基本統計
ポートフォリオ価値 $ 81,195,293
現在のポジション 15
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

タイダル トラスト II - YieldMax(TM) CVNA オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、15 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 81,195,293 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Tidal Trust II - YieldMax(TM) CVNA Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) CVNA Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

タイダル トラスト II - YieldMax(TM) CVNA オプション インカム ストラテジー ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
25.94 31.7963 31.7963
9.24 11.3217 11.3217
5.38 6.5973 6.5973
28.51 34.9366 3.5267
1.38 1.6880 1.6880
11.37 13.9401 0.9519
0.16 0.1987 0.1987
0.09 0.1109 0.1109
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.36 2.8890 -25.2017
-2.11 -2.5851 -2.5851
-1.18 -1.4477 -1.4477
-0.45 -0.5469 -0.5469
0.70 0.70 0.8558 -0.5011
-0.20 -0.2416 -0.2416
-0.00 -0.0059 -0.0059
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 28.51 63.66 34.9366 3.5267
Carvana Co / DE (N/A) 25.94 31.7963 31.7963
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 11.37 57.93 13.9401 0.9519
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 9.24 11.3217 11.3217
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 5.38 6.5973 6.5973
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 2.36 -84.87 2.8890 -25.2017
United States Treasury Bill / DBT (US912797RF64) 1.38 1.6880 1.6880
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.70 -7.20 0.70 -7.18 0.8558 -0.5011
Carvana Co / DE (N/A) 0.16 0.1987 0.1987
Carvana Co / DE (N/A) 0.09 0.1109 0.1109
CVNA 08/15/2025 270.01 P / DE (N/A) -0.00 -0.0059 -0.0059
Carvana Co / DE (N/A) -0.20 -0.2416 -0.2416
Carvana Co / DE (N/A) -0.45 -0.5469 -0.5469
Carvana Co / DE (N/A) -1.18 -1.4477 -1.4477
Carvana Co / DE (N/A) -2.11 -2.5851 -2.5851