基本統計
ポートフォリオ価値 $ 523,404,670
現在のポジション 355
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TEDNX - TIAA-CREF 新興市場債券ファンド機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、355 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 523,404,670 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TEDNX - TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund Institutional Classのトップホールディングは Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Petroleos Mexicanos (MX:US71643VAB18) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , and Eskom Holdings SOC Ltd (ZA:US29646AAD81) . TEDNX - TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund Institutional Classの新しいポジションは Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Petroleos Mexicanos (MX:US71643VAB18) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Eskom Holdings SOC Ltd (ZA:US29646AAD81) , and Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.65 0.5041 0.5041
2.23 0.4238 0.4238
2.04 0.3891 0.3891
2.01 0.3829 0.3829
1.96 0.3732 0.3732
1.79 0.3416 0.3416
1.76 0.3353 0.3353
1.74 0.3313 0.3313
1.74 0.3303 0.3303
1.64 0.3119 0.3119
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.25 5.25 0.9989 -0.8135
1.49 0.2835 -0.3764
1.86 0.3546 -0.2464
0.50 0.0951 -0.1937
1.94 0.3688 -0.1934
0.69 0.1319 -0.1906
1.67 0.3187 -0.1547
0.73 0.1384 -0.1312
0.93 0.1770 -0.1283
1.11 0.2110 -0.1243
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US85748R0096 / ドレフュス制度優先政府プラスマネーマーケットファンド 8.97 -5.25 1.7064 -0.1046
US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス 5.36 -2.65 1.0192 -0.0614
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 5.25 -43.11 5.25 -43.11 0.9989 -0.8135
US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 5.11 -1.03 0.9715 -0.0417
US29646AAD81 / エスコム ホールディングス SOC Ltd 4.84 3.20 0.9215 -0.0000
AEROMEX / Grupo Aeromexico SAB De CV 0.27 0.00 4.22 -4.04 0.8037 -0.0608
US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス 3.88 -6.16 0.7391 -0.0739
US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 3.70 3.07 0.7036 -0.0010
XS2214238524 / エクアドル政府国際債券 3.46 24.54 0.6587 0.1129
US038461AM14 / エジプト政府国際債券 3.31 11.94 0.6298 0.0491
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 3.13 6.91 0.5950 0.0206
US900123CB40 / トルコ政府国際債券 3.11 5.79 0.5914 0.0145
US03846JX212 / エジプト政府国際債券 2.93 9.81 0.5584 0.0336
US29646AAC09 / エスコム ホールディングス SOC Ltd 2.92 3.03 0.5560 -0.0009
BRSTNCNTF204 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 2.89 74.67 0.5500 0.2250
US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 2.85 0.92 0.5414 -0.0124
US682051AF48 / オマーン政府国際債券 2.84 5.86 0.5395 0.0134
TRT061124T11 / トルコ国債 2.83 3.71 0.5378 0.0025
US283875AQ53 / エルサルバドル政府国際債券 2.81 1.70 0.5345 -0.0078
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 2.80 18.08 0.5319 0.0670
US195325BR53 / コロンビア政府国際債券 2.70 6.64 0.5135 0.0165
Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US61238BAA98) 2.65 0.5041 0.5041
