基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 207,957,236 |
| 現在のポジション | 104 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
トレイル リッジ インベストメント アドバイザーズ LLCは、最新のSEC提出書類で、104 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 207,957,236 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Trail Ridge Investment Advisors, LLCのトップホールディングは Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Trail Ridge Investment Advisors, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (US:BUFB) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.02 | 11.64 | 5.5991 | 1.2425 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.04 | 6.60 | 3.1720 | 1.0613 |
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.02 | 1.77 | 0.8490 | 0.8490 |
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 4.27 | 2.0546 | 0.4903 |
| FSS / フェデラル・シグナル・コーポレーション | 0.02 | 2.51 | 1.2086 | 0.4520 |
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.01 | 0.66 | 0.3175 | 0.3175 |
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.03 | 5.37 | 2.5815 | 0.2906 |
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | 4.58 | 2.2021 | 0.2625 |
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 1.35 | 0.6507 | 0.2489 |
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.01 | 1.42 | 0.6852 | 0.2360 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | 11.02 | 5.2972 | -0.8394 |
| EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF | 0.23 | 14.16 | 6.8077 | -0.6928 |
| GSIE / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ国際株式ETF | 0.47 | 18.41 | 8.8513 | -0.3836 |
| BUFR / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ラダード バッファー ETF | 0.12 | 3.91 | 1.8812 | -0.3445 |
| FENY / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI エネルギー インデックス ETF | 0.10 | 2.52 | 1.2104 | -0.2466 |
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 2.11 | 1.0134 | -0.2243 |
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.01 | 5.07 | 2.4386 | -0.1988 |
| CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 | 0.02 | 1.47 | 0.7046 | -0.1815 |
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | 1.66 | 0.7987 | -0.1778 |
| VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF | 0.28 | 13.82 | 6.6474 | -0.1665 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-05に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIE / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ国際株式ETF | 0.47 | -6.20 | 18.41 | 2.67 | 8.8513 | -0.3836 | |||
| EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF | 0.23 | -14.74 | 14.16 | -2.78 | 6.8077 | -0.6928 | |||
| VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF | 0.28 | 4.39 | 13.82 | 4.49 | 6.6474 | -0.1665 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.02 | -3.14 | 11.64 | 37.66 | 5.5991 | 1.2425 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | -1.05 | 11.02 | -7.55 | 5.2972 | -0.8394 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | -4.58 | 10.74 | 7.81 | 5.1630 | 0.0336 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.04 | -1.91 | 6.60 | 61.00 | 3.1720 | 1.0613 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.03 | -2.23 | 5.37 | 20.71 | 2.5815 | 0.2906 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.01 | -0.31 | 5.07 | -0.96 | 2.4386 | -0.1988 | |||
| GVI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ中間国債/クレジット債券ETF | 0.04 | 2.56 | 4.75 | 2.90 | 2.2859 | -0.0933 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | -1.17 | 4.58 | 21.62 | 2.2021 | 0.2625 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | -0.60 | 4.27 | 40.67 | 2.0546 | 0.4903 | |||
| BUFR / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ラダード バッファー ETF | 0.12 | -16.83 | 3.91 | -9.47 | 1.8812 | -0.3445 | |||
| IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | 0.03 | -4.19 | 3.88 | -0.26 | 1.8655 | -0.1377 | |||
| SLQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年投資適格社債 ETF | 0.08 | -0.22 | 3.80 | 0.21 | 1.8260 | -0.1261 | |||
| IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF | 0.04 | -3.64 | 3.41 | 7.65 | 1.6386 | 0.0081 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | -0.63 | 3.11 | 2.68 | 1.4944 | -0.0643 | |||
