基本統計
ポートフォリオ価値 $ 445,421,759
現在のポジション 54
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PRTIX - 米国財務省中間基金は、最新のSEC提出書類で、54 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 445,421,759 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PRTIX - U.S. Treasury Intermediate Fundのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) . PRTIX - U.S. Treasury Intermediate Fundの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
19.36 4.3222 4.3222
24.07 5.3734 4.1758
26.87 5.9967 0.1656
18.20 4.0627 0.1313
17.55 3.9162 0.1206
17.22 3.8445 0.1116
17.61 3.9307 0.1013
19.84 4.4278 0.0998
16.34 3.6479 0.0950
18.40 4.1074 0.0924
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
12.54 2.8000 -4.7601
3.68 0.8204 -1.1493
2.77 0.6193 -0.8875
12.18 2.7190 -0.8480
2.46 0.5485 -0.7548
4.69 1.0462 -0.3970
4.93 1.1002 -0.3474
2.06 2.06 0.4597 -0.1615
-0.06 -0.0134 -0.0134
-0.00 -0.0007 -0.0007
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKC46) 26.87 0.06 5.9967 0.1656
US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 24.07 336.58 5.3734 4.1758
US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 19.84 -0.46 4.4278 0.0998
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 19.36 4.3222 4.3222
US91282CGM73 / 米国財務省証券/債券 18.40 -0.46 4.1074 0.0924
US91282CCS89 / 米国財務省証券/債券 18.20 0.55 4.0627 0.1313
US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 17.63 -0.52 3.9350 0.0863
US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 17.61 -0.13 3.9307 0.1013
US91282CDJ71 / 米国財務省証券/債券 17.55 0.39 3.9162 0.1206
US91282CDY49 / 米国財務省証券/債券 17.22 0.20 3.8445 0.1116
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKU44) 16.34 -0.10 3.6479 0.0950
US91282CJN20 / 米国財務省 N/B 4.375% 11-30-28 12.54 -63.96 2.8000 -4.7601
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 12.18 -25.83 2.7190 -0.8480
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKP58) 11.74 0.19 2.6206 0.0757
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKT70) 10.88 0.21 2.4288 0.0707
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) 10.67 0.37 2.3820 0.0728
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJZ59) 10.48 -0.95 2.3394 0.0415
US91282CEP23 / WI 財務省 N/B REGD 2.87500000 9.66 -0.10 2.1552 0.0561
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJX02) 8.77 0.14 1.9566 0.0555
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKF76) 8.38 0.05 1.8696 0.0514
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKN01) 8.07 -0.06 1.8017 0.0476
US91282CHW47 / 米国財務省 N/B 4.125000% 08/31/2030 8.07 0.22 1.8004 0.0526
US91282CFC01 / 米国財務省証券 7.61 0.64 1.6982 0.0563
US91282CJM47 / 米国財務省証券/債券 7.08 0.10 1.5799 0.0442
US91282CGB19 / 米国財務省証券/債券 6.97 0.32 1.5564 0.0469
US91282CHR51 / 米国財務省証券 6.81 0.24 1.5205 0.0445
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 6.68 -1.08 1.4912 0.0245
US91282CFY21 / 財務省メモ 6.64 0.30 1.4832 0.0445
US91282CHZ77 / 米国財務省証券/債券 6.61 0.09 1.4748 0.0410
US91282CCB54 / USTノート 1.625% 05/15/2031 6.53 0.54 1.4587 0.0472
US91282CFT36 / 米国財務省証券/債券 6.42 0.34 1.4329 0.0434
US9128286B18 / 米国財務省証券/債券 6.33 0.67 1.4129 0.0473
US91282CAE12 / 米国財務省証券/債券 6.15 1.08 1.3732 0.0516
US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 6.12 0.91 1.3664 0.0488
US91282CGJ45 / 米国財務省証券/債券 5.99 0.39 1.3374 0.0411
US91282CEV90 / 米国財務省証券/債券 5.86 0.51 1.3074 0.0417
US91282CHJ36 / 米国財務省証券/債券 5.47 0.29 1.2198 0.0364
US91282CGZ86 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 4.93 -26.06 1.1002 -0.3474
US91282CJQ50 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 4.69 -29.47 1.0462 -0.3970
US912828YB05 / 米国財務省 N/b 1.625000% 08/15/2029 債券 3.68 -59.48 0.8204 -1.1493
US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 2.94 -0.84 0.6570 0.0122
US91282CJG78 / 米国財務省証券 2.77 -60.01 0.6193 -0.8875
US91282CGS44 / 米国財務省証券/債券 2.46 -59.06 0.5485 -0.7548
US76105Y2081 / T. ロウ・プライス財務準備基金 2.06 -28.00 2.06 -28.01 0.4597 -0.1615
US36202D7K12 / ジニー メイ II プール 0.04 -4.35 0.0099 -0.0001
US36292JLR85 / ジニー メイ I プール 0.03 -3.45 0.0064 0.0001
US36202ETA72 / ジニー メイ II プール 0.02 -4.35 0.0050 -0.0000
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.02 0.0049 0.0049
US36202ENX30 / ジニー メイ II プール 0.02 0.00 0.0036 0.0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0033 0.0033
US36241KLF39 / ジニー メイ I プール 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0007 0.0007
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0007 -0.0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0.06 -0.0134 -0.0134