基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 89,803,519 |
| 現在のポジション | 15 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
スイス ヘルベティア ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、15 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 89,803,519 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Swiss Helvetia Fund, Inc.のトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , and Central Securities Corporation (US:CET) . Swiss Helvetia Fund, Inc.の新しいポジションは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Central Securities Corporation (US:CET) , Tejon Ranch Co. (US:TRC) , and Alexander's, Inc. (US:ALX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 24.12 | 24.12 | 26.0274 | 26.0274 |
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 24.12 | 24.12 | 26.0238 | 26.0238 |
| CET / セントラル証券株式会社 | 0.10 | 5.03 | 5.4228 | 5.4228 |
| TRC / テジョン牧場株式会社 | 0.26 | 4.41 | 4.7584 | 4.7584 |
| ALX / アレキサンダーズ株式会社 | 0.02 | 4.29 | 4.6297 | 4.6297 |
| CNNE / 株式会社カンナエホールディングス | 0.16 | 3.34 | 3.5999 | 3.5999 |
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 7.51 | 8.1041 | 2.2427 |
| VLGE.A / 株式会社ヴィレッジスーパーマーケット | 0.05 | 2.03 | 2.1912 | 2.1912 |
| 0.22 | 1.68 | 1.8133 | 1.8133 | |
| TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション | 0.00 | 0.95 | 1.0260 | 1.0260 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 8.91 | 9.6180 | -3.3197 |
| ARYN / アリスタAG | 0.00 | 0.00 | -2.0589 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 24.12 | 24.12 | 26.0274 | 26.0274 | |||||
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 24.12 | 24.12 | 26.0238 | 26.0238 | |||||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -45.12 | 8.91 | -46.18 | 9.6180 | -3.3197 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -7.83 | 7.51 | 0.11 | 8.1041 | 2.2427 | |||
| CET / セントラル証券株式会社 | 0.10 | 5.03 | 5.4228 | 5.4228 | |||||
| TRC / テジョン牧場株式会社 | 0.26 | 4.41 | 4.7584 | 4.7584 | |||||
| ALX / アレキサンダーズ株式会社 | 0.02 | 4.29 | 4.6297 | 4.6297 | |||||
| CNNE / 株式会社カンナエホールディングス | 0.16 | 3.34 | 3.5999 | 3.5999 | |||||
| ARYN / アリスタAG | 0.03 | -97.90 | 2.54 | -3.64 | 2.7401 | 0.6813 | |||
| VLGE.A / 株式会社ヴィレッジスーパーマーケット | 0.05 | 2.03 | 2.1912 | 2.1912 | |||||
| SPINEART SA / EC (N/A) | 0.22 | 1.68 | 1.8133 | 1.8133 | |||||
| TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション | 0.00 | 0.95 | 1.0260 | 1.0260 | |||||
| ARAVIS BIOTECH II LP / EC (N/A) | 3.29 | 0.46 | 0.4962 | 0.4962 | |||||
| PBBK / PB バンクシェアーズ株式会社 | 0.01 | 0.24 | 0.2643 | 0.2643 | |||||
| CEE / 中東欧基金株式会社 | 0.01 | 0.18 | 0.1922 | 0.1922 | |||||
| ARYN / アリスタAG | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0589 |