| TOL / 株式会社トールブラザーズ | 0.03 | -1.53 | 2.99 | 10.39 | 1.4361 | 0.0425 | |||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.01 | -5.40 | 2.85 | -2.23 | 1.3697 | -0.1308 | |||
| IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.02 | -2.99 | 2.76 | 4.15 | 1.3290 | -0.0376 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | -3.11 | 2.55 | 17.00 | 1.2251 | 0.1036 | |||
| FENY / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI エネルギー インデックス ETF | 0.10 | -5.62 | 2.52 | -11.00 | 1.2104 | -0.2466 | |||
| FSS / フェデラル・シグナル・コーポレーション | 0.02 | -0.57 | 2.51 | 71.19 | 1.2086 | 0.4520 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 16.84 | 1.1483 | 0.0957 | |||
| OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 15.79 | 1.1320 | 0.0847 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 19.50 | 1.0137 | 0.1049 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -1.02 | 2.11 | -12.32 | 1.0134 | -0.2243 | |||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.02 | -10.29 | 1.89 | -1.46 | 0.9071 | -0.0790 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 6.69 | 1.89 | 20.52 | 0.9067 | 0.1011 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.02 | 1.77 | 0.8490 | 0.8490 | |||||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -3.75 | 1.74 | -9.52 | 0.8368 | -0.1540 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | -0.56 | 1.66 | -12.40 | 0.7987 | -0.1778 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | -6.64 | 0.7710 | -0.1136 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | -0.24 | 1.50 | -6.95 | 0.7209 | -0.1090 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -1.96 | 1.49 | -1.72 | 0.7170 | -0.0642 | |||
| CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.47 | -14.83 | 0.7046 | -0.1815 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.01 | -4.02 | 1.45 | 1.76 | 0.6956 | -0.0367 | |||
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.01 | -0.37 | 1.42 | 63.30 | 0.6852 | 0.2360 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | 1.53 | 1.37 | 1.78 | 0.6605 | -0.0346 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -1.12 | 1.35 | 73.46 | 0.6507 | 0.2489 | |||
| FIDU / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI インダストリアルズ インデックス ETF | 0.02 | -4.15 | 1.22 | 12.64 | 0.5872 | 0.0284 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.11 | -4.31 | 0.5347 | -0.0633 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -6.04 | 0.5162 | -0.0723 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | -1.53 | 1.04 | -2.26 | 0.5005 | -0.0475 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.01 | 0.92 | 1.04 | 13.68 | 0.4999 | 0.0290 | |||
| COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 | 0.01 | 0.00 | 1.04 | -16.14 | 0.4997 | -0.1390 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -2.29 | 1.01 | -12.40 | 0.4858 | -0.1085 | |||
| ATGE / 株式会社アドタレム・グローバル・エデュケーション | 0.01 | -1.47 | 0.96 | 11.96 | 0.4637 | 0.0197 | |||
| FMAT / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI マテリアルズ インデックス ETF | 0.02 | -1.82 | 0.94 | 1.40 | 0.4535 | -0.0256 | |||
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | 8.94 | 0.91 | 36.90 | 0.4372 | 0.0947 | |||
| FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | -11.40 | 0.4262 | -0.0889 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -2.06 | 0.88 | 21.63 | 0.4248 | 0.0504 | |||
| POST / ポストホールディングス株式会社 | 0.01 | -0.34 | 0.74 | -9.46 | 0.3548 | -0.0646 | |||
| PSTG / 株式会社ピュアストレージ | 0.01 | -7.19 | 0.72 | 24.78 | 0.3439 | 0.0487 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | 1.57 | 0.70 | -13.10 | 0.3382 | -0.0788 | |||
| LRN / 株式会社ストライド | 0.01 | 1.42 | 0.69 | 2.84 | 0.3304 | -0.0138 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -0.87 | 0.67 | -12.48 | 0.3205 | -0.0717 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.01 | 0.66 | 0.3175 | 0.3175 | |||||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.00 | 1.01 | 0.66 | 3.48 | 0.3152 | -0.0109 | |||
| CW / カーチス・ライト・コーポレーション | 0.00 | -0.30 | 0.65 | 54.29 | 0.3116 | 0.0949 | |||
| SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF | 0.02 | -12.03 | 0.61 | -12.03 | 0.2957 | -0.0642 | |||
