基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,740,958,333 |
| 現在のポジション | 18 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NVDY - YieldMax NVDA オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、18 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,740,958,333 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 318.10 | 16.6523 | 16.6523 | ||
| 272.63 | 14.2721 | 14.2721 | ||
| 222.61 | 11.6535 | 11.6535 | ||
| 103.65 | 5.4258 | 5.4258 | ||
| 85.45 | 4.4734 | 4.4734 | ||
| 111.38 | 5.8308 | 2.4620 | ||
| 0.62 | 0.0325 | 0.0325 | ||
| 0.54 | 0.0284 | 0.0284 | ||
| 0.03 | 0.0016 | 0.0016 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 619.15 | 32.4118 | -6.4507 | ||
| -37.21 | -1.9478 | -1.9478 | ||
| -29.05 | -1.5206 | -1.5206 | ||
| -10.69 | -0.5595 | -0.5595 | ||
| 5.86 | 5.86 | 0.3070 | -0.1620 | |
| -2.46 | -0.1288 | -0.1288 | ||
| -2.06 | -0.1080 | -0.1080 | ||
| 82.56 | 4.3222 | -0.0694 | ||
| -0.17 | -0.0091 | -0.0091 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 | 619.15 | 24.33 | 32.4118 | -6.4507 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797RF64) | 318.10 | 16.6523 | 16.6523 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) | 272.63 | 14.2721 | 14.2721 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) | 222.61 | 11.6535 | 11.6535 | ||||||
| US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 | 111.38 | 158.03 | 5.8308 | 2.4620 | |||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 103.65 | 5.4258 | 5.4258 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 85.45 | 4.4734 | 4.4734 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 82.56 | 46.72 | 4.3222 | -0.0694 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 5.86 | -2.42 | 5.86 | -2.43 | 0.3070 | -0.1620 | |||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0.62 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0.54 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -0.17 | -0.0091 | -0.0091 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -2.06 | -0.1080 | -0.1080 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -2.46 | -0.1288 | -0.1288 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -10.69 | -0.5595 | -0.5595 | ||||||
| NVDA 09/19/2025 165.01 P / DE (N/A) | -29.05 | -1.5206 | -1.5206 | ||||||
| NVDA 09/19/2025 170.01 P / DE (N/A) | -37.21 | -1.9478 | -1.9478 |
