基本統計
ポートフォリオ価値 $ 757,782,658
現在のポジション 209
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

LMRNX - 1919 ソーシャル レスポンシブ バランス ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、209 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 757,782,658 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class Iのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class Iの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US9128283V09) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , Honda Motor Co Ltd (JP:US438127AA08) , and U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
23.53 23.53 3.1006 2.2082
0.03 4.98 0.6560 0.6560
0.01 15.28 2.0135 0.2559
0.10 35.88 4.7291 0.2397
0.05 12.13 1.5984 0.2272
0.02 13.44 1.7714 0.1910
0.01 10.42 1.3730 0.1753
0.33 11.14 1.4682 0.1518
0.21 7.82 1.0300 0.1500
0.07 10.26 1.3518 0.1455
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.7633
0.10 9.31 1.2271 -0.3886
0.04 8.31 1.0949 -0.3620
0.05 7.73 1.0192 -0.3502
0.17 24.22 3.1924 -0.3458
0.13 8.82 1.1625 -0.2085
0.02 7.02 0.9251 -0.2014
0.03 2.39 0.3152 -0.1965
0.02 10.30 1.3578 -0.1783
0.04 5.19 0.6843 -0.1743
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.10 -2.48 35.88 16.15 4.7291 0.2397
AAPL / アップル社。 0.17 -3.43 31.95 8.59 4.2104 -0.0645
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.17 -6.81 24.22 -0.52 3.1924 -0.3458
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 23.53 283.08 23.53 283.08 3.1006 2.2082
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.13 -5.96 19.41 12.40 2.5586 0.0488
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.03 0.00 15.59 8.53 2.0550 -0.0328
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 -6.02 15.28 26.31 2.0135 0.2559
NVDA / エヌビディア株式会社 0.03 -3.47 14.30 9.90 1.8849 -0.0061
ETN / Eaton Corporation plc 0.06 0.00 13.70 12.91 1.8056 0.0424
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.05 -6.23 13.63 17.96 1.7965 0.1171
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.23 -3.12 13.52 6.07 1.7817 -0.0703
CTAS / シンタス株式会社 0.02 -1.36 13.44 23.59 1.7714 0.1910
CRM / セールスフォース株式会社 0.05 -0.95 12.13 28.53 1.5984 0.2272
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.02 0.00 11.50 4.87 1.5158 -0.0780
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 -5.95 11.44 21.27 1.5080 0.1368
COST / コストコホールセール株式会社 0.02 -13.87 11.31 0.62 1.4903 -0.1426
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.33 0.00 11.14 22.97 1.4682 0.1518
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.05 -6.13 11.12 10.39 1.4658 0.0017
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 0.00 10.42 26.39 1.3730 0.1753
V / 株式会社ビザ 0.04 0.00 10.40 13.19 1.3707 0.0355
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.02 -6.66 10.30 -2.54 1.3578 -0.1783
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.07 0.00 10.26 23.56 1.3518 0.1455
US9128283V09 / 米国財務省証券/債券 10.06 1.31 1.3259 -0.1171
HD / ホームデポ株式会社 0.03 -5.90 9.96 7.92 1.3130 -0.0285
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.07 0.00 9.87 6.59 1.3013 -0.0448
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.14 -5.72 9.49 18.14 1.2507 0.0835
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.10 -20.66 9.31 -16.26 1.2271 -0.3886
INTU / インテュイット株式会社 0.01 0.00 9.26 22.32 1.2207 0.1204
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.13 -6.00 8.82 -6.51 1.1625 -0.2085
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） 0.12 -0.58 8.65 18.72 1.1401 0.0813
PLD / プロロジス株式会社 0.06 -9.04 8.32 8.06 1.0962 -0.0224
DHR / ダナハーコーポレーション 0.04 -11.13 8.31 -17.14 1.0949 -0.3620
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.21 0.00 7.82 29.05 1.0300 0.1500
LIN / リンデ社 0.02 0.00 7.79 10.31 1.0265 0.0004
PEP / ペプシコ社 0.05 -18.13 7.73 -17.93 1.0192 -0.3502
