基本統計
ポートフォリオ価値 $ 198,725,011
現在のポジション 91
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

サミット プレイス ファイナンシャル アドバイザーズ LLCは、最新のSEC提出書類で、91 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 198,725,011 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Summit Place Financial Advisors, LLCのトップホールディングは Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Summit Place Financial Advisors, LLCの新しいポジションは Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

サミット プレイス ファイナンシャル アドバイザーズ LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.05 2.59 1.3056 1.3056
NVDD / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily NVDA Bear 1X 株式 0.06 9.00 4.5279 1.1004
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 5.96 2.9996 1.0538
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 2.01 1.0134 1.0134
URA / グローバル X ファンド - グローバル X ウラン ETF 0.07 2.83 1.4224 0.8922
MSFT / マイクロソフト 0.02 8.59 4.3218 0.7305
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 5.98 3.0095 0.6336
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.00 1.03 0.5167 0.5167
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 2.55 1.2814 0.4759
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.01 1.83 0.9221 0.3618
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.29 0.1463 -1.4915
AAPL / アップル社。 0.04 7.22 3.6317 -0.6103
USDU / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー ブルームバーグ 米ドル強気ファンド 0.22 5.55 2.7918 -0.4665
ALC / アルコン株式会社 0.03 2.91 1.4637 -0.2941
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 2.96 1.4903 -0.2931
SG / 株式会社スイートグリーン 0.05 0.73 0.3656 -0.2888
HSY / ハーシー・カンパニー 0.01 2.39 1.2045 -0.2718
ZTS / ゾエティス株式会社 0.02 3.01 1.5141 -0.2655
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.04 2.76 1.3902 -0.2464
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.02 3.70 1.8597 -0.2343
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVDD / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily NVDA Bear 1X 株式 0.06 1.67 9.00 48.21 4.5279 1.1004
MSFT / マイクロソフト 0.02 1.89 8.59 35.01 4.3218 0.7305
AAPL / アップル社。 0.04 3.99 7.22 -3.95 3.6317 -0.6103
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.11 2.84 6.62 8.76 3.3307 -0.1047
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -1.04 5.98 42.11 3.0095 0.6336
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 -0.22 5.96 72.95 2.9996 1.0538
USDU / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー ブルームバーグ 米ドル強気ファンド 0.22 1.69 5.55 -3.86 2.7918 -0.4665
RTX / RTX株式会社 0.03 -0.96 4.68 9.17 2.3544 -0.0649
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.03 0.00 4.65 6.36 2.3381 -0.1282
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.02 -0.87 4.42 27.49 2.2243 0.2669
WMT / ウォルマート株式会社 0.04 0.63 4.27 12.09 2.1464 -0.0021
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.03 0.33 4.13 26.06 2.0767 0.2285
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.02 8.35 3.97 24.94 1.9994 0.2040
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.16 6.45 3.84 17.82 1.9337 0.0924
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.04 3.40 3.83 8.08 1.9255 -0.0734
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.01 5.87 3.79 1.69 1.9047 -0.1970
V / 株式会社ビザ 0.01 1.21 3.72 2.54 1.8708 -0.1762
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.71 3.70 11.63 1.8643 -0.0090
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.02 -0.70 3.70 -0.38 1.8597 -0.2343
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.02 6.00 3.53 14.67 1.7739 0.0383
HIG / ハートフォード保険グループ 0.03 0.18 3.50 2.73 1.7595 -0.1621
BX / ブラックストーン株式会社 0.02 4.33 3.50 11.63 1.7592 -0.0086
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.01 2.40 3.42 17.55 1.7224 0.0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.46 3.41 10.97 1.7155 -0.0191
CTVA / コルテバ株式会社 0.05 -4.44 3.36 13.19 1.6889 0.0147
CSL / カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド 0.01 1.09 3.12 10.88 1.5696 -0.0189
ZTS / ゾエティス株式会社 0.02 0.78 3.01 -4.57 1.5141 -0.2655
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 1.79 2.96 -6.24 1.4903 -0.2931
ALC / アルコン株式会社 0.03 0.46 2.91 -6.59 1.4637 -0.2941
URA / グローバル X ファンド - グローバル X ウラン ETF 0.07 77.75 2.83 200.96 1.4224 0.8922
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.04 3.84 2.76 -4.69 1.3902 -0.2464
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.05 2.59 1.3056 1.3056
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 7.88 2.55 12.94 1.2829 0.0084
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 8.40 2.55 78.54 1.2814 0.4759
NKE / ナイキ株式会社 0.03 7.91 2.41 20.75 1.2124 0.0860
HSY / ハーシー・カンパニー 0.01 -5.66 2.39 -8.49 1.2045 -0.2718
EWS / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI シンガポール ETF 0.09 0.17 2.31 9.55 1.1606 -0.0282
