基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,208,235,838 |
| 現在のポジション | 291 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ストーン リッジ トラスト IIは、最新のSEC提出書類で、291 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,208,235,838 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Stone Ridge Trust Iiのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , and Residential Re 2023-I Class 14 (BM:US76133XAB38) . Stone Ridge Trust Iiの新しいポジションは Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , Residential Re 2023-I Class 14 (BM:US76133XAB38) , IBRD CAR 131 (US:XS2599161192) , and Alamo Re Ltd (BM:US011395AJ90) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 216.80 | 17.6571 | 17.6571 | |
| 0.00 | 58.63 | 4.7752 | 4.7752 | |
| 0.06 | 56.03 | 4.5631 | 4.5631 | |
| 0.04 | 50.36 | 4.1017 | 4.1017 | |
| 0.05 | 45.19 | 3.6801 | 3.6801 | |
| 0.17 | 44.18 | 3.5983 | 3.5983 | |
| 0.20 | 43.52 | 3.5443 | 3.5443 | |
| 0.35 | 38.89 | 3.1675 | 3.1675 | |
| 2.99 | 35.86 | 2.9207 | 2.9207 | |
| 2.25 | 33.31 | 2.7131 | 2.7131 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 19.18 | 19.18 | 1.5621 | -3.0392 |
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 19.18 | 19.18 | 1.5621 | -3.0219 |
| 12.29 | 1.0007 | -0.0572 | ||
| 4.96 | 0.4037 | -0.0274 | ||
| US532242AA24 / ライトニングRe、シリーズ2023 | 4.29 | 0.3491 | -0.0244 | |
| 3.98 | 0.3244 | -0.0233 | ||
| US76133XAA54 / 住宅 Re 2023-I クラス 13 | 0.38 | 0.0307 | -0.0225 | |
| 3.99 | 0.3248 | -0.0214 | ||
| 4.22 | 0.3441 | -0.0207 | ||
| 4.25 | 0.3465 | -0.0205 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorkville (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.14 | 216.80 | 17.6571 | 17.6571 | |||||
| Mohonk (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.00 | 58.63 | 4.7752 | 4.7752 | |||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.06 | 56.03 | 4.5631 | 4.5631 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0.04 | 50.36 | 4.1017 | 4.1017 | |||||
| Rondout (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.05 | 45.19 | 3.6801 | 3.6801 | |||||
| Arenal (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.17 | 44.18 | 3.5983 | 3.5983 | |||||
| Bowery (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.20 | 43.52 | 3.5443 | 3.5443 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0.35 | 38.89 | 3.1675 | 3.1675 | |||||
| Peregrine LCA2 / EP (000000000) | 2.99 | 35.86 | 2.9207 | 2.9207 | |||||
| Peregrine LCA / EP (000000000) | 2.25 | 33.31 | 2.7131 | 2.7131 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0.00 | 30.78 | 2.5071 | 2.5071 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.02 | 30.40 | 2.4757 | 2.4757 | |||||
| Hudson Charles (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0.02 | 27.81 | 2.2650 | 2.2650 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QQ39) | 24.70 | 2.0115 | 2.0115 | ||||||
| Latigo (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.00 | 24.53 | 1.9979 | 1.9979 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797RA77) | 19.65 | 1.6001 | 1.6001 | ||||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.10 | 19.38 | 1.5785 | 1.5785 | |||||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 19.18 | -63.67 | 19.18 | -63.67 | 1.5621 | -3.0219 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 19.18 | -63.80 | 19.18 | -63.80 | 1.5621 | -3.0392 | |||
| Excelsa Re Ltd. / EP (000000000) | 17.02 | 18.15 | 1.4783 | 1.4783 | |||||
| Florblanca (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.08 | 17.05 | 1.3889 | 1.3889 | |||||
