクシェアーズ - 優先株 | 0.97 | 0.3291 | 0.3291 | ||||||
| US00191UAA07 / 株式会社ASGN | 0.97 | 0.3285 | 0.3285 | ||||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 0.96 | 0.00 | 0.3281 | -0.0575 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) | 0.96 | -4.67 | 0.3269 | -0.0759 | |||||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 0.96 | 0.3266 | 0.3266 | ||||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.96 | -19.09 | 0.3263 | -0.1471 | |||||
| US95001WBG24 / ウェルズ・ファーゴ・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.96 | 0.21 | 0.3255 | -0.0561 | |||||
| US949794AA97 / ウェルズ・ファーゴ・モーゲージ担保証券 2007-AR6 トラスト | 0.94 | -0.42 | 0.3213 | -0.0573 | |||||
| Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163EBH71) | 0.94 | -0.21 | 0.3197 | -0.0565 | |||||
| US536797AF03 / リチアモーターズ株式会社 | 0.94 | 1.63 | 0.3194 | -0.0497 | |||||
| US929328AF99 / WSFS フィナンシャル コーポレーション | 0.94 | -1.99 | 0.3188 | -0.0629 | |||||
| CMPR / シンプレス社 | 0.93 | -3.62 | 0.3176 | -0.0694 | |||||
| US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 | 0.93 | -4.70 | 0.3176 | -0.0737 | |||||
| US319383AE54 / ファースト・ビジー・コープ | 0.93 | 0.3165 | 0.3165 | ||||||
| Nicolet Bankshares Inc / DBT (US65406EAC66) | 0.93 | 1.65 | 0.3152 | -0.0490 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.93 | 3.00 | 0.3152 | -0.0442 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.92 | -7.32 | 0.3148 | -0.0838 | |||||
| US065404BE40 / バンク 2018 BN10 C | 0.92 | -2.33 | 0.3146 | -0.0638 | |||||
| US12597DAS45 / CSAIL 商業モーゲージ信託、シリーズ 2019-C18、クラス D | 0.92 | -0.43 | 0.3133 | -0.0563 | |||||
| US912803EF61 / 米国財務省長官 | 0.92 | -7.17 | 0.3129 | -0.0829 | |||||
| US817565CG79 / サービス コープ インターナショナル INC 4% 05/15/2031 | 0.92 | 1.10 | 0.3129 | -0.0508 | |||||
| US126128AB31 / CNB Financial Corp/PA | 0.90 | 0.3078 | 0.3078 | ||||||
| US61771MBB54 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-H7 | 0.90 | 0.3065 | 0.3065 | ||||||
| US43284MAB46 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー | 0.90 | 0.3054 | 0.3054 | ||||||
| US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC | 0.89 | -3.79 | 0.3024 | -0.0665 | |||||
| US75970EAE77 / ルナサントコーポレーション | 0.89 | 5.98 | 0.3018 | -0.6388 | |||||
| US94989JBH86 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-C28 | 0.88 | 5.36 | 0.3009 | -0.0346 | |||||
| US632525BB69 / ナショナル・オーストラリア銀行株式会社 | 0.87 | -1.14 | 0.2961 | -0.0557 | |||||
| US06541RBG74 / バンク、シリーズ 2019-BN23、クラス C | 0.87 | 0.46 | 0.2950 | -0.0495 | |||||
| US04010LBC63 / アレス キャピタル コーポレーション | 0.86 | -24.50 | 0.2928 | -0.1627 | |||||
| US065404AA37 / バンク 2018-BNK10 | 0.86 | -0.23 | 0.2917 | -0.0516 | |||||
| US929566AL19 / ウォバシュ国営企業 | 0.85 | 0.2908 | 0.2908 | ||||||
| US912803DY69 / 米国財務省長官 | 0.85 | -6.28 | 0.2899 | -0.0732 | |||||
| US36192RAA05 / GSモーゲージ証券株式会社Ⅱ | 0.83 | -0.60 | 0.2826 | -0.0512 | |||||
| US18974BAN91 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン トラスト シリーズ 2006-A5 | 0.83 | -0.72 | 0.2814 | -0.0513 | |||||
| US61771MAC47 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-H7 | 0.82 | 0.74 | 0.2793 | -0.0463 | |||||
| US575718AB76 / マサチューセッツ工科大学GO | 0.80 | 0.2735 | 0.2735 | ||||||
| US912803EH28 / 米国財務省長官 | 0.77 | -7.33 | 0.2624 | -0.0701 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.75 | 0.2567 | 0.2567 | ||||||