US45605PAZ18 / インダストリアルDPRファンディング株式会社 2.61 -2.39 0.4971 -0.0285
US90015LAB36 / トルコ輸出信用銀行 2.56 27.18 0.4880 0.0920
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 他 9 子会社 2.56 2.16 0.4866 -0.0049
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) 2.52 2.52 0.4793 -0.0032
USY6972HLP91 / フィリピン政府国際債券 2.51 0.97 0.4774 -0.0107
US64132NAC02 / 株式会社ネットワークアイツーアイ 2.47 1.10 0.4704 -0.0097
US715638DU38 / ペルー政府国際債券 2.44 1.29 0.4642 -0.0088
US445545AM86 / ハンガリー共和国 2.125% 09/22/2031 144A 2.37 3.05 0.4502 -0.0006
US29082HAD44 / エンブラエル オランダ ファイナンス BV 2.36 0.64 0.4486 -0.0116
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS. / DBT (US53263AAA60) 2.33 3.55 0.4443 0.0015
XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 2.31 13.80 0.4394 0.0408
US67091TAE55 / OCP SA 2.30 4.82 0.4383 0.0067
US032523AB81 / アナドル エフェス ビラシリク ヴェ モルト サナイ AS 2.27 2.76 0.4323 -0.0019
US817477AF95 / セルビア国際債券 2.27 2.53 0.4313 -0.0029
US465562AA45 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA/ケイマン島 2.25 0.31 0.4291 -0.0124
US221597BT31 / コスタリカ政府国際債券 2.24 1.13 0.4264 -0.0087
US65412JAD54 / ナイジェリア政府国際債券 2.24 11.06 0.4264 0.0302
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) 2.23 0.4238 0.4238
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 2.23 3.44 0.4237 0.0010
US48668NAA90 / カザックガズ NC JSC 2.19 2.24 0.4166 -0.0039
US035198AB62 / アンゴラ政府国際債券 2.18 14.20 0.4148 0.0400
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A. / DBT (US007866AE69) 2.17 1.59 0.4124 -0.0065
IDG000013806 / インドネシア国債 2.17 32.72 0.4123 0.0917
Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05956NAF96) 2.15 5.34 0.4096 0.0083
US81720TAD72 / セネガル政府国際債券 2.14 7.21 0.4076 0.0153
TRT011025T16 / トルコ国債 2.13 33.79 0.4062 0.0929
511218 / シュリラム ファイナンス リミテッド 2.11 2.42 0.4022 -0.0032
JAMAN / ジャマイカ政府国際債券 2.11 4.15 0.4014 0.0036
TRT061124T11 / トルコ国債 2.10 2.94 0.4005 -0.0011
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2.10 2.59 0.3994 -0.0025
XS0496608984 / コートジボワール政府国際債券 2.09 -2.47 0.3986 -0.0232
XS1678625515 / アゼルバイジャン共和国国際債券 2.09 4.24 0.3982 0.0038
US89378TAD54 / トランスネットSOC株式会社 2.08 3.58 0.3966 0.0013
IRB / IRB インフラストラクチャ デベロッパーズ リミテッド 2.07 2.94 0.3930 -0.0011
Grupo Aeromexico SAB de C.V. / DBT (US40054JAD19) 2.05 5.35 0.3896 0.0080
TCELL / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS 2.04 2.71 0.3892 -0.0018
Windfall Mining Group, Inc / DBT (US973244AA44) 2.04 0.3891 0.3891
S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 2.04 1.24 0.3889 -0.0076
MYBMX1700033 / マレーシア国債 2.04 23.94 0.3883 0.0649
FIEMEX Energia-Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 2.03 2.74 0.3856 -0.0018
YPFD / YPF ソシエダ アノニマ 2.02 3.97 0.3840 0.0030
PAMP / パンパ エネルギア SA 2.01 0.3829 0.3829
PL0000111498 / ポーランド共和国国債 2.00 0.70 0.3810 -0.0096
Coral-US Co-Borrower, LLC, Term Loan B7 / LON (XAG7739PAN06) 2.00 1.73 0.3801 -0.0056
US00652MAE21 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド 2.00 4.67 0.3798 0.0054
