基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 48,600,502 |
| 現在のポジション | 82 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 中型キャップ バリュー ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、82 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 48,600,502 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class Aのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Sysco Corporation (US:SYY) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class Aの新しいポジションは Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.92 | 1.8829 | 1.8829 | |
| 0.01 | 0.67 | 1.3833 | 1.3833 | |
| 0.00 | 0.56 | 1.1539 | 1.1539 | |
| 0.01 | 0.49 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 0.00 | 0.49 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 0.00 | 0.42 | 0.8714 | 0.8714 | |
| 1.35 | 1.35 | 2.7694 | 0.8563 | |
| 0.00 | 0.83 | 1.7147 | 0.7788 | |
| 0.05 | 0.83 | 1.7051 | 0.7780 | |
| 0.00 | 0.37 | 0.7562 | 0.7562 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.0399 | ||
| 0.01 | 0.38 | 0.7826 | -0.9007 | |
| 0.04 | 0.37 | 0.7516 | -0.6937 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.9357 | -0.6846 | |
| 0.01 | 0.49 | 1.0095 | -0.5875 | |
| 0.01 | 0.49 | 1.0046 | -0.5757 | |
| 0.01 | 0.85 | 1.7555 | -0.5673 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.5635 | -0.4824 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.5581 | -0.4712 | |
| 0.02 | 0.75 | 1.5366 | -0.4483 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 1.35 | 50.12 | 1.35 | 50.06 | 2.7694 | 0.8563 | |||
| USB / USバンコープ | 0.03 | -0.06 | 1.23 | 7.16 | 2.5234 | 0.0802 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.01 | -0.07 | 1.18 | 8.46 | 2.4270 | 0.1063 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.01 | 12.56 | 1.06 | 13.67 | 2.1722 | 0.1893 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | 12.84 | 0.99 | 27.35 | 2.0308 | 0.3760 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.92 | 1.8829 | 1.8829 | |||||
| MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 | 0.01 | -0.07 | 0.91 | 9.46 | 1.8805 | 0.0978 | |||
| AYI / 株式会社アキュイティ | 0.00 | 40.95 | 0.91 | 59.65 | 1.8730 | 0.6566 | |||
| MKSI / 株式会社MKS | 0.01 | -12.15 | 0.89 | 8.79 | 1.8342 | 0.0875 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.03 | 7.07 | 0.89 | -5.95 | 1.8199 | -0.1873 | |||
| DHI / DRホートン株式会社 | 0.01 | -22.71 | 0.85 | -21.67 | 1.7555 | -0.5673 | |||
| VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 17.01 | 0.84 | 22.71 | 1.7341 | 0.2674 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 77.58 | 0.83 | 90.18 | 1.7147 | 0.7788 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.01 | 16.40 | 0.83 | 14.76 | 1.7124 | 0.1645 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.01 | -0.07 | 0.83 | 0.00 | 1.7090 | -0.0650 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | -0.07 | 0.83 | -2.81 | 1.7089 | -0.1153 | |||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 0.05 | 76.46 | 0.83 | 91.01 | 1.7051 | 0.7780 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.01 | -0.06 | 0.81 | 7.57 | 1.6665 | 0.0600 | |||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.01 | -0.10 | 0.81 | 3.07 | 1.6605 | -0.0105 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.01 | 0.76 | 0.77 | -3.51 | 1.5853 | -0.1179 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | 0.38 | 0.77 | 17.07 | 1.5798 | 0.1795 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.02 | -5.61 | 0.75 | -19.68 | 1.5366 | -0.4483 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.02 | 15.47 | 0.74 | 4.96 | 1.5220 | 0.0171 | |||
| JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 | 0.00 | -14.15 | 0.73 | -15.26 | 1.5083 | -0.3383 | |||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.02 | -2.52 | 0.73 | -12.73 | 1.4958 | -0.2821 | |||
| WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 18.44 | 0.72 | 30.55 | 1.4769 | 0.3039 | |||
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.01 | -26.51 | 0.72 | -13.33 | 1.4710 | -0.2893 | |||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -0.06 | 0.68 | -6.09 | 1.3976 | -0.1457 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.01 | 0.67 | 1.3833 | 1.3833 | |||||
| FTV / 株式会社フォーティブ | 0.01 | 105.68 | 0.66 | 46.58 | 1.3668 | 0.3994 | |||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.01 | -19.86 | 0.66 | 26.78 | 1.3547 | 0.2471 | |||
| FLR / フルオール株式会社 | 0.01 | 5.93 | 0.64 | 51.65 | 1.3238 | 0.4184 | |||
| GIL / ギルダンアクティブウェア株式会社 | 0.01 | 17.63 | 0.63 | 31.03 | 1.2862 | 0.2679 | |||