| Seawall Re Ltd 2025-B / EP (000000000) | 0.01 | 16.85 | 1.3725 | 1.3725 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) | 12.29 | 0.85 | 1.0007 | -0.0572 | |||||
| Greenshoots Re 2025-B / EP (000000000) | 0.01 | 10.93 | 0.8901 | 0.8901 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) | 9.77 | 0.7959 | 0.7959 | ||||||
| POINT DUME LLP / EP (N/A) | 0.00 | 7.30 | 0.5948 | 0.5948 | |||||
| Pelham (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.26 | 6.20 | 0.5049 | 0.5049 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class B / DBT (US011395AP50) | 4.96 | -0.14 | 0.4037 | -0.0274 | |||||
| US532242AA24 / ライトニングRe、シリーズ2023 | 4.29 | -0.35 | 0.3491 | -0.0244 | |||||
| Cape Lookout Re 2024-1 Class A / DBT (US13947LAF94) | 4.25 | 0.66 | 0.3465 | -0.0205 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 4.22 | 0.60 | 0.3441 | -0.0207 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 3.99 | 0.03 | 0.3248 | -0.0214 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class C / DBT (US011395AQ34) | 3.98 | -0.52 | 0.3244 | -0.0233 | |||||
| Cape Lookout Re 2025-1 Class A / DBT (US13947LAG77) | 3.97 | 1.77 | 0.3232 | -0.0154 | |||||
| US13947LAE20 / ケープ ルックアウト リミテッド | 3.52 | -0.03 | 0.2866 | -0.0190 | |||||
| St. Kevins (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.04 | 3.49 | 0.2843 | 0.2843 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class A / DBT (US30014LAM63) | 3.11 | 0.10 | 0.2529 | -0.0165 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class B / DBT (US30014LAN47) | 3.10 | -0.10 | 0.2528 | -0.0170 | |||||
| Ursa Re II 2025-1 Class G / DBT (US91734PAH91) | 3.09 | 0.2518 | 0.2518 | ||||||
| US76133XAB38 / 住宅 Re 2023-I クラス 14 | 3.03 | 1.13 | 0.2471 | -0.0134 | |||||
| XS2599161192 / IBRD CAR 131 | 2.98 | -0.17 | 0.2424 | -0.0164 | |||||
| Merna Re II 2024-3 Class A / DBT (US59013MAM47) | 2.96 | -0.64 | 0.2411 | -0.0177 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 2.73 | -0.47 | 0.2222 | -0.0159 | |||||
| US011395AJ90 / アラモ・リ・リミテッド | 2.64 | -0.11 | 0.2151 | -0.0145 | |||||
| High Point Re 2023-1 Class A / DBT (US429932AA44) | 2.61 | 0.50 | 0.2129 | -0.0129 | |||||
| US90323WAN02 / ウルサ・リ・リミテッド | 2.60 | -0.73 | 0.2114 | -0.0157 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class B / DBT (US096003AB44) | 2.58 | 0.04 | 0.2104 | -0.0138 | |||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 2.42 | 0.25 | 0.1973 | -0.0126 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class C / DBT (US30014LAV62) | 2.37 | 0.1930 | 0.1930 | ||||||
| Ursa Re 2025-1 Class F / DBT (US90323WAR16) | 2.35 | 0.09 | 0.1916 | -0.0125 | |||||
| US36779CAC01 / ゲートウェイ・リ・リミテッド、シリーズA | 2.28 | -1.72 | 0.1856 | -0.0158 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 2.27 | -0.40 | 0.1846 | -0.0130 | |||||
| US86944RAF55 / サッター・リ・リミテッド | 2.25 | -1.14 | 0.1832 | -0.0144 | |||||
| US799925AA07 / Sanders Re III Ltd.、シリーズ A | 2.17 | -1.27 | 0.1771 | -0.0141 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class A / DBT (US30014LAT17) | 2.15 | 0.1748 | 0.1748 | ||||||
| Everglades Re II 2024-1 Class C / DBT (US30014LAP94) | 2.14 | -0.28 | 0.1744 | -0.0120 | |||||
| US57839MAB46 / メイフラワー Re 2023-1 クラス B | 2.14 | 0.75 | 0.1741 | -0.0102 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 2.11 | 0.05 | 0.1722 | -0.0113 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class A / DBT (US096003AA60) | 2.11 | -0.33 | 0.1721 | -0.0120 | |||||
| US86944RAE80 / サッター・リ・リミテッド | 2.02 | -0.15 | 0.1646 | -0.0112 | |||||
| Cypress (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 125.09 | 2.01 | 0.1639 | 0.1639 | |||||
