基本統計
ポートフォリオ価値 $ 114,300,079
現在のポジション 114
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TSEC - タッチストーン証券化インカムETFは、最新のSEC提出書類で、114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 114,300,079 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TSEC - Touchstone Securitized Income ETFのトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , FOCUS Brands Funding LLC (US:US34417MAB37) , JP Morgan Mortgage Trust 2019-9 (US:US46651YBY59) , BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , and CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A (US:US12652XAA19) . TSEC - Touchstone Securitized Income ETFの新しいポジションは FOCUS Brands Funding LLC (US:US34417MAB37) , JP Morgan Mortgage Trust 2019-9 (US:US46651YBY59) , BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A (US:US12652XAA19) , and GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 (US:US36252TAY10) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.03 9.03 7.9207 4.0998
2.12 1.8620 1.8620
2.51 2.2040 1.7213
1.15 1.0053 1.0053
1.00 0.8769 0.8769
2.17 1.8996 0.7212
1.81 1.5861 0.2711
0.62 0.5396 0.2464
0.52 0.4554 0.0207
1.48 1.3014 0.0138
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.29 0.2541 -0.3296
0.82 0.7174 -0.0676
1.99 1.7468 -0.0603
0.72 0.6292 -0.0475
1.50 1.3132 -0.0423
0.89 0.7781 -0.0422
0.39 0.3453 -0.0390
1.32 1.1590 -0.0333
1.31 1.1517 -0.0281
1.53 1.3432 -0.0260
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 9.03 108.27 9.03 108.25 7.9207 4.0998
HONK 2024-1A A2 / ABS-O (US26209XAH44) 3.08 0.65 2.7020 0.0044
PLNT 2024-1A A2II / ABS-O (US72703PAG81) 3.00 0.03 2.6264 -0.0113
US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC 2.51 359.41 2.2040 1.7213
US46651YBY59 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2019-9 2.40 -0.04 2.1010 -0.0105
TPRK 2021-1A CR 4/34 / ABS-CBDO (US884887AS94) 2.30 -0.17 2.0144 -0.0128
GOCAP 2021-51A BR / ABS-CBDO (US381740AS80) 2.26 0.09 1.9808 -0.0076
GALXY 2016-22A BRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBF93) 2.24 0.27 1.9651 -0.0031
BSP 2021-25A CR / ABS-CBDO (US08186YAS37) 2.20 0.78 1.9268 0.0058
US05609JAA07 / BXHPP トラスト 2021-FILM 2.17 -0.82 1.9018 -0.0243
US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A 2.17 62.00 1.8996 0.7212
OXFINF 2025-A B / ABS-O (US69145VAB80) 2.12 1.8620 1.8620
CHASE 2024-RPL4 A1B / ABS-O (US16160NAC56) 1.99 -2.88 1.7468 -0.0603
WFMBS 2022-2 B1 / ABS-O (US949930BH37) 1.91 -0.52 1.6753 -0.0167
US36252TAY10 / GSモーゲージ証券信託2016-GS2 1.85 1.04 1.6213 0.0096
FLAT 2021-2A DR / ABS-CBDO (US33883QAW50) 1.84 0.16 1.6095 -0.0048
US64016NAA54 / ネイバーリーイシュアーLLC NBLY 2021 1A A2 144A 1.81 21.18 1.5861 0.2711
NEUB 2020-36A BR2 / ABS-CBDO (US64133KAY73) 1.80 0.06 1.5797 -0.0065
US96042RAH12 / WLAKE 2021-2A F 1.66 0.73 1.4551 0.0041
US62878YAA29 / NBCファンディングLLC 1.56 1.10 1.3665 0.0087
SEMT 2021-1 A19 / ABS-O (US81747KAU79) 1.53 -1.48 1.3432 -0.0260
BCC 2019-1A CR2 / ABS-CBDO (US05683VBE39) 1.50 0.07 1.3166 -0.0049
GLM 2019-5A DRR / ABS-CBDO (US38138DBE58) 1.50 0.67 1.3163 0.0020
RAD 2019-4A B1R / ABS-CBDO (US749984AC40) 1.50 0.20 1.3162 -0.0034
US17329EAX58 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト 2021-J1 1.50 -2.67 1.3132 -0.0423
US05606FAN33 / BXトラスト BX 2019 OC11 E 144A 1.48 1.57 1.3014 0.0138
US12636MAK45 / CSAIL 2016 C6 B 1.43 0.49 1.2561 0.0002
