基本統計
ポートフォリオ価値 $ 204,002,724
現在のポジション 141
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TVRAX - グッゲンハイム指向性配分基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、141 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 204,002,724 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class Aの新しいポジションは Datadog, Inc. (US:DDOG) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Donaldson Company, Inc. (US:DCI) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 4.31 2.1060 1.2521
0.02 2.89 1.4102 0.9206
0.00 2.27 1.1117 0.8958
0.01 1.57 0.7668 0.7057
0.01 2.25 1.0975 0.6927
0.01 1.69 0.8249 0.6681
0.01 2.34 1.1438 0.6541
0.00 2.22 1.0859 0.6341
0.02 1.92 0.9403 0.6048
0.04 2.24 1.0967 0.5954
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.2675
0.03 14.47 7.0735 -0.9640
0.00 2.28 1.1167 -0.9313
0.05 9.09 4.4421 -0.8698
0.00 0.08 0.0377 -0.8450
0.02 3.42 1.6699 -0.7555
0.03 4.71 2.3030 -0.7378
0.01 0.57 0.2769 -0.7033
0.01 1.12 0.5463 -0.6844
0.01 0.61 0.2957 -0.5926
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.03 -6.87 14.47 -10.35 7.0735 -0.9640
AAPL / アップル社。 0.05 -0.68 11.08 9.87 5.4153 0.3943
NVDA / エヌビディア株式会社 0.08 2.13 10.24 0.39 5.0027 -0.0739
GOOG / 株式会社アルファベット 0.05 -6.54 9.09 -14.81 4.4421 -0.8698
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -15.47 6.51 -4.02 3.1833 -0.1959
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 -19.98 4.71 -22.84 2.3030 -0.7378
TSLA / テスラ社 0.02 90.03 4.31 151.25 2.1060 1.2521
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.02 -15.27 4.09 -11.69 1.9985 -0.3064
V / 株式会社ビザ 0.01 37.67 3.57 45.38 1.7460 0.4961
MA / マスターカード社 0.01 -19.88 3.55 -10.33 1.7360 -0.2361
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 552.83 3.42 -29.87 1.6699 -0.7555
WMT / ウォルマート株式会社 0.04 -24.86 3.32 -10.38 1.6213 -0.2218
ORCL / オラクル株式会社 0.02 14.45 3.13 38.16 1.5290 0.4012
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.02 147.37 2.89 193.49 1.4102 0.9206
MRK / メルク社 0.02 -17.29 2.78 -24.13 1.3589 -0.4659
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 15.83 2.72 31.72 1.3276 0.3005
ABT / アボット研究所 0.02 -22.62 2.70 -15.10 1.3195 -0.2638
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 73.79 2.66 85.00 1.3022 0.5852
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.01 -22.03 2.61 1.24 1.2762 -0.0082
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.02 -24.42 2.45 -19.32 1.1963 -0.3142
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -26.88 2.41 -14.37 1.1802 -0.2236
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 83.13 2.37 84.63 1.1570 0.5186
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 98.87 2.34 138.05 1.1438 0.6541
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.01 -25.93 2.32 -13.10 1.1319 -0.1948
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.01 -17.28 2.30 -14.65 1.1217 -0.2173
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.01 21.20 2.29 41.13 1.1205 0.3119
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -43.23 2.28 -44.47 1.1167 -0.9313
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 320.07 2.27 425.17 1.1117 0.8958
CI / シグナグループ 0.01 17.11 2.25 22.68 1.1001 0.1869
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.01 173.06 2.25 176.48 1.0975 0.6927
EOG / EOGリソース株式会社 0.02 90.05 2.24 85.61 1.0972 0.4950
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.04 90.06 2.24 122.96 1.0967 0.5954
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 122.65 2.22 144.87 1.0859 0.6341
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.01 -29.66 2.14 -19.01 1.0476 -0.2701
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.01 -19.88 2.08 -19.73 1.0181 -0.2744
COR / 株式会社センコラ 0.01 -23.15 1.96 -23.22 0.9587 -0.3134
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.02 43.99 1.93 62.27 0.9439 0.3511
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.01 76.26 1.93 86.27 0.9418 0.4265
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 0.02 169.59 1.92 185.74 0.9403 0.6048
DXCM / デクスコム株式会社 0.03 57.05 1.91 -7.18 0.9359 -0.0908
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -23.24 1.87 -19.95 0.9142 -0.2492
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.03 83.05 1.76 49.66 0.8604 0.2748