| US57638P1049 / マスターブランド株式会社 | 0.75 | 0.2542 | 0.2542 | ||||||
| US06541LAJ52 / 銀行 2022-BNK40 | 0.73 | -1.74 | 0.2494 | -0.0487 | |||||
| US05948K3B33 / バンク・オブ・アメリカ オルタナティブ ローン トラスト 2006-2 | 0.72 | -7.77 | 0.2465 | -0.0675 | |||||
| US912803EJ83 / 米国財務省長官 | 0.72 | -7.33 | 0.2456 | -0.0654 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / グローバル ネット リース オペレーティング パートナーシップ LP | 0.71 | 0.42 | 0.2425 | -0.0412 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.71 | -5.87 | 0.2402 | -0.0595 | |||||
| US161175CE27 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.69 | 0.2352 | 0.2352 | ||||||
| US61767EAU82 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2017-C34 | 0.68 | 3.17 | 0.2330 | -0.0324 | |||||
| US82967NBJ63 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.66 | 41.28 | 0.2262 | 0.0384 | |||||
| US592250EN02 / メトロポリタン埠頭および博覧会管理局 | 0.66 | -9.33 | 0.2253 | -0.0662 | |||||
| US82967NBM92 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.66 | 0.77 | 0.2233 | -0.0369 | |||||
| US06541TAJ88 / バンク、シリーズ 2020-BN29、クラス D | 0.63 | -1.25 | 0.2148 | -0.0406 | |||||
| US64704CAM01 / ニュー メンフィス アリーナ公共建築局、テネシー州メンフィスおよびシェルビー郡、地方公共団体公共改善債、資本感謝状 | 0.59 | -11.23 | 0.2018 | -0.0652 | |||||
| US915217XA66 / バージニア大学 VA 大学の収益 | 0.57 | -6.92 | 0.1924 | -0.0504 | |||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | 0.52 | 0.1753 | 0.1753 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0.51 | 0.00 | 0.1728 | -0.0301 | |||||
| RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 | 0.50 | 0.1705 | 0.1705 | ||||||
| US87227RQE70 / TCF国立銀行 | 0.50 | 0.1705 | 0.1705 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.49 | 0.1684 | 0.1684 | ||||||
| US55305BAS07 / 株式会社エムアイホームズ 4.95% 02/01/2028 | 0.49 | 0.1680 | 0.1680 | ||||||
| US043436AV64 / アズベリー オートモーティブ グループ Inc. | 0.48 | 0.1618 | 0.1618 | ||||||
| US045086AM71 / アシュトン ウッズ USA LLC / アシュトン ウッズ ファイナンス カンパニー | 0.47 | 0.1605 | 0.1605 | ||||||
| US159864AJ65 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.45 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority / DBT (US20775DZM72) | 0.44 | 1.15 | 0.1498 | -0.0242 | |||||
| US92873BAB27 / Vericrest オポチュニティ ローン譲受人 | 0.38 | 2.17 | 0.1286 | -0.0191 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR / ABS-MBS (US36192RAG74) | 0.28 | 1.45 | 0.0955 | -0.0149 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0868 | 0.0868 | ||||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.25 | 0.0857 | 0.0857 | ||||||
| US019736AF46 / アリソントランスミッション株式会社 | 0.25 | 0.80 | 0.0855 | -0.0144 | |||||
| Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) | 0.25 | -75.20 | 0.0843 | -0.3138 | |||||
| US019736AE70 / アリソン トランスミッション INC 4.75% 10/01/2027 144A | 0.25 | -79.95 | 0.0838 | -0.4069 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A | 0.24 | 0.0830 | 0.0830 | ||||||
| US74442PXM21 / 財政当局 | 0.24 | -1.23 | 0.0823 | -0.0156 | |||||
| US879369AG12 / テレフレックス株式会社 | 0.24 | 0.84 | 0.0822 | -0.0137 | |||||
| US20454PAC77 / 競合金融 FLCA/競合金融 PCA | 0.19 | 0.00 | 0.0659 | -0.0116 | |||||
| US2254W0NJ04 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.13 | 0.78 | 0.0440 | -0.0074 |
