基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 36,957,757 |
| 現在のポジション | 142 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QLMICX - 1919 変動型社会対応バランス型ファンドは、最新のSEC提出書類で、142 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 36,957,757 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fundのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fundの新しいポジションは Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US45905U6L39) , The Hershey Company (US:HSY) , Comcast Corp (US:US20030NAF87) , and Target Corp. (US:US87612EBP07) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 1.60 | 4.3382 | 1.6080 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.6682 | 0.6682 | |
| 0.00 | 0.76 | 2.0501 | 0.3010 | |
| 0.00 | 0.60 | 1.6278 | 0.2445 | |
| 0.00 | 0.67 | 1.8094 | 0.2000 | |
| 0.00 | 0.52 | 1.4007 | 0.1940 | |
| 0.00 | 1.78 | 4.8252 | 0.1809 | |
| 0.00 | 0.57 | 1.5355 | 0.1765 | |
| 0.02 | 0.55 | 1.5009 | 0.1719 | |
| 0.01 | 0.39 | 1.0505 | 0.1617 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.7708 | ||
| 0.00 | 0.46 | 1.2499 | -0.4281 | |
| 0.00 | 0.38 | 1.0281 | -0.3917 | |
| 0.00 | 0.41 | 1.1194 | -0.3501 | |
| 0.01 | 1.20 | 3.2517 | -0.2372 | |
| 0.00 | 0.12 | 0.3210 | -0.1894 | |
| 0.01 | 0.44 | 1.1841 | -0.1790 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.6908 | -0.1759 | |
| 0.00 | 0.51 | 1.3870 | -0.1619 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.9440 | -0.1478 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -5.01 | 1.78 | 13.13 | 4.8252 | 0.1809 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 1.60 | 73.02 | 1.60 | 73.11 | 4.3382 | 1.6080 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -5.02 | 1.54 | 6.78 | 4.1749 | -0.0816 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -4.93 | 1.20 | 1.52 | 3.2517 | -0.2372 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -4.82 | 0.96 | 13.83 | 2.6060 | 0.1117 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 8.54 | 2.0970 | -0.0071 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -5.03 | 0.76 | 27.66 | 2.0501 | 0.3010 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -5.02 | 0.71 | 8.21 | 1.9262 | -0.0135 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -5.01 | 0.69 | 7.15 | 1.8662 | -0.0284 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | -5.12 | 0.68 | 19.19 | 1.8337 | 0.1606 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.01 | -4.94 | 0.67 | 4.02 | 1.8201 | -0.0841 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.00 | -2.29 | 0.67 | 22.34 | 1.8094 | 0.2000 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -1.25 | 0.60 | 28.14 | 1.6278 | 0.2445 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -4.58 | 0.57 | 22.99 | 1.5355 | 0.1765 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -3.71 | 0.56 | 0.89 | 1.5276 | -0.1198 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -13.10 | 0.56 | 1.63 | 1.5158 | -0.1099 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.55 | 22.84 | 1.5009 | 0.1719 | |||