| STE / ステリス株式会社 | 0.00 | 23.20 | 0.62 | 30.61 | 1.2829 | 0.2640 | |||
| HSIC / ヘンリー・シャイン社 | 0.01 | -0.06 | 0.62 | 6.57 | 1.2686 | 0.0344 | |||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.01 | 21.67 | 0.61 | 9.34 | 1.2527 | 0.0627 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -0.05 | 0.59 | -7.93 | 1.2188 | -0.1542 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.00 | -0.05 | 0.59 | -3.29 | 1.2089 | -0.0870 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.00 | 0.56 | 1.1539 | 1.1539 | |||||
| CSL / カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド | 0.00 | -28.50 | 0.56 | -21.60 | 1.1502 | -0.3710 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | 14.47 | 0.56 | 83.50 | 1.1449 | 0.4969 | |||
| VST / ビストラ社 | 0.00 | 14.76 | 0.55 | 89.35 | 1.1343 | 0.5132 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.01 | -17.75 | 0.55 | -17.27 | 1.1341 | -0.2870 | |||
| FUN / 株式会社シックス・フラッグス・エンターテインメント | 0.02 | 38.94 | 0.55 | 18.66 | 1.1256 | 0.1408 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -0.08 | 0.54 | 18.68 | 1.1113 | 0.1393 | |||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.01 | -0.07 | 0.54 | 37.18 | 1.1014 | 0.2694 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.05 | 68.06 | 0.52 | 79.86 | 1.0659 | 0.4501 | |||
| AGCO / アグコ株式会社 | 0.00 | -22.55 | 0.50 | -13.70 | 1.0378 | -0.2091 | |||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.03 | -0.06 | 0.50 | -6.21 | 1.0247 | -0.1083 | |||
| BAX / バクスターインターナショナル株式会社 | 0.02 | 27.92 | 0.50 | 13.27 | 1.0181 | 0.0851 | |||
| YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 | 0.01 | -23.67 | 0.49 | -34.49 | 1.0095 | -0.5875 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.01 | 0.49 | 1.0074 | 1.0074 | |||||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.49 | 1.0048 | 1.0048 | |||||
| COLM / コロンビアスポーツウェアカンパニー | 0.01 | -18.30 | 0.49 | -34.14 | 1.0046 | -0.5757 | |||
| SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 | 0.01 | -0.05 | 0.48 | -5.47 | 0.9962 | -0.0958 | |||
| JJSF / J&Jスナックフーズ株式会社 | 0.00 | -30.44 | 0.46 | -40.05 | 0.9357 | -0.6846 | |||
| KN / ノウルズ株式会社 | 0.02 | 40.46 | 0.43 | 62.60 | 0.8777 | 0.3187 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | 0.42 | 0.8714 | 0.8714 | |||||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.01 | -0.07 | 0.42 | -4.79 | 0.8578 | -0.0766 | |||
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.00 | -45.39 | 0.41 | -12.58 | 0.8445 | -0.1560 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.00 | -26.26 | 0.39 | -20.93 | 0.8002 | -0.2502 | |||
| IMAX / アイマックス株式会社 | 0.01 | -24.62 | 0.38 | -20.08 | 0.7872 | -0.2334 | |||
| FLS / フローサーブ株式会社 | 0.01 | -55.02 | 0.38 | -51.84 | 0.7826 | -0.9007 | |||
| PTC / PTC株式会社 | 0.00 | -0.05 | 0.37 | 11.01 | 0.7687 | 0.0516 | |||
| WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 | 0.01 | -22.98 | 0.37 | -28.05 | 0.7654 | -0.3383 | |||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.00 | 0.37 | 0.7562 | 0.7562 | |||||
| AGNC / AGNC投資法人 | 0.04 | -43.78 | 0.37 | -46.09 | 0.7516 | -0.6937 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0.01 | -29.54 | 0.35 | -21.17 | 0.7208 | -0.2262 | |||
| JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 | 0.00 | -28.28 | 0.35 | -30.46 | 0.7143 | -0.3499 | |||
| AA / アルコア株式会社 | 0.01 | -0.06 | 0.33 | -3.20 | 0.6856 | -0.0497 | |||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.02 | -0.06 | 0.33 | -16.88 | 0.6790 | -0.1695 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.00 | -28.97 | 0.30 | -21.76 | 0.6231 | -0.2002 | |||
| TPR / 株式会社タペストリー | 0.00 | -0.06 | 0.30 | 24.48 | 0.6183 | 0.1038 | |||
| CE / セラニーズコーポレーション | 0.01 | -0.06 | 0.30 | -2.60 | 0.6175 | -0.0399 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -0.11 | 0.29 | -40.45 | 0.5966 | -0.4432 | |||
| EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -48.12 | 0.27 | -44.08 | 0.5635 | -0.4824 | |||
| EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -46.47 | 0.27 | -43.78 | 0.5581 | -0.4712 | |||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.00 | -31.51 | 0.26 | -19.33 | 0.5420 | -0.1551 | |||
| TCBI / テキサス キャピタル バンクシェアーズ社 | 0.00 | -33.56 | 0.24 | -29.48 | 0.5032 | -0.2358 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | -31.52 | 0.24 | -36.72 | 0.5002 | -0.3197 | |||
| SNY / サノフィ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -0.06 | 0.23 | -12.93 | 0.4715 | -0.0902 | |||
| RAL / ラリアントコーポレーション | 0.00 | 0.21 | 0.4237 | 0.4237 | |||||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0399 |
