基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,461,546 |
| 現在のポジション | 101 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
TVDAX - グッゲンハイム RBP 大型ディフェンス ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、101 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,461,546 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class Aの新しいポジションは Republic Services, Inc. (US:RSG) , General Electric Company (US:GE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Xylem Inc. (US:XYL) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.12 | 1.6119 | 1.3269 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.6079 | 1.3189 | |
| 0.00 | 0.32 | 4.2096 | 1.1134 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.0950 | 1.0950 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.2942 | 0.8062 | |
| 0.00 | 0.15 | 2.0252 | 0.6380 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.6688 | 0.6339 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.6218 | 0.6218 | |
| 0.00 | 0.40 | 5.2518 | 0.4097 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.8235 | 0.3682 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 0.1090 | -2.4710 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.7446 | -1.7508 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4148 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.1993 | -1.3285 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.1271 | -1.2174 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.2183 | -1.1926 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.2673 | -0.9292 | |
| 0.00 | 0.56 | 7.3726 | -0.9116 | |
| 0.00 | 0.36 | 4.8076 | -0.7564 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.0807 | -0.5732 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -9.85 | 0.56 | -13.15 | 7.3726 | -0.9116 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 7.60 | 0.40 | 5.90 | 5.2518 | 0.4097 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -5.43 | 0.39 | 4.62 | 5.1217 | 0.3476 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -7.56 | 0.36 | -15.85 | 4.8076 | -0.7564 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 37.51 | 0.32 | 32.22 | 4.2096 | 1.1134 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -11.15 | 0.29 | 0.69 | 3.8776 | 0.1288 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -9.60 | 0.20 | -11.50 | 2.6593 | -0.2724 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -8.00 | 0.19 | -4.46 | 2.5766 | -0.0432 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -15.97 | 0.17 | -11.23 | 2.2094 | -0.3081 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -13.40 | 0.17 | -3.51 | 2.2037 | -0.0134 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -18.11 | 0.16 | -2.48 | 2.0957 | 0.0031 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 36.51 | 0.15 | 42.06 | 2.0252 | 0.6380 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | -5.88 | 0.14 | 22.32 | 1.8235 | 0.3682 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | -13.50 | 0.13 | -5.04 | 1.7565 | -0.0483 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -10.51 | 0.13 | -18.24 | 1.7345 | -0.3260 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.00 | -14.65 | 0.13 | -6.62 | 1.6925 | -0.0734 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.00 | -12.87 | 0.13 | -5.30 | 1.6729 | -0.0478 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | -14.10 | 0.12 | -8.15 | 1.6548 | -0.1049 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | -19.07 | 0.12 | -5.43 | 1.6281 | -0.0469 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 422.73 | 0.12 | 450.00 | 1.6119 | 1.3269 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | -14.33 | 0.12 | 0.00 | 1.6110 | 0.0336 | |||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.00 | 414.63 | 0.12 | 450.00 | 1.6079 | 1.3189 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -14.48 | 0.12 | 0.00 | 1.6002 | 0.0452 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.00 | -4.32 | 0.12 | -0.85 | 1.5595 | 0.0187 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.00 | -19.06 | 0.11 | -6.67 | 1.4926 | -0.0692 | |||
| ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 | 0.00 | -18.84 | 0.11 | -9.68 | 1.4919 | -0.1246 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -29.01 | 0.11 | -27.40 | 1.4206 | -0.4721 | |||
| COR / 株式会社センコラ | 0.00 | -8.67 | 0.11 | -8.62 | 1.4170 | -0.0975 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | -5.29 | 0.10 | 7.22 | 1.3836 | 0.1181 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.00 | -14.92 | 0.10 | -14.78 | 1.3074 | -0.1888 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 129.05 | 0.10 | 162.16 | 1.2942 | 0.8062 | |||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.00 | -9.63 | 0.10 | -6.86 | 1.2698 | -0.0627 | |||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.00 | -9.54 | 0.09 | 1.16 | 1.1556 | 0.0292 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.08 | 1.0950 | 1.0950 | |||||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | 0.00 | -11.11 | 0.08 | 3.80 | 1.0933 | 0.0583 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | -18.10 | 0.07 | -2.70 | 0.9655 | 0.0025 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.00 | -10.57 | 0.07 | 6.35 | 0.8968 | 0.0726 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | -8.64 | 0.07 | 10.00 | 0.8849 | 0.1022 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 15.62 | 0.07 | 32.00 | 0.8791 | 0.2269 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -12.36 | 0.06 | -4.69 | 0.8183 | -0.0037 