| IQV / IQVIAホールディングス株式会社 | 0.00 | -4.97 | 0.55 | 11.74 | 1.4951 | 0.0383 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 26.41 | 1.4007 | 0.1940 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -6.62 | 0.51 | -2.48 | 1.3870 | -0.1619 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -4.30 | 0.51 | 8.51 | 1.3795 | -0.0072 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -4.87 | 0.49 | 9.05 | 1.3376 | 0.0027 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.00 | -4.94 | 0.48 | 1.26 | 1.3056 | -0.0975 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.00 | -5.18 | 0.48 | 17.11 | 1.2964 | 0.0915 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | -4.86 | 0.47 | 19.04 | 1.2706 | 0.1101 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | -23.15 | 0.46 | -18.80 | 1.2499 | -0.4281 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -4.89 | 0.44 | -5.41 | 1.1841 | -0.1790 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -5.08 | 0.43 | 16.17 | 1.1682 | 0.0727 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -5.01 | 0.43 | 13.49 | 1.1612 | 0.0465 | |||
| US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 | 0.42 | 3.96 | 1.1386 | -0.0522 | |||||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.00 | -4.95 | 0.42 | 13.08 | 1.1228 | 0.0401 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | -11.04 | 0.41 | -17.07 | 1.1194 | -0.3501 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | -0.27 | 0.39 | 28.90 | 1.0505 | 0.1617 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 10.26 | 1.0476 | 0.0134 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -21.34 | 0.38 | -21.16 | 1.0281 | -0.3917 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.00 | -0.33 | 0.38 | 8.29 | 1.0271 | -0.0060 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.00 | -4.97 | 0.35 | -5.95 | 0.9440 | -0.1478 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | -4.95 | 0.34 | 3.01 | 0.9273 | -0.0513 | |||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.00 | -5.16 | 0.34 | 18.73 | 0.9093 | 0.0730 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.00 | -5.00 | 0.33 | 5.75 | 0.8971 | -0.0258 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | -5.22 | 0.33 | 14.44 | 0.8803 | 0.0418 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | -2.39 | 0.29 | 25.21 | 0.7945 | 0.1047 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | -5.02 | 0.29 | 7.55 | 0.7723 | -0.0085 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 13.50 | 0.7282 | 0.0292 | |||
| US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 | 0.26 | 1.54 | 0.7136 | -0.0497 | |||||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.00 | -19.94 | 0.26 | -13.27 | 0.6908 | -0.1759 | |||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.00 | 0.25 | 0.6682 | 0.6682 | |||||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.00 | -4.94 | 0.24 | 4.74 | 0.6584 | -0.0263 | |||
| EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. | 0.00 | -5.04 | 0.24 | -4.07 | 0.6404 | -0.0854 | |||
| US20030NAF87 / コムキャスト コーポレーション | 0.22 | 9.14 | 0.5816 | -0.0007 | |||||
| US87612EBP07 / ターゲット株式会社 | 0.21 | 8.95 | 0.5614 | -0.0001 | |||||
| US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 0.20 | 6.88 | 0.5482 | -0.0094 | |||||
| US438127AA08 / 本田技研工業株式会社 | 0.19 | 1.58 | 0.5247 | -0.0369 | |||||
| US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.19 | 10.12 | 0.5005 | 0.0044 | |||||
| US594918BK99 / マイクロソフト社 | 0.18 | 9.32 | 0.4762 | 0.0000 | |||||
| US172967MT50 / シティグループ株式会社 | 0.18 | 0.57 | 0.4737 | -0.0394 | |||||
| US747525AF05 / クアルコム株式会社 | 0.17 | 1.18 | 0.4651 | -0.0340 | |||||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.00 | -5.27 | 0.17 | -9.52 | 0.4625 | -0.0943 | |||
| US459058JB07 / 国際復興開発銀行 | 0.17 | 2.47 | 0.4498 | -0.0294 | |||||
| US06051GGC78 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.16 | 4.58 | 0.4344 | -0.0176 | |||||
| US74432QCH65 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.16 | 2.60 | 0.4290 | -0.0256 | |||||
