基本統計
ポートフォリオ価値 $ 756,449,400
現在のポジション 95
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

BRMSX - ブラムズヒル インカム パフォーマンス ファンドの機関クラスは、最新のSEC提出書類で、95 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 756,449,400 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Classのトップホールディングは United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) . BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Classの新しいポジションは United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
60.18 8.1476 8.1476
49.33 6.6779 6.6779
0.49 20.71 2.8042 2.7973
27.85 3.7702 2.3733
25.40 25.40 3.4391 2.0958
15.45 2.0920 2.0920
12.71 1.7204 1.7204
10.10 1.3670 1.3670
10.02 1.3569 1.3569
6.57 0.8896 0.8896
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.65 0.7655 -0.3717
16.73 2.2648 -0.2710
0.57 28.81 3.9005 -0.2484
0.41 20.38 2.7594 -0.2099
0.10 2.11 0.2858 -0.1868
28.56 3.8661 -0.1673
0.19 1.27 0.1716 -0.1647
0.10 2.04 0.2755 -0.1578
22.42 3.0348 -0.1571
0.62 13.58 1.8383 -0.1230
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US912797GC52 / 米国財務省短期証券 60.18 8.1476 8.1476
US912797HT78 / 米国財務省短期証券 - 発行時 49.33 6.6779 6.6779
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期債券アクティブ ETF 0.57 0.00 28.81 1.26 3.9005 -0.2484
US816851BK46 / センプラ・エナジー 28.56 3.25 3.8661 -0.1673
US46647PAH91 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 27.85 190.73 3.7702 2.3733
US05565QDV77 / 会社 GUAR 12/99 VAR 27.00 6.32 3.6556 -0.0478
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 25.40 175.76 25.40 175.76 3.4391 2.0958
US808513BD67 / チャールズ・シュワブ社/ 22.42 2.41 3.0348 -0.1571
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.49 37,237.75 20.71 39,732.69 2.8042 2.7973
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.41 0.00 20.38 0.10 2.7594 -0.2099
US281020AS67 / エジソンインターナショナル 20.04 7.19 2.7130 -0.0133
US62886HBL42 / NCL コーポレーション株式会社 16.73 -3.80 2.2648 -0.2710
NAD / Nuveen クオリティ自治体収入基金 1.35 -1.66 15.47 11.04 2.0939 0.0627
US95000U2H53 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 15.45 2.0920 2.0920
US534187BR92 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 13.70 6.00 1.8541 -0.0299
AGNCP / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 0.62 0.35 13.58 0.96 1.8383 -0.1230
US912797FH58 / 米国財務省短期証券 12.71 1.7204 1.7204
NEA / Nuveen AMT フリーの質の高い自治体収入基金 1.11 -0.43 12.19 13.15 1.6499 0.0793
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 11.19 8.34 1.5145 0.0088
LNC.PRD / リンカーン・ナショナル・コーポレーション - 優先株式 0.40 0.00 10.82 2.86 1.4647 -0.0690
US11271LAK89 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 10.10 1.3670 1.3670
US61747YEQ44 / モルガン・スタンレー 10.02 1.3569 1.3569
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - 優先セキュリティ 0.46 0.00 9.89 0.90 1.3384 -0.0904
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - 優先株式 0.40 0.00 9.63 2.27 1.3035 -0.0693
US7591EPAR12 / リージョンズ フィナンシャル コーポレーション 8.70 2.33 1.1776 -0.0619
US172967MG30 / シティグループ株式会社 8.02 2.28 1.0861 -0.0577
VMO / インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト 0.82 -2.98 7.93 13.30 1.0729 0.0528
US29273RBA68 / エネルギー移転 3.36889 11/01/66 債券 7.67 0.88 1.0382 -0.0703
US174610AU90 / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 7.40 3.76 1.0017 -0.0381
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0.59 0.00 6.83 21.87 0.9242 0.1075
US06051GJG55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 6.57 0.8896 0.8896
EIM / イートン・バンス市債基金 0.63 -2.67 6.34 10.03 0.8584 0.0182
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR 6.01 5.51 0.8137 -0.0169
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 5.65 -27.49 0.7655 -0.3717
US097023CQ64 / ボーイング社 5.52 0.7479 0.7479
US7593518852 / アメリカ再保険グループ 0.20 0.00 5.23 -0.23 0.7083 -0.0564
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6.250% 当時の変動金利優先永久シリーズ X 5.09 0.71 0.6894 -0.0479
ALL.PRJ / オールステート コーポレーション - 優先株式 0.18 0.00 4.81 2.52 0.6507 -0.0331
BEPUCN / ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズLP 0.27 0.00 4.67 -6.32 0.6321 -0.0947
US65339KBL35 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.52 0.78 0.6125 -0.0423
US025816CH00 / アメリカン・エキスプレス社 4.43 7.97 0.6000 0.0014
