基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 202,303,000 |
| 現在のポジション | 70 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ストラテジック・ウェルス・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 202,303,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Strategic Wealth Management Incのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (US:FXG) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.26 | 2.1067 | 2.1067 | |
| 0.03 | 2.56 | 1.2635 | 1.2635 | |
| 0.02 | 5.50 | 2.7202 | 1.0225 | |
| 0.03 | 4.12 | 2.0356 | 0.5048 | |
| 0.01 | 3.84 | 1.8986 | 0.4921 | |
| 0.01 | 3.50 | 1.6061 | 0.2937 | |
| 0.03 | 2.79 | 1.3801 | 0.2891 | |
| 0.06 | 2.51 | 1.2427 | 0.2535 | |
| 0.02 | 2.79 | 1.3801 | 0.2236 | |
| 0.01 | 2.69 | 1.3317 | 0.1798 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 4.16 | 1.9106 | -3.3481 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7345 | ||
| 0.46 | 23.26 | 10.6830 | -1.4879 | |
| 0.02 | 2.28 | 1.1275 | -1.0078 | |
| 0.13 | 5.46 | 2.5082 | -0.7733 | |
| 0.17 | 4.54 | 2.0852 | -0.4998 | |
| 0.09 | 4.38 | 2.0121 | -0.3836 | |
| 0.45 | 3.55 | 1.6305 | -0.3447 | |
| 0.31 | 6.50 | 3.2130 | -0.3418 | |
| 0.04 | 1.91 | 0.8763 | -0.2714 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-12-31の報告期間のために、2022-02-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF | 0.46 | 0.00 | 23.26 | -0.66 | 10.6830 | -1.4879 | |||
| XLY / セレクト・セクターSPDRトラスト - ステート・ストリート消費者裁量セレクト・セクターSPDR ETF | 0.06 | -6.70 | 11.66 | 6.29 | 5.7646 | 0.0615 | |||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 0.31 | 0.04 | 6.50 | -4.96 | 3.2130 | -0.3418 | |||
| FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX ファンド - First Trust Consumer Staples AlphaDEX ファンド | 0.09 | 0.00 | 5.57 | 9.98 | 2.5568 | -0.0743 | |||
| FDN / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ダウ ジョーンズ インターネット インデックス ファンド | 0.02 | 75.77 | 5.50 | 68.49 | 2.7202 | 1.0225 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.03 | -1.00 | 5.49 | 3.08 | 2.5233 | -0.2472 | |||
| EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ 新興市場インターネット ETF | 0.13 | 0.00 | 5.46 | -13.50 | 2.5082 | -0.7733 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.01 | 0.00 | 5.36 | 11.14 | 2.4604 | -0.0450 | |||
| PDI / PIMCOダイナミック・インカム・ファンド | 0.20 | 2.22 | 5.19 | -0.35 | 2.5640 | -0.1415 | |||
| CLOU / Global X Funds - グローバル X クラウド コンピューティング ETF | 0.17 | 0.79 | 4.54 | -8.71 | 2.0852 | -0.4998 | |||
| OGIG / アルプス ETF トラスト - ALPS |オーシェアーズ・グローバル・インターネット・ジャイアンツETF | 0.09 | 2.24 | 4.38 | -4.95 | 2.0121 | -0.3836 | |||
| IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF | 0.03 | 4.26 | 2.1067 | 2.1067 | |||||
| IHI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国医療機器ETF | 0.06 | 0.00 | 4.23 | 4.89 | 1.9419 | -0.1534 | |||
| FTSM / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・エンハンスド短期満期ETF | 0.07 | -58.78 | 4.16 | -58.88 | 1.9106 | -3.3481 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.03 | 0.00 | 4.12 | 39.83 | 2.0356 | 0.5048 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.84 | 41.94 | 1.8986 | 0.4921 | |||
| XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.05 | 0.00 | 3.66 | 12.03 | 1.6805 | -0.0171 | |||
| XLV / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.03 | 0.00 | 3.63 | 10.66 | 1.6681 | -0.0378 | |||
| NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 | 0.45 | 0.60 | 3.55 | -6.58 | 1.6305 | -0.3447 | |||
| IEIH / BlackRock Institutional Trust Company NA - iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF | 0.10 | 3.52 | 0.0000 | ||||||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.03 | 0.00 | 3.50 | 6.87 | 1.6080 | -0.0949 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 0.96 | 3.50 | 38.50 | 1.6061 | 0.2937 | |||
| TAN / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ソーラーETF | 0.04 | 22.68 | 3.44 | 18.12 | 1.5776 | 0.0661 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -4.78 | 3.33 | -4.61 | 1.6470 | -0.1686 | |||
| PBW / インベスコ上場投資信託 - インベスコ ワイルダーヒル クリーン エネルギー ETF | 0.04 | 18.72 | 3.17 | 9.76 | 1.4564 | -0.0453 | |||
| IEP / アイカーン エンタープライズ LP | 0.06 | 3.41 | 3.00 | 2.66 | 1.3802 | -0.1413 | |||
| WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree クラウド コンピューティング ファンド | 0.06 | 9.51 | 2.98 | -1.45 | 1.3710 | -0.2035 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | 0.00 | 2.79 | 25.48 | 1.3801 | 0.2236 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.03 | 1.35 | 2.79 | 33.02 | 1.3801 | 0.2891 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 1.87 | 2.69 | 21.57 | 1.3317 | 0.1798 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 1.14 | 2.68 | 8.99 | 1.2304 | -0.0472 | |||
| SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF | 0.03 | 0.00 | 2.61 | -0.72 | 1.1978 | -0.1677 | |||
| XLB / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・マテリアルズ セレクト・セクター SPDR ETF | 0.03 | 2.56 | 1.2635 | 1.2635 | |||||
| IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF | 0.02 | 0.00 | 2.52 | 2.81 | 1.1597 | -0.1169 | |||
| WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 | 0.06 | 2.58 | 2.51 | 32.11 | 1.2427 | 0.2535 | |||
| JAGG / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUS総合債券ETF | 0.05 | 0.00 | 2.50 | -0.64 | 1.1459 | -0.1593 | |||
| XBI / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&PバイオテクノロジーETF | 0.02 | -37.66 | 2.28 | -44.47 | 1.1275 | -1.0078 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 26.40 | 0.9728 | 0.1635 | |||
| IDNA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ゲノミクス免疫学およびヘルスケア ETF | 0.04 | 0.00 | 1.91 | -13.59 | 0.8763 | -0.2714 | |||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.03 | 0.00 | 1.84 | 24.44 | 0.9085 | 0.1408 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.01 | 2.71 | 1.76 | -3.29 | 0.8710 | -0.0761 | |||
| GLOBAL X FDS / TELMDC&DIG ETF (37954Y285) | 0.10 | 1.68 | 0.0000 | ||||||
| US37954Y1608 / Glo X ブロックチェーン | 0.08 | 1.66 | 0.0000 | ||||||
| FINX / グローバル X ファンド - グローバル X フィンテック ETF | 0.04 | 13.12 | 1.66 | -5.69 | 0.7610 | -0.1522 | |||
| ARKF / ARK ETF Trust - ARKブロックチェーン＆フィンテックイノベーションETF | 0.04 | 16.74 | 1.65 | -3.39 | 0.7587 | -0.1301 | |||
| GLW / コーニング社 | 0.04 | 15.29 | 1.54 | 17.59 | 0.7632 | 0.0807 | |||
| CGNX / コグネックス株式会社 | 0.02 | 1.28 | 1.54 | -1.85 | 0.7607 | -0.0543 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.01 | -0.78 | 1.44 | 14.98 | 0.7133 | 0.0609 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 4.87 | 1.34 | 21.06 | 0.6177 | 0.0403 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.00 | 8.44 | 1.32 | 28.70 | 0.6540 | 0.1196 | |||
| VSBIX / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債インデックス ファンド機関株式 | 0.02 | 0.00 | 1.31 | -0.90 | 0.6035 | -0.0857 | |||
| ACM / エーコム | 0.02 | 7.63 | 1.31 | 31.82 | 0.6470 | 0.1309 | |||
| GS.PRJ / ゴールドマン・サックス・グループ、5.50%の株式固定/変動非Cumul優先株Ser J | 0.00 | 3.64 | 1.09 | 4.90 | 0.5011 | -0.0395 | |||
| CRSP / CRISPR セラピューティクス AG | 0.01 | 95.11 | 1.09 | 32.04 | 0.5378 | 0.1095 | |||
| ASMLF / ASMLホールディングNV | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 6.82 | 0.5264 | 0.0082 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | -0.82 | 1.06 | 20.11 | 0.5254 | 0.0654 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 25.94 | 0.95 | 22.34 | 0.4711 | 0.0662 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.04 | 16.73 | 0.90 | 6.25 | 0.4454 | 0.0046 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.01 | 6.86 | 0.89 | 7.59 | 0.4414 | 0.0100 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.01 | 34.72 | 0.85 | 43.94 | 0.4226 | 0.1139 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0.01 | 18.30 | 0.85 | 31.03 | 0.4216 | 0.0833 | |||
| AMXVF / America Movil SABDE CV - シリーズ L | 0.04 | 0.00 | 0.85 | 19.44 | 0.3895 | 0.0204 | |||
| AIMC / アルトラ インダストリアル モーション コーポレーション | 0.01 | 30.91 | 0.72 | 22.00 | 0.3564 | 0.0492 | |||
| AGZ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・エージェンシー・ボンドETF | 0.01 | -5.22 | 0.64 | -6.31 | 0.2930 | -0.0610 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - クラス A | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 12.73 | 0.2237 | -0.0009 | |||
| VTR / 株式会社セールス | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -7.43 | 0.0677 | -0.0092 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | -11.94 | 0.01 | -16.67 | 0.0074 | -0.0019 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0059 | -0.0003 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| BRG / ブルーロック レジデンシャル グロース REIT Inc - クラス A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7345 |