| Merna Re II 2025-4 Class A / DBT (US59013HAA14) | 2.01 | 0.1639 | 0.1639 | ||||||
| Merna Re II 2025-3 Class A / DBT (US59013FAA57) | 2.00 | 0.1625 | 0.1625 | ||||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 1.97 | 0.51 | 0.1602 | -0.0097 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class B / DBT (US30014LAU89) | 1.96 | 0.1594 | 0.1594 | ||||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 1.94 | 0.00 | 0.1577 | -0.0104 | |||||
| US76119YAE32 / 住宅 Re 2022-I クラス 14 | 1.93 | 1.74 | 0.1572 | -0.0076 | |||||
| IBRD CAR 132 Class A / DBT (XS2799645515) | 1.90 | 0.42 | 0.1551 | -0.0096 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-2 / DBT (US80001TAD90) | 1.88 | 1.62 | 0.1532 | -0.0076 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 1.81 | -0.55 | 0.1472 | -0.0106 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 1.79 | 0.00 | 0.1455 | -0.0096 | |||||
| PoleStar Re 2024-3 Class A / DBT (US73110JAC62) | 1.74 | 0.29 | 0.1414 | -0.0090 | |||||
| Yoho (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.36 | 1.71 | 0.1391 | 0.1391 | |||||
| Sanders Re III 2024-1 Class A / DBT (US799927AA62) | 1.68 | 0.24 | 0.1371 | -0.0087 | |||||
| US03843AAC62 / Aquila Re I Ltd. シリーズ C-1 | 1.57 | -1.26 | 0.1277 | -0.0103 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 1.55 | -0.13 | 0.1259 | -0.0085 | |||||
| US747977AA45 / クイーンストリート 2023 RE DAC | 1.53 | 0.00 | 0.1244 | -0.0082 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C2 / DBT (US36779CAN65) | 1.52 | 0.46 | 0.1241 | -0.0076 | |||||
| US577092AD19 / マッターホルン RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 5.00507000 | 1.50 | 0.00 | 0.1221 | -0.0081 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class B / DBT (US80001RAB78) | 1.48 | 1.02 | 0.1207 | -0.0067 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 1.44 | 0.70 | 0.1177 | -0.0069 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 1.43 | 0.84 | 0.1168 | -0.0067 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class D / DBT (US30014LAW46) | 1.43 | 0.1166 | 0.1166 | ||||||
| Merna Re II 2024-1 Class A / DBT (US59013MAK80) | 1.42 | 0.00 | 0.1159 | -0.0077 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class A / DBT (US675951AB39) | 1.41 | 0.57 | 0.1147 | -0.0069 | |||||
| Armor Re II 2024-1 Class A / DBT (US04227FAE51) | 1.38 | 0.44 | 0.1126 | -0.0070 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 1.36 | -0.37 | 0.1111 | -0.0078 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class A / DBT (US36354TAN28) | 1.36 | 1.11 | 0.1111 | -0.0061 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 1.35 | 0.22 | 0.1102 | -0.0071 | |||||
| Fuchsia 2 2024-1 Class A / DBT (US541917AA86) | 1.33 | 0.38 | 0.1086 | -0.0068 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class A / DBT (US07304LAC54) | 1.32 | -0.90 | 0.1075 | -0.0081 | |||||
| US59013MAJ18 / メルナ再保険 II Ltd | 1.31 | -0.68 | 0.1068 | -0.0079 | |||||
| XS2630523749 / Totara Re Pte. 2023-1 | 1.31 | -0.83 | 0.1067 | -0.0080 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 1.31 | -1.44 | 0.1063 | -0.0087 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class B / DBT (US89141WAJ18) | 1.30 | -0.99 | 0.1062 | -0.0081 | |||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 1.25 | 0.32 | 0.1021 | -0.0065 | |||||
| US07304LAB71 / バイユー リ 2023-1 クラス B | 1.24 | -3.49 | 0.1014 | -0.0106 | |||||
| XS2641776773 / エッフェル再開発株式会社 | 1.23 | 0.65 | 0.1003 | -0.0059 | |||||
| US982533AC50 / リグレー Re 2023-1 クラス B | 1.21 | -0.33 | 0.0984 | -0.0069 | |||||
