基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 460,124,283 |
| 現在のポジション | 45 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
TGDIX - TCW相対価値大型株ファンドIクラスは、最新のSEC提出書類で、45 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 460,124,283 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classのトップホールディングは JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and McKesson Corporation (US:MCK) . TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classの新しいポジションは Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 12.08 | 2.6227 | 2.6227 | |
| 0.69 | 13.56 | 2.9457 | 1.8344 | |
| 10.18 | 10.18 | 2.2107 | 1.6400 | |
| 0.11 | 16.34 | 3.5494 | 1.5712 | |
| 0.13 | 14.07 | 3.0559 | 1.0379 | |
| 0.01 | 4.66 | 1.0118 | 1.0118 | |
| 0.02 | 12.21 | 2.6525 | 0.9705 | |
| 0.16 | 16.58 | 3.6011 | 0.8933 | |
| 0.06 | 9.08 | 1.9717 | 0.8719 | |
| 0.29 | 13.08 | 2.8414 | 0.8257 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.9194 | ||
| 0.08 | 10.95 | 2.3787 | -1.5879 | |
| 0.03 | 4.80 | 1.0414 | -1.3805 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.1131 | ||
| 0.02 | 17.29 | 3.7550 | -0.6801 | |
| 0.02 | 4.46 | 0.9684 | -0.6561 | |
| 0.07 | 18.93 | 4.1114 | -0.6438 | |
| 0.04 | 3.20 | 0.6943 | -0.6265 | |
| 0.03 | 2.68 | 0.5821 | -0.3690 | |
| 0.20 | 6.66 | 1.4467 | -0.3407 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.07 | -5.35 | 21.11 | 14.63 | 4.5834 | 0.2054 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.07 | -9.57 | 18.93 | -5.33 | 4.1114 | -0.6438 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.10 | 0.00 | 17.96 | 10.04 | 3.9001 | 0.0194 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.17 | 0.00 | 17.56 | 26.17 | 3.8134 | 0.5040 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.02 | -4.73 | 17.29 | -7.30 | 3.7550 | -0.6801 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.16 | 16.35 | 16.58 | 45.61 | 3.6011 | 0.8933 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.11 | 84.51 | 16.34 | 96.47 | 3.5494 | 1.5712 | |||
| TPR / 株式会社タペストリー | 0.13 | 8.44 | 14.07 | 65.81 | 3.0559 | 1.0379 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.32 | 8.27 | 13.75 | 17.52 | 2.9861 | 0.2039 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.69 | 194.61 | 13.56 | 190.20 | 2.9457 | 1.8344 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.11 | -5.51 | 13.48 | 23.75 | 2.9277 | 0.3372 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.29 | 21.28 | 13.08 | 54.35 | 2.8414 | 0.8257 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.02 | -3.03 | 12.21 | 72.66 | 2.6525 | 0.9705 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.09 | 0.00 | 12.19 | 23.43 | 2.6474 | 0.2989 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.06 | 12.08 | 2.6227 | 2.6227 | |||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.11 | 4.17 | 11.83 | 10.10 | 2.5687 | 0.0142 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.06 | 0.00 | 11.34 | -3.12 | 2.4618 | -0.3203 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.10 | 17.69 | 11.25 | 21.56 | 2.4428 | 0.2426 | |||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.04 | 0.00 | 11.10 | 18.89 | 2.4102 | 0.1905 | |||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.08 | -12.78 | 10.95 | -34.34 | 2.3787 | -1.5879 | |||
| FLEX / 株式会社フレックス | 0.22 | -16.11 | 10.83 | 21.83 | 2.3527 | 0.2381 | |||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 10.18 | 324.17 | 10.18 | 324.17 | 2.2107 | 1.6400 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.13 | 0.00 | 10.12 | 0.77 | 2.1972 | -0.1902 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.09 | 30.07 | 9.27 | 50.92 | 2.0140 | 0.5528 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.17 | 0.00 | 9.24 | 17.91 | 2.0070 | 0.1432 | |||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.06 | 6.24 | 9.09 | 27.43 | 1.9732 | 0.2779 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.06 | 13.81 | 9.08 | 96.30 | 1.9717 | 0.8719 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.06 | 50.85 | 8.96 | 39.62 | 1.9448 | 0.4197 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.03 | 29.47 | 8.70 | 24.47 | 1.8892 | 0.2273 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.31 | 0.00 | 8.56 | -1.05 | 1.8590 | -0.1980 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.03 | 0.00 | 8.40 | 1.44 | 1.8246 | -0.1449 | |||
| GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 | 0.12 | 0.00 | 8.32 | 1.41 | 1.8071 | -0.1440 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.11 | 34.59 | 8.10 | 46.65 | 1.7586 | 0.4455 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.20 | -8.79 | 6.66 | -11.39 | 1.4467 | -0.3407 | |||
| MRK / メルク社 | 0.08 | 119.54 | 6.56 | 101.32 | 1.4235 | 0.6492 | |||
| EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 0.12 | 52.69 | 6.05 | 58.58 | 1.3138 | 0.4066 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.06 | 0.00 | 5.48 | 6.45 | 1.1898 | -0.0338 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.03 | -53.72 | 4.80 | -52.92 | 1.0414 | -1.3805 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.01 | 4.66 | 1.0118 | 1.0118 | |||||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.14 | 209.96 | 4.47 | 222.05 | 0.9709 | -0.1091 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.02 | -42.30 | 4.46 | -34.73 | 0.9684 | -0.6561 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.10 | 97.98 | 4.22 | 121.17 | 0.9165 | 0.4626 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.04 | -47.92 | 3.20 | -42.44 | 0.6943 | -0.6265 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.03 | -25.88 | 2.68 | -33.00 | 0.5821 | -0.3690 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 1.36 | 15.86 | 1.36 | 15.89 | 0.2963 | 0.0163 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9194 | ||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1131 |