US71568PAF62 / 州電力会社 PT 1.98 3.18 0.3773 -0.0001
US28249NAB73 / EIGパール・ホールディングス・サール 1.98 2.43 0.3768 -0.0027
US204429AA25 / シア セルベセリアス ウニダス SA 1.98 -0.25 0.3765 -0.0131
XS2385150417 / ブエノスアイレス州/国債 1.96 5.59 0.3737 0.0084
US445545AR73 / ハンガリー政府国際債券 1.96 0.46 0.3736 -0.0103
TRT061124T11 / トルコ国債 1.96 0.3732 0.3732
ULKER / ウルケル・ビスキュヴィ・サナイ AS 1.94 3.63 0.3696 0.0014
IDG000023607 / インドネシア政府 IDR 6.625% 02-15-34 1.94 2.48 0.3692 -0.0027
IL0066204707 / ハポアリム銀行 BM 1.94 -32.29 0.3688 -0.1934
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 1.94 11.39 0.3686 0.0269
US470160AV46 / ジャマイカ政府国際債券 1.93 3.43 0.3677 0.0006
MX0MGO0000J5 / メキシカン・ボノス 1.93 39.12 0.3675 0.0948
US05533UAF57 / BBVA バンコマー SA/テキサス 1.93 1.96 0.3672 -0.0045
XS2385923722 / バンク ネガラ インドネシア ペルセロ Tbk PT 1.93 2.50 0.3668 -0.0025
IHS / IHS ホールディング リミテッド 1.92 5.08 0.3662 0.0064
US530371AA13 / リバティ・コスタリカ・シニア・セキュア・ファイナンス 1.92 0.47 0.3648 -0.0100
US40053FAC23 / アヴァルグループ株式会社 1.91 4.33 0.3626 0.0040
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 1.89 4.58 0.3605 0.0047
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 1.89 2.50 0.3594 -0.0025
US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 1.89 0.27 0.3589 -0.0106
US870674AA66 / スウェイハン太陽光発電株式会社 PJSC 1.88 -0.42 0.3582 -0.0132
XS2226973522 / ドバイ首長国政府国際債券 1.88 1.35 0.3574 -0.0066
US64045DAC83 / ネマックSAB de CV 1.86 -39.12 0.3546 -0.2464
US29246BAE83 / メデリン皇帝 ESP 1.85 2.49 0.3520 -0.0024
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 1.85 1.71 0.3513 -0.0053
US716564AB55 / ペトロレオス デル ペルー SA 1.84 9.37 0.3510 0.0199
XAG7739PAM23 / Coral-US 共同借入人 LLC ターム B-6 ローン 1.84 1.10 0.3502 -0.0074
NAFTO / NAK ナフトガス ウクライナ (Kondor Finance PLC経由) 1.82 0.33 0.3466 -0.0100
US781467AE54 / ルモ ルクセンブルク サール 1.82 3.77 0.3459 0.0019
US836205AU87 / 南アフリカ共和国政府国際債券 1.81 2.31 0.3450 -0.0032
US418097AJ07 / ヨルダン政府国際債券 1.81 7.63 0.3438 0.0142
AKBNK / アクバンクTAS 1.80 2.80 0.3424 -0.0013
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 1.79 0.3416 0.3416
US279158AP43 / エコペトロールSA 1.79 150.84 0.3409 0.2006
US80007RAS40 / サンズチャイナ株式会社 1.79 4.81 0.3400 0.0052
XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC 1.79 -5.20 0.3399 -0.0301
US01538TAA34 / Alfa Development SpA 1.79 2.41 0.3398 -0.0027
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 1.76 0.3353 0.3353
UG12K2206346 / ウガンダ共和国国債 1.76 139.97 0.3349 0.1908
US917288BM35 / ウルグアイ政府国際債券 1.74 177.71 0.3320 0.2085
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 1.74 1.57 0.3316 -0.0052
US603374AH26 / ミネルバ ルクセンブルク SA 1.74 2.05 0.3315 -0.0037
CZ0001004477 / チェコ共和国国債 1.74 0.3313 0.3313
Continuum Green Energy India Pvt / DBT (US89629LAA52) 1.74 1.46 0.3311 -0.0057
INDY / PT.インディカエネルギーTBK 1.74 3.76 0.3311 0.0017
FCT / フィンカンティエリ スパ 1.74 2.90 0.3310 -0.0010
CX / CEMEX、SAB de CV - 優先セキュリティ 1.74 0.3303 0.3303
US03846JW719 / エジプト政府国際債券 1.73 6.97 0.3301 0.0116
US903724AW28 / ウクライナ政府国際債券 1.73 6.40 0.3289 0.0099