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.01 1.48 2.26 -5.13 1.1355 -0.2072
BBJP / JPモルガン上場投資信託信託 - JPモルガン・ベータビルダーズ・ジャパンETF 0.03 -0.12 2.07 9.91 1.0439 -0.0214
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 2.01 1.0134 1.0134
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.01 0.00 2.01 -5.80 1.0130 -0.1939
EWY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF 0.03 1.87 1.90 35.33 0.9541 0.1630
EQR / 株式住宅 0.03 15.03 1.86 8.46 0.9356 -0.0322
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.01 50.56 1.83 84.68 0.9221 0.3618
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.02 1.81 1.69 0.59 0.8521 -0.0984
PEP / ペプシコ社 0.01 0.50 1.63 -11.52 0.8201 -0.2194
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.03 72.87 1.60 73.03 0.8076 0.2840
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.01 11.75 1.59 30.90 0.8020 0.1149
MCH / マシューズ・インターナショナル・ファンド - マシューズ・チャイナ・アクティブETF 0.06 1.76 1.55 2.45 0.7775 -0.0744
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.44 1.41 10.99 0.7119 -0.0075
ABT / アボット研究所 0.01 -6.00 1.40 -3.65 0.7044 -0.1155
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.05 -0.14 1.36 7.78 0.6833 -0.0276
EVR / エバーコア株式会社 0.00 5.31 1.34 42.42 0.6758 0.1433
SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション 0.02 18.88 1.31 27.60 0.6608 0.0795
ASHR / DBX ETF トラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 中国 A 株 ETF 0.05 5.48 1.29 9.36 0.6467 -0.0169
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.11 5.00 1.25 12.19 0.6302 -0.0003
EWW / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI メキシコ ETF 0.02 6.38 1.09 26.46 0.5461 0.0615
COP / コノコフィリップス 0.01 1.28 1.07 -13.48 0.5362 -0.1589
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.00 1.03 0.5167 0.5167
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.04 1.51 0.96 12.27 0.4840 0.0007
OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 0.03 -5.64 0.96 -9.20 0.4819 -0.1134
ADUS / アダス ホームケア株式会社 0.01 -11.35 0.87 3.21 0.4368 -0.0378
PRF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1000 ETF 0.02 0.00 0.85 4.58 0.4254 -0.0309
ANDE / アンダーソンズ社 0.02 -0.54 0.83 -14.84 0.4187 -0.1331
SG / 株式会社スイートグリーン 0.05 5.40 0.73 -37.36 0.3656 -0.2888
RSPT / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコール ウェイト テクノロジー ETF 0.02 0.00 0.69 19.14 0.3480 0.0206
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 -0.28 0.55 39.19 0.2757 0.0534
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.00 2.04 0.50 24.19 0.2506 0.0241
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.00 0.00 0.44 6.01 0.2223 -0.0126
VHT / バンガード ワールド ファンド - バンガード ヘルスケア ETF 0.00 0.00 0.41 -6.19 0.2062 -0.0404
RRX / リーガル レックスノード コーポレーション 0.00 0.40 0.2013 0.2013
VTR / 株式会社セールス 0.01 0.00 0.37 -8.15 0.1875 -0.0415
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 -6.44 0.37 -12.53 0.1864 -0.0528
EIS / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI イスラエル ETF 0.00 -2.77 0.33 24.25 0.1676 0.0160
SYY / 株式会社シスコ 0.00 -5.49 0.33 -4.69 0.1640 -0.0289
SAM / ボストン・ビール・カンパニー・インク 0.00 31.45 0.32 4.85 0.1633 -0.0112
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 -17.80 0.31 -29.44 0.1581 -0.0935
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.00 0.31 -4.69 0.1535 -0.0275
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -83.17 0.29 -90.00 0.1463 -1.4915
IWV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 3000 ETF 0.00 0.00 0.27 10.57 0.1369 -0.0021
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.23 0.1176 0.1176
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.00 0.23 10.53 0.1165 -0.0016
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 4.11 0.23 15.50 0.1163 0.0030
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.00 0.23 -10.67 0.1142 -0.0288
VOOG / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P 500 グロース ETF 0.00 0.22 0.1111 0.1111
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 5.33 0.21 -1.39 0.1075 -0.0149
ELV / エレバンスヘルス株式会社 0.00 0.00 0.21 -10.64 0.1061 -0.0270
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -46.61 0.21 -39.36 0.1048 -0.0892
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.21 0.1036 0.1036
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.21 0.1033 0.1033
FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF 0.00 -37.74 0.20 -37.65 0.1017 -0.0816
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / ファイザー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBIN / フォーチュン ブランズ イノベーションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TGT / 対象法人 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLRN / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000