基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 166,823,943 |
| 現在のポジション | 88 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Swisher Financial Concepts, Inc.は、最新のSEC提出書類で、88 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 166,823,943 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Swisher Financial Concepts, Inc.のトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) . Swisher Financial Concepts, Inc.の新しいポジションは iShares Gold Trust (US:IAU) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.05 | 14.80 | 8.8695 | 1.1462 |
| VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF | 0.17 | 12.76 | 7.6464 | 1.0676 |
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.05 | 12.02 | 7.2026 | 0.9607 |
| CGDG / キャピタル・グループ配当成長者ETF | 0.20 | 6.78 | 4.0655 | 0.5737 |
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.01 | 0.95 | 0.5696 | 0.5696 |
| EUSA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI USA 均等加重 ETF | 0.08 | 8.30 | 4.9739 | 0.5370 |
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 1.75 | 1.0497 | 0.5198 |
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | 6.58 | 3.9429 | 0.4604 |
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.09 | 6.76 | 4.0516 | 0.3964 |
| CGGR / キャピタル・グループ・グロースETF | 0.18 | 7.95 | 4.7666 | 0.3657 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF | 0.05 | 2.65 | 1.5890 | -0.9529 |
| CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF | 0.26 | 11.04 | 6.6158 | -0.8442 |
| FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF | 0.02 | 1.06 | 0.6347 | -0.6345 |
| EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF | 0.01 | 0.64 | 0.3861 | -0.5158 |
| QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.1492 | -0.4921 |
| ABT / アボット研究所 | 0.05 | 6.89 | 4.1272 | -0.3948 |
| VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF | 0.01 | 0.68 | 0.4081 | -0.2487 |
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.65 | 0.3916 | -0.2265 |
| XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF | 0.00 | 0.48 | 0.2886 | -0.2090 |
| CNC / センテネ株式会社 | 0.01 | 0.46 | 0.2780 | -0.2024 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.05 | 14.54 | 14.80 | 23.67 | 8.8695 | 1.1462 | |||
| VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF | 0.17 | 17.72 | 12.76 | 25.17 | 7.6464 | 1.0676 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.05 | -0.38 | 12.02 | 24.26 | 7.2026 | 0.9607 | |||
| CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF | 0.26 | -10.27 | 11.04 | -4.50 | 6.6158 | -0.8442 | |||
| EUSA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI USA 均等加重 ETF | 0.08 | 16.21 | 8.30 | 20.72 | 4.9739 | 0.5370 | |||
| CGGR / キャピタル・グループ・グロースETF | 0.18 | 7.95 | 7.95 | 16.63 | 4.7666 | 0.3657 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.05 | -0.19 | 6.89 | -1.71 | 4.1272 | -0.3948 | |||
| CGDG / キャピタル・グループ配当成長者ETF | 0.20 | 21.69 | 6.78 | 25.38 | 4.0655 | 0.5737 | |||
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.09 | 18.18 | 6.76 | 19.37 | 4.0516 | 0.3964 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | -1.76 | 6.58 | 21.93 | 3.9429 | 0.4604 | |||
| CGMS / キャピタル・グループ債券ETFトラスト - キャピタル・グループ米国マルチセクター・インカムETF | 0.23 | 6.31 | 6.52 | 6.82 | 3.9060 | -0.0320 | |||
| CGCP / キャピタル・グループ債券ETF信託 - キャピタル・グループ・コア・プラス・インカムETF | 0.28 | 6.25 | 6.25 | 7.30 | 3.7459 | -0.0141 | |||
| CGXU / キャピタル・グループ・インターナショナル・フォーカス株式ETF | 0.18 | -0.64 | 5.31 | 8.46 | 3.1830 | 0.0230 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -0.07 | 5.29 | 4.06 | 3.1685 | -0.1103 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | 0.36 | 3.96 | 0.46 | 2.3756 | -0.1714 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.03 | 0.08 | 3.07 | 4.67 | 1.8420 | -0.0531 | |||
| COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF | 0.05 | -35.46 | 2.65 | -32.69 | 1.5890 | -0.9529 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 78.24 | 1.75 | 113.54 | 1.0497 | 0.5198 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -0.80 | 1.54 | 36.82 | 0.9248 | 0.1971 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 7.97 | 1.37 | 27.51 | 0.8227 | 0.1279 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.36 | -10.96 | 0.8139 | -0.1703 | |||
| FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF | 0.02 | -49.83 | 1.06 | -46.19 | 0.6347 | -0.6345 | |||
| CGIC / キャピタル・グループ・インターナショナル・コア・エクイティETF | 0.03 | -7.62 | 1.01 | -2.23 | 0.6037 | -0.0612 | |||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 18.13 | 0.5979 | 0.0528 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | -8.99 | 1.00 | -0.99 | 0.5975 | -0.0521 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | -0.22 | 0.99 | -3.79 | 0.5938 | -0.0707 | |||
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.01 | 0.95 | 0.5696 | 0.5696 | |||||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -5.90 | 0.93 | 29.26 | 0.5587 | 0.0930 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -2.09 | 0.93 | -4.12 | 0.5575 | -0.0690 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 16.83 | 0.5121 | 0.0402 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 8.78 | 0.4980 | 0.0051 | |||
| TCHP / T. ロウ プライス Exchange-Traded Funds, Inc. - T. ロウ プライス ブルーチップ グロース ETF | 0.02 | -7.65 | 0.82 | -0.49 | 0.4906 | -0.0402 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | -2.77 | 0.78 | 13.10 | 0.4659 | 0.0218 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 3.57 | 0.4521 | -0.0184 | |||
| SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト | 0.02 | 1.41 | 0.73 | 30.94 | 0.4370 | 0.0777 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -28.21 | 0.72 | 0.56 | 0.4335 | -0.0310 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.28 | 0.70 | 23.54 | 0.4189 | 0.0541 | |||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | 0.14 | 0.70 | 26.82 | 0.4169 | 0.0626 | |||
| VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF | 0.01 | -32.67 | 0.68 | -33.14 | 0.4081 | -0.2487 | |||
| CGUS / キャピタルグループコア株式ETF | 0.02 | -31.47 | 0.68 | -26.67 | 0.4074 | -0.1905 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 36.45 | 0.68 | 27.60 | 0.4050 | 0.0632 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -8.42 | 0.67 | -3.47 | 0.3999 | -0.0463 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.01 | -7.81 | 0.66 | -9.04 | 0.3981 | -0.0735 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 12.78 | 0.3970 | 0.0176 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | -35.01 | 0.65 | -31.77 | 0.3916 | -0.2265 | |||
| EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF | 0.01 | -56.88 | 0.64 | -53.90 | 0.3861 | -0.5158 | |||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.00 | -1.73 | 0.59 | 15.46 | 0.3539 | 0.0238 | |||
| NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF | 0.01 | -11.94 | 0.58 | -9.87 | 0.3449 | -0.0672 | |||
| IYJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国工業株ETF | 0.00 | -6.89 | 0.56 | -4.58 | 0.3381 | -0.0434 | |||
| RWJ / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P SmallCap 600 レベニュー ETF | 0.01 | -37.14 | 0.56 | -29.87 | 0.3364 | -0.1801 | |||
| DBEF / DBX ETF トラスト - Xtrackers MSCI EAFE ヘッジ株式 ETF | 0.01 | -6.16 | 0.55 | -0.36 | 0.3274 | -0.0267 | |||
| XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF | 0.00 | -40.59 | 0.48 | -37.53 | 0.2886 | -0.2090 | |||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.01 | -5.19 | 0.46 | -37.77 | 0.2780 | -0.2024 | |||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.15 | 0.2485 | -0.0036 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.00 | -5.33 | 0.39 | 3.98 | 0.2351 | -0.0088 | |||
| JPRE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・リアルティ・インカムETF | 0.01 | -35.99 | 0.37 | -35.71 | 0.2216 | -0.1490 | |||
| BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF | 0.00 | 34.59 | 0.36 | 36.36 | 0.2159 | 0.0448 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | 4.92 | 0.36 | 6.89 | 0.2144 | -0.0014 | |||
| IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify オンライン小売 ETF | 0.00 | -3.25 | 0.35 | 6.65 | 0.2121 | -0.0018 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | -2.42 | 0.35 | 6.02 | 0.2113 | -0.0031 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 10.40 | 0.35 | 19.05 | 0.2103 | 0.0201 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -2.69 | 0.1957 | -0.0209 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.31 | 0.32 | 3.86 | 0.1941 | -0.0072 | |||
| VPU / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ユーティリティーズETF | 0.00 | 0.24 | 0.32 | 7.33 | 0.1934 | -0.0003 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.01 | -7.10 | 0.32 | 1.91 | 0.1920 | -0.0112 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -0.64 | 0.32 | 10.00 | 0.1915 | 0.0040 | |||
| IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF | 0.00 | -17.60 | 0.32 | -12.43 | 0.1901 | -0.0439 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -27.12 | 0.31 | -29.98 | 0.1881 | -0.1010 | |||
| MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF | 0.00 | -22.71 | 0.31 | -14.99 | 0.1872 | -0.0501 | |||
| ITA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 10.75 | 0.1857 | 0.0054 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -6.40 | 0.1840 | -0.0281 | |||
| SMLV / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR USスモールキャップ低ボラティリティインデックスETF | 0.00 | -11.22 | 0.29 | -7.89 | 0.1754 | -0.0298 | |||
| TDVG / T. ロウ プライス Exchange-Traded Funds, Inc. - T. ロウ プライス配当成長 ETF | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 4.00 | 0.1715 | -0.0065 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -7.36 | 0.1662 | -0.0270 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.45 | 0.1630 | -0.0035 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | -17.34 | 0.25 | 6.36 | 0.1510 | -0.0015 | |||
| QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF | 0.00 | -76.98 | 0.25 | -75.03 | 0.1492 | -0.4921 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -6.85 | 0.25 | 1.65 | 0.1475 | -0.0089 | |||
| IYG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国金融サービスETF | 0.00 | -13.16 | 0.24 | -9.06 | 0.1447 | -0.0266 | |||
| FDL / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト モーニングスター ディビデンド リーダーズ インデックス ファンド | 0.01 | -18.19 | 0.24 | -15.19 | 0.1440 | -0.0388 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 0.37 | 0.24 | -6.00 | 0.1412 | -0.0204 | |||
| XSVM / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1337 | 0.1337 | |||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.1306 | 0.1306 | |||||
| VAW / バンガード ワールド ファンド - バンガード マテリアルズ ETF | 0.00 | -21.80 | 0.22 | -17.80 | 0.1304 | -0.0404 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify サイバーセキュリティ ETF | 0.00 | -12.40 | 0.21 | -11.93 | 0.1286 | -0.0287 | |||
| ARKK / ARK ETF トラスト - ARK イノベーション ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1265 | 0.1265 | |||||
| CGCB / キャピタル グループ 債券 ETF トラスト - キャピタル グループ コア 債券 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1231 | 0.1231 | |||||
| AGL / アジロンヘルス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -55.41 | 0.0201 | -0.0282 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPLD / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン限定デュレーション債ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EEMS / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場小型株ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PSR / インベスコ・アクティブ運用型上場投資信託 - インベスコ・アクティブ米国不動産ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PYLD / PIMCO ETF トラスト - PIMCO マルチセクター債券アクティブ上場投資信託 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