| US62865LAD91 / ミスティック Re IV Ltd | 1.18 | -0.17 | 0.0965 | -0.0066 | |||||
| Bluebonnet Re 2025-2 Class A / DBT (US09610NAD49) | 1.17 | 0.0957 | 0.0957 | ||||||
| US539694AA71 / Locke Tavern Re Ltd.、シリーズ A | 1.17 | 0.26 | 0.0957 | -0.0060 | |||||
| Mayflower Re 2025-1 Class A / DBT (US57839MAD02) | 1.16 | 0.0949 | 0.0949 | ||||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 1.16 | 0.17 | 0.0945 | -0.0061 | |||||
| US547915AB43 / ローワーフェリー Re 2023-1 クラス B | 1.16 | -0.26 | 0.0941 | -0.0065 | |||||
| US89141WAF95 / トーリー パインズ リミテッド、シリーズ A | 1.15 | -0.17 | 0.0937 | -0.0064 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 1.14 | -0.35 | 0.0927 | -0.0065 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 1.12 | -0.45 | 0.0909 | -0.0065 | |||||
| US00485YAD13 / エイコーン Re 2023-1 クラス A | 1.11 | -0.62 | 0.0907 | -0.0065 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 3 / DBT (US76112AAD46) | 1.11 | -0.45 | 0.0904 | -0.0064 | |||||
| US03843AAB89 / Aquila Re I Ltd シリーズ 2023-1 | 1.10 | -1.08 | 0.0895 | -0.0070 | |||||
| US59013MAH51 / メルナ再保険 II Ltd | 1.09 | -0.46 | 0.0887 | -0.0063 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 1.09 | 1.31 | 0.0884 | -0.0046 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 1.08 | -0.28 | 0.0883 | -0.0061 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 1.07 | 0.75 | 0.0875 | -0.0051 | |||||
| Baldwin Re 2025-1 Class A / DBT (US05826BAC00) | 1.04 | 0.0844 | 0.0844 | ||||||
| US177510AL87 / シトラス Re 2023-1 クラス A | 1.03 | -0.10 | 0.0839 | -0.0056 | |||||
| Bridge Street Re 2025-1 Class A / DBT (US10807LAA52) | 1.02 | 1.19 | 0.0834 | -0.0046 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 1.02 | 0.69 | 0.0833 | -0.0049 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 1.01 | -0.49 | 0.0826 | -0.0059 | |||||
| Residential Re 2025-I Class 15 / DBT (US76091DAC56) | 1.01 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| Bayou Re 2025-1 Class A / DBT (US07304LAE11) | 0.99 | -0.20 | 0.0807 | -0.0056 | |||||
| Foundation Re 2023-1 Class A / DBT (US349939AA62) | 0.98 | 0.20 | 0.0802 | -0.0051 | |||||
| US74639NAA19 / パープル・リ・リミテッド | 0.98 | -1.21 | 0.0798 | -0.0063 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 0.98 | 0.41 | 0.0794 | -0.0050 | |||||
| US76114NAF96 / 住宅再保険 2021 Ltd | 0.97 | -0.21 | 0.0791 | -0.0053 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A-2 / DBT (US80001TAB35) | 0.96 | 2.13 | 0.0783 | -0.0035 | |||||
| Merna Re II 2025-2 Class A / DBT (US59013MAP77) | 0.95 | 0.0772 | 0.0772 | ||||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 0.95 | -1.87 | 0.0771 | -0.0067 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class B / DBT (US33975CAQ87) | 0.93 | -1.37 | 0.0760 | -0.0062 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 0.92 | 0.99 | 0.0750 | -0.0043 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 0.92 | 0.77 | 0.0749 | -0.0044 | |||||
| Commonwealth Re 2025-1 Class A / DBT (US203235AC03) | 0.92 | 0.0746 | 0.0746 | ||||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 0.91 | 1.11 | 0.0740 | -0.0040 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 4 / DBT (US76112AAE29) | 0.91 | 0.78 | 0.0739 | -0.0042 | |||||
| US177510AM60 / シトラス Re 2023-1 クラス B | 0.90 | -0.22 | 0.0735 | -0.0050 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 0.90 | 0.45 | 0.0731 | -0.0045 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 0.89 | 0.11 | 0.0724 | -0.0047 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 0.89 | 0.45 | 0.0723 | -0.0044 | |||||
| US80000XAA72 / Sanders Re III Ltd | 0.89 | 0.00 | 0.0722 | -0.0048 | |||||
