基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 344,270,886 |
| 現在のポジション | 34 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
TAREX - サード・アベニュー不動産バリュー・ファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、34 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 344,270,886 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classのトップホールディングは CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Brookfield Corporation (US:BN) , Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classの新しいポジションは Jardine Matheson Holdings Limited (DE:H4W) , Champion Homes, Inc. (US:SKY) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 18.22 | 18.22 | 5.2937 | 2.1041 | |
| 0.11 | 6.24 | 1.8126 | 1.8126 | |
| 0.08 | 5.17 | 1.5021 | 1.5021 | |
| 0.09 | 10.28 | 2.9858 | 0.9398 | |
| 0.15 | 24.09 | 6.9999 | 0.6914 | |
| 0.36 | 23.87 | 6.9333 | 0.5579 | |
| 0.02 | 3.96 | 1.1513 | 0.3966 | |
| 1.76 | 23.72 | 6.8897 | 0.3234 | |
| 0.77 | 6.57 | 1.9076 | 0.3197 | |
| 0.16 | 7.83 | 2.2754 | 0.2899 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.1262 | ||
| 0.22 | 10.81 | 3.1415 | -1.0415 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8741 | ||
| 0.89 | 10.98 | 3.1892 | -0.6348 | |
| 0.24 | 12.68 | 3.6851 | -0.6280 | |
| 2.96 | 15.78 | 4.5836 | -0.6128 | |
| 0.11 | 6.30 | 1.8312 | -0.5565 | |
| 2.04 | 9.33 | 2.7094 | -0.5350 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.0610 | -0.5051 | |
| 0.18 | 6.24 | 1.8122 | -0.4316 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.15 | 0.00 | 24.09 | 27.47 | 6.9999 | 0.6914 | |||
| BN / ブルックフィールド株式会社 | 0.36 | 0.00 | 23.87 | 24.93 | 6.9333 | 0.5579 | |||
| FMCKJ / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 1.76 | 0.00 | 23.72 | 20.54 | 6.8897 | 0.3234 | |||
| FNMAS / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 1.58 | 0.00 | 22.38 | 19.43 | 6.5031 | 0.2478 | |||
| DIRXX / ドレフュス財務証券キャッシュ管理 - ドレフュス財務証券キャッシュ管理機関株式 | 18.22 | 90.66 | 18.22 | 90.66 | 5.2937 | 2.1041 | |||
| FPH / ファイブ・ポイント・ホールディングスLLC | 2.96 | 0.00 | 15.78 | 1.33 | 4.5836 | -0.6128 | |||
| LENB / レナー社 - クラス B | 0.14 | 13.67 | 14.91 | 17.86 | 4.3313 | 0.1096 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.14 | 12.85 | 14.60 | 17.92 | 4.2411 | 0.1091 | |||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.05 | 0.00 | 13.12 | 18.89 | 3.8117 | 0.1285 | |||
| UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N | 0.24 | 3.44 | 12.68 | -1.85 | 3.6851 | -0.6280 | |||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.09 | 8.40 | 11.30 | 8.06 | 3.2816 | -0.2073 | |||
| BYG / ブイグSA | 0.89 | 4.61 | 10.98 | -4.20 | 3.1892 | -0.6348 | |||
| BKG / バークレー グループ ホールディングス plc | 0.22 | 0.00 | 10.81 | -13.72 | 3.1415 | -1.0415 | |||
| DHI / DRホートン株式会社 | 0.07 | 0.00 | 10.49 | 13.06 | 3.0479 | -0.0490 | |||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.09 | 52.29 | 10.28 | 67.65 | 2.9858 | 0.9398 | |||
| 1YZ / サヴィルズ社 | 0.78 | 0.00 | 10.06 | 4.26 | 2.9232 | -0.2977 | |||
| 1CK / CKアセット・ホールディングス・リミテッド | 2.04 | -14.47 | 9.33 | -4.06 | 2.7094 | -0.5350 | |||
| UTGL / ユナイトグループPLC | 0.94 | 27.88 | 9.28 | 9.74 | 2.6961 | -0.1261 | |||
| NSR / ナショナル・ストレージREIT | 5.47 | 0.00 | 8.38 | 4.28 | 2.4353 | -0.2475 | |||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.16 | 28.57 | 7.83 | 31.65 | 2.2754 | 0.2899 | |||
| 4 / ザ・ワーフ（ホールディングス）リミテッド | 2.60 | 0.00 | 7.41 | 13.35 | 2.1540 | -0.0291 | |||
| SGROL / セグロ社 | 0.77 | 47.30 | 6.57 | 38.03 | 1.9076 | 0.3197 | |||
| FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク | 0.11 | 0.00 | 6.30 | -11.90 | 1.8312 | -0.5565 | |||
| H4W / ジャーディン・マセソン・ホールディングス・リミテッド | 0.11 | 6.24 | 1.8126 | 1.8126 | |||||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.18 | 0.00 | 6.24 | -7.23 | 1.8122 | -0.4316 | |||
| RYN / レヨニア株式会社 | 0.24 | 0.00 | 5.64 | -4.70 | 1.6375 | -0.3364 | |||
| AC / アコーSA | 0.11 | 0.00 | 5.37 | 2.85 | 1.5600 | -0.1822 | |||
| SKY / チャンピオンホームズ株式会社 | 0.08 | 5.17 | 1.5021 | 1.5021 | |||||
| WY / ウェアホイザー社 | 0.21 | 0.00 | 5.15 | -3.32 | 1.4973 | -0.2818 | |||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.02 | 37.98 | 3.96 | 75.23 | 1.1513 | 0.3966 | |||
| INA / インジェニア・コミュニティーズ・グループ - 負債/資本複合ユニット | 1.12 | 0.00 | 3.75 | -5.26 | 1.0891 | -0.2314 | |||
| MRP / ミルローズプロパティーズ株式会社 | 0.01 | -89.66 | 0.21 | -87.62 | 0.0610 | -0.5051 | |||
| TPHS / 株式会社トリニティプレイスホールディングス | 3.48 | 0.00 | 0.14 | -14.37 | 0.0418 | -0.0140 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8741 | ||||
| CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 1U4 / グレインジャー社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1262 |