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 10.74 | 0.06 | 30.43 | 0.8002 | 0.1952 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -14.41 | 0.06 | -19.44 | 0.7836 | -0.1613 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | 63.51 | 0.06 | 64.71 | 0.7474 | 0.2982 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 170.83 | 0.06 | -70.83 | 0.7446 | -1.7508 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 1,675.00 | 0.05 | 2,400.00 | 0.6688 | 0.6339 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 51.76 | 0.05 | 96.00 | 0.6539 | 0.3254 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.00 | -5.20 | 0.05 | 11.63 | 0.6459 | 0.0777 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.00 | 16.88 | 0.05 | 23.68 | 0.6342 | 0.1409 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | -9.93 | 0.05 | -4.08 | 0.6258 | -0.0207 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | 0.05 | 0.6218 | 0.6218 | |||||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.00 | 12.99 | 0.04 | -2.22 | 0.5851 | -0.0083 | |||
| DXCM / デクスコム株式会社 | 0.00 | -14.04 | 0.04 | -50.00 | 0.5289 | -0.4859 | |||
| TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.00 | 0.3959 | 0.0650 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | -24.00 | 0.03 | -6.45 | 0.3877 | -0.0174 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | 12.36 | 0.03 | 3.85 | 0.3635 | 0.0179 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 176.00 | 0.03 | 225.00 | 0.3563 | 0.2497 | |||
| O / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.00 | -13.02 | 0.02 | 4.35 | 0.3319 | 0.0220 | |||
| EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.09 | 0.3312 | 0.0445 | |||
| RSG / リパブリック・サービス株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.3068 | 0.3068 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.02 | 0.2905 | 0.2905 | |||||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | -79.68 | 0.02 | -77.27 | 0.2673 | -0.9292 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.00 | -24.10 | 0.02 | -32.00 | 0.2268 | -0.1041 | |||
| J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -5.88 | 0.2225 | -0.0091 | |||
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.00 | 0.02 | 0.2216 | 0.2216 | |||||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -86.82 | 0.02 | -84.62 | 0.2183 | -1.1926 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -86.87 | 0.02 | -87.18 | 0.1993 | -1.3285 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | 42.86 | 0.01 | 75.00 | 0.1872 | 0.0710 | |||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.18 | 0.1846 | 0.0336 | |||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.18 | 0.1791 | 0.0298 | |||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.1744 | 0.0098 | |||
| HEI / 株式会社ヘイコ | 0.00 | 36.11 | 0.01 | 50.00 | 0.1702 | 0.0659 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 1.85 | 0.01 | 9.09 | 0.1684 | 0.0158 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.1678 | 0.0139 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -8.33 | 0.1575 | -0.0013 | |||
| VST / ビストラ社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 37.50 | 0.1559 | 0.0456 | |||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.00 | 0.01 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| LDOS / レイドスホールディングス株式会社 | 0.00 | 144.83 | 0.01 | 175.00 | 0.1537 | 0.0989 | |||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.1403 | 0.0137 | |||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.1369 | 0.0134 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.1343 | 0.1343 | |||||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | -93.32 | 0.01 | -94.19 | 0.1271 | -1.2174 | |||
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | -21.74 | 0.01 | 0.00 | 0.1206 | -0.0075 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -96.12 | 0.01 | -95.96 | 0.1090 | -2.4710 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.1033 | 0.0261 | |||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.00 | 0.01 | 0.0915 | 0.0915 | |||||
| UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション | 0.00 | 0.01 | 0.0904 | 0.0904 | |||||
| EME / EMCORグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0858 | 0.0148 | |||
| CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 | 0.00 | -93.36 | 0.01 | -91.67 | 0.0807 | -0.5732 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0735 | 0.0057 | |||
| ERIE / エリー・インデムニティ・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0645 | 0.0223 | |||
| AMTM / アメンタムホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0548 | 0.0548 | |||||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0531 | 0.0088 | |||
| GDDY / 株式会社ゴーダディ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0521 | 0.0068 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0509 | -0.0009 | |||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0508 | 0.0007 | |||
| TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0465 | 0.0074 | |||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0464 | 0.0035 | |||
| PTC / PTC株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0384 | 0.0007 | |||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0372 | 0.0372 | |||||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0363 | -0.0070 | |||
| RMD / レスメッド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0357 | 0.0357 | |||||
| NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0678 | ||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1232 | ||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4148 |