PUTNM 2021-1A CR 10/34 / ABS-O (US88430TAU51) 1.41 0.79 1.2366 0.0033
GSMBS 2021-MM1 A6 / ABS-O (US36264JAF03) 1.32 -2.37 1.1590 -0.0333
US12662YAA73 / COLT 2022-6 住宅ローン信託 1.31 -1.94 1.1517 -0.0281
GALXY 2016-22A DRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBK88) 1.30 1.33 1.1408 0.0104
US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC、シリーズ 2017-1A、クラス A2II 1.28 -0.16 1.1205 -0.0064
SEMT 2019-4 B3 / ABS-O (US81748JCD54) 1.25 -0.64 1.0944 -0.0127
US36258WBH43 / GSMBS 2020-PJ3 B2A 10/50 1.22 -0.73 1.0692 -0.0127
US05608RAG02 / BXトラスト 1.16 0.26 1.0157 -0.0024
US46651XBZ42 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2020-1 1.15 -1.20 1.0121 -0.0171
KSL 2024-HT2 C / ABS-O (US500937AE76) 1.15 1.0053 1.0053
US17291CBV63 / シティグループ商業抵当信託、シリーズ 2016-C2、クラス C 1.13 1.71 0.9922 0.0118
CSMC 2014-SAF1 B3 / ABS-O (US12648FAS83) 1.12 -1.58 0.9860 -0.0204
APID 2013-12A CRR / ABS-CBDO (US03764DAR26) 1.10 0.00 0.9646 -0.0045
US59981HAF82 / ミルシティ・モーゲージ・トラスト 1.09 0.93 0.9570 0.0038
US89169DAG60 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2017-3 SER 2017-3 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.90724600 1.08 0.56 0.9438 0.0009
OBX 2022-J1 B1A / ABS-O (US67116WBD02) 1.05 -0.38 0.9222 -0.0076
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 1.03 0.88 0.9047 0.0039
BRAVO 2024-NQM8 A1A / ABS-O (US10571DAB55) 1.01 0.10 0.8845 -0.0033
US05554BAG95 / BFLDトラスト 1.00 0.10 0.8793 -0.0032
OCT39 2018-3A BR / ABS-CBDO (US67592CAN65) 1.00 0.00 0.8787 -0.0042
PSTAT 2025-2A C 7/33 / ABS-CBDO (US69704AAG67) 1.00 0.8769 0.8769
US46653LCK08 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2020-LTV2 1.00 0.30 0.8767 -0.0008
US81761TAA34 / サービスマスター ブランド SERV 2020 1 A2I 144A 1.00 0.61 0.8733 0.0016
BFLD 2021-FPM C / ABS-O (US05554BAJ35) 0.98 0.10 0.8577 -0.0033
US95058XAG34 / ウェンディーズファンディングLLC 0.97 0.00 0.8503 -0.0040
US46643PBJ84 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2014-C25、クラス AS 0.96 0.21 0.8448 -0.0027
US46650HAW88 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2019-1 SER 2019-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.52914700 0.96 -0.93 0.8427 -0.0113
US95002XBH70 / ウェルズファーゴ商業抵当信託 2020-C57 SER 2020-C57 CL XA V/R REGD 2.23760000 0.89 -4.73 0.7781 -0.0422
TROP 2024-1A A2 / ABS-O (US898912AA85) 0.83 -1.18 0.7318 -0.0117
US466365AE30 / Jack in the Box Funding LLC 0.83 -0.95 0.7300 -0.0101
US17291DAU72 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2018-C5 0.82 -8.19 0.7174 -0.0676
US89171YAG61 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト SER 2015-2 CL 1B3 V/R REGD 144A P/P 3.79874100 0.79 1.28 0.6954 0.0056
OXFINF 2024-A B / ABS-O (US69145DAB82) 0.76 0.13 0.6637 -0.0020
US46590UAB89 / JG ウェントワース XLII LLC 0.75 -0.79 0.6595 -0.0089
US233046AS01 / DB マスター ファイナンス LLC 0.75 1.08 0.6574 0.0039
US05606FAJ21 / BX トラスト BX 2019 OC11 C 144A 0.72 1.56 0.6298 0.0068
BMARK 2024-V5 XA / ABS-O (US08163XAZ69) 0.72 -6.64 0.6292 -0.0475
US50219QAL86 / LSTAR 商業モーゲージ信託 2016-4 0.69 1.63 0.6018 0.0071
US61690VBB36 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2015-C26 0.64 1.42 0.5626 0.0052
US81761TAG04 / サービスマスターファンディングLLC 0.62 0.98 0.5451 0.0031
US64016NAC11 / 近隣発行者 2022-1 0.62 85.24 0.5396 0.2464
US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC シリーズ 2017-1 0.61 0.82 0.5373 0.0017