US91087BAQ32 / メキシコ政府国際債券 1.72 2.99 0.3276 -0.0007
US059626AC55 / パナマ国立銀行 1.70 3.91 0.3241 0.0022
US401494AT67 / グアテマラ国債 1.70 2.78 0.3240 -0.0014
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 1.70 2.66 0.3232 -0.0018
93QC / エコバンクトランスナショナルインク 9.5% 2024年4月18日 144A 1.68 1.81 0.3205 -0.0044
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (US75102XAD84) 1.68 0.30 0.3203 -0.0094
MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス 1.68 159.81 0.3200 0.1929
UZBEK / ウズベキスタン共和国国際債券 1.68 1.39 0.3193 -0.0057
US78347YAL74 / ルワンダ国際国債 1.67 -30.54 0.3187 -0.1547
US25714PCF36 / ドミニカ共和国 7.45% 04/30/44 144A 1.67 2.84 0.3172 -0.0011
Veon Midco BV / DBT (XS3088629335) 1.64 0.3119 0.3119
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン 1.63 3.75 0.3110 0.0017
Arcor SAIC / DBT (US03965PAE16) 1.62 0.3085 0.3085
US46143NAB64 / インベストメント・エナジー・リソース株式会社 1.62 2.92 0.3083 -0.0008
US21987BAY48 / チリ国立銅公社 1.61 0.75 0.3062 -0.0076
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 1.61 0.3058 0.3058
B00L2M903 / ミリコム インターナショナル セルラー SA 1.59 1.53 0.3030 -0.0051
US682051AE72 / オマーン政府国際債券 1.59 0.44 0.3029 -0.0083
US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス 1.59 18.82 0.3029 0.0398
IL0011677908 / リヴァイアサン・ボンド株式会社 1.58 -9.20 0.3005 -0.0411
US035198AC46 / アンゴラ政府国際債券 1.58 15.52 0.3004 0.0320
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 1.58 2.01 0.3000 -0.0036
AUTSOL / オートピスタス デル ソル SA/コスタリカ 1.58 -3.73 0.2999 -0.0216
XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC 1.57 28.28 0.2996 0.0585
R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 1.57 59.88 0.2988 0.1058
US58407HAA77 / メドコ メープル ツリー Pte Ltd 1.57 1.89 0.2983 -0.0038
4020 / サウジの不動産会社 1.57 0.90 0.2982 -0.0067
B00FM5901 / バンコ・ブラデスコSA優先 1.57 0.64 0.2979 -0.0077
US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 1.56 4.55 0.2975 0.0038
STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ 1.56 5.49 0.2962 0.0064
US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 1.56 4.36 0.2961 0.0033
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) 1.55 1.30 0.2956 -0.0056
CZ0001006233 / チェコ共和国国債 1.55 0.85 0.2947 -0.0068
LTM / LATAM航空グループSA 1.55 0.2944 0.2944
US00652MAH51 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド 1.54 6.28 0.2929 0.0085
PL0000115291 / ポーランド共和国国債 1.54 -0.45 0.2925 -0.0106
USP13435AA33 / ペルー国際銀行 SAA インターバンク 1.54 0.72 0.2922 -0.0073
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 1.53 0.92 0.2910 -0.0067
XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The 1.52 6.36 0.2896 0.0085
GARAN / トルキエ ガランティ バンカス AS 1.52 0.2889 0.2889
US059895AV49 / バンコク銀行 PCL 1.51 1.27 0.2881 -0.0055
FROTO / フォード オトモティブ サナイ AS 1.51 1.95 0.2880 -0.0036
Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa / DBT (US200444AA57) 1.51 0.2880 0.2880
US401494AW96 / グアテマラ国債 1.51 0.2869 0.2869
US65412JAA16 / ナイジェリア政府国際債券 1.51 12.22 0.2867 0.0229
US486661AF87 / カザフスタン政府国際債券 1.50 0.2864 0.2864