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.02 0.00 7.66 8.61 1.0096 -0.0153
US3135G05Q27 / 連邦全国住宅ローン協会 7.08 5.69 0.9333 -0.0404
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.02 -8.60 7.02 -9.46 0.9251 -0.2014
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.03 0.00 6.98 20.62 0.9198 0.0790
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 -6.02 6.78 17.33 0.8940 0.0539
CB / チャブ・リミテッド 0.03 -7.85 6.77 0.03 0.8929 -0.0913
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.04 -6.02 6.68 4.73 0.8805 -0.0466
US9128286X38 / 米国財務省証券/債券 6.40 2.48 0.8435 -0.0641
US438127AA08 / 本田技研工業株式会社 5.96 1.72 0.7861 -0.0659
WDAY / ワークデイ株式会社 0.02 -2.04 5.92 25.88 0.7803 0.0968
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.03 0.00 5.54 13.41 0.7302 0.0203
ZTS / ゾエティス株式会社 0.03 0.00 5.41 13.45 0.7136 0.0200
MTB / M&Tバンク株式会社 0.04 -18.94 5.19 -12.14 0.6843 -0.1743
US9128284V99 / 米国財務省債券 2.875%、期限 2028 年 8 月 15 日 5.08 3.72 0.6692 -0.0422
HSY / ハーシー・カンパニー 0.03 4.98 0.6560 0.6560
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.04 -9.17 4.87 0.04 0.6415 -0.0655
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.03 -5.95 4.77 -4.85 0.6289 -0.0998
US06051GKE88 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 4.26 1.82 0.5608 -0.0466
US912828Z948 / 米国財務省証券/債券 4.07 5.22 0.5371 -0.0257
US87612EBP07 / ターゲット株式会社 3.64 8.87 0.4804 -0.0061
US126650DV97 / CVS ヘルス コーポレーション 3.51 13.37 0.4628 0.0128
DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 0.07 -6.09 3.45 -10.33 0.4541 -0.1043
US57636QAS30 / マスターカード株式会社 3.42 7.54 0.4511 -0.0115
US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 3.36 3.55 0.4428 -0.0287
US031162DD92 / アムジェン社 3.27 5.92 0.4315 -0.0176
US052769AH94 / オートデスク株式会社 3.24 8.84 0.4267 -0.0055
US95000U2T91 / ウェルズ・ファーゴおよびCO 0.805%/VAR 05/19/2025 3.24 1.67 0.4265 -0.0361
US78016EZT71 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 3.20 3.49 0.4224 -0.0276
US912828U246 / 米国財務省証券/債券 3.19 2.80 0.4208 -0.0305
US67066GAL86 / エヌビディア社 3.05 1.36 0.4018 -0.0352
US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 2.98 4.45 0.3925 -0.0218
US9128285M81 / 米国財務省証券/債券 2.80 3.81 0.3697 -0.0229
US26444HAK77 / デューク エナジー フロリダ LLC REGD 2.40000000 2.73 6.86 0.3595 -0.0115
US20030NEC11 / コムキャスト コーポレーション 2.70 7.33 0.3552 -0.0097
US039482AD67 / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 2.67 6.84 0.3523 -0.0112
US466313AM58 / 株式会社ジェイビル 2.45 2.94 0.3233 -0.0229
US89788MAD48 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 2.45 3.29 0.3230 -0.0217
US595620AY17 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー 2.45 12.75 0.3228 0.0071
US74340XBR17 / プロロジスLP 2.43 8.39 0.3203 -0.0055
US46124HAH93 / インテュイット株式会社 2.42 14.12 0.3195 0.0108
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.42 4.91 0.3185 -0.0162
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.03 -6.03 2.39 -32.09 0.3152 -0.1965
US01748TAC53 / アレジオン US ホールディング カンパニー 2.36 8.96 0.3110 -0.0038
US931142ET65 / ウォルマート株式会社 2.29 7.66 0.3022 -0.0073
US172967MT50 / シティグループ株式会社 2.20 0.55 0.2902 -0.0281
US9128283F58 / 米国財務省証券/債券 2.07 3.45 0.2729 -0.0180
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 2.07 3.87 0.2722 -0.0168
US3135G06G36 / ファニーメイ 2.05 2.45 0.2702 -0.0206
US06368DH723 / モントリオール銀行 2.04 8.42 0.2683 -0.0046
US3135G05Y50 / 連邦全国住宅ローン協会 2.02 3.86 0.2659 -0.0163
US34959EAA73 / フォーティネット株式会社 1% 03/15/2026 2.01 2.77 0.2643 -0.0193
US9128282A70 / 米国財務省証券/債券 1.98 2.70 0.2604 -0.0191
US9128283J70 / 米国財務省証券/債券 1.95 1.25 0.2572 -0.0229
US23338VAN64 / DTE エレクトリック社 1.94 4.26 0.2551 -0.0148
US79466LAH78 / セールスフォース・ドットコム株式会社 1.90 4.68 0.2508 -0.0133
US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.85 6.81 0.2440 -0.0078
US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 1.85 2.72 0.2440 -0.0179
US548661DX22 / ロウズコス株式会社 1.85 5.54 0.2436 -0.0110