| US126650DV97 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.15 | 13.43 | 0.4136 | 0.0164 | |||||
| US20030NEC11 / コムキャスト コーポレーション | 0.15 | 7.14 | 0.4081 | -0.0059 | |||||
| US052769AH94 / オートデスク株式会社 | 0.15 | 9.49 | 0.4060 | -0.0001 | |||||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0.15 | 2.07 | 0.4029 | -0.0268 | |||||
| US828807DE42 / サイモン プロパティ グループ、LP | 0.15 | 4.96 | 0.4004 | -0.0172 | |||||
| US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP | 0.15 | 5.00 | 0.3996 | -0.0142 | |||||
| US95000U2T91 / ウェルズ・ファーゴおよびCO 0.805%/VAR 05/19/2025 | 0.14 | 2.16 | 0.3846 | -0.0273 | |||||
| US031162DD92 / アムジェン社 | 0.14 | 6.02 | 0.3822 | -0.0107 | |||||
| US00287YAM12 / アッヴィ株式会社 | 0.14 | 12.10 | 0.3780 | 0.0106 | |||||
| US57636QAS30 / マスターカード株式会社 | 0.13 | 7.32 | 0.3588 | -0.0046 | |||||
| US882508CC69 / テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 0.13 | 13.27 | 0.3481 | 0.0147 | |||||
| US09247XAT81 / ブラックロック株式会社 | 0.13 | 7.69 | 0.3419 | -0.0043 | |||||
| US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0.12 | 6.90 | 0.3376 | -0.0065 | |||||
| US912810QA97 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.12 | 9.73 | 0.3368 | 0.0035 | |||||
| US31359MEU36 / FNMA | 0.12 | 3.39 | 0.3306 | -0.0176 | |||||
| US02079KAH05 / アルファベット株式会社 0.45% 08/15/2025 | 0.12 | 2.52 | 0.3303 | -0.0206 | |||||
| US9128283V09 / 米国財務省証券/債券 | 0.12 | 1.67 | 0.3302 | -0.0247 | |||||
| US466313AM58 / 株式会社ジェイビル | 0.12 | 2.54 | 0.3297 | -0.0190 | |||||
| US06051GJG55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.12 | 1.69 | 0.3264 | -0.0224 | |||||
| US06051GKE88 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.12 | 1.69 | 0.3251 | -0.0226 | |||||
| US110122CP17 / コーポレートノート | 0.12 | 4.42 | 0.3212 | -0.0126 | |||||
| SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -5.23 | 0.12 | -31.79 | 0.3210 | -0.1894 | |||
| US05351WAB90 / アバングリッド株式会社 | 0.12 | 5.41 | 0.3191 | -0.0085 | |||||
| US95040QAK04 / ウェルタワー株式会社 SR 無担保 02/27 2.7 | 0.12 | 3.54 | 0.3175 | -0.0176 | |||||
| US46124HAH93 / インテュイット株式会社 | 0.11 | 14.00 | 0.3109 | 0.0142 | |||||
| US78016EZT71 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.11 | 3.64 | 0.3096 | -0.0161 | |||||
| US00206RHJ41 / AT&T Inc | 0.11 | 5.61 | 0.3074 | -0.0082 | |||||
| US23338VAN64 / DTE エレクトリック社 | 0.11 | 3.70 | 0.3051 | -0.0137 | |||||
| US46124HAE62 / インテュイット株式会社 | 0.11 | 2.75 | 0.3036 | -0.0199 | |||||
| US039482AD67 / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 | 0.11 | 6.73 | 0.3012 | -0.0058 | |||||
| US172967HB08 / シティグループ株式会社 | 0.11 | 1.85 | 0.2991 | -0.0211 | |||||
| US92343VDU52 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.11 | 11.22 | 0.2956 | 0.0064 | |||||
| NTRCN / ニュートリエン株式会社 | 0.11 | 6.93 | 0.2922 | -0.0082 | |||||
| US92343VEA89 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.11 | 9.18 | 0.2909 | 0.0022 | |||||
| US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 | 0.11 | 0.95 | 0.2894 | -0.0216 | |||||
| US79466LAH78 / セールスフォース・ドットコム株式会社 | 0.11 | 3.92 | 0.2893 | -0.0116 | |||||
| US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.11 | 4.95 | 0.2884 | -0.0109 | |||||
| US89788MAD48 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.11 | 3.96 | 0.2850 | -0.0154 | |||||
| US98419MAM29 / ザイレム社/ニューヨーク | 0.10 | 5.05 | 0.2815 | -0.0106 | |||||
| US110122DE50 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.10 | 4.04 | 0.2794 | -0.0130 | |||||