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 1.50 0.2857 0.2857
US58406RAA68 / メドコ ローレル ツリー Pte.株式会社 1.50 2.18 0.2857 -0.0030
MYBMY1500043 / マレーシア国債 1.50 0.2855 0.2855
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 1.50 3.82 0.2846 0.0018
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 1.50 4.69 0.2846 0.0040
US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 1.49 -55.67 0.2835 -0.3764
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1.48 6.57 0.2811 0.0088
US48667QAS49 / KazMunayGas National Co JSC 1.45 5.45 0.2762 0.0059
US05973JAA88 / 国立外国貿易銀行 SNC/ケイマン諸島 1.44 2.27 0.2743 -0.0027
Sisecam UK plc / DBT (US829688AB65) 1.44 4.05 0.2740 0.0021
US00109YAA38 / AES アンドレス BV 1.44 1.20 0.2738 -0.0053
US00787CAE21 / トキュメン国際空港 SA 1.44 7.57 0.2731 0.0111
US200447AM27 / 連邦電力委員会 1.43 3.25 0.2724 0.0002
US71647NBD03 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV 1.42 1.57 0.2705 -0.0044
US71654QBX97 / ペトロレオス メキシコノス 1.42 12.79 0.2704 0.0230
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 1.42 1.29 0.2695 -0.0050
XS2214238102 / エクアドル政府国際債券 1.41 17.49 0.2686 0.0326
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 1.41 1.66 0.2676 -0.0042
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 1.40 1.37 0.2668 -0.0050
US526250AB16 / レノボ・グループ株式会社 1.40 1.38 0.2659 -0.0050
US80413TAR05 / サウジアラビア政府国際債券 1.37 1.56 0.2607 -0.0044
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 1.37 19.77 0.2606 0.0360
US899415AG89 / タローオイルPLC 1.37 5.00 0.2599 0.0045
US279158AQ26 / エコペトロールSA 1.37 6.89 0.2598 0.0089
US00401MAB28 / アブダビ原油パイプラインLLC 1.36 2.26 0.2584 -0.0024
US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 1.35 -0.37 0.2563 -0.0093
US715638DS81 / ペルー政府国際債券 1.34 2.68 0.2555 -0.0012
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 1.34 -0.07 0.2550 -0.0084
FCT / フィンカンティエリ スパ 1.34 4.12 0.2548 0.0021
XS2348591707 / パキスタン水・電力開発庁 1.33 23.51 0.2530 0.0416
COL17CT03490 / コロンビアのTES 1.33 2.23 0.2530 -0.0025
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 1.32 0.69 0.2504 -0.0061
US617726AG97 / モロッコ政府国際債券 1.32 4.12 0.2503 0.0022
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.31 1.23 0.2501 -0.0048
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.31 2.34 0.2494 -0.0022
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 1.31 1.39 0.2494 -0.0045
US731011AW25 / ポーランド共和国政府国際債券 1.31 -0.31 0.2485 -0.0086
CL0002686989 / 共和国財務省債券 (ペソ) 1.30 -2.03 0.2481 -0.0133
FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 1.30 4.16 0.2481 0.0022
US91087BAS97 / メキシコ政府国際債券 1.29 4.03 0.2459 0.0018
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 1.27 2.67 0.2417 -0.0013
India Government International Bond / DBT (IN0020230085) 1.27 -4.16 0.2409 -0.0185
XS0240295658 / イラク国際債券 1.26 -14.80 0.2400 -0.0509
US91822Q2C08 / ウズベキスタン共和国債券 1.26 4.41 0.2390 0.0029
4020 / サウジの不動産会社 1.26 1.05 0.2389 -0.0052
CELARA / セルロース アラウコおよびコンスティテューション SA 1.25 0.81 0.2374 -0.0058