US30227FAG54 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト 0.58 -0.69 0.5080 -0.0064
US00091JAA60 / AB発行者LLC 0.55 -1.79 0.4810 -0.0110
US89177WAE93 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 MH1 B1 144A 0.54 0.19 0.4734 -0.0012
US62878YAB02 / NBCファンディングLLC 0.52 1.17 0.4569 0.0027
FOCUS 2023-2 A2 / ABS-O (US34417RAC07) 0.52 -1.14 0.4557 -0.0073
US12652XAE31 / CSMC 2017-TIME 0.52 5.27 0.4554 0.0207
US81761TAC99 / サービスマスターファンディングLLC 0.49 1.02 0.4334 0.0025
MAD 2015-11MD B / ABS-O (US556227AE69) 0.49 -0.82 0.4262 -0.0055
HENDR 2017-2A B / ABS-O (US46620VAB09) 0.48 -3.02 0.4220 -0.0153
US501683AD89 / LAD 自動車債権信託 2021-1 0.42 0.24 0.3666 -0.0012
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU 住宅ローン信託 0.40 1.02 0.3481 0.0019
US36255NAV73 / GSモーゲージ証券信託2018-GS9 0.39 -9.86 0.3453 -0.0390
US55819MAW64 / マディソン パーク ファンディング XXXV Ltd 0.39 0.00 0.3422 -0.0014
US817743AA56 / 該当なし 0.33 0.00 0.2934 -0.0010
GSMBS 2019-SL1 B1 / ABS-O (US36257EAJ29) 0.33 1.23 0.2882 0.0024
US476681AA97 / ジャージー・マイクの資金提供 0.32 0.00 0.2832 -0.0013
IVYH 21A B / ABS-CBDO (US46604RAC79) 0.30 -0.33 0.2641 -0.0027
US69702EAG08 / パーマー スクエア CLO 2021-4 Ltd 0.30 0.00 0.2631 -0.0014
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 ボンド 0.30 0.68 0.2592 0.0008
US12530QAB23 / CFMT 23-HB12 M1 144A FRN 04-25-33/04-26-27 0.29 0.34 0.2587 -0.0002
US46644FAJ03 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C28 0.29 -56.34 0.2541 -0.3296
US17322YAM21 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2014-GC25 0.29 1.06 0.2513 0.0011
GNR 2016-70 IO / ABS-O (US38379URP39) 0.28 -1.43 0.2427 -0.0043
US17291CAA36 / シティグループ商業モーゲージ信託、シリーズ 2016-C2、クラス D 0.28 1.85 0.2423 0.0031
US12636LBE92 / CSAIL 2016-C5 商業住宅ローン信託 SER 2016-C5 CL CV/R REGD 4.53573000 0.27 1.89 0.2363 0.0028
MCMLT 2017-2 B2 / ABS-O (US59980AAF49) 0.26 0.00 0.2320 -0.0014
US50219QAN43 / LNSTR 2016-4D 0.26 1.56 0.2295 0.0030
SASC 2003-25XS A5 / ABS-O (US86359AK360) 0.26 -0.38 0.2271 -0.0021
MCMLT 2016-1 B3 / ABS-O (US59980TAG13) 0.26 1.18 0.2254 0.0011
MCMLT 2018-2 B2 / ABS-O (US59980MAL54) 0.25 0.41 0.2156 -0.0001
US36253PAE25 / GS モーゲージ証券トラスト 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 0.23 0.00 0.1997 -0.0004
FRESB 2021-SB88 X1 / ABS-O (US30321CAU62) 0.22 -5.68 0.1896 -0.0122
US08162VAF58 / BMARK_19-B10 0.20 -6.70 0.1716 -0.0128
US46619RAA41 / JG ウェントワース XXXV LLC 0.19 -2.62 0.1638 -0.0047
US46620VAA26 / JG ウェントワース XXXIX LLC 0.14 -2.78 0.1236 -0.0036
US30322KAJ25 / FRESB 2021-SB90 住宅ローン信託 0.14 -7.28 0.1235 -0.0102
US17326DAM48 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2017-P8 0.13 3.88 0.1180 0.0037
US90353DBA28 / 商業モートが支援するSEC IO 0.11 -8.06 0.1008 -0.0092
US784033AJ17 / SCF Equipment LLC、シリーズ 2022-1A、クラス D 0.11 0.90 0.0984 0.0006
US12652FAN24 / CSMC トラスト 2017-CALI 0.06 -16.18 0.0505 -0.0100
US61767FBB67 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 0.06 -26.67 0.0490 -0.0175
US61768FAN06 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 2018-BOP MSC 2018-BOP E 0.05 0.00 0.0450 -0.0001
US3137FNWZ90 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.05 -24.59 0.0412 -0.0126
US36251PAJ30 / GS モーゲージ証券信託 FRN 10/10/2049 2016-GS3 B 0.04 0.00 0.0377 0.0003
US61692AAN28 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-NUGS 0.01 0.00 0.0091 -0.0000