基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 210,328,054 |
| 現在のポジション | 47 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
タンデム・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、47 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 210,328,054 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Tandem Wealth Advisors LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLCの新しいポジションは The Boeing Company (US:BA) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.24 | 12.78 | 6.0762 | 6.0762 |
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.40 | 40.33 | 19.1771 | 0.8169 |
| MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF | 0.16 | 14.88 | 7.0737 | 0.3108 |
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.17 | 13.97 | 6.6435 | 0.3078 |
| BA / ボーイング社 | 0.00 | 0.40 | 0.1913 | 0.1913 |
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | 0.52 | 0.2468 | 0.1128 |
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.68 | 0.3240 | 0.0955 |
| DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF | 0.24 | 16.06 | 7.6358 | 0.0852 |
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 0.44 | 0.2086 | 0.0648 |
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.01 | 0.58 | 0.2776 | 0.0588 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.18 | 17.24 | 8.1953 | -3.5363 |
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.01 | 8.54 | 4.0620 | -0.3861 |
| AMID / EA シリーズ トラスト - アージェント ミッドキャップ ETF | 0.17 | 5.88 | 2.7935 | -0.2140 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 17.07 | 8.1179 | -0.2040 |
| MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト | 0.03 | 18.35 | 8.7268 | -0.1890 |
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 0.74 | 0.3501 | -0.1433 |
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.1121 | |
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.97 | 0.4633 | -0.1031 |
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.07 | 13.38 | 6.3634 | -0.0949 |
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 1.36 | 0.6472 | -0.0804 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-11-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.40 | 7.50 | 40.33 | 8.63 | 19.1771 | 0.8169 | |||
| MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト | 0.03 | -3.25 | 18.35 | 1.80 | 8.7268 | -0.1890 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.18 | -30.44 | 17.24 | -27.35 | 8.1953 | -3.5363 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | -5.90 | 17.07 | 1.46 | 8.1179 | -0.2040 | |||
| DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF | 0.24 | -1.22 | 16.06 | 5.18 | 7.6358 | 0.0852 | |||
| MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF | 0.16 | 7.35 | 14.88 | 8.78 | 7.0737 | 0.3108 | |||
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.17 | 8.47 | 13.97 | 9.06 | 6.6435 | 0.3078 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.07 | -1.82 | 13.38 | 2.48 | 6.3634 | -0.0949 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.24 | 12.78 | 6.0762 | 6.0762 | |||||
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.01 | -15.62 | 8.54 | -5.03 | 4.0620 | -0.3861 | |||
| AMID / EA シリーズ トラスト - アージェント ミッドキャップ ETF | 0.17 | -5.50 | 5.88 | -3.39 | 2.7935 | -0.2140 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.01 | -6.63 | 4.20 | 0.82 | 1.9965 | -0.0632 | |||
| VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF | 0.03 | -2.80 | 3.32 | 0.18 | 1.5799 | -0.0599 | |||
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.04 | 7.29 | 3.04 | 8.39 | 1.4437 | 0.0581 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -11.77 | 1.39 | 9.52 | 0.6619 | 0.0332 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -11.16 | 1.36 | -7.48 | 0.6472 | -0.0804 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -6.29 | 1.21 | -6.20 | 0.5755 | -0.0627 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 15.27 | 1.01 | 7.82 | 0.4784 | 0.0168 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -28.29 | 0.98 | -1.12 | 0.4637 | -0.0239 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -14.50 | 0.97 | -14.93 | 0.4633 | -0.1031 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -25.31 | 0.93 | -11.80 | 0.4411 | -0.0790 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | -24.74 | 0.85 | -9.42 | 0.4026 | -0.0594 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 12.08 | 0.81 | 9.70 | 0.3871 | 0.0201 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -38.34 | 0.74 | -26.18 | 0.3501 | -0.1433 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -13.90 | 0.71 | -9.73 | 0.3395 | -0.0517 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | 48.23 | 0.68 | 47.40 | 0.3240 | 0.0955 | |||
| XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.01 | 6.93 | 0.67 | 12.54 | 0.3203 | 0.0246 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | 6.04 | 0.66 | -2.66 | 0.3137 | -0.0214 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -13.78 | 0.61 | -6.29 | 0.2908 | -0.0316 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.83 | 0.2883 | 0.0101 | |||
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.01 | 23.54 | 0.58 | 31.90 | 0.2776 | 0.0588 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | 65.75 | 0.52 | 92.22 | 0.2468 | 0.1128 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | -17.01 | 0.49 | -9.59 | 0.2333 | -0.0349 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 5.88 | 0.48 | 7.16 | 0.2279 | 0.0068 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 34.06 | 0.44 | 51.03 | 0.2086 | 0.0648 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 17.56 | 0.43 | 14.56 | 0.2021 | 0.0186 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | -10.54 | 0.41 | -2.84 | 0.1957 | -0.0139 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | 3.19 | 0.40 | 20.72 | 0.1914 | 0.0266 | |||
| XLRE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・リアル・エステート・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.01 | 6.70 | 0.40 | 8.65 | 0.1913 | 0.0080 | |||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | 0.40 | 0.1913 | 0.1913 | |||||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 10.60 | 0.40 | 11.42 | 0.1906 | 0.0129 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | 5.63 | 0.40 | 26.18 | 0.1905 | 0.0337 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | -25.61 | 0.39 | -8.41 | 0.1865 | -0.0256 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 9.93 | 0.39 | 5.71 | 0.1850 | 0.0030 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -2.44 | 0.34 | 7.94 | 0.1618 | 0.0057 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.00 | -18.87 | 0.33 | -7.41 | 0.1547 | -0.0189 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 23.40 | 0.28 | 10.76 | 0.1322 | 0.0078 | |||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1121 | ||||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VPU / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ユーティリティーズETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