| US79381MAC82 / さくらRE株式会社 | 0.87 | -0.34 | 0.0708 | -0.0050 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 0.86 | -0.35 | 0.0704 | -0.0049 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class B / DBT (US92335TAE91) | 0.86 | 1.41 | 0.0702 | -0.0036 | |||||
| Fish Pond Re 2024-1 Class A / DBT (US33774EAA29) | 0.85 | -0.70 | 0.0696 | -0.0051 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class A / DBT (US35087TAG31) | 0.85 | -0.12 | 0.0694 | -0.0047 | |||||
| US57839MAA62 / メイフラワー・リ・リミテッド | 0.85 | -0.35 | 0.0689 | -0.0048 | |||||
| Fuchsia 2023-1 Class A / DBT (US54180TAA34) | 0.84 | -0.24 | 0.0686 | -0.0047 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 0.83 | -0.24 | 0.0680 | -0.0047 | |||||
| US62426LAA70 / マウンテン リ 2023-1 クラス A | 0.83 | 0.36 | 0.0673 | -0.0042 | |||||
| US62983QAP81 / Nakama Re 2023-1 Class 2 | 0.82 | 0.00 | 0.0668 | -0.0044 | |||||
| Palm Re 2025-1 Class A / DBT (US69664FAB40) | 0.82 | -0.24 | 0.0667 | -0.0046 | |||||
| US80000YAA55 / Sanders Re III Ltd | 0.81 | -0.12 | 0.0658 | -0.0045 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 0.80 | -2.07 | 0.0654 | -0.0058 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class C / DBT (US09785EAQ44) | 0.80 | -0.37 | 0.0651 | -0.0046 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 0.79 | 0.89 | 0.0644 | -0.0037 | |||||
| US203235AB20 / コモンウェルス RE Ltd | 0.79 | -0.38 | 0.0642 | -0.0045 | |||||
| US92335TAA79 / ベレゾン・リ・リミテッド | 0.78 | -0.77 | 0.0633 | -0.0047 | |||||
| US07304LAA98 / バイユー リ 2023-1 クラス A | 0.77 | -2.53 | 0.0627 | -0.0058 | |||||
| Genesee Street Re 2025-1 Class A / DBT (US37173WAA09) | 0.77 | -0.13 | 0.0623 | -0.0042 | |||||
| US92335TAB52 / VERAISON RE LTD 無担保 144A 03/31 VAR | 0.76 | -1.30 | 0.0617 | -0.0050 | |||||
| Residential Re 2025-I Class 14 / DBT (US76091DAB73) | 0.73 | 0.0596 | 0.0596 | ||||||
| Chartwell Re 2025-1 Class A / DBT (US16140YAA01) | 0.73 | 0.0591 | 0.0591 | ||||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 0.72 | 0.70 | 0.0587 | -0.0035 | |||||
| Baltic PCC 2025-1 Class A / DBT (XS3037721118) | 0.72 | -0.83 | 0.0587 | -0.0045 | |||||
| Purple Re 2025-1 Class B / DBT (US74639NAE31) | 0.72 | 0.0583 | 0.0583 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class B / DBT (US09610NAB82) | 0.71 | 0.0580 | 0.0580 | ||||||
| US74639NAB91 / パープル・リ・リミテッド、シリーズA | 0.69 | -1.15 | 0.0559 | -0.0043 | |||||
| Winston Re 2025-1 Class A / DBT (US975660AC59) | 0.68 | 1.34 | 0.0556 | -0.0029 | |||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 0.68 | 0.00 | 0.0555 | -0.0038 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 0.68 | -0.29 | 0.0553 | -0.0039 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 0.68 | -1.02 | 0.0553 | -0.0042 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 0.68 | 0.00 | 0.0551 | -0.0037 | |||||
| Purple Re 2025-1 Class A / DBT (US74639NAD57) | 0.67 | 0.0544 | 0.0544 | ||||||
| Mayflower Re 2024-1 Class A / DBT (US57839MAC29) | 0.66 | -0.45 | 0.0539 | -0.0038 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 0.66 | 0.61 | 0.0535 | -0.0032 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AA / DBT (US36779CAP14) | 0.66 | 1.55 | 0.0535 | -0.0026 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 0.65 | 0.00 | 0.0529 | -0.0034 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 0.65 | 0.00 | 0.0528 | -0.0035 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 0.65 | 0.62 | 0.0525 | -0.0032 | |||||
| US92851QAA76 / バイタリティ・リ・エクシブ株式会社 | 0.64 | -0.47 | 0.0524 | -0.0037 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 0.64 | -0.62 | 0.0523 | -0.0039 | |||||
