基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 144,128,916 |
| 現在のポジション | 10 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ELMMX - エレメンツ新興市場ポートフォリオクラスMは、最新のSEC提出書類で、10 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 144,128,916 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ELMMX - Elements Emerging Markets Portfolio Class Mのトップホールディングは Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . ELMMX - Elements Emerging Markets Portfolio Class Mの新しいポジションは U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 26.08 | 15.8001 | 14.7875 | |
| 26.08 | 26.08 | 15.8001 | 14.7875 | |
| 26.08 | 26.08 | 15.8001 | 14.7875 | |
| 26.08 | 26.08 | 15.8001 | 14.7875 | |
| 26.08 | 26.08 | 15.8001 | 14.7875 | |
| 3.71 | 2.2495 | 2.2495 | ||
| 7.70 | 4.6645 | 1.2957 | ||
| 2.05 | 1.2421 | 1.2421 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.2100 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.8612 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.6758 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8859 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8404 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.0055 | -2.7724 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.5272 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4315 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.3210 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6938 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-08-31の報告期間のために、2020-10-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ | 26.08 | 1,027.78 | 26.08 | 1,027.81 | 15.8001 | 14.7875 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 26.08 | 1,027.78 | 26.08 | 1,027.81 | 15.8001 | 14.7875 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 26.08 | 1,027.78 | 26.08 | 1,027.81 | 15.8001 | 14.7875 | |||
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 26.08 | 1,027.78 | 26.08 | 1,027.81 | 15.8001 | 14.7875 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 26.08 | 1,027.78 | 26.08 | 1,027.81 | 15.8001 | 14.7875 | |||
| US912796UC14 / 米国財務省メモ | 7.70 | 0.07 | 4.6645 | 1.2957 | |||||
| MSCI EmgMkt Sep20 / DE (N/A) | 3.71 | 2.2495 | 2.2495 | ||||||
| US9127962G32 / 米国財務省短期証券 | 2.05 | 1.2421 | 1.2421 | ||||||
| 2395 / 株式会社アドバンテック | 0.03 | -41.50 | 0.28 | -39.06 | 0.1723 | -0.0319 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.01 | -99.86 | 0.01 | -99.86 | 0.0055 | -2.7724 | |||
| PTTGC-R / PTT Global Chemical Public Company Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -0.0001 | |||||
| ROSN / ロスネフチ石油株式会社 PJSC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3667 | ||||
| MRPLY / Mr Price Group Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0980 | ||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.8612 | ||||
| NQL1 / ビッドベスト・グループ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0661 | ||||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8859 | ||||
| PHOR / 公開株式会社フォスアグロ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3091 | ||||
| NLMK / 公開株式会社「ノボリペツク・スチール」 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5866 | ||||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4315 | ||||
| KHOLY / Koç Holding AS - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1457 | ||||
| YY / 株式会社JOYY - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1750 | ||||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0995 | ||||
| SGTZY / PJSC スルグトネフテガス - ADR | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3678 | ||||
| 5VD / ボーダコム グループ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0809 | ||||
| HNHPF / 鴻海精密工業有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8254 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0856 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4695 | ||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0301 | ||||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5312 | ||||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3793 | ||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6938 | ||||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3278 | ||||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9037 | ||||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8404 | ||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5272 | ||||
| CSUAY / 中国神華能源有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0951 | ||||
| 0JZM / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1467 | ||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.6758 | ||||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3210 | ||||
| MOMO / 株式会社ハローグループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2478 | ||||
| OKTA / 株式会社オクタ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4776 | ||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2100 | ||||
| ATHM / Autohome Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2763 | ||||
| SGRP / 株式会社スパーグループ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0491 | ||||
| PETR4 / ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0463 | ||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0532 | ||||
| LREN3 / ロハス レナー SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0257 | ||||
| TAL / TAL Education Group - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1725 | ||||
| THYAO / ターキッシュ エアラインズ共同株式パートナーシップ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0204 | ||||
| XIACY / Xiaomi Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0720 | ||||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4666 | ||||
| LTMAQ / LATAM エアラインズ グループ SA - ADR | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0044 | ||||
| TATN / PJSC タトネフト | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5873 |