| US92343VER15 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.10 | 6.19 | 0.2788 | -0.0091 | |||||
| US23338VAH96 / DTE エレクトリック社 | 0.10 | 12.09 | 0.2770 | 0.0085 | |||||
| US548661DX22 / ロウズコス株式会社 | 0.10 | 6.32 | 0.2738 | -0.0088 | |||||
| US09247XAP69 / ブラックロック株式会社 | 0.10 | 7.45 | 0.2734 | -0.0061 | |||||
| US74340XBM20 / プロロジスLP | 0.10 | 7.53 | 0.2725 | -0.0044 | |||||
| US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.10 | 10.00 | 0.2700 | 0.0035 | |||||
| US375558BG78 / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.10 | 8.79 | 0.2681 | -0.0018 | |||||
| US713448FM56 / ペプシコ社 | 0.10 | 6.59 | 0.2642 | -0.0043 | |||||
| US931142ET65 / ウォルマート株式会社 | 0.10 | 7.78 | 0.2641 | -0.0030 | |||||
| US92343VES97 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.10 | 6.59 | 0.2627 | -0.0074 | |||||
| US373334KE00 / ジョージア電力株式会社 | 0.10 | 2.13 | 0.2602 | -0.0179 | |||||
| US74340XBR17 / プロロジスLP | 0.09 | 9.41 | 0.2520 | -0.0012 | |||||
| US06368DH723 / モントリオール銀行 | 0.09 | 9.41 | 0.2517 | -0.0011 | |||||
| US595620AT22 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 0.09 | 4.88 | 0.2331 | -0.0095 | |||||
| US595620AY17 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 0.08 | 12.16 | 0.2258 | 0.0077 | |||||
| US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 | 0.08 | 5.06 | 0.2255 | -0.0096 | |||||
| US3134A4KX12 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.08 | 5.19 | 0.2200 | -0.0083 | |||||
| US91324PDT66 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 0.08 | 10.96 | 0.2193 | 0.0037 | |||||
| US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 0.08 | 8.57 | 0.2081 | 0.0019 | |||||
| US857477BF90 / ステート ストリート コーポレーション | 0.08 | 5.56 | 0.2060 | -0.0064 | |||||
| US906548CS94 / ユニオン・エレクトリック・カンパニー | 0.07 | 12.31 | 0.1997 | 0.0070 | |||||
| US45866FAD69 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.07 | 1.39 | 0.1995 | -0.0129 | |||||
| US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 | 0.06 | 7.02 | 0.1653 | -0.0052 | |||||
| US008252AP33 / アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 | 0.06 | 7.55 | 0.1568 | -0.0022 | |||||
| US713448ET19 / ペプシコ社 | 0.06 | 10.00 | 0.1504 | 0.0021 | |||||
| US59156RBZ01 / メットライフ株式会社 | 0.06 | 5.77 | 0.1498 | -0.0039 | |||||
| US437076CH36 / ホームデポ株式会社 (The) | 0.05 | 6.00 | 0.1441 | -0.0045 | |||||
| US89114QCH92 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.05 | 4.00 | 0.1410 | -0.0091 | |||||
| US023135CR56 / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.05 | 8.51 | 0.1393 | -0.0017 | |||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.00 | 0.05 | 0.1311 | 0.1311 | |||||
| US172967ND99 / シティグループ株式会社 | 0.05 | 2.13 | 0.1302 | -0.0090 | |||||
| US34531XAB01 / フォード財団/ | 0.04 | 14.71 | 0.1080 | 0.0050 | |||||
| US744448CS82 / コロラド州公共サービス会社 | 0.04 | 14.71 | 0.1069 | 0.0052 | |||||
| US3128P7SE48 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0345 | -0.0031 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.01 | 11.11 | 0.0273 | -0.0020 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | 0.00 | 0.0227 | -0.0016 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | 0.00 | 0.0216 | -0.0015 | |||||
| US31410MRR33 / 連邦全国住宅ローン協会のプール #FN891596 | 0.01 | 0.00 | 0.0194 | -0.0013 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0105 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.00 | 0.00 | 0.0077 | -0.0007 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | -0.0004 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7708 |