TGT / 対象法人 0.01 114.08 1.75 125.64 0.8558 0.4690
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.01 408.20 1.69 437.26 0.8249 0.6681
NTAP / ネットアップ株式会社 0.01 94.03 1.68 86.17 0.8227 0.3723
DAL / デルタ航空株式会社 0.03 90.04 1.61 103.55 0.7849 0.3919
DOV / ドーバーコーポレーション 0.01 1,101.62 1.57 1,186.07 0.7668 0.7057
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 -25.49 1.56 -19.20 0.7611 -0.1731
FDX / フェデックス コーポレーション 0.01 46.52 1.53 33.77 0.7457 0.1777
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.02 -33.16 1.50 -35.26 0.7345 -0.4210
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -24.37 1.45 -9.71 0.7090 -0.0911
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.01 90.03 1.43 118.32 0.6993 0.3731
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 524.17 1.41 560.56 0.6879 0.5814
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 522.20 1.41 556.54 0.6868 0.5802
HIG / ハートフォード保険グループ 0.01 76.35 1.28 106.31 0.6233 0.3155
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 -38.35 1.17 -36.61 0.5705 -0.3462
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.02 -32.27 1.12 -23.79 0.5483 -0.1843
PEP / ペプシコ社 0.01 -56.14 1.12 -54.80 0.5463 -0.6844
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.01 130.32 1.12 134.17 0.5462 0.3082
ETSY / エッツィー株式会社 0.02 108.59 1.11 -44.33 0.5425 -0.0125
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 388.05 1.08 477.01 0.5276 0.4344
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 37.37 1.03 36.29 0.5030 0.1271
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 29.69 1.01 10.38 0.4940 0.0380
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 4.38 0.97 33.52 0.4755 0.1126
ECL / エコラボ株式会社 0.00 6.41 0.97 14.18 0.4723 0.0508
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 5,233.56 0.93 5,376.47 0.4553 0.4468
HES / ヘス株式会社 0.01 832.02 0.90 758.10 0.4404 0.3881
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.01 90.03 0.89 87.79 0.4360 0.1990
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 68.23 0.88 90.02 0.4284 0.1986
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 280.63 0.85 322.89 0.4155 0.3132
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.01 124.84 0.82 152.76 0.4029 0.2404
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 111.97 0.82 118.77 0.3989 0.2130
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.01 3.42 0.82 24.05 0.3988 0.0716
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.01 0.80 0.3893 0.3893
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.01 -63.25 0.77 -59.28 0.3767 -0.5649
UNM / ウナムグループ 0.01 90.05 0.75 120.88 0.3675 0.1981
GM / ゼネラルモーターズ社 0.02 90.04 0.73 83.38 0.3562 0.1583
INCY / インサイト株式会社 0.01 -56.27 0.68 -50.00 0.3321 -0.3810
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.01 -37.32 0.65 -26.70 0.3169 -0.1236
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.00 20.35 0.62 12.80 0.3019 0.0291
SO / サザン・カンパニー 0.01 -70.83 0.61 -66.09 0.2957 -0.5926
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.00 177.58 0.58 263.75 0.2848 0.2008
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.01 -73.55 0.57 -71.24 0.2769 -0.7033
AR / アンテロ リソーシズ株式会社 0.02 90.04 0.56 66.86 0.2759 0.1074
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.00 90.06 0.50 116.45 0.2444 0.1289
DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 0.00 801.57 0.49 656.92 0.2407 0.2081
DDOG / データドッグ株式会社 0.00 0.49 0.2391 0.2391
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 75.95 0.49 97.15 0.2372 0.1143
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.01 -66.80 0.47 -83.20 0.2284 -0.5456
WEX / 株式会社WEX 0.00 246.22 0.43 311.43 0.2112 0.1587
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.00 0.41 0.1985 0.1985
NRG / NRGエナジー株式会社 0.00 1.78 0.39 19.20 0.1883 0.0272
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -67.13 0.38 -68.99 0.1876 -0.4276
SLB / SLB NV 0.01 90.14 0.36 69.16 0.1771 0.0704
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.35 0.1698 0.1698
ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc 0.01 0.34 0.1646 0.1646
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 278.79 0.33 320.25 0.1627 0.1221
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.00 89.84 0.30 127.07 0.1479 0.0815
LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 0.00 0.28 0.1387 0.1387
CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 0.00 0.27 0.1314 0.1314
DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 0.00 0.25 0.1239 0.1239
CSGP / コスターグループ株式会社 0.00 89.99 0.24 93.65 0.1197 0.0566
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 549.06 0.24 594.29 0.1192 0.1014
WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 0.01 90.06 0.24 89.84 0.1191 0.0552
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.00 25.35 0.21 30.06 0.1040 0.0224
BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス 0.00 35.49 0.21 27.71 0.1037 0.0207
LEN / レナーコーポレーション 0.00 40.79 0.21 76.92 0.1015 0.0428
APP / AppLovin株式会社 0.00 113.97 0.20 238.33 0.0997 0.0694
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.00 34.24 0.20 55.81 0.0984 0.0341
WWD / ウッドワード株式会社 0.00 0.20 0.0958 0.0958
XYL / 株式会社ザイレム 0.00 0.18 0.0872 0.0872
PTC / PTC株式会社 0.00 35.50 0.18 35.11 0.0866 0.0211
HEI / 株式会社ヘイコ 0.00 9.88 0.16 28.57 0.0796 0.0165
DHI / DRホートン株式会社 0.00 90.85 0.16 158.33 0.0758 0.0459
AMTM / アメンタムホールディングス株式会社 0.00 0.15 0.0744 0.0744
WSO / 株式会社ワツコ 0.00 0.15 0.0726 0.0726
BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション 0.00 0.55 0.15 6.52 0.0722 0.0030
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.00 -58.96 0.15 -64.02 0.0713 -0.1296
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 90.30 0.14 95.83 0.0691 0.0331
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 658.59 0.14 775.00 0.0686 0.0602
DT / ダイナトレース株式会社 0.00 0.14 0.0667 0.0667
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.00 90.09 0.12 110.53 0.0589 0.0301
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.00 0.55 0.12 12.38 0.0578 0.0054
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.00 90.03 0.12 95.00 0.0572 0.0271
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 0.11 0.0518 0.0518
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.00 0.10 0.0495 0.0495
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.00 90.04 0.10 93.88 0.0468 0.0224
IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 0.00 -27.72 0.09 21.62 0.0444 0.0064
TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 0.00 -80.34 0.08 -77.13 0.0407 -0.1402
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.00 188.53 0.08 185.71 0.0396 0.0260
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.00 -96.03 0.08 -95.65 0.0377 -0.8450
PCTY / ペイロシティ・ホールディング株式会社 0.00 89.91 0.07 136.67 0.0349 0.0199
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 -61.04 0.06 -57.82 0.0304 -0.0431
FICO / 株式会社フェアアイザック 0.00 -40.38 0.06 -22.08 0.0294 -0.0091
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 -16.77 0.06 -1.67 0.0292 -0.0011
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.05 0.0257 0.0257
ALV / 株式会社オートリブ 0.00 90.19 0.05 67.86 0.0230 0.0089
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 -98.21 0.05 -97.99 0.0221 -0.5490
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -83.67 0.03 -82.99 0.0165 -0.0802
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 226.32 0.03 -47.27 0.0145 -0.0130
ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ACN / アクセンチュア社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2675
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2708
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0132
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5114
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0117
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2545
APH / アンフェノール株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0795
SEIC / SEIインベストメンツ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0321
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0337
IR / インガソール・ランド株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0582
CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0455
STE / ステリス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0127
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0184
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0056
LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0712
ITT / 株式会社ITT 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0051