基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 27,587,917 |
| 現在のポジション | 38 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
OVEIX - スターリング キャピタル ミッド バリュー ファンド 機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、38 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 27,587,917 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classのトップホールディングは Globe Life Inc. (US:GL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , NiSource Inc. (US:NI) , and Humana Inc. (US:HUM) . OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Classの新しいポジションは Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.53 | 1.9250 | 1.9250 | |
| 0.00 | 0.44 | 1.6032 | 1.6032 | |
| 0.02 | 0.52 | 1.8854 | 0.8787 | |
| 0.01 | 1.22 | 4.4238 | 0.6246 | |
| 0.01 | 0.87 | 3.1620 | 0.4070 | |
| 0.34 | 1.2430 | 0.3685 | ||
| 0.02 | 1.16 | 4.2122 | 0.3567 | |
| 0.00 | 1.01 | 3.6679 | 0.3340 | |
| 0.01 | 0.81 | 2.9150 | 0.3099 | |
| 0.01 | 0.98 | 3.5590 | 0.2549 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.53 | 1.9094 | -0.6758 | |
| 0.03 | 0.72 | 2.5988 | -0.6355 | |
| 0.00 | 0.55 | 1.9967 | -0.6016 | |
| 0.04 | 0.37 | 1.3239 | -0.6001 | |
| 0.01 | 0.67 | 2.4245 | -0.5689 | |
| 0.01 | 0.09 | 0.3371 | -0.4946 | |
| 0.01 | 0.58 | 2.0877 | -0.4773 | |
| 0.01 | 0.71 | 2.5576 | -0.4380 | |
| 0.03 | 1.10 | 3.9859 | -0.3398 | |
| 0.01 | 0.78 | 2.8148 | -0.3343 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL / 株式会社グローブライフ | 0.01 | -38.98 | 1.22 | -27.96 | 4.4238 | 0.6246 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.02 | -38.79 | 1.16 | -32.38 | 4.2122 | 0.3567 | |||
| PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 | 0.01 | -39.50 | 1.12 | -35.55 | 4.0398 | 0.1618 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.03 | -47.70 | 1.10 | -43.01 | 3.9859 | -0.3398 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | -38.76 | 1.07 | -36.14 | 3.8781 | 0.1196 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.01 | -39.52 | 1.07 | -39.75 | 3.8747 | -0.1067 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | -39.51 | 1.01 | -31.88 | 3.6679 | 0.3340 | |||
| EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 | 0.01 | -39.52 | 1.01 | -37.17 | 3.6551 | 0.0545 | |||
| SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 | 0.01 | -39.51 | 0.98 | -33.38 | 3.5590 | 0.2549 | |||
| MKL / マーケルグループ株式会社 | 0.00 | -38.84 | 0.93 | -33.74 | 3.3575 | 0.2200 | |||
| SLM / SLM株式会社 | 0.03 | -38.90 | 0.89 | -34.94 | 3.2246 | 0.1567 | |||
| DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 0.01 | -38.74 | 0.87 | -28.97 | 3.1620 | 0.4070 | |||
| RDN / 株式会社ラディアングループ | 0.03 | -39.52 | 0.83 | -36.94 | 3.0162 | 0.0551 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | -38.54 | 0.81 | -30.72 | 2.9150 | 0.3099 | |||
| J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 | 0.01 | -38.85 | 0.78 | -44.70 | 2.8148 | -0.3343 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -38.90 | 0.78 | -43.74 | 2.8135 | -0.2823 | |||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.01 | -38.89 | 0.75 | -38.81 | 2.7261 | -0.0291 | |||
| GNTX / 株式会社ジェンテックス | 0.03 | -38.67 | 0.72 | -50.31 | 2.5988 | -0.6355 | |||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.01 | -39.52 | 0.71 | -47.16 | 2.5576 | -0.4380 | |||
| AL / エアリース株式会社 | 0.01 | -38.96 | 0.69 | -38.85 | 2.5139 | -0.0303 | |||
| ALLE / アレジオン plc | 0.01 | -38.57 | 0.67 | -38.74 | 2.4255 | -0.0226 | |||
| COLM / コロンビアスポーツウェアカンパニー | 0.01 | -44.41 | 0.67 | -49.89 | 2.4245 | -0.5689 | |||
| PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.01 | -39.51 | 0.61 | -43.94 | 2.2134 | -0.2298 | |||
| ARW / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.01 | -39.53 | 0.58 | -44.51 | 2.1048 | -0.2425 | |||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.01 | -53.33 | 0.58 | -49.65 | 2.0877 | -0.4773 | |||
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | -25.18 | 0.56 | -32.09 | 2.0406 | 0.1814 | |||
| MHK / モホーク インダストリーズ社 | 0.00 | -50.37 | 0.55 | -52.46 | 1.9967 | -0.6016 | |||
| PR / パーミアン リソース コーポレーション | 0.04 | -38.43 | 0.55 | -40.78 | 1.9799 | -0.0866 | |||
| MLI / ミューラー・インダストリーズ社 | 0.01 | 0.53 | 1.9250 | 1.9250 | |||||
| ASGN / ASGN株式会社 | 0.01 | -39.54 | 0.53 | -54.29 | 1.9094 | -0.6758 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.01 | -39.51 | 0.52 | -33.88 | 1.8951 | 0.1213 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.02 | 27.12 | 0.52 | 15.81 | 1.8854 | 0.8787 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -38.63 | 0.51 | -29.89 | 1.8435 | 0.2162 | |||
| SGI / ソムニグループインターナショナル株式会社 | 0.01 | -58.96 | 0.46 | -38.76 | 1.6507 | 0.0885 | |||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.00 | 0.44 | 1.6032 | 1.6032 | |||||
| NCR / NCR株式会社 | 0.04 | -39.54 | 0.37 | -57.46 | 1.3239 | -0.6001 | |||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 0.34 | -12.05 | 1.2430 | 0.3685 | |||||
| FTRE / 株式会社フォートレアホールディングス | 0.01 | -38.03 | 0.09 | -74.93 | 0.3371 | -0.4946 | |||
| US361ESC0496 / ESC GCI リバティ INC SR | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