| US90323WAL46 / ウルサ・リ・リミテッド | 0.64 | -0.62 | 0.0520 | -0.0038 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 0.62 | 0.16 | 0.0503 | -0.0033 | |||||
| US367927AA84 / ゲートウェイ Re II Ltd | 0.61 | -1.44 | 0.0500 | -0.0041 | |||||
| US92849MAA18 / VITALITY RE XIII LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 | 0.61 | 0.00 | 0.0497 | -0.0033 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 0.61 | -0.98 | 0.0495 | -0.0037 | |||||
| US36779CAF32 / ゲートウェイ・リ・リミテッド、シリーズA | 0.59 | -0.68 | 0.0479 | -0.0035 | |||||
| Gateway Re 2025-2 Class A / DBT (US36779CAS52) | 0.59 | 0.86 | 0.0477 | -0.0028 | |||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class C / DBT (US09610NAC65) | 0.58 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
| East Lane Re VII 2024-1 Class A / DBT (US27332EAA91) | 0.57 | 0.00 | 0.0468 | -0.0031 | |||||
| Sheepshead (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.97 | 0.57 | 0.0464 | 0.0464 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 0.57 | 0.35 | 0.0464 | -0.0029 | |||||
| Armor Re II 2024-2 Class A / DBT (US04227FAF27) | 0.55 | 0.73 | 0.0451 | -0.0027 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 0.55 | -1.08 | 0.0446 | -0.0035 | |||||
| Merna Re II 2025-1 Class A / DBT (US59013MAN20) | 0.55 | 0.0445 | 0.0445 | ||||||
| Integrity Re 2024-1 Class A / DBT (US45833UAJ07) | 0.54 | 0.00 | 0.0441 | -0.0029 | |||||
| US91734PAG19 / Ursa Re II 2022-2 クラス C | 0.54 | -0.55 | 0.0440 | -0.0032 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 0.53 | -0.37 | 0.0434 | -0.0031 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class B / DBT (US177510AP91) | 0.53 | 0.76 | 0.0431 | -0.0025 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 0.53 | 0.38 | 0.0430 | -0.0027 | |||||
| US982533AB77 / リグレー Re 2023-1 クラス A | 0.52 | -0.19 | 0.0422 | -0.0028 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 0.51 | 0.59 | 0.0418 | -0.0025 | |||||
| US80001QAB95 / サンダース Re III 2023-1 クラス B | 0.51 | -5.36 | 0.0418 | -0.0052 | |||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 0.51 | -0.20 | 0.0417 | -0.0029 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 0.51 | 2.41 | 0.0416 | -0.0017 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 0.50 | 1.00 | 0.0411 | -0.0023 | |||||
| Yosemite Re 2025-1 Class A / DBT (US98740RAB50) | 0.50 | 1.21 | 0.0408 | -0.0022 | |||||
| Solis Re 2025-1 Class A / DBT (US83423TAA97) | 0.50 | 0.0406 | 0.0406 | ||||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 0.50 | -0.60 | 0.0406 | -0.0029 | |||||
| Brighton (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 1.02 | 0.50 | 0.0404 | 0.0404 | |||||
| US613752AB07 / モントーヤ Re 2022-2 クラス A | 0.49 | -1.00 | 0.0402 | -0.0031 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 0.49 | 0.00 | 0.0400 | -0.0027 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 0.49 | -0.20 | 0.0397 | -0.0028 | |||||
| US36779CAD83 / ゲートウェイ Re 2023-1 クラス B | 0.49 | -3.19 | 0.0395 | -0.0040 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 0.48 | 2.11 | 0.0395 | -0.0018 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class A / DBT (US177510AQ74) | 0.48 | -0.21 | 0.0391 | -0.0027 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 0.48 | 1.28 | 0.0387 | -0.0021 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class B / DBT (US63901CAB72) | 0.47 | -1.46 | 0.0386 | -0.0032 | |||||
| Lion Re DAC 2025-1 Class B / DBT (XS3075450471) | 0.46 | 0.0377 | 0.0377 | ||||||