US90363PAA49 / UEP ペノノメ II SA 1.22 -0.57 0.2323 -0.0088
US67091TAA34 / OCP SA 1.21 2.27 0.2311 -0.0021
ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 1.18 5.84 0.2243 0.0057
US699149AK64 / パラグアイ政府国際債券 1.17 1.47 0.2232 -0.0037
HU0000405543 / ハンガリー国債 1.17 78.47 0.2225 0.0938
US292487AA37 / 国営鉄道会社 1.17 0.00 0.2222 -0.0071
US035198AD29 / アンゴラ政府国際債券 1.17 16.97 0.2217 0.0261
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 優先株式 1.16 0.2213 0.2213
US71654QDF63 / ペトロレオス メキシコノス 1.16 15.82 0.2203 0.0241
BBVA Bancomer S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 1.13 2.26 0.2151 -0.0021
AES Andes S.A. / DBT (US00111VAC19) 1.13 2.74 0.2142 -0.0010
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 1.12 -28.12 0.2136 -0.0931
US29081PAF27 / エンボテッラドーラ アンディーナ SA 1.11 0.27 0.2119 -0.0061
PANAMA / パナマ政府国際債券 1.11 -35.09 0.2110 -0.1243
MX0MGO0000U2 / メキシカン・ボノス 1.10 4.47 0.2092 0.0024
US682051AJ69 / オマーン政府国際債券 1.10 5.98 0.2090 0.0056
US491798AH73 / ケニア政府国際債券 1.10 10.92 0.2089 0.0146
US221597CR65 / コスタリカ政府国際債券 1.10 2.14 0.2087 -0.0020
XS2286299016 / ベナン政府国際債券 1.10 10.05 0.2084 0.0128
US69377FAB22 / フリーポート インドネシア PT 1.09 1.96 0.2079 -0.0024
US715638CZ34 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/34 5.4 1.09 4.70 0.2077 0.0029
US900123BJ84 / トルコ政府国際債券 1.09 5.22 0.2072 0.0040
BBVAC1 / BBVAペルー銀行 1.09 1.78 0.2066 -0.0027
US698299AW45 / パナマ政府国際債券 1.08 4.15 0.2052 0.0018
C2OL34 / Grupo Cibest SA - 預託証券（普通株式） 1.06 2.51 0.2024 -0.0014
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 1.06 6.32 0.2018 0.0059
US76716XAC65 / リオ オイル ファイナンス トラスト SR セキュアード 144A 04/28 8.2 1.06 -6.12 0.2015 -0.0202
Grupo Nutresa S.A. / DBT (US40055CAA18) 1.05 0.2008 0.2008
US279158AS81 / エコペトロールSA 1.05 4.80 0.1996 0.0030
COL17CT03748 / コロンビアのTES 1.05 4.71 0.1990 0.0030
4020 / サウジの不動産会社 1.04 0.97 0.1977 -0.0044
WLB Asset VI Pte Ltd / DBT (XS2723388174) 1.04 -0.29 0.1973 -0.0069
US69370PAE16 / ペルタミナ ペルセロ PT 1.03 2.90 0.1962 -0.0005
BUENAVI1 / ブエナベントゥラ マイニング カンパニー SAA 1.02 -31.38 0.1944 -0.0980
US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 1.02 -8.11 0.1943 -0.0239
US401494AU31 / グアテマラ国債 1.00 3.84 0.1903 0.0010
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.99 7.59 0.1889 0.0078
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0.99 18.12 0.1887 0.0238
US80414L2F13 / サウジアラビア石油会社 0.99 0.51 0.1886 -0.0051
US695847AU73 / パキスタン政府国際債券 0.99 -23.29 0.1880 -0.0651
US105756CB40 / ブラジル政府国際債券 0.98 0.10 0.1873 -0.0060
US44963HAB15 / IHS ホールディング株式会社 0.98 3.58 0.1871 0.0005
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) 0.98 -5.59 0.1867 -0.0173
VIH1 / VIB フェルモーゲンス AG 0.98 0.1863 0.1863
India Government Bond / DBT (IN0020230077) 0.96 -5.21 0.1836 -0.0163
US80414L2L80 / サウジアラビア石油会社 0.96 -0.21 0.1826 -0.0062
R2044 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 0.96 9.87 0.1822 0.0111
US25714WBJ18 / ドミニカ共和国国際債券 0.95 -2.95 0.1817 -0.0115