| MAMA / 株式会社ママズ・クリエイションズ | 0.07 | -1.45 | 0.61 | 25.15 | 0.2922 | 0.0419 | |||
| UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -10.87 | 0.2922 | -0.0590 | |||
| IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 20.44 | 0.2919 | 0.0322 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -4.99 | 0.58 | -6.31 | 0.2786 | -0.0400 | |||
| ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 | 0.02 | -5.57 | 0.58 | -2.04 | 0.2772 | -0.0258 | |||
| VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | -18.71 | 0.57 | -16.05 | 0.2744 | -0.0756 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -6.09 | 0.2523 | -0.0356 | |||
| GGG / グラコ株式会社 | 0.01 | 6.81 | 0.51 | 7.42 | 0.2439 | 0.0007 | |||
| IVOV / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | 0.00 | 27.35 | 0.45 | 33.23 | 0.2143 | 0.0420 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -6.33 | 0.2139 | -0.0304 | |||
| IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF | 0.00 | 0.48 | 0.44 | 4.00 | 0.2126 | -0.0064 | |||
| FUTY / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ MSCI ユーティリティーズ インデックス ETF | 0.01 | -4.45 | 0.44 | 3.54 | 0.2114 | -0.0072 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | -2.49 | 0.44 | -15.15 | 0.2103 | -0.0551 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.00 | -8.76 | 0.43 | 12.01 | 0.2065 | 0.0089 | |||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.00 | 6.88 | 0.40 | -1.23 | 0.1931 | -0.0163 | |||
| XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 | 0.00 | 21.16 | 0.40 | 54.44 | 0.1924 | 0.0587 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 2.05 | 0.37 | -2.10 | 0.1798 | -0.0167 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | 12.12 | 0.37 | 5.68 | 0.1790 | -0.0024 | |||
| SANM / 株式会社サンミナ | 0.00 | 20.74 | 0.37 | 84.00 | 0.1773 | 0.0741 | |||
| MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト | 0.00 | -7.32 | 0.36 | 0.00 | 0.1716 | -0.0122 | |||
| SPMO / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 モメンタム ETF | 0.00 | 12.96 | 0.34 | 41.15 | 0.1654 | 0.0400 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -12.96 | 0.33 | -2.69 | 0.1569 | -0.0161 | |||
| MDYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株グロース ETF | 0.00 | 33.65 | 0.31 | 49.76 | 0.1505 | 0.0425 | |||
| HCSG / ヘルスケア サービス グループ株式会社 | 0.02 | 2.01 | 0.31 | 31.62 | 0.1483 | 0.0276 | |||
| HRMY / ハーモニーバイオサイエンスホールディングス株式会社 | 0.01 | -12.91 | 0.30 | -7.69 | 0.1445 | -0.0232 | |||
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.00 | -38.88 | 0.29 | -31.06 | 0.1412 | -0.0777 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.00 | -2.89 | 0.29 | 2.48 | 0.1390 | -0.0064 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.01 | -7.62 | 0.29 | -16.86 | 0.1377 | -0.0396 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -6.57 | 0.27 | -15.72 | 0.1293 | -0.0350 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -0.18 | 0.27 | -5.34 | 0.1280 | -0.0169 | |||
| SSB / サウスステート銀行 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.56 | 0.1251 | -0.0070 | |||
| QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF | 0.00 | 10.47 | 0.26 | 18.89 | 0.1242 | 0.0124 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.00 | -4.07 | 0.25 | 5.56 | 0.1191 | -0.0016 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.24 | 0.1131 | 0.1131 | |||||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -6.48 | 0.1112 | -0.0161 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -2.89 | 0.23 | 10.05 | 0.1109 | 0.0029 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.1104 | 0.1104 | |||||
| EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1095 | 0.1095 | |||||
| PBI / ピトニーボウズ株式会社 | 0.02 | -32.69 | 0.23 | -15.73 | 0.1086 | -0.0291 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -4.72 | 0.1071 | -0.0130 | |||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -10.55 | 0.1022 | -0.0203 | |||
| BUFB / イノベーター ETF トラスト - イノベーター ラダード アロケーション バッファー ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1005 | 0.1005 | |||||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -6.33 | 0.0995 | -0.0144 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARQ / 株式会社アーク | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