| Herbie Re 2024-2 Class A / DBT (US42703VAJ26) | 0.46 | 0.43 | 0.0377 | -0.0023 | |||||
| US547915AA69 / ローワー フェリー リミテッド | 0.46 | -0.43 | 0.0374 | -0.0027 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 0.45 | -2.62 | 0.0363 | -0.0034 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 0.44 | 0.91 | 0.0362 | -0.0021 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 0.44 | 0.23 | 0.0361 | -0.0023 | |||||
| Woodside (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 1.01 | 0.44 | 0.0359 | 0.0359 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 0.44 | 0.46 | 0.0356 | -0.0022 | |||||
| US05826BAB27 / ボールドウィン株式会社 | 0.44 | 1.40 | 0.0354 | -0.0019 | |||||
| 1886 Re 2025-1 Class A / DBT (US68252UAA34) | 0.43 | 0.0354 | 0.0354 | ||||||
| US80001QAA13 / サンダース Re III Ltd. | 0.43 | -0.70 | 0.0349 | -0.0025 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 0.43 | -0.70 | 0.0348 | -0.0025 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 0.43 | 1.19 | 0.0348 | -0.0018 | |||||
| Greengrove Re 2025-1 Class A / DBT (US39526JAA97) | 0.42 | 0.24 | 0.0344 | -0.0022 | |||||
| US42703VAF04 / ハービー Re 2022-1 クラス A | 0.42 | -0.95 | 0.0340 | -0.0026 | |||||
| Blue Sky Re DAC 2023-1 / DBT (XS2728630596) | 0.42 | 0.24 | 0.0339 | -0.0022 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AAA / DBT (US36779CAM82) | 0.41 | -0.24 | 0.0338 | -0.0023 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class B / DBT (US177510AR57) | 0.41 | 1.23 | 0.0336 | -0.0018 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class B / DBT (US36354TAP75) | 0.41 | 0.24 | 0.0335 | -0.0021 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 0.41 | 0.50 | 0.0331 | -0.0020 | |||||
| US44914CAC01 / ハイパティア株式会社 シリーズA | 0.39 | -0.26 | 0.0318 | -0.0022 | |||||
| US83427GAA31 / ソロモン・リ・リミテッド、シリーズA | 0.38 | -0.52 | 0.0314 | -0.0022 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 0.38 | 0.79 | 0.0312 | -0.0019 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 0.38 | -2.31 | 0.0311 | -0.0028 | |||||
| US76133XAA54 / 住宅 Re 2023-I クラス 13 | 0.38 | -38.50 | 0.0307 | -0.0225 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class A / DBT (US92847CAA53) | 0.37 | -0.27 | 0.0305 | -0.0021 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 0.37 | 0.27 | 0.0298 | -0.0018 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class A / DBT (US92849FAA66) | 0.36 | 0.00 | 0.0292 | -0.0019 | |||||
| US90323WAM29 / Ursa Re 2023-1 クラス C | 0.35 | -0.86 | 0.0281 | -0.0021 | |||||
| US85237TAA07 / スタビリティ・リ・リミテッド | 0.34 | -1.16 | 0.0277 | -0.0022 | |||||
| US92851QAB59 / バイタリティ・リ・エクシブ株式会社 | 0.34 | 0.00 | 0.0276 | -0.0019 | |||||
| Kensington (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.95 | 0.34 | 0.0275 | 0.0275 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class B / DBT (US35087TAH14) | 0.34 | -0.59 | 0.0274 | -0.0020 | |||||
| US91734PAF36 / Ursa Re II Ltd | 0.34 | -0.89 | 0.0273 | -0.0021 | |||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 0.33 | 1.24 | 0.0266 | -0.0014 | |||||
| US59165HAD17 / MetroCat Re Ltd | 0.32 | -0.31 | 0.0261 | -0.0018 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-2 / DBT (US45870GAB23) | 0.32 | 0.96 | 0.0259 | -0.0015 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 0.32 | -0.31 | 0.0258 | -0.0019 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 0.31 | 0.32 | 0.0253 | -0.0016 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 0.31 | 0.00 | 0.0252 | -0.0016 | |||||
| US62984JAA60 / ナカマ リ Pte. 2021-1 クラス 1 | 0.31 | 0.00 | 0.0249 | -0.0016 | |||||