US38145GAH39 / ゴールドマン・サックス債券 1.76 3.58 0.2324 -0.0150
US98163LAC46 / World Omni Auto Receivables Trust 2021-B 1.76 -19.85 0.2320 -0.0871
US437076CH36 / ホームデポ株式会社 (The) 1.69 5.64 0.2224 -0.0098
US98419MAM29 / ザイレム社/ニューヨーク 1.62 4.94 0.2129 -0.0108
US06051GJG55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 1.59 1.92 0.2100 -0.0172
US59022CAA18 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 1.58 0.00 0.2085 -0.0213
US9128286A35 / 米国財務省証券/債券 1.57 2.08 0.2075 -0.0167
US9128283W81 / 米国財務省証券/債券 1.56 3.38 0.2056 -0.0136
US459058JB07 / 国際復興開発銀行 1.54 2.26 0.2029 -0.0160
US95040QAK04 / ウェルタワー株式会社 SR 無担保 02/27 2.7 1.50 3.16 0.1980 -0.0136
US963320AY28 / ワールプール コーポレーション 1.48 5.49 0.1951 -0.0088
US254687FV35 / ウォルト・ディズニー・カンパニー 1.47 2.73 0.1934 -0.0141
US74432QCH65 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 1.46 2.74 0.1930 -0.0141
US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP 1.44 7.06 0.1899 -0.0057
US375558BY84 / ギリアド・サイエンシズ社 1.43 7.45 0.1881 -0.0050
US74340XBM20 / プロロジスLP 1.42 7.18 0.1870 -0.0054
US02079KAH05 / アルファベット株式会社 0.45% 08/15/2025 1.41 2.47 0.1857 -0.0141
US036752AL74 / 株式会社アンセム 1.41 6.44 0.1852 -0.0067
US38380RLV05 / 政府全国住宅ローン協会 1.40 5.89 0.1849 -0.0078
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 1.39 6.87 0.1826 -0.0058
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1.34 2.13 0.1767 -0.0141
US595620AT22 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー 1.32 4.61 0.1735 -0.0093
US57636QAR56 / マスターカード株式会社 1.31 3.31 0.1728 -0.0116
US110122DQ80 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 1.30 7.00 0.1714 -0.0053
US172967MS77 / シティグループ株式会社 1.28 7.18 0.1692 -0.0047
US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP 1.27 5.21 0.1677 -0.0081
US23338VAH96 / DTE エレクトリック社 1.26 12.37 0.1665 0.0031
US00206RJX17 / AT&T Inc 1.25 4.94 0.1654 -0.0084
US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 1.22 5.62 0.1611 -0.0071
US713448FM56 / ペプシコ社 1.17 7.13 0.1545 -0.0045
US912810ES34 / 米国国債 7 1/2% 債券 11/15/24 1.13 0.09 0.1493 -0.0152
US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd 1.13 9.94 0.1487 -0.0005
US1301ETAA03 / カリフォルニア基金/The 1.12 12.84 0.1471 0.0033
US89114QCH92 / トロント・ドミニオン銀行/ザ 1.11 2.30 0.1467 -0.0115
US855244AW96 / スターバックス社 1.10 7.30 0.1454 -0.0041
US38141GXG45 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 (THE) 2.6% 02/07/2030 1.10 7.32 0.1450 -0.0039
US00206RJY99 / AT および T INC 2.75% 06/01/2031 1.10 9.69 0.1447 -0.0008
US31359MEU36 / FNMA 1.09 3.40 0.1442 -0.0096
US020002BJ95 / オールステート コーポレーション 1.45% 2030 年 12 月 15 日 1.09 8.68 0.1436 -0.0021
US92343VFR06 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 1.09 8.69 0.1435 -0.0020
US00287YAM12 / アッヴィ株式会社 1.04 12.03 0.1375 0.0022
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.01 0.98 0.1286 0.1286
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 0.95 1.28 0.1250 -0.0110
US023135CR56 / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.93 7.62 0.1228 -0.0030
US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 0.91 1.79 0.1198 -0.0100
US857477BF90 / ステート ストリート コーポレーション 0.90 5.66 0.1181 -0.0052
US126650CL25 / CVS ヘルス コーポレーション 0.89 1.71 0.1179 -0.0099
US89236TJK25 / トヨタ自動車クレジット株式会社 0.89 3.36 0.1175 -0.0078
US9128285J52 / 米国財務省証券/債券 0.88 1.73 0.1165 -0.0098
US906548CS94 / ユニオン・エレクトリック・カンパニー 0.82 12.77 0.1083 0.0025
US00724PAC32 / アドビ社 0.80 3.37 0.1052 -0.0071
US92343VER15 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.77 5.34 0.1015 -0.0046
US912810FB99 / 米国国債 6 1/8% 30年債 2027/11/15 0.73 2.39 0.0961 -0.0073
US36179SJS77 / ジニー メイ II プール 0.73 4.02 0.0956 -0.0057
US110122CP17 / コーポレートノート 0.69 4.72 0.0908 -0.0047
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HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7633