US836205AS32 / 南アフリカ共和国政府国際債券 0.95 4.52 0.1805 0.0023
US500688AD86 / コスモスエナジー株式会社 0.94 1.07 0.1797 -0.0039
US699149AF79 / パラグアイ政府国際債券 0.94 2.50 0.1796 -0.0011
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0.94 0.1790 0.1790
US80413TAW99 / サウジアラビア政府国際債券 0.93 1.09 0.1773 -0.0036
US65412JAH68 / ナイジェリア政府国際債券 0.93 -40.15 0.1770 -0.1283
XS2696224745 / 米州開発銀行 0.93 279.51 0.1764 0.1284
US151191BJ16 / セルロース アラウコおよびコンスティテューション SA 0.92 0.1753 0.1753
XS2291692890 / チリ政府国際債券 0.92 0.1744 0.1744
US77586RAJ95 / ルーマニア政府国際債券 0.91 8.87 0.1730 0.0090
XS2360598713 / カメルーン共和国国際債券 0.90 9.07 0.1718 0.0094
US836205BE37 / 南アフリカ共和国政府国際債券 0.90 5.25 0.1717 0.0033
US438180AJ03 / ホンジュラス政府国際債券 0.90 -17.49 0.1715 -0.0431
US71568PAB58 / 州電力会社 PT 0.90 2.40 0.1708 -0.0013
US29246BAF58 / メデリン皇帝 ESP 0.90 4.18 0.1707 0.0016
US29245JAM45 / 国立石油商務庁 0.89 1.83 0.1697 -0.0024
USP3143NBK92 / チリ国立銅公社 0.89 1.14 0.1695 -0.0035
ROAW5KY5CD78 / ルーマニア国債 0.89 -0.11 0.1695 -0.0056
US38500TAC53 / グランティエラエナジー株式会社 0.88 7.35 0.1669 0.0065
Trinidad Generation UnLtd / DBT (US89636DAB29) 0.88 0.1666 0.1666
US65412JAS24 / ナイジェリア連邦共和国 0.87 12.63 0.1665 0.0139
US03512TAE10 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC 0.87 0.93 0.1654 -0.0038
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC / DBT (US05974TAA51) 0.86 0.1646 0.1646
US06237MAA18 / 国立ゴスポダルツワ銀行 0.84 0.48 0.1598 -0.0043
US03846JAD28 / エジプト政府国際債券 0.83 3.88 0.1583 0.0011
KOS / コスモスエナジー株式会社 0.83 -4.39 0.1577 -0.0125
US105756BW95 / ブラジル政府国際債券 0.83 -0.84 0.1576 -0.0065
US695847AT01 / パキスタン政府国際債券 0.82 18.87 0.1559 0.0205
AES Andes S.A. / DBT (US00111VAD91) 0.81 -37.41 0.1548 -0.1005
XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 0.80 3.62 0.1526 0.0004
XS2339102878 / アブサグループ株式会社 0.80 0.50 0.1517 -0.0041
US817477AH51 / セルビア国際債券 0.79 2.33 0.1506 -0.0013
900123CY / トルコ政府国際債券 0.79 3.41 0.1500 0.0003
US900123CP36 / トルコ政府国際債券 0.79 1.81 0.1497 -0.0019
US715638DP43 / ペルー政府国際債券 0.78 2.09 0.1489 -0.0017
US03846JX394 / エジプト政府国際債券 0.77 12.23 0.1467 0.0117
US636203AA95 / トリニダード・トバゴ国立ガス会社 0.77 0.13 0.1464 -0.0045
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0.76 1.75 0.1442 -0.0021
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0.75 0.53 0.1434 -0.0038
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0.75 -4.97 0.1421 -0.0123
XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 0.74 2.34 0.1416 -0.0013
GRUMA B / CVの成長、SAB 0.74 3.33 0.1416 0.0000
US81720TAC99 / セネガル政府国際債券 0.74 6.18 0.1408 0.0040
US25714PET12 / ドミニカ共和国国際債券 0.74 2.22 0.1401 -0.0014
XS2291692890 / チリ政府国際債券 0.73 0.1395 0.1395
EMTESA / Empresa de Transmision Electrica SA 0.73 0.97 0.1384 -0.0030
US035198AF76 / アンゴラ政府国際債券 0.73 -47.01 0.1384 -0.1312
US532522AB57 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 0.72 0.14 0.1367 -0.0042
US05502VAA17 / アジュールパワーエナジー株式会社 0.72 3.47 0.1362 0.0004
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0.71 -37.48 0.1359 -0.0885
ZAG000096173 / 南アフリカ共和国国債 0.71 0.1356 0.1356