VGM / 投資適格自治体向けインベスコ・トラスト 0.45 -7.12 4.41 8.06 0.5971 0.0020
US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 4.40 184.50 0.5963 0.3706
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - 優先セキュリティ 0.20 0.00 4.29 1.68 0.5802 -0.0344
US50249AAJ25 / LYB インターナショナル ファイナンス III LLC 4.22 209.38 0.5717 0.3726
US02005NBM11 / アリー・ファイナンシャル株式会社 4.19 9.32 0.5670 0.0083
US595112BU64 / マイクロンテクノロジー株式会社 4.17 143.17 0.5644 0.3143
VKQ / インベスコ・ミュニシパル・トラスト 0.43 0.00 4.05 14.27 0.5485 0.0315
US09062XAG88 / バイオジェン社 3.99 204.58 0.5398 0.3489
US04686JAD37 / アテネ ホールディング株式会社 3.96 181.97 0.5357 0.3309
US55903VAW37 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 3.96 0.76 0.5356 -0.0370
US88579YAW12 / 3M社 3.93 188.77 0.5324 0.3338
US61747YEF88 / モルガン・スタンレー 3.87 138.29 0.5233 0.2867
US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP 3.86 7.11 0.5222 -0.0030
Equable Shares Hedged Equity Fund / EC (US81752T6929) 0.30 0.66 3.82 2.97 0.5170 -0.0238
US949746RG83 / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー PFD 5.90 債券 3.81 22.65 0.5161 0.0629
HYT / ブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンド株式会社 0.40 -1.48 3.80 7.65 0.5143 -0.0003
US29250NBK00 / エンブリッジ株式会社 3.80 0.98 0.5139 -0.0344
US828807DH72 / サイモン プロパティ グループ LP 3.75 182.44 0.5075 0.3140
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 3.72 172.18 0.5035 0.3043
US26441CBM64 / デューク・エナジー・コーポレーション 3.63 147.51 0.4910 0.2773
US55616XAJ63 / メイシーズ リテール ホールディングス Inc. 4.3% 02/15/43 3.59 30.78 0.4860 0.0857
US63111XAB73 / ナスダック株式会社 3.59 168.56 0.4858 0.2909
US064058AH32 / バンク ニューヨーク メロン コープ 4.7%/VAR PERP 3.52 4.33 0.4759 -0.0155
US75513ECP43 / レイセオン テクノロジーズ株式会社 3.51 0.4753 0.4753
US92343VFU35 / ベライゾン・コミュニケーションズ 4.862%、期限: 2046 年 8 月 21 日 3.46 178.49 0.4679 0.2869
US694308JJ74 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 3.31 158.56 0.4477 0.2612
NCV.PRA / ヴィルトゥス コンバーティブル & インカム ファンド - 優先株式 0.15 0.00 3.30 1.85 0.4472 -0.0258
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0.85 -6.08 3.30 -0.39 0.4461 -0.0363
US855244BA67 / スターバックス社 3.23 0.4375 0.4375
US161175BZ64 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 3.09 128.01 0.4177 0.2203
MHD / ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンド株式会社 0.26 -7.11 3.06 7.29 0.4144 -0.0016
US68389XBY04 / オラクル社 3.02 120.76 0.4088 0.2092
US49456BAS07 / キンダー・モーガン株式会社 2.79 118.65 0.3777 0.1916
MVF / ブラックロック・ミュニベスト・ファンド株式会社 0.37 -31.87 2.61 -19.94 0.3539 -0.1223
US03939AAA51 / アーチ キャピタル グループ株式会社 2.59 0.3506 0.3506
HYI / ウエスタンアセットハイイールドオポチュニティファンド株式会社 0.20 -0.34 2.44 4.85 0.3310 -0.0090
US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ 2.28 7.85 0.3087 0.0004
US01609WAZ59 / アリババグループホールディングス株式会社 2.21 0.2989 0.2989
ENB.PF.V / Enbridge Inc 県シリーズ 0.10 0.00 2.17 9.80 0.2943 0.0057
US902613BF40 / UBSグループAG 2.14 0.2895 0.2895
ELC / Entergy Louisiana, LLC - 社債/債券 0.10 -31.61 2.11 -34.85 0.2858 -0.1868
SFB / Stifel Financial Corp. - 社債/債券 0.10 -28.34 2.04 -31.50 0.2755 -0.1578
US91913YBD13 / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 1.98 0.2685 0.2685
US025537AP67 / アメリカン電力株式会社 1.92 0.2598 0.2598
US38141GYC22 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 1.75 0.2364 0.2364
US10373QBS84 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク 1.57 0.2123 0.2123
US084659BC45 / バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カンパニー 1.46 0.1981 0.1981
US03027XBK54 / アメリカン・タワー・コーポレーション 1.44 0.1948 0.1948
EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.07 0.00 1.37 7.79 0.1856 0.0001
US06738EBW49 / バークレイズ PLC 1.31 0.1776 0.1776
EAD / ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンド - オールスプリング・インカム・オポチュニティ・ファンド 0.19 -48.59 1.27 -45.06 0.1716 -0.1647
BLW / ブラックロック期間限定インカムトラスト 0.06 -47.58 0.87 -43.14 0.1179 -0.1053
FSD / ファースト・トラスト・ハイインカム・ロング/ショート・ファンド 0.07 -47.11 0.84 -40.31 0.1130 -0.0911
NCZ.PRA / Virtus Convertible & Income Fund II - 優先株式 0.01 0.00 0.16 0.00 0.0218 -0.0016
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - 優先株式 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0318
EMP / エンタジー ミシシッピ LLC - 社債/債券 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0100