| Sanders Re II 2025-2 Class A-1 / DBT (US80001AAA60) | 0.30 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 0.30 | 0.00 | 0.0247 | -0.0016 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 0.30 | -0.33 | 0.0245 | -0.0017 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 0.28 | 0.00 | 0.0232 | -0.0015 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class A / DBT (US577092AW99) | 0.28 | 0.71 | 0.0231 | -0.0014 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 0.27 | -0.74 | 0.0220 | -0.0016 | |||||
| US03843AAA07 / Aquila Re I Ltd. シリーズ A-1 | 0.27 | -0.74 | 0.0218 | -0.0016 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 0.27 | -0.37 | 0.0217 | -0.0015 | |||||
| Residential Re 2025-I Class 13 / DBT (US76091DAA90) | 0.27 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| US54279PAA30 / ロング ポイント リ IV Ltd | 0.26 | 0.38 | 0.0214 | -0.0014 | |||||
| Herbie Re 2025-1 Class A / DBT (US42703VAM54) | 0.26 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 0.26 | -0.39 | 0.0210 | -0.0015 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 0.26 | 1.18 | 0.0210 | -0.0011 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class A / DBT (US36779CAQ96) | 0.26 | 1.98 | 0.0210 | -0.0010 | |||||
| US577092AN90 / マッターホルン株式会社 | 0.25 | -0.78 | 0.0206 | -0.0016 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class A / DBT (US09785EAN13) | 0.22 | 6.34 | 0.0178 | -0.0000 | |||||
| US35087TAD00 / フォー・レイクス・リー・リミテッド | 0.19 | -0.53 | 0.0153 | -0.0011 | |||||
| Kauai (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.05 | 0.15 | 0.0118 | 0.0118 | |||||
| Mulholland (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.00 | 0.13 | 0.0104 | 0.0104 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0.11 | 0.00 | 0.0087 | -0.0006 | |||||
| US27955GAB86 / エデンREⅡ株式会社 | 0.07 | 18.97 | 0.0056 | 0.0006 | |||||
| Harambee Re 2018 / EP (000000000) | 0.00 | 0.06 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
| US76114NAB82 / レジデンシャルRE21株式会社 | 0.06 | -42.86 | 0.0049 | -0.0042 | |||||
| SR0006 (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 39.38 | 0.03 | 0.0028 | 0.0028 | |||||
| US33975CAK18 / FloodSmart Re 2022-1 クラス B | 0.03 | -5.56 | 0.0028 | -0.0004 | |||||
| US27955KAB98 / エデン Re II 2022-1 クラス B | 0.03 | 158.33 | 0.0026 | 0.0015 | |||||
| LRe 2019 (Lorenz Re Ltd.) / EP (000000000) | 0.00 | 0.03 | 0.0024 | 0.0024 | |||||
| Harambee Re 2019 / EP (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0012 | 0.0012 | |||||
| Viribus Re 2019 / EP (000000000) | 0.53 | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | |||||
| SR0001 (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| Viribus Re 2018 / EP (000000000) | 0.27 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| US42815KAA07 / ヘスティア RE LTD 無担保 144A 04/25 VAR | 0.00 | 33.33 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US92846DAB29 / Vita Capital VI 2021-1 クラス B | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Iseo (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.18 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Sussex Re 2022-A / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Riverdale (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.25 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SR0005 (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 6.97 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Sussex Re 2021-A / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Emerald Lake (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.50 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