XS1586230051 / レバノン政府国際債券 0.70 8.31 0.1341 0.0064
US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC 0.69 -57.80 0.1319 -0.1906
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0.68 1.19 0.1295 -0.0025
COL17CT03342 / コロンビアのTES 0.67 1.99 0.1268 -0.0016
US195325DQ52 / コロンビア政府国際債券 0.66 7.01 0.1249 0.0044
Azule Energy Finance PLC / DBT (US05501YAA64) 0.65 4.47 0.1246 0.0015
US80413TAZ21 / サウジアラビア王国 0.65 3.68 0.1235 0.0007
US857524AE20 / ポーランド共和国政府国際債券 0.63 0.00 0.1204 -0.0038
US760942BE11 / ウルグアイ政府国際債券 0.63 0.16 0.1194 -0.0036
XS2419123612 / アジアインフラ投資銀行 0.62 -4.00 0.1189 -0.0088
US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 0.62 1.14 0.1184 -0.0025
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） 0.61 -45.33 0.1170 -0.1041
XS1313647841 / レバノン政府国際債券 0.59 8.41 0.1130 0.0055
US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 0.57 3.42 0.1093 0.0002
US25714PEE43 / ドミニカ共和国国際債券 0.55 2.25 0.1039 -0.0010
Ivory Coast Government International Bond (Step Bond) / DBT (US221625AU01) 0.52 -46.27 0.0987 -0.0906
US401494AQ29 / グアテマラ国債 0.52 1.98 0.0981 -0.0012
XS2214239258 / エクアドル政府国際債券 0.51 19.91 0.0976 0.0136
PL0000105391 / ポーランド共和国国債 0.51 0.20 0.0975 -0.0029
US699149AB65 / パラグアイ政府国際債券 0.51 3.66 0.0971 0.0003
US760942BF85 / ウルグアイ政府国際債券 0.51 12.42 0.0965 0.0077
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0.50 3.51 0.0956 0.0002
US984245AQ34 / YPF SA 0.50 -66.05 0.0951 -0.1937
US731011AV42 / ポーランド共和国政府国際債券 0.50 0.61 0.0949 -0.0025
HU0000405550 / ハンガリー国債 0.48 0.63 0.0907 -0.0023
XS2122895159 / アジア開発銀行 /INR/ REGD P/P EMTN SER GMTN 6.15000000 0.47 -26.13 0.0899 -0.0444
US12659BAA26 / CTトラスト 0.47 3.30 0.0895 0.0001
CL0002839505 / 共和国財務省債券 (ペソ) 0.47 0.0895 0.0895
US41809JAB17 / ヨルダン政府国際債券 0.47 3.79 0.0886 0.0005
US445545AN69 / ハンガリー政府国際債券 0.45 2.28 0.0854 -0.0006
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 0.41 0.0776 0.0776
GRUMA B / CVの成長、SAB 0.38 1.89 0.0719 -0.0009
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0.37 10.00 0.0713 0.0044
HU0000403340 / ハンガリー国債 0.37 2.79 0.0701 -0.0004
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0.35 2.02 0.0673 -0.0007
ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 0.34 10.06 0.0646 0.0040
US200447AE01 / 連邦電力委員会 0.32 4.61 0.0606 0.0008
US77586RAH30 / ルーマニア政府国際債券 0.31 5.15 0.0583 0.0011
US29135LAF76 / アブダビ政府国際債券 0.27 1.48 0.0523 -0.0008
2282 / MGM チャイナ ホールディングス リミテッド 0.21 4.00 0.0396 0.0002
XAG7739PAK66 / ケーブルおよびワイヤレス 期間 B4 2026 年 2 月 2 日 0.20 2.04 0.0381 -0.0005
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.18 0.0341 0.0341
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0.16 -4.79 0.0303 -0.0025
OIBR4 / 大井SA - 優先株式 0.14 -9.62 0.0268 -0.0040
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.05 0.0094 0.0094
Republic of El Salvador / DBT (US283875CD23) 0.03 0.00 0.0058 -0.0002
OIBR3 / やあSA 0.08 0.00 0.01 0.00 0.0014 -0.0002
MS / DCR (N/A) -0.02 -0.0032 -0